Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 050	10 327	41 377	480 446	205 407	685 853	449 704	207 813	657 517	61 792	7 921	69 713
20208	13 550	0	13 550	109 103	0	109 103	99 830	0	99 830	22 823	0	22 823
20209	0	0	0	239 660	50 407	290 067	239 660	50 407	290 067	0	0	0
30102	98 448	0	98 448	1 919 515	0	1 919 515	1 879 729	0	1 879 729	138 234	0	138 234
30110	21 048	41 867	62 915	943 777	449 907	1 393 684	943 828	359 714	1 303 542	20 997	132 060	153 057
30114	0	168	168	0	20	20	0	3	3	0	185	185
30202	29 326	0	29 326	0	0	0	5 169	0	5 169	24 157	0	24 157
30204	11 473	0	11 473	5 078	0	5 078	0	0	0	16 551	0	16 551
30215	500	788	1 288	0	1 411	1 411	0	29	29	500	2 170	2 670
30221	0	0	0	0	34 781	34 781	0	34 781	34 781	0	0	0
30233	788	34	822	101 606	37 095	138 701	101 655	37 129	138 784	739	0	739
30424	6 790	0	6 790	213 000	0	213 000	189 641	0	189 641	30 149	0	30 149
30602	2 651	3 874	6 525	2 079	94	2 173	2 483	3 968	6 451	2 247	0	2 247
31901	691 300	0	691 300	370 600	0	370 600	791 900	0	791 900	270 000	0	270 000
32201	0	1 497	1 497	0	183	183	0	31	31	0	1 649	1 649
45204	31 883	0	31 883	10 350	0	10 350	29 033	0	29 033	13 200	0	13 200
45205	50 483	0	50 483	213	0	213	3 000	0	3 000	47 696	0	47 696
45206	497 846	0	497 846	90 800	0	90 800	33 260	0	33 260	555 386	0	555 386
45207	139 756	0	139 756	2 650	0	2 650	12 165	0	12 165	130 241	0	130 241
45504	280	0	280	0	0	0	50	0	50	230	0	230
45505	35 462	0	35 462	2 039	0	2 039	2 869	0	2 869	34 632	0	34 632
45506	96 151	0	96 151	4 750	0	4 750	15 574	0	15 574	85 327	0	85 327
45507	173 108	0	173 108	29 410	0	29 410	5 776	0	5 776	196 742	0	196 742
45705	950	0	950	0	0	0	126	0	126	824	0	824
45812	3 756	0	3 756	500	0	500	650	0	650	3 606	0	3 606
45815	22 055	0	22 055	2 673	0	2 673	353	0	353	24 375	0	24 375
45912	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
45915	535	0	535	95	0	95	103	0	103	527	0	527
47105	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47301	0	1 969	1 969	0	241	241	0	40	40	0	2 170	2 170
47404	0	756 223	756 223	213 000	78 581	291 581	213 000	175 211	388 211	0	659 593	659 593
47408	0	0	0	3 787	190 811	194 598	3 787	190 811	194 598	0	0	0
47423	148	0	148	38	0	38	30	0	30	156	0	156
47427	11 071	0	11 071	14 635	0	14 635	14 226	0	14 226	11 480	0	11 480
50104	49 270	0	49 270	328	0	328	0	0	0	49 598	0	49 598
52601	0	0	0	2 077	0	2 077	2 077	0	2 077	0	0	0
60302	1 489	0	1 489	106	0	106	75	0	75	1 520	0	1 520
60308	64	0	64	181	0	181	187	0	187	58	0	58
60310	322	0	322	345	0	345	393	0	393	274	0	274
60312	927	0	927	6 367	0	6 367	5 170	0	5 170	2 124	0	2 124
60314	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	4	4
60323	281	0	281	6	0	6	6	0	6	281	0	281
60401	14 074	0	14 074	411	0	411	0	0	0	14 485	0	14 485
60701	929	0	929	301	0	301	412	0	412	818	0	818
61002	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61008	3 075	0	3 075	274	0	274	397	0	397	2 952	0	2 952
61009	579	0	579	274	0	274	274	0	274	579	0	579
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61011	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
61403	10 586	0	10 586	1 666	0	1 666	436	0	436	11 816	0	11 816
61601	0	0	0	4 550	0	4 550	4 550	0	4 550	0	0	0
70606	453 169	0	453 169	43 749	0	43 749	4 597	0	4 597	492 321	0	492 321
70607	197	0	197	56	0	56	0	0	0	253	0	253
70608	469 570	0	469 570	107 290	0	107 290	0	0	0	576 860	0	576 860
70611	374	0	374	91	0	91	0	0	0	465	0	465
70614	1 140	0	1 140	2 473	0	2 473	2 030	0	2 030	1 583	0	1 583
Итого по активу (баланс)	2 980 215	816 750	3 796 965	4 930 755	1 048 939	5 979 694	5 058 611	1 059 937	6 118 548	2 852 359	805 752	3 658 111
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	46 771	0	46 771	0	0	0	0	0	0	46 771	0	46 771
30222	0	0	0	0	15 450	15 450	0	15 450	15 450	0	0	0
30232	24	23	47	11 877	55 427	67 304	11 861	75 131	86 992	8	19 727	19 735
40502	3 836	0	3 836	5 022	0	5 022	8 559	0	8 559	7 373	0	7 373
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	656 663	793 654	1 450 317	2 140 254	273 046	2 413 300	1 868 893	221 962	2 090 855	385 302	742 570	1 127 872
40703	9 549	1	9 550	9 382	21	9 403	12 269	21	12 290	12 436	1	12 437
40802	20 050	0	20 050	10 752	0	10 752	10 726	0	10 726	20 024	0	20 024
40807	1 262	0	1 262	0	0	0	0	0	0	1 262	0	1 262
40817	178 373	4 484	182 857	68 738	7 030	75 768	78 859	14 928	93 787	188 494	12 382	200 876
