Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 353	5 904	51 257	135 187	13 358	148 545	157 458	16 263	173 721	23 082	2 999	26 081
20208	8 719	0	8 719	29 795	0	29 795	24 517	0	24 517	13 997	0	13 997
20209	0	0	0	17 110	348	17 458	17 110	348	17 458	0	0	0
30102	204 150	0	204 150	814 514	0	814 514	912 034	0	912 034	106 630	0	106 630
30110	5 344	420 772	426 116	231 769	58 452	290 221	233 891	40 821	274 712	3 222	438 403	441 625
30202	37 105	0	37 105	2 194	0	2 194	0	0	0	39 299	0	39 299
30204	8 795	0	8 795	31	0	31	0	0	0	8 826	0	8 826
30215	500	705	1 205	0	43	43	0	27	27	500	721	1 221
30221	0	0	0	2 000	49	2 049	2 000	49	2 049	0	0	0
30233	0	27	27	20 649	58	20 707	20 647	85	20 732	2	0	2
30424	5 868	0	5 868	20 000	0	20 000	17 713	0	17 713	8 155	0	8 155
30602	1 525	3 510	5 035	1 103	215	1 318	1 015	144	1 159	1 613	3 581	5 194
31901	2 135 300	0	2 135 300	0	0	0	201 600	0	201 600	1 933 700	0	1 933 700
32201	0	3 278	3 278	0	175	175	0	652	652	0	2 801	2 801
45204	2 113	0	2 113	51 596	0	51 596	5 744	0	5 744	47 965	0	47 965
45205	20 012	0	20 012	2 000	0	2 000	10 012	0	10 012	12 000	0	12 000
45206	110 652	0	110 652	73 012	0	73 012	5 670	0	5 670	177 994	0	177 994
45207	16 430	0	16 430	0	0	0	301	0	301	16 129	0	16 129
45503	611	0	611	0	0	0	611	0	611	0	0	0
45504	7 601	0	7 601	0	0	0	7 291	0	7 291	310	0	310
45505	48 064	0	48 064	7 801	0	7 801	15 800	0	15 800	40 065	0	40 065
45506	83 537	0	83 537	5 263	0	5 263	18 422	0	18 422	70 378	0	70 378
45507	231 340	0	231 340	15 392	0	15 392	34 364	0	34 364	212 368	0	212 368
45705	1 250	0	1 250	0	0	0	24	0	24	1 226	0	1 226
45812	3 434	0	3 434	398	0	398	248	0	248	3 584	0	3 584
45815	9 844	0	9 844	2 966	0	2 966	2 963	0	2 963	9 847	0	9 847
45912	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45915	148	0	148	60	0	60	60	0	60	148	0	148
47105	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47301	0	1 762	1 762	0	108	108	0	68	68	0	1 802	1 802
47404	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
47408	0	0	0	11 230	12 387	23 617	11 230	12 387	23 617	0	0	0
47423	143	0	143	231	32	263	231	32	263	143	0	143
47427	4 984	0	4 984	4 022	0	4 022	4 901	0	4 901	4 105	0	4 105
50104	48 753	0	48 753	476	0	476	444	0	444	48 785	0	48 785
52601	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
60302	2 803	0	2 803	149	0	149	113	0	113	2 839	0	2 839
60308	41	0	41	80	0	80	63	0	63	58	0	58
60310	232	0	232	317	0	317	227	0	227	322	0	322
60312	2 168	0	2 168	3 920	0	3 920	2 048	0	2 048	4 040	0	4 040
60314	0	529	529	0	33	33	0	21	21	0	541	541
60323	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60401	10 925	0	10 925	0	0	0	0	0	0	10 925	0	10 925
60701	593	0	593	49	0	49	0	0	0	642	0	642
61008	430	0	430	1 122	0	1 122	65	0	65	1 487	0	1 487
61009	312	0	312	58	0	58	58	0	58	312	0	312
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61011	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
61403	9 733	0	9 733	130	0	130	651	0	651	9 212	0	9 212
61601	0	0	0	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	0	0	0
70606	38 202	0	38 202	50 142	0	50 142	0	0	0	88 344	0	88 344
70607	82	0	82	38	0	38	0	0	0	120	0	120
70608	38 833	0	38 833	44 120	0	44 120	0	0	0	82 953	0	82 953
70614	1 885	0	1 885	1 020	0	1 020	0	0	0	2 905	0	2 905
70706	518 899	0	518 899	237	0	237	22	0	22	519 114	0	519 114
70707	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
70708	366 290	0	366 290	0	0	0	0	0	0	366 290	0	366 290
70711	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
70714	8 118	0	8 118	0	0	0	0	0	0	8 118	0	8 118
Итого по активу (баланс)	4 045 317	436 487	4 481 804	1 572 961	85 258	1 658 219	1 732 328	70 897	1 803 225	3 885 950	450 848	4 336 798
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	27 670	0	27 670	0	0	0	0	0	0	27 670	0	27 670
30232	3	24	27	3 753	2 745	6 498	3 750	2 723	6 473	0	2	2
40502	3 533	0	3 533	2 230	0	2 230	946	0	946	2 249	0	2 249
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	1 591 289	424 999	2 016 288	1 080 939	34 265	1 115 204	724 067	43 981	768 048	1 234 417	434 715	1 669 132
40703	14 683	0	14 683	2 422	96	2 518	15 482	97	15 579	27 743	1	27 744
40802	12 691	0	12 691	5 098	0	5 098	6 113	0	6 113	13 706	0	13 706
40807	1 312	0	1 312	1	0	1	0	0	0	1 311	0	1 311
40817	192 126	1 421	193 547	221 896	1 818	223 714	162 448	1 039	163 487	132 678	642	133 320
40820	513	1 023	1 536	211	241	452	2 760	261	3 021	3 062	1 043	4 105
40905	115	0	115	535	0	535	535	0	535	115	0	115
40909	3	34	37	265	78	343	265	78	343	3	34	37
40910	0	36	36	274	15	289	274	16	290	0	37	37
40911	76	0	76	7 878	0	7 878	7 878	0	7 878	76	0	76
