Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2 740	0	2 740	0	0	0	2 740	0	2 740
10610	39 641	0	39 641	0	0	0	0	0	0	39 641	0	39 641
20202	248 433	218 805	467 238	2 551 063	837 134	3 388 197	2 535 790	802 069	3 337 859	263 706	253 870	517 576
20208	64 628	0	64 628	151 353	0	151 353	159 106	0	159 106	56 875	0	56 875
20209	4 634	4 549	9 183	512 568	101 901	614 469	484 862	94 633	579 495	32 340	11 817	44 157
30102	282 879	0	282 879	6 027 143	0	6 027 143	5 975 249	0	5 975 249	334 773	0	334 773
30110	46 550	71 575	118 125	18 584 106	19 093 486	37 677 592	18 572 671	19 092 738	37 665 409	57 985	72 323	130 308
30114	0	32 539	32 539	0	1 406 251	1 406 251	0	1 429 053	1 429 053	0	9 737	9 737
30202	1 204 680	0	1 204 680	0	0	0	43 202	0	43 202	1 161 478	0	1 161 478
30204	250 277	0	250 277	19 367	0	19 367	0	0	0	269 644	0	269 644
30210	0	0	0	65 275	0	65 275	50 275	0	50 275	15 000	0	15 000
30215	600	2 261	2 861	0	188	188	0	85	85	600	2 364	2 964
30233	943	71	1 014	344 195	42 360	386 555	344 057	41 887	385 944	1 081	544	1 625
30302	4 648 207	328 017	4 976 224	509 305	75 889	585 194	735 282	59 992	795 274	4 422 230	343 914	4 766 144
30306	1 179 396	13 608	1 193 004	266 317	2 142	268 459	212 050	550	212 600	1 233 663	15 200	1 248 863
30413	0	446	446	11 827 293	358 469	12 185 762	11 793 086	358 258	12 151 344	34 207	657	34 864
30424	54 066	0	54 066	12 815 859	0	12 815 859	12 784 981	0	12 784 981	84 944	0	84 944
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
32002	0	1 303 032	1 303 032	1 070 000	12 562 770	13 632 770	1 070 000	13 865 802	14 935 802	0	0	0
32003	0	0	0	3 800 000	2 434 263	6 234 263	3 700 000	2 434 263	6 134 263	100 000	0	100 000
32005	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
32102	0	19 896	19 896	0	386 216	386 216	0	406 112	406 112	0	0	0
32103	0	0	0	0	410 166	410 166	0	390 265	390 265	0	19 901	19 901
32201	0	13 338	13 338	0	1 533	1 533	0	513	513	0	14 358	14 358
32301	0	10 336	10 336	0	1 051	1 051	0	304	304	0	11 083	11 083
45106	1 834	0	1 834	0	0	0	1 834	0	1 834	0	0	0
45107	13 500	0	13 500	0	0	0	5 325	0	5 325	8 175	0	8 175
45108	1 709 419	0	1 709 419	0	0	0	23 222	0	23 222	1 686 197	0	1 686 197
45201	7 179	0	7 179	37 890	0	37 890	37 592	0	37 592	7 477	0	7 477
45204	46 044	0	46 044	11 507	0	11 507	636	0	636	56 915	0	56 915
45205	428 560	0	428 560	690 924	0	690 924	290 694	0	290 694	828 790	0	828 790
45206	496 540	0	496 540	135 233	0	135 233	8 776	0	8 776	622 997	0	622 997
45207	2 267 093	36 563	2 303 656	347 887	3 717	351 604	209 663	1 074	210 737	2 405 317	39 206	2 444 523
45208	2 985 676	0	2 985 676	453 680	0	453 680	57 646	0	57 646	3 381 710	0	3 381 710
45306	727	0	727	0	0	0	181	0	181	546	0	546
45307	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45308	87 395	0	87 395	0	0	0	6 300	0	6 300	81 095	0	81 095
45407	1 541	0	1 541	0	0	0	455	0	455	1 086	0	1 086
45408	43 877	0	43 877	0	0	0	4 529	0	4 529	39 348	0	39 348
45410	237	0	237	0	0	0	25	0	25	212	0	212
45505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45506	436 867	0	436 867	48 932	0	48 932	28 357	0	28 357	457 442	0	457 442
45507	2 779 719	49 511	2 829 230	104 698	4 103	108 801	138 078	2 031	140 109	2 746 339	51 583	2 797 922
