Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 175	0	18 175	15 224	0	15 224	15 224	0	15 224	18 175	0	18 175
10629	441 876	0	441 876	108 203	0	108 203	101 731	0	101 731	448 348	0	448 348
10633	111 049	0	111 049	187 310	0	187 310	205 244	0	205 244	93 115	0	93 115
10635	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
10901	7 042 192	0	7 042 192	0	0	0	0	0	0	7 042 192	0	7 042 192
20202	10 499	20 105	30 604	328	693	1 021	2 010	13 650	15 660	8 817	7 148	15 965
20209	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
30102	52 341	0	52 341	632 221	0	632 221	658 754	0	658 754	25 808	0	25 808
30110	26 677	16 851	43 528	81 423 673	55 393	81 479 066	81 429 666	52 063	81 481 729	20 684	20 181	40 865
30114	0	1 104	1 104	0	2 121	2 121	0	1 555	1 555	0	1 670	1 670
30202	182 267	0	182 267	0	0	0	11 300	0	11 300	170 967	0	170 967
30233	2 185	0	2 185	31 505	0	31 505	33 690	0	33 690	0	0	0
304.1	24 130	86	24 216	5 956	679	6 635	6 165	677	6 842	23 921	88	24 009
32002	0	0	0	54 430 000	0	54 430 000	51 920 000	0	51 920 000	2 510 000	0	2 510 000
32003	2 640 000	0	2 640 000	11 930 000	0	11 930 000	14 570 000	0	14 570 000	0	0	0
32027	26 167	0	26 167	660 868	0	660 868	662 009	0	662 009	25 026	0	25 026
32301	0	14 840	14 840	0	557	557	0	803	803	0	14 594	14 594
45111	573 981	0	573 981	0	0	0	52 024	0	52 024	521 957	0	521 957
45116	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
45208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45211	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45216	50 796	0	50 796	0	0	0	0	0	0	50 796	0	50 796
45506	170 916	0	170 916	494	0	494	45 973	0	45 973	125 437	0	125 437
45507	11 344 366	41 278	11 385 644	2 701	2 620	5 321	3 272 711	2 052	3 274 763	8 074 356	41 846	8 116 202
45510	359 411	0	359 411	0	0	0	0	0	0	359 411	0	359 411
45511	549 974	0	549 974	349	0	349	28 996	0	28 996	521 327	0	521 327
45523	103 642	0	103 642	223 156	0	223 156	214 783	0	214 783	112 015	0	112 015
45806	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45807	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
45809	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45810	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	212 784	0	212 784	0	0	0	1	0	1	212 783	0	212 783
45812	12 581 207	1 679 959	14 261 166	16 169	106 776	122 945	63	78 231	78 294	12 597 313	1 708 504	14 305 817
45813	341	0	341	9	0	9	3	0	3	347	0	347
45814	58 178	0	58 178	22	0	22	9 206	0	9 206	48 994	0	48 994
45815	3 657 018	105 472	3 762 490	108 250	6 704	114 954	300 431	4 911	305 342	3 464 837	107 265	3 572 102
45816	1 500 174	0	1 500 174	7	0	7	6	0	6	1 500 175	0	1 500 175
45820	229 438	0	229 438	145 996	0	145 996	192 499	0	192 499	182 935	0	182 935
45911	27 399	0	27 399	0	0	0	0	0	0	27 399	0	27 399
45912	4 162 970	749 422	4 912 392	18 200	58 063	76 263	59 643	35 147	94 790	4 121 527	772 338	4 893 865
45914	48 583	0	48 583	325	0	325	6 513	0	6 513	42 395	0	42 395
45915	918 099	42 045	960 144	34 345	2 802	37 147	244 783	1 960	246 743	707 661	42 887	750 548
45916	912 427	0	912 427	18 987	0	18 987	0	0	0	931 414	0	931 414