40912	0	0	0	1 419	1 395	2 814	1 419	1 395	2 814	0	0	0
40913	0	0	0	1 116	1 570	2 686	1 116	1 570	2 686	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42106	616 000	0	616 000	0	0	0	0	0	0	616 000	0	616 000
42301	1 134	39	1 173	1 417	2	1 419	1 892	3	1 895	1 609	40	1 649
42306	7 230	10 573	17 803	0	408	408	0	650	650	7 230	10 815	18 045
42309	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	52	0	52	99	0	99	145	0	145	98	0	98
45215	25 134	0	25 134	11 321	0	11 321	20 517	0	20 517	34 330	0	34 330
45515	20 289	0	20 289	9 494	0	9 494	6 941	0	6 941	17 736	0	17 736
45715	116	0	116	5	0	5	0	0	0	111	0	111
45818	12 533	0	12 533	453	0	453	432	0	432	12 512	0	12 512
45918	116	0	116	7	0	7	7	0	7	116	0	116
47407	0	0	0	13 397	10 368	23 765	13 397	10 368	23 765	0	0	0
47416	234	0	234	1 998	0	1 998	1 764	0	1 764	0	0	0
47422	115	0	115	15	4	19	15	4	19	115	0	115
47425	10 646	0	10 646	13 253	0	13 253	7 614	0	7 614	5 007	0	5 007
47426	399	0	399	399	0	399	357	0	357	357	0	357
50120	198	0	198	0	0	0	38	0	38	236	0	236
52301	13 000	0	13 000	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	13 000	0	13 000
52305	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	130 800	0	130 800	130 800	0	130 800
52306	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52501	9 900	0	9 900	10 286	0	10 286	888	0	888	502	0	502
52602	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
60301	0	0	0	3 236	0	3 236	3 236	0	3 236	0	0	0
60305	94	0	94	4 887	0	4 887	4 887	0	4 887	94	0	94
60309	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
60311	0	0	0	190	0	190	768	0	768	578	0	578
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	26	0	26	19	0	19	14	0	14	21	0	21
60324	277	0	277	0	0	0	16	0	16	293	0	293
60601	4 801	0	4 801	0	0	0	0	0	0	4 801	0	4 801
61012	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
61304	18	0	18	5	0	5	8	0	8	21	0	21
70601	39 183	0	39 183	22	0	22	50 400	0	50 400	89 561	0	89 561
70603	38 543	0	38 543	0	0	0	44 298	0	44 298	82 841	0	82 841
70613	1 293	0	1 293	0	0	0	862	0	862	2 155	0	2 155
70701	541 224	0	541 224	0	0	0	0	0	0	541 224	0	541 224
70703	364 952	0	364 952	0	0	0	0	0	0	364 952	0	364 952
70713	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050
Итого по пассиву (баланс)	4 043 655	438 149	4 481 804	1 643 560	53 013	1 696 573	1 489 374	62 193	1 551 567	3 889 469	447 329	4 336 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	122 000	0	122 000	130 800	0	130 800	122 000	0	122 000	130 800	0	130 800
90901	191	0	191	1 138	0	1 138	1 120	0	1 120	209	0	209
90902	128 283	0	128 283	2 321	0	2 321	1 560	0	1 560	129 044	0	129 044
91202	2	0	2	8	0	8	5	0	5	5	0	5
91203	0	0	0	9	0	9	4	0	4	5	0	5
91414	144 538	0	144 538	176 875	0	176 875	8 211	0	8 211	313 202	0	313 202
91604	4 295	0	4 295	1 815	0	1 815	1 777	0	1 777	4 333	0	4 333
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
99998	415 171	0	415 171	104 227	0	104 227	216 710	0	216 710	302 688	0	302 688
Итого по активу (баланс)	816 662	0	816 662	417 193	0	417 193	351 387	0	351 387	882 468	0	882 468
Пассив
91003	0	0	0	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194	0	0	0
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91311	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
91312	144 493	0	144 493	2 121	0	2 121	44 288	0	44 288	186 660	0	186 660
91315	98 055	0	98 055	33 800	0	33 800	12 870	0	12 870	77 125	0	77 125
91316	2 952	0	2 952	4 870	0	4 870	5 614	0	5 614	3 696	0	3 696
91317	19 152	0	19 152	42 541	0	42 541	39 229	0	39 229	15 840	0	15 840
91318	131 153	0	131 153	131 153	0	131 153	0	0	0	0	0	0
91507	6 332	0	6 332	0	0	0	0	0	0	6 332	0	6 332
91508	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
99999	401 491	0	401 491	134 650	0	134 650	312 939	0	312 939	579 780	0	579 780
Итого по пассиву (баланс)	816 662	0	816 662	351 360	0	351 360	417 166	0	417 166	882 468	0	882 468
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	1 860	1 860	0	1 860	1 860	0	0	0
99996	0	0	0	11 204	0	11 204	11 204	0	11 204	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 204	1 860	13 064	11 204	1 860	13 064	0	0	0
Пассив
96304	0	0	0	0	10 939	10 939	0	10 939	10 939	0	0	0
96901	0	0	0	0	10 842	10 842	0	10 842	10 842	0	0	0
99997	0	0	0	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 860	21 781	23 641	1 860	21 781	23 641	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	47 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 001,0000
Пассив
98050	0	0	47 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 000,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 001,0000

Страница была полезной?