Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 677	9 398	42 075	150 307	25 767	176 074	125 571	25 434	151 005	57 413	9 731	67 144
20208	12 032	0	12 032	40 487	0	40 487	43 155	0	43 155	9 364	0	9 364
20209	0	0	0	27 660	1 425	29 085	27 660	1 425	29 085	0	0	0
30102	129 272	0	129 272	833 587	0	833 587	915 931	0	915 931	46 928	0	46 928
30110	11 308	420 853	432 161	651 599	41 235	692 834	657 299	48 950	706 249	5 608	413 138	418 746
30114	0	151	151	0	5	5	0	9	9	0	147	147
30202	35 535	0	35 535	0	0	0	1 805	0	1 805	33 730	0	33 730
30204	9 495	0	9 495	0	0	0	90	0	90	9 405	0	9 405
30215	500	695	1 195	0	21	21	0	43	43	500	673	1 173
30221	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
30233	1 360	292	1 652	41 933	1 848	43 781	41 148	2 140	43 288	2 145	0	2 145
30424	4 437	0	4 437	22 000	0	22 000	20 152	0	20 152	6 285	0	6 285
30602	3 304	3 451	6 755	1 177	145	1 322	732	288	1 020	3 749	3 308	7 057
31901	1 430 000	0	1 430 000	559 300	0	559 300	603 800	0	603 800	1 385 500	0	1 385 500
32201	0	1 216	1 216	0	37	37	0	76	76	0	1 177	1 177
45204	13 293	0	13 293	13 162	0	13 162	6 752	0	6 752	19 703	0	19 703
45205	14 618	0	14 618	0	0	0	6 000	0	6 000	8 618	0	8 618
45206	305 244	0	305 244	43 613	0	43 613	11 786	0	11 786	337 071	0	337 071
45207	40 032	0	40 032	34 300	0	34 300	1 557	0	1 557	72 775	0	72 775
45502	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45504	1 514	0	1 514	0	0	0	5	0	5	1 509	0	1 509
45505	38 554	0	38 554	6 120	0	6 120	13 444	0	13 444	31 230	0	31 230
45506	81 091	0	81 091	3 206	0	3 206	2 229	0	2 229	82 068	0	82 068
45507	182 708	0	182 708	1 862	0	1 862	10 062	0	10 062	174 508	0	174 508
45705	1 152	0	1 152	0	0	0	25	0	25	1 127	0	1 127
45812	3 695	0	3 695	581	0	581	447	0	447	3 829	0	3 829
45815	9 314	0	9 314	7 022	0	7 022	1 922	0	1 922	14 414	0	14 414
45912	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45915	132	0	132	231	0	231	79	0	79	284	0	284
47105	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47301	0	1 737	1 737	0	53	53	0	108	108	0	1 682	1 682
47404	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
47408	0	0	0	1 173	20 325	21 498	1 173	20 325	21 498	0	0	0
47423	173	0	173	30	0	30	26	0	26	177	0	177
47427	6 186	0	6 186	13 525	0	13 525	12 398	0	12 398	7 313	0	7 313
50104	48 677	0	48 677	399	0	399	0	0	0	49 076	0	49 076
52601	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
60302	1 445	0	1 445	65	0	65	108	0	108	1 402	0	1 402
60308	52	0	52	129	0	129	124	0	124	57	0	57
60310	368	0	368	294	0	294	310	0	310	352	0	352
60312	882	0	882	4 366	0	4 366	3 819	0	3 819	1 429	0	1 429
60314	0	182	182	0	5	5	0	11	11	0	176	176
60323	193	0	193	0	0	0	18	0	18	175	0	175
60401	10 974	0	10 974	256	0	256	0	0	0	11 230	0	11 230
60701	1 224	0	1 224	402	0	402	256	0	256	1 370	0	1 370
61008	1 551	0	1 551	195	0	195	145	0	145	1 601	0	1 601
61009	377	0	377	152	0	152	77	0	77	452	0	452
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61011	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
61403	9 623	0	9 623	2 183	0	2 183	403	0	403	11 403	0	11 403
61601	0	0	0	2 009	0	2 009	2 009	0	2 009	0	0	0
70606	258 093	0	258 093	38 884	0	38 884	33	0	33	296 944	0	296 944
70607	462	0	462	94	0	94	28	0	28	528	0	528
70608	210 093	0	210 093	40 960	0	40 960	0	0	0	251 053	0	251 053
70611	124	0	124	39	0	39	0	0	0	163	0	163
70614	4 754	0	4 754	795	0	795	0	0	0	5 549	0	5 549
Итого по активу (баланс)	2 920 379	437 975	3 358 354	2 568 743	90 866	2 659 609	2 537 324	98 809	2 636 133	2 951 798	430 032	3 381 830
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	46 771	0	46 771	0	0	0	0	0	0	46 771	0	46 771
30232	442	461	903	7 859	7 751	15 610	7 427	7 390	14 817	10	100	110
40502	5 099	0	5 099	2 005	0	2 005	1 412	0	1 412	4 506	0	4 506
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	984 319	417 262	1 401 581	827 811	27 980	855 791	774 041	17 780	791 821	930 549	407 062	1 337 611
40703	11 240	1	11 241	28 399	0	28 399	30 379	0	30 379	13 220	1	13 221
40802	12 714	0	12 714	31 792	0	31 792	55 075	0	55 075	35 997	0	35 997
40807	1 295	0	1 295	16	0	16	0	0	0	1 279	0	1 279
40817	79 653	10 331	89 984	44 331	7 464	51 795	32 691	2 691	35 382	68 013	5 558	73 571
40820	662	347	1 009	172	504	676	1 298	162	1 460	1 788	5	1 793
40905	115	0	115	1 959	0	1 959	1 965	0	1 965	121	0	121
40909	3	33	36	785	1 470	2 255	785	1 469	2 254	3	32	35
40910	0	36	36	1 198	360	1 558	1 198	359	1 557	0	35	35