45920	14 110	0	14 110	8 441	0	8 441	10 004	0	10 004	12 547	0	12 547
474.1	0	1 190 936	1 190 936	34 657 094	35 122 226	69 779 320	34 657 094	35 101 987	69 759 081	0	1 211 175	1 211 175
47423	649 074	1 266	650 340	2 913 030	12 999	2 926 029	2 929 030	12 978	2 942 008	633 074	1 287	634 361
47427	238 204	10 157	248 361	288 913	11 984	300 897	328 132	10 685	338 817	198 985	11 456	210 441
47440	445 952	0	445 952	0	0	0	116 287	0	116 287	329 665	0	329 665
47455	47 284	0	47 284	105 284	0	105 284	111 046	0	111 046	41 522	0	41 522
47465	6 904	0	6 904	5 678	0	5 678	4 381	0	4 381	8 201	0	8 201
50205	0	237 602	237 602	0	16 061	16 061	0	11 255	11 255	0	242 408	242 408
50211	19 570	935 455	955 025	76	64 485	64 561	0	50 251	50 251	19 646	949 689	969 335
50218	0	0	0	0	940	940	0	940	940	0	0	0
50221	57 067	0	57 067	7 044	0	7 044	15 185	0	15 185	48 926	0	48 926
50505	8 950	4 166	13 116	0	264	264	0	194	194	8 950	4 236	13 186
50706	175 003	0	175 003	0	0	0	0	0	0	175 003	0	175 003
50708	0	4 299 331	4 299 331	0	0	0	0	0	0	0	4 299 331	4 299 331
52601	4 332	0	4 332	122 356	0	122 356	126 330	0	126 330	358	0	358
60106	1 055 468	0	1 055 468	0	0	0	0	0	0	1 055 468	0	1 055 468
60107	81 670	0	81 670	2 291	0	2 291	1 350	0	1 350	82 611	0	82 611
60202	126 520	0	126 520	0	0	0	0	0	0	126 520	0	126 520
60213	1 569	0	1 569	0	0	0	0	0	0	1 569	0	1 569
60302	28 391	0	28 391	9 476	0	9 476	4 852	0	4 852	33 015	0	33 015
60306	58	0	58	0	0	0	16	0	16	42	0	42
60308	15	0	15	20	0	20	18	0	18	17	0	17
60312	999 276	0	999 276	25 583	0	25 583	105 218	0	105 218	919 641	0	919 641
60314	0	1 377	1 377	0	599	599	0	1 094	1 094	0	882	882
60323	3 581 012	23 066	3 604 078	933	1 232	2 165	736	1 143	1 879	3 581 209	23 155	3 604 364
60336	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
60351	54 592	0	54 592	134	0	134	8 764	0	8 764	45 962	0	45 962
60401	126 230	0	126 230	0	0	0	1 643	0	1 643	124 587	0	124 587
60804	48 025	0	48 025	0	0	0	0	0	0	48 025	0	48 025
60901	175 874	0	175 874	131	0	131	0	0	0	176 005	0	176 005
60906	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61008	59	0	59	39	0	39	41	0	41	57	0	57
61209	0	0	0	13 485	0	13 485	13 485	0	13 485	0	0	0
61212	0	0	0	77 786	0	77 786	77 786	0	77 786	0	0	0
61214	0	0	0	3 474 832	0	3 474 832	3 474 832	0	3 474 832	0	0	0
61601	0	0	0	34 505 993	0	34 505 993	34 505 993	0	34 505 993	0	0	0
61905	870 270	0	870 270	0	0	0	0	0	0	870 270	0	870 270
61906	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
61907	81 134	0	81 134	0	0	0	0	0	0	81 134	0	81 134
61908	2 205 426	0	2 205 426	0	0	0	0	0	0	2 205 426	0	2 205 426
62001	264 143	0	264 143	22 195	0	22 195	8 607	0	8 607	277 731	0	277 731
62101	0	0	0	20 991	0	20 991	20 991	0	20 991	0	0	0
70606	4 394 136	0	4 394 136	4 698 024	0	4 698 024	1 125	0	1 125	9 091 035	0	9 091 035
70608	484 494	0	484 494	254 054	0	254 054	0	0	0	738 548	0	738 548
70614	2 955	0	2 955	93 659	0	93 659	72 129	0	72 129	24 485	0	24 485
70802	5 488 573	0	5 488 573	0	0	0	0	0	0	5 488 573	0	5 488 573
Итого по активу (баланс)	69 942 307	9 374 537	79 316 844	231 303 740	35 467 199	266 770 939	230 640 403	35 381 577	266 021 980	70 605 644	9 460 159	80 065 803
