Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 116	4 045	65 161	124 239	31 642	155 881	140 002	29 783	169 785	45 353	5 904	51 257
20208	25 340	0	25 340	14 502	0	14 502	31 123	0	31 123	8 719	0	8 719
20209	0	0	0	47 390	2 903	50 293	47 390	2 903	50 293	0	0	0
30102	445 910	0	445 910	611 277	0	611 277	853 037	0	853 037	204 150	0	204 150
30110	2 153	390 162	392 315	235 747	69 106	304 853	232 556	38 496	271 052	5 344	420 772	426 116
30202	34 895	0	34 895	2 210	0	2 210	0	0	0	37 105	0	37 105
30204	8 817	0	8 817	0	0	0	22	0	22	8 795	0	8 795
30215	500	655	1 155	0	56	56	0	6	6	500	705	1 205
30221	0	0	0	1 900	1 009	2 909	1 900	1 009	2 909	0	0	0
30233	37	0	37	24 832	94	24 926	24 869	67	24 936	0	27	27
30424	5 049	0	5 049	34 000	0	34 000	33 181	0	33 181	5 868	0	5 868
30602	6 474	3 250	9 724	1 068	511	1 579	6 017	251	6 268	1 525	3 510	5 035
31901	1 933 700	0	1 933 700	201 600	0	201 600	0	0	0	2 135 300	0	2 135 300
32201	0	3 064	3 064	0	261	261	0	47	47	0	3 278	3 278
45204	18 817	0	18 817	8 757	0	8 757	25 461	0	25 461	2 113	0	2 113
45205	16 300	0	16 300	10 012	0	10 012	6 300	0	6 300	20 012	0	20 012
45206	78 450	0	78 450	36 537	0	36 537	4 335	0	4 335	110 652	0	110 652
45207	16 752	0	16 752	0	0	0	322	0	322	16 430	0	16 430
45503	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
45504	7 628	0	7 628	0	0	0	27	0	27	7 601	0	7 601
45505	53 015	0	53 015	5 571	0	5 571	10 522	0	10 522	48 064	0	48 064
45506	83 196	0	83 196	4 777	0	4 777	4 436	0	4 436	83 537	0	83 537
45507	237 445	0	237 445	0	0	0	6 105	0	6 105	231 340	0	231 340
45705	1 274	0	1 274	0	0	0	24	0	24	1 250	0	1 250
45812	3 434	0	3 434	3 168	0	3 168	3 168	0	3 168	3 434	0	3 434
45815	9 603	0	9 603	4 632	0	4 632	4 391	0	4 391	9 844	0	9 844
45912	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
45915	148	0	148	546	0	546	546	0	546	148	0	148
47105	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47301	0	1 636	1 636	0	141	141	0	15	15	0	1 762	1 762
47404	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
47408	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0
47423	160	0	160	222	21	243	239	21	260	143	0	143
47427	6 339	0	6 339	4 030	0	4 030	5 385	0	5 385	4 984	0	4 984
50104	44 150	0	44 150	4 603	0	4 603	0	0	0	48 753	0	48 753
50121	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52601	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0
60302	2 803	0	2 803	0	0	0	0	0	0	2 803	0	2 803
60308	2	0	2	81	0	81	42	0	42	41	0	41
60310	197	0	197	35	0	35	0	0	0	232	0	232
60312	855	0	855	1 544	0	1 544	231	0	231	2 168	0	2 168
60314	0	0	0	0	530	530	0	1	1	0	529	529
60323	203	0	203	6	0	6	6	0	6	203	0	203
60401	9 953	0	9 953	972	0	972	0	0	0	10 925	0	10 925
60701	1 565	0	1 565	0	0	0	972	0	972	593	0	593
61008	414	0	414	33	0	33	17	0	17	430	0	430
61009	177	0	177	175	0	175	40	0	40	312	0	312
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61011	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
61403	9 729	0	9 729	5	0	5	1	0	1	9 733	0	9 733
61601	0	0	0	3 178	0	3 178	3 178	0	3 178	0	0	0
70606	518 135	0	518 135	39 210	0	39 210	519 143	0	519 143	38 202	0	38 202
70607	115	0	115	82	0	82	115	0	115	82	0	82
70608	366 290	0	366 290	38 833	0	38 833	366 290	0	366 290	38 833	0	38 833
70611	117	0	117	0	0	0	117	0	117	0	0	0
70614	8 118	0	8 118	1 885	0	1 885	8 118	0	8 118	1 885	0	1 885
70706	0	0	0	518 939	0	518 939	40	0	40	518 899	0	518 899
70707	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
70708	0	0	0	366 290	0	366 290	0	0	0	366 290	0	366 290
70711	0	0	0	117	0	117	0	0	0	117	0	117
70714	0	0	0	8 118	0	8 118	0	0	0	8 118	0	8 118
Итого по активу (баланс)	4 023 747	402 812	4 426 559	2 398 322	106 274	2 504 596	2 376 752	72 599	2 449 351	4 045 317	436 487	4 481 804
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	27 670	0	27 670	0	0	0	0	0	0	27 670	0	27 670
30232	16	0	16	3 576	2 968	6 544	3 563	2 992	6 555	3	24	27
40502	5 920	0	5 920	2 586	0	2 586	199	0	199	3 533	0	3 533
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	1 333 596	395 335	1 728 931	818 283	9 323	827 606	1 075 976	38 987	1 114 963	1 591 289	424 999	2 016 288
40703	13 237	1	13 238	1 278	1	1 279	2 724	0	2 724	14 683	0	14 683
40802	13 396	0	13 396	4 415	0	4 415	3 710	0	3 710	12 691	0	12 691
40807	1 228	0	1 228	16	0	16	100	0	100	1 312	0	1 312
40817	245 553	465	246 018	83 068	9 523	92 591	29 641	10 479	40 120	192 126	1 421	193 547
40820	314	15	329	1 004	1	1 005	1 203	1 009	2 212	513	1 023	1 536
40905	115	0	115	380	0	380	380	0	380	115	0	115
40909	3	31	34	111	56	167	111	59	170	3	34	37
40910	0	27	27	510	76	586	510	85	595	0	36	36
40911	76	0	76	5 690	0	5 690	5 690	0	5 690	76	0	76
40912	0	0	0	508	1 270	1 778	508	1 270	1 778	0	0	0