40911	77	0	77	5 118	0	5 118	5 117	0	5 117	76	0	76
40912	0	0	0	1 612	2 872	4 484	1 612	2 872	4 484	0	0	0
40913	0	0	0	1 774	4 900	6 674	1 774	4 900	6 674	0	0	0
42104	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	560 900	0	560 900	0	0	0	0	0	0	560 900	0	560 900
42301	1 143	37	1 180	637	3	640	738	1	739	1 244	35	1 279
42306	7 230	10 941	18 171	0	682	682	0	334	334	7 230	10 593	17 823
42309	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	164	0	164	164	0	164	310	0	310	310	0	310
45215	39 915	0	39 915	8 350	0	8 350	10 949	0	10 949	42 514	0	42 514
45515	20 511	0	20 511	7 176	0	7 176	4 164	0	4 164	17 499	0	17 499
45715	95	0	95	5	0	5	0	0	0	90	0	90
45818	6 022	0	6 022	212	0	212	8 222	0	8 222	14 032	0	14 032
45918	7	0	7	15	0	15	120	0	120	112	0	112
47407	0	0	0	20 853	71	20 924	20 853	71	20 924	0	0	0
47416	27	0	27	2 033	0	2 033	2 199	0	2 199	193	0	193
47422	115	0	115	10 099	0	10 099	10 099	0	10 099	115	0	115
47425	3 268	0	3 268	4 148	0	4 148	4 845	0	4 845	3 965	0	3 965
47426	375	0	375	375	0	375	0	0	0	0	0	0
50120	462	0	462	28	0	28	94	0	94	528	0	528
52301	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52305	130 800	0	130 800	0	0	0	0	0	0	130 800	0	130 800
52306	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52501	3 894	0	3 894	97	0	97	2	0	2	3 799	0	3 799
52602	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
60301	0	0	0	2 126	0	2 126	2 126	0	2 126	0	0	0
60305	94	0	94	5 920	0	5 920	5 920	0	5 920	94	0	94
60309	14	0	14	0	0	0	7	0	7	21	0	21
60311	19	0	19	733	0	733	714	0	714	0	0	0
60322	23	0	23	0	0	0	16	0	16	39	0	39
60324	287	0	287	34	0	34	27	0	27	280	0	280
60601	5 374	0	5 374	1	0	1	134	0	134	5 507	0	5 507
60706	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61012	375	0	375	0	0	0	375	0	375	750	0	750
61304	15	0	15	3	0	3	1	0	1	13	0	13
70601	259 437	0	259 437	40	0	40	38 863	0	38 863	298 260	0	298 260
70602	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
70603	209 352	0	209 352	0	0	0	40 619	0	40 619	249 971	0	249 971
70613	4 730	0	4 730	0	0	0	1 214	0	1 214	5 944	0	5 944
Итого по пассиву (баланс)	2 918 905	439 449	3 358 354	1 028 676	54 057	1 082 733	1 068 180	38 029	1 106 209	2 958 409	423 421	3 381 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	130 800	0	130 800	0	0	0	0	0	0	130 800	0	130 800
90901	208	0	208	709	0	709	560	0	560	357	0	357
90902	123 583	0	123 583	14 668	0	14 668	1 538	0	1 538	136 713	0	136 713
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	442 325	0	442 325	87 524	0	87 524	5 820	0	5 820	524 029	0	524 029
91604	4 755	0	4 755	1 426	0	1 426	1 937	0	1 937	4 244	0	4 244
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
99998	310 200	0	310 200	64 799	0	64 799	60 720	0	60 720	314 279	0	314 279
Итого по активу (баланс)	1 014 064	0	1 014 064	169 127	0	169 127	70 576	0	70 576	1 112 615	0	1 112 615
Пассив
91311	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91312	200 345	0	200 345	278	0	278	3 094	0	3 094	203 161	0	203 161
91315	80 449	0	80 449	1	0	1	0	0	0	80 448	0	80 448
91316	1 820	0	1 820	24 368	0	24 368	34 554	0	34 554	12 006	0	12 006
91317	11 220	0	11 220	26 074	0	26 074	27 151	0	27 151	12 297	0	12 297
91507	6 332	0	6 332	0	0	0	0	0	0	6 332	0	6 332
91508	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
99999	703 864	0	703 864	9 855	0	9 855	104 327	0	104 327	798 336	0	798 336
Итого по пассиву (баланс)	1 014 064	0	1 014 064	70 576	0	70 576	169 127	0	169 127	1 112 615	0	1 112 615
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93604	0	0	0	0	3 391	3 391	0	3 391	3 391	0	0	0
99996	0	0	0	22 733	0	22 733	22 733	0	22 733	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 733	3 391	26 124	22 733	3 391	26 124	0	0	0
Пассив
96304	0	0	0	0	10 542	10 542	0	10 542	10 542	0	0	0
96305	0	0	0	0	12 191	12 191	0	12 191	12 191	0	0	0
99997	0	0	0	3 391	0	3 391	3 391	0	3 391	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 391	22 733	26 124	3 391	22 733	26 124	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	47 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 010,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	47 000,0000
Пассив
98050	0	0	47 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 000,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 010,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	47 000,0000

Страница была полезной?