Пассив
10207	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
10601	11 337	0	11 337	0	0	0	0	0	0	11 337	0	11 337
10603	88 755	0	88 755	15 224	0	15 224	7 083	0	7 083	80 614	0	80 614
10628	0	0	0	105 327	0	105 327	105 327	0	105 327	0	0	0
10630	19 570	0	19 570	0	0	0	76	0	76	19 646	0	19 646
10631	559 367	0	559 367	485 631	0	485 631	396 731	0	396 731	470 467	0	470 467
10632	92 470	0	92 470	205 244	0	205 244	262 908	0	262 908	150 134	0	150 134
10634	1 275	0	1 275	76	0	76	70	0	70	1 269	0	1 269
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	9 799	0	9 799	0	0	0	0	0	0	9 799	0	9 799
30126	466	0	466	873	0	873	873	0	873	466	0	466
30223	128	0	128	1 846	0	1 846	1 718	0	1 718	0	0	0
30232	87	0	87	4 327	0	4 327	4 260	0	4 260	20	0	20
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31305	38 000 000	0	38 000 000	14 550 000	0	14 550 000	10 975 000	0	10 975 000	34 425 000	0	34 425 000
31502	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
32015	26 400	0	26 400	664 900	0	664 900	663 600	0	663 600	25 100	0	25 100
32028	0	0	0	662 009	0	662 009	662 009	0	662 009	0	0	0
32313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	107 519	5 241	112 760	187 793	3 547	191 340	170 191	4 085	174 276	89 917	5 779	95 696
408.1	3 748	19	3 767	3 579	1	3 580	4 935	1	4 936	5 104	19	5 123
40807	100	1 208	1 308	5	57	62	1	76	77	96	1 227	1 323
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	254 749	11 571	266 320	775 610	2 750	778 360	741 893	2 399	744 292	221 032	11 220	232 252
40820	592	108	700	1 016	8	1 024	1 010	4	1 014	586	104	690
40821	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40905	47	12	59	0	1	1	0	1	1	47	12	59
40909	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40910	0	17	17	0	0	0	0	1	1	0	18	18
40911	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40912	0	39	39	0	2	2	0	2	2	0	39	39
40913	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42006	984	0	984	62	0	62	0	0	0	922	0	922
42106	252 500	0	252 500	78 700	0	78 700	0	0	0	173 800	0	173 800
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	2 151	3 472	5 623	1 085	162	1 247	1 085	219	1 304	2 151	3 529	5 680
42304	33 794	0	33 794	5 727	0	5 727	6 120	0	6 120	34 187	0	34 187
42305	1 054 212	0	1 054 212	86 159	0	86 159	18 426	0	18 426	986 479	0	986 479
42306	1 348 156	31 545	1 379 701	108 246	5 664	113 910	22 766	1 429	24 195	1 262 676	27 310	1 289 986
42307	41 549	302 797	344 346	2 196	30 841	33 037	2 385	18 035	20 420	41 738	289 991	331 729
42309	0	30	30	0	2	2	0	2	2	0	30	30
42601	2	215	217	0	10	10	0	13	13	2	218	220
42604	1 000	0	1 000	1 011	0	1 011	1 021	0	1 021	1 010	0	1 010
42605	3 103	0	3 103	0	0	0	49	0	49	3 152	0	3 152
42606	5 149	0	5 149	0	0	0	4	0	4	5 153	0	5 153
42607	37	2 319	2 356	0	121	121	0	102	102	37	2 300	2 337
42609	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
43307	12 300 000	0	12 300 000	34 454	0	34 454	34 454	0	34 454	12 300 000	0	12 300 000
45115	5 740	0	5 740	520	0	520	0	0	0	5 220	0	5 220