40913	0	0	0	1 214	1 647	2 861	1 214	1 647	2 861	0	0	0
42106	624 000	0	624 000	160 000	0	160 000	152 000	0	152 000	616 000	0	616 000
42301	1 434	36	1 470	2 248	0	2 248	1 948	3	1 951	1 134	39	1 173
42306	7 230	9 819	17 049	0	91	91	0	845	845	7 230	10 573	17 803
42309	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	502	0	502	688	0	688	238	0	238	52	0	52
43807	250 000	0	250 000	256 219	0	256 219	6 219	0	6 219	0	0	0
45215	21 103	0	21 103	11 166	0	11 166	15 197	0	15 197	25 134	0	25 134
45515	19 405	0	19 405	4 938	0	4 938	5 822	0	5 822	20 289	0	20 289
45715	121	0	121	5	0	5	0	0	0	116	0	116
45818	11 376	0	11 376	604	0	604	1 761	0	1 761	12 533	0	12 533
45918	116	0	116	84	0	84	84	0	84	116	0	116
47407	0	0	0	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	0	0	0
47416	0	0	0	367	0	367	601	0	601	234	0	234
47422	115	0	115	21	1	22	21	1	22	115	0	115
47425	12 091	0	12 091	7 744	0	7 744	6 299	0	6 299	10 646	0	10 646
47426	6 453	0	6 453	6 623	0	6 623	569	0	569	399	0	399
50120	115	0	115	0	0	0	83	0	83	198	0	198
52301	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52305	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
52306	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52501	9 045	0	9 045	0	0	0	855	0	855	9 900	0	9 900
52602	0	0	0	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	0	0	0
60301	99	0	99	215	0	215	116	0	116	0	0	0
60305	94	0	94	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	94	0	94
60309	60	0	60	56	0	56	8	0	8	12	0	12
60311	70	0	70	731	0	731	661	0	661	0	0	0
60313	0	0	0	0	127	127	0	127	127	0	0	0
60322	12	0	12	6	0	6	20	0	20	26	0	26
60324	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
60601	4 681	0	4 681	0	0	0	120	0	120	4 801	0	4 801
61012	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
61304	16	0	16	3	0	3	5	0	5	18	0	18
70601	541 216	0	541 216	541 219	0	541 219	39 186	0	39 186	39 183	0	39 183
70602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70603	364 951	0	364 951	364 951	0	364 951	38 543	0	38 543	38 543	0	38 543
70613	8 050	0	8 050	8 050	0	8 050	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293
70701	0	0	0	0	0	0	541 224	0	541 224	541 224	0	541 224
70703	0	0	0	0	0	0	364 952	0	364 952	364 952	0	364 952
70713	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050	8 050	0	8 050
Итого по пассиву (баланс)	4 020 830	405 729	4 426 559	2 293 964	25 084	2 319 048	2 316 789	57 504	2 374 293	4 043 655	438 149	4 481 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
90901	0	0	0	974	0	974	783	0	783	191	0	191
90902	130 791	0	130 791	2 243	0	2 243	4 751	0	4 751	128 283	0	128 283
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	94 072	0	94 072	115 235	0	115 235	64 769	0	64 769	144 538	0	144 538
91604	3 716	0	3 716	1 615	0	1 615	1 036	0	1 036	4 295	0	4 295
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
99998	391 649	0	391 649	128 146	0	128 146	104 624	0	104 624	415 171	0	415 171
Итого по активу (баланс)	744 412	0	744 412	248 213	0	248 213	175 963	0	175 963	816 662	0	816 662
Пассив
91003	0	0	0	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0
91311	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
91312	83 549	0	83 549	0	0	0	60 944	0	60 944	144 493	0	144 493
91315	107 546	0	107 546	13 894	0	13 894	4 403	0	4 403	98 055	0	98 055
91316	530	0	530	12 668	0	12 668	15 090	0	15 090	2 952	0	2 952
91317	49 504	0	49 504	75 873	0	75 873	45 521	0	45 521	19 152	0	19 152
91318	131 153	0	131 153	0	0	0	0	0	0	131 153	0	131 153
91507	6 332	0	6 332	0	0	0	0	0	0	6 332	0	6 332
91508	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
99999	352 763	0	352 763	71 148	0	71 148	119 876	0	119 876	401 491	0	401 491
Итого по пассиву (баланс)	744 412	0	744 412	175 772	0	175 772	248 022	0	248 022	816 662	0	816 662
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 726	3 726	0	3 726	3 726	0	0	0
99996	0	0	0	16 774	0	16 774	16 774	0	16 774	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 774	3 726	20 500	16 774	3 726	20 500	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	16 800	16 800	0	16 800	16 800	0	0	0
99997	0	0	0	3 752	0	3 752	3 752	0	3 752	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 752	16 800	20 552	3 752	16 800	20 552	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	43 000,0000	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	47 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 001,0000	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	47 001,0000
Пассив
98050	0	0	43 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000	0	0	47 000,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 001,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000	0	0	47 001,0000

Страница была полезной?