45509	4 548	186	4 734	5 538	119	5 657	6 038	208	6 246	4 048	97	4 145
45510	307 213	0	307 213	0	0	0	19 418	0	19 418	287 795	0	287 795
45811	237 310	0	237 310	3 796	0	3 796	0	0	0	241 106	0	241 106
45812	12 953 794	1 238 343	14 192 137	240 918	102 776	343 694	426 934	46 493	473 427	12 767 778	1 294 626	14 062 404
45814	57 856	0	57 856	1 240	0	1 240	353	0	353	58 743	0	58 743
45815	2 201 804	91 729	2 293 533	54 866	7 753	62 619	16 132	3 590	19 722	2 240 538	95 892	2 336 430
45816	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45911	26 244	0	26 244	2 051	0	2 051	0	0	0	28 295	0	28 295
45912	1 341 869	155 927	1 497 796	17 251	12 941	30 192	5 864	5 854	11 718	1 353 256	163 014	1 516 270
45914	3 192	0	3 192	10	0	10	10	0	10	3 192	0	3 192
45915	428 137	10 572	438 709	10 965	1 020	11 985	10 947	539	11 486	428 155	11 053	439 208
47101	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
47107	30 230	0	30 230	10 076	0	10 076	40 306	0	40 306	0	0	0
47404	0	2 967	2 967	6 124 837	519 204	6 644 041	6 124 837	514 345	6 639 182	0	7 826	7 826
47408	0	0	0	254 667 550	315 690 203	570 357 753	254 667 550	315 690 203	570 357 753	0	0	0
47410	0	904 223	904 223	0	75 046	75 046	0	33 949	33 949	0	945 320	945 320
47423	2 947 795	15 678	2 963 473	82 013	50 752	132 765	79 795	49 957	129 752	2 950 013	16 473	2 966 486
47427	1 004 724	2 172	1 006 896	109 781	738	110 519	122 778	661	123 439	991 727	2 249	993 976
47431	360	0	360	44 010	0	44 010	44 370	0	44 370	0	0	0
47801	74 297	0	74 297	202	0	202	1 190	0	1 190	73 309	0	73 309
47802	1 879 161	0	1 879 161	26 605	0	26 605	97 668	0	97 668	1 808 098	0	1 808 098
50106	103 311	0	103 311	777	0	777	0	0	0	104 088	0	104 088
50107	772 256	0	772 256	6 477	0	6 477	27 299	0	27 299	751 434	0	751 434
50110	51 344	800 323	851 667	385	69 156	69 541	0	33 830	33 830	51 729	835 649	887 378
50121	23 205	0	23 205	3 494	0	3 494	5 299	0	5 299	21 400	0	21 400
50205	0	4 235 301	4 235 301	0	356 373	356 373	0	3 334 091	3 334 091	0	1 257 583	1 257 583
50206	271 230	0	271 230	2 227	0	2 227	11	0	11	273 446	0	273 446
50207	2 915 078	0	2 915 078	25 810	0	25 810	119 707	0	119 707	2 821 181	0	2 821 181
50208	3 194 270	460 146	3 654 416	90 461	405 257	495 718	50 191	27 596	77 787	3 234 540	837 807	4 072 347
50211	103 356	4 179 721	4 283 077	771	345 455	346 226	12	1 527 043	1 527 055	104 115	2 998 133	3 102 248
50218	0	0	0	0	3 187 072	3 187 072	0	817	817	0	3 186 255	3 186 255
50221	309 322	0	309 322	37 679	0	37 679	79 869	0	79 869	267 132	0	267 132
50305	3 774 941	0	3 774 941	10 154 177	362 907	10 517 084	12 760 576	7 868	12 768 444	1 168 542	355 039	1 523 581
50311	0	0	0	0	1 510 978	1 510 978	0	32 955	32 955	0	1 478 023	1 478 023
50318	0	0	0	12 780 412	0	12 780 412	10 147 831	0	10 147 831	2 632 581	0	2 632 581
50505	0	3 163	3 163	0	262	262	0	119	119	0	3 306	3 306
50709	688 422	3 522 080	4 210 502	0	292 314	292 314	0	132 235	132 235	688 422	3 682 159	4 370 581
51506	371 137	0	371 137	0	0	0	0	0	0	371 137	0	371 137
51508	8 951	0	8 951	0	0	0	0	0	0	8 951	0	8 951
51509	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
52503	1 709	0	1 709	0	0	0	388	0	388	1 321	0	1 321