45117	3 176	0	3 176	671	0	671	0	0	0	2 505	0	2 505
45215	51 026	0	51 026	0	0	0	0	0	0	51 026	0	51 026
45515	470 511	0	470 511	376 755	0	376 755	153 067	0	153 067	246 823	0	246 823
45524	97 334	0	97 334	215 129	0	215 129	355 243	0	355 243	237 448	0	237 448
45818	6 960 963	0	6 960 963	1 289 192	0	1 289 192	1 230 301	0	1 230 301	6 902 072	0	6 902 072
45821	10 533	0	10 533	192 499	0	192 499	203 424	0	203 424	21 458	0	21 458
45918	5 236 576	0	5 236 576	310 382	0	310 382	164 276	0	164 276	5 090 470	0	5 090 470
45921	1 259	0	1 259	10 004	0	10 004	10 947	0	10 947	2 202	0	2 202
47403	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 445	2 445	0	2 445	2 445	0	0	0
47407	0	0	0	34 668 612	35 073 018	69 741 630	34 668 612	35 073 018	69 741 630	0	0	0
47411	61 146	35	61 181	15 579	7	15 586	8 495	6	8 501	54 062	34	54 096
47416	1 213	0	1 213	25 117	0	25 117	24 638	0	24 638	734	0	734
47422	4 160	5	4 165	109 079	0	109 079	109 019	0	109 019	4 100	5	4 105
47425	421 807	0	421 807	76 208	0	76 208	59 558	0	59 558	405 157	0	405 157
47426	130 048	0	130 048	144 838	1	144 839	142 288	1	142 289	127 498	0	127 498
47461	489 160	0	489 160	107 346	0	107 346	108 056	0	108 056	489 870	0	489 870
47466	2 181	0	2 181	4 381	0	4 381	5 496	0	5 496	3 296	0	3 296
50220	18 175	0	18 175	15 185	0	15 185	15 185	0	15 185	18 175	0	18 175
50507	6 493	0	6 493	194	0	194	264	0	264	6 563	0	6 563
50719	1 871 577	0	1 871 577	0	0	0	0	0	0	1 871 577	0	1 871 577
52406	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
52602	185	0	185	95 302	0	95 302	98 049	0	98 049	2 932	0	2 932
60105	196 767	0	196 767	0	0	0	0	0	0	196 767	0	196 767
60108	27 609	0	27 609	1 350	0	1 350	0	0	0	26 259	0	26 259
60206	1 569	0	1 569	0	0	0	0	0	0	1 569	0	1 569
60301	7 615	0	7 615	8 843	0	8 843	4 327	0	4 327	3 099	0	3 099
60305	21 791	0	21 791	11 203	0	11 203	10 070	0	10 070	20 658	0	20 658
60309	14 975	0	14 975	2 065	0	2 065	1 725	0	1 725	14 635	0	14 635
60311	12 459	0	12 459	89 915	0	89 915	92 165	0	92 165	14 709	0	14 709
60322	5	0	5	12 483	0	12 483	12 483	0	12 483	5	0	5
60324	3 710 163	0	3 710 163	17 990	0	17 990	2 511	0	2 511	3 694 684	0	3 694 684
60335	5 902	0	5 902	3 904	0	3 904	2 843	0	2 843	4 841	0	4 841
60349	3 408	0	3 408	0	0	0	0	0	0	3 408	0	3 408
60352	0	0	0	8 765	0	8 765	8 765	0	8 765	0	0	0
60414	105 626	0	105 626	1 613	0	1 613	178	0	178	104 191	0	104 191
60805	29 187	0	29 187	0	0	0	1 346	0	1 346	30 533	0	30 533
60806	21 020	0	21 020	1 619	0	1 619	131	0	131	19 532	0	19 532
60903	35 581	0	35 581	0	0	0	443	0	443	36 024	0	36 024
61501	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
70601	4 162 569	0	4 162 569	48 043	0	48 043	4 695 351	0	4 695 351	8 809 877	0	8 809 877
70603	520 773	0	520 773	0	0	0	338 392	0	338 392	859 165	0	859 165
70613	0	0	0	89 598	0	89 598	89 598	0	89 598	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	78 958 192	358 652	79 316 844	55 937 242	35 118 638	91 055 880	56 702 999	35 101 840	91 804 839	79 723 949	341 854	80 065 803
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
80601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