40820	1 701	35	1 736	42 966	39 790	82 756	43 467	58 911	102 378	2 202	19 156	21 358
40905	120	0	120	15 238	0	15 238	15 238	0	15 238	120	0	120
40909	3	38	41	996	2 727	3 723	996	2 730	3 726	3	41	44
40910	0	40	40	300	261	561	300	266	566	0	45	45
40911	76	0	76	7 581	0	7 581	7 581	0	7 581	76	0	76
40912	0	0	0	2 145	3 139	5 284	2 145	3 139	5 284	0	0	0
40913	0	0	0	2 389	18 048	20 437	2 389	18 048	20 437	0	0	0
42104	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	560 900	0	560 900	0	0	0	0	0	0	560 900	0	560 900
42301	1 125	39	1 164	375	0	375	483	5	488	1 233	44	1 277
42306	7 230	11 816	19 046	0	240	240	0	1 442	1 442	7 230	13 018	20 248
42307	480	0	480	0	0	0	1 437	0	1 437	1 917	0	1 917
42309	18	0	18	2	0	2	5	0	5	21	0	21
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	790	0	790	752	0	752	167	0	167	205	0	205
45215	44 061	0	44 061	11 907	0	11 907	6 884	0	6 884	39 038	0	39 038
45515	18 320	0	18 320	6 832	0	6 832	7 514	0	7 514	19 002	0	19 002
45715	74	0	74	6	0	6	0	0	0	68	0	68
45818	17 529	0	17 529	615	0	615	945	0	945	17 859	0	17 859
45918	175	0	175	36	0	36	40	0	40	179	0	179
47407	0	0	0	192 092	1 710	193 802	192 092	1 710	193 802	0	0	0
47416	1 334	0	1 334	2 601	0	2 601	1 476	0	1 476	209	0	209
47422	8	0	8	11	0	11	3	0	3	0	0	0
47425	2 531	0	2 531	1 836	0	1 836	1 749	0	1 749	2 444	0	2 444
47426	363	0	363	363	0	363	375	0	375	375	0	375
50120	197	0	197	0	0	0	57	0	57	254	0	254
52306	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000	0	0	0	90 000	0	90 000
52602	0	0	0	2 473	0	2 473	2 473	0	2 473	0	0	0
60301	0	0	0	2 280	0	2 280	2 959	0	2 959	679	0	679
60305	99	0	99	7 006	0	7 006	7 001	0	7 001	94	0	94
60309	275	0	275	271	0	271	44	0	44	48	0	48
60311	0	0	0	242	0	242	271	0	271	29	0	29
60322	41	0	41	0	0	0	15	0	15	56	0	56
60324	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
60601	3 999	0	3 999	3	0	3	192	0	192	4 188	0	4 188
60706	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61012	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
61304	18	0	18	5	0	5	2	0	2	15	0	15
70601	456 978	0	456 978	81	0	81	45 766	0	45 766	502 663	0	502 663
70602	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
70603	468 815	0	468 815	0	0	0	106 441	0	106 441	575 256	0	575 256
70613	168	0	168	2 030	0	2 030	2 077	0	2 077	215	0	215
Итого по пассиву (баланс)	2 986 835	810 130	3 796 965	2 579 459	416 889	2 996 348	2 443 751	413 743	2 857 494	2 851 127	806 984	3 658 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	243	0	243	477	0	477	512	0	512	208	0	208
90902	96 005	0	96 005	9 030	0	9 030	16 738	0	16 738	88 297	0	88 297
90909	0	0	0	19	0	19	6	0	6	13	0	13
91202	39	0	39	0	0	0	2	0	2	37	0	37
91203	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	750 011	0	750 011	174 593	0	174 593	9 730	0	9 730	914 874	0	914 874
91604	4 415	0	4 415	1 123	0	1 123	1 105	0	1 105	4 433	0	4 433
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
99998	248 377	0	248 377	42 754	0	42 754	27 863	0	27 863	263 268	0	263 268
Итого по активу (баланс)	1 101 278	0	1 101 278	227 997	0	227 997	55 956	0	55 956	1 273 319	0	1 273 319
Пассив
91312	148 078	0	148 078	256	0	256	19 378	0	19 378	167 200	0	167 200
91315	66 842	0	66 842	0	0	0	0	0	0	66 842	0	66 842
91316	9 708	0	9 708	3 060	0	3 060	0	0	0	6 648	0	6 648
91317	17 174	0	17 174	24 547	0	24 547	23 316	0	23 316	15 943	0	15 943
91507	6 540	0	6 540	0	0	0	60	0	60	6 600	0	6 600
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	852 901	0	852 901	28 093	0	28 093	185 243	0	185 243	1 010 051	0	1 010 051
Итого по пассиву (баланс)	1 101 278	0	1 101 278	55 956	0	55 956	227 997	0	227 997	1 273 319	0	1 273 319
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93604	0	0	0	0	36 607	36 607	0	36 607	36 607	0	0	0
99996	0	0	0	40 560	0	40 560	40 560	0	40 560	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	40 560	36 607	77 167	40 560	36 607	77 167	0	0	0
Пассив
96304	0	0	0	28 170	0	28 170	28 170	0	28 170	0	0	0
96604	0	0	0	0	12 389	12 389	0	12 389	12 389	0	0	0
99997	0	0	0	36 607	0	36 607	36 607	0	36 607	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	64 777	12 389	77 166	64 777	12 389	77 166	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	48 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 000,0000
Пассив
98050	0	0	48 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 000,0000

Страница была полезной?