52601	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
60106	349 172	0	349 172	0	0	0	0	0	0	349 172	0	349 172
60202	168 048	0	168 048	0	0	0	0	0	0	168 048	0	168 048
60302	1 011	0	1 011	509	0	509	63	0	63	1 457	0	1 457
60306	96	0	96	124	0	124	138	0	138	82	0	82
60308	337	0	337	411	0	411	361	0	361	387	0	387
60310	218	0	218	5	0	5	12	0	12	211	0	211
60312	182 616	0	182 616	131 142	0	131 142	75 779	0	75 779	237 979	0	237 979
60314	74	4 514	4 588	0	197	197	40	824	864	34	3 887	3 921
60315	126 465	0	126 465	0	0	0	0	0	0	126 465	0	126 465
60323	346 434	20 874	367 308	5 162	1 855	7 017	3 936	730	4 666	347 660	21 999	369 659
60336	9 081	0	9 081	2 470	0	2 470	1 365	0	1 365	10 186	0	10 186
60401	409 045	0	409 045	359	0	359	3 294	0	3 294	406 110	0	406 110
60404	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
60415	1 471	0	1 471	0	0	0	0	0	0	1 471	0	1 471
60901	189 365	0	189 365	0	0	0	0	0	0	189 365	0	189 365
61002	173	0	173	64	0	64	25	0	25	212	0	212
61008	2 206	0	2 206	584	0	584	476	0	476	2 314	0	2 314
61009	279	0	279	52	0	52	52	0	52	279	0	279
61209	0	0	0	3 352	0	3 352	3 352	0	3 352	0	0	0
61210	0	0	0	38 335	0	38 335	38 335	0	38 335	0	0	0
61212	0	0	0	72 840	0	72 840	72 840	0	72 840	0	0	0
61403	0	0	0	303	0	303	0	0	0	303	0	303
61702	24 785	0	24 785	0	0	0	0	0	0	24 785	0	24 785
61703	697 219	0	697 219	0	0	0	0	0	0	697 219	0	697 219
61905	6 842 183	0	6 842 183	0	0	0	0	0	0	6 842 183	0	6 842 183
61906	102 900	0	102 900	0	0	0	0	0	0	102 900	0	102 900
61907	391 711	0	391 711	0	0	0	0	0	0	391 711	0	391 711
61908	2 530 042	0	2 530 042	0	0	0	0	0	0	2 530 042	0	2 530 042
61911	292 141	0	292 141	0	0	0	0	0	0	292 141	0	292 141
62001	316 010	0	316 010	2 844	0	2 844	249	0	249	318 605	0	318 605
62101	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
70606	11 062 253	0	11 062 253	2 487 370	0	2 487 370	1 097	0	1 097	13 548 526	0	13 548 526
70607	2 116	0	2 116	2 930	0	2 930	1 479	0	1 479	3 567	0	3 567
70608	6 638 731	0	6 638 731	1 039 207	0	1 039 207	0	0	0	7 677 938	0	7 677 938
70611	16 747	0	16 747	4 251	0	4 251	0	0	0	20 998	0	20 998
70614	7 223	0	7 223	0	0	0	534	0	534	6 689	0	6 689
70802	4 767 688	0	4 767 688	0	0	0	0	0	0	4 767 688	0	4 767 688
Итого по активу (баланс)	92 586 492	17 752 466	110 338 958	352 675 203	360 714 017	713 389 220	344 333 929	360 423 536	704 757 465	100 927 766	18 042 947	118 970 713
Пассив
10207	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
10601	23 331	0	23 331	0	0	0	0	0	0	23 331	0	23 331
10602	2 969 321	0	2 969 321	0	0	0	0	0	0	2 969 321	0	2 969 321
10603	309 322	0	309 322	79 869	0	79 869	37 679	0	37 679	267 132	0	267 132
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	3 095 144	0	3 095 144	0	0	0	0	0	0	3 095 144	0	3 095 144
30126	132	0	132	0	0	0	1	0	1	133	0	133
30220	0	131	131	0	1 532	1 532	0	1 401	1 401	0	0	0
30223	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
30226	77	0	77	10	0	10	15	0	15	82	0	82
30232	1 764	593	2 357	411 226	96 815	508 041	412 233	96 292	508 525	2 771	70	2 841
30301	4 648 207	328 017	4 976 224	735 282	59 992	795 274	509 305	75 889	585 194	4 422 230	343 914	4 766 144
30305	1 179 396	13 608	1 193 004	212 050	550	212 600	266 317	2 142	268 459	1 233 663	15 200	1 248 863