80801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по активу (баланс)	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 081 590	0	3 081 590	10 896	0	10 896	11 841	0	11 841	3 080 645	0	3 080 645
90902	122 013	0	122 013	15 617	0	15 617	18 653	0	18 653	118 977	0	118 977
91102	0	182	182	0	8	8	0	8	8	0	182	182
91202	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91412	4 264 734	0	4 264 734	0	0	0	4 238 734	0	4 238 734	26 000	0	26 000
91414	17 744 775	2 233	17 747 008	0	142	142	0	104	104	17 744 775	2 271	17 747 046
91417	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
91418	1 736 562	0	1 736 562	341	0	341	77 756	0	77 756	1 659 147	0	1 659 147
91501	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
91502	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
91704	543 297	0	543 297	6 507	0	6 507	1	0	1	549 803	0	549 803
91802	4 281 969	0	4 281 969	9 177	0	9 177	0	0	0	4 291 146	0	4 291 146
91803	534 588	2 605	537 193	34	163	197	2	122	124	534 620	2 646	537 266
99998	34 906 934	0	34 906 934	240 338	0	240 338	4 896 864	0	4 896 864	30 250 408	0	30 250 408
Итого по активу (баланс)	67 218 646	5 020	67 223 666	3 982 910	313	3 983 223	12 943 851	234	12 944 085	58 257 705	5 099	58 262 804
Пассив
91311	1 280 544	75 818	1 356 362	11 748	3 531	15 279	0	4 819	4 819	1 268 796	77 106	1 345 902
91312	25 696 043	19 280	25 715 323	4 332 669	898	4 333 567	369	1 225	1 594	21 363 743	19 607	21 383 350
91315	1 302 200	0	1 302 200	375 200	0	375 200	0	0	0	927 000	0	927 000
91317	33 649	0	33 649	0	0	0	51 712	0	51 712	85 361	0	85 361
91318	3 026 572	3 471 520	6 498 092	0	172 818	172 818	0	182 213	182 213	3 026 572	3 480 915	6 507 487
91507	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
91508	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
99999	32 316 732	0	32 316 732	8 037 580	0	8 037 580	3 733 244	0	3 733 244	28 012 396	0	28 012 396
Итого по пассиву (баланс)	63 657 048	3 566 618	67 223 666	12 757 197	177 247	12 934 444	3 785 325	188 257	3 973 582	54 685 176	3 577 628	58 262 804
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 401 622	170 666	1 572 288	31 263 304	3 913 436	35 176 740	31 230 191	3 917 893	35 148 084	1 434 735	166 209	1 600 944
93302	2 095	0	2 095	5 706 492	843 767	6 550 259	5 708 587	843 767	6 552 354	0	0	0
99996	1 570 098	0	1 570 098	35 226 799	0	35 226 799	35 193 531	0	35 193 531	1 603 366	0	1 603 366
Итого по активу (баланс)	2 973 815	170 666	3 144 481	72 196 595	4 757 203	76 953 798	72 132 309	4 761 660	76 893 969	3 038 101	166 209	3 204 310
Пассив
96301	151 354	1 416 668	1 568 022	3 555 552	31 629 730	35 185 282	3 559 012	31 661 614	35 220 626	154 814	1 448 552	1 603 366
96302	0	2 076	2 076	660 267	5 892 321	6 552 588	660 267	5 890 245	6 550 512	0	0	0
99997	1 574 383	0	1 574 383	35 149 651	0	35 149 651	35 176 212	0	35 176 212	1 600 944	0	1 600 944
Итого по пассиву (баланс)	1 725 737	1 418 744	3 144 481	39 365 470	37 522 051	76 887 521	39 395 491	37 551 859	76 947 350	1 755 758	1 448 552	3 204 310

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?