30601	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31305	11 000 000	0	11 000 000	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	11 000 000	0	11 000 000
31502	0	0	0	6 411 293	0	6 411 293	6 411 293	0	6 411 293	0	0	0
31503	0	0	0	3 554 487	0	3 554 487	9 231 849	0	9 231 849	5 677 362	0	5 677 362
405	86	7 279	7 365	3 042	270	3 312	4 848	611	5 459	1 892	7 620	9 512
406	17 224	0	17 224	48 348	0	48 348	97 579	0	97 579	66 455	0	66 455
407	684 352	77 138	761 490	5 456 474	602 846	6 059 320	5 547 632	586 703	6 134 335	775 510	60 995	836 505
408.1	151 643	293 345	444 988	419 813	346 525	766 338	388 050	346 054	734 104	119 880	292 874	412 754
408.2	245 556	63 755	309 311	1 342 817	68 864	1 411 681	1 373 353	71 687	1 445 040	276 092	66 578	342 670
40901	26 870	0	26 870	44 370	0	44 370	21 652	0	21 652	4 152	0	4 152
40905	31	12	43	36 508	6 721	43 229	36 500	6 719	43 219	23	10	33
40909	1	1	2	25 298	14 132	39 430	25 298	14 132	39 430	1	1	2
40910	0	13	13	7 456	4 058	11 514	7 456	4 059	11 515	0	14	14
40911	52	0	52	74 025	11 878	85 903	74 297	11 878	86 175	324	0	324
40912	0	29	29	27 432	42 413	69 845	27 432	42 415	69 847	0	31	31
40913	0	6	6	56 711	17 602	74 313	56 711	17 602	74 313	0	6	6
42002	35 400	0	35 400	53 849	0	53 849	88 449	0	88 449	70 000	0	70 000
42003	93 400	335 011	428 411	92 755	352 051	444 806	18 455	17 040	35 495	19 100	0	19 100
42004	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42102	576 930	0	576 930	831 081	0	831 081	886 651	0	886 651	632 500	0	632 500
42103	403 065	0	403 065	327 843	0	327 843	353 778	0	353 778	429 000	0	429 000
42104	338 953	0	338 953	251 119	0	251 119	51 827	0	51 827	139 661	0	139 661
42105	532 350	121 325	653 675	155 103	32 607	187 710	126 703	11 010	137 713	503 950	99 728	603 678
42106	246 045	216 166	462 211	230 230	8 785	239 015	166 735	49 842	216 577	182 550	257 223	439 773
42107	28 394	36 003	64 397	0	1 352	1 352	0	2 988	2 988	28 394	37 639	66 033
42109	3 800	0	3 800	5 622	0	5 622	2 992	0	2 992	1 170	0	1 170
42110	700	0	700	707	0	707	3 122	0	3 122	3 115	0	3 115
42111	3 008	0	3 008	614	0	614	14	0	14	2 408	0	2 408
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42113	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42202	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42203	800	0	800	812	0	812	512	0	512	500	0	500
42204	5 126	0	5 126	3 118	0	3 118	918	0	918	2 926	0	2 926
42205	20 400	0	20 400	2 096	0	2 096	1 096	0	1 096	19 400	0	19 400
42206	2 300	0	2 300	0	0	0	2 000	0	2 000	4 300	0	4 300
42301	2 208	4 312	6 520	155	168	323	147	666	813	2 200	4 810	7 010
42304	364 400	14 146	378 546	79 687	1 595	81 282	96 126	2 268	98 394	380 839	14 819	395 658
42305	3 006 360	175 931	3 182 291	677 215	23 570	700 785	499 138	26 883	526 021	2 828 283	179 244	3 007 527
42306	22 451 187	2 341 187	24 792 374	809 595	199 385	1 008 980	1 129 713	294 482	1 424 195	22 771 305	2 436 284	25 207 589
42307	263 729	80 817	344 546	84 977	17 073	102 050	23 276	8 640	31 916	202 028	72 384	274 412
42309	20 035	23	20 058	11 113	1	11 114	0	2	2	8 922	24	8 946
42505	0	329 541	329 541	0	12 372	12 372	0	27 350	27 350	0	344 519	344 519
42601	3	162	165	0	6	6	0	13	13	3	169	172
42604	3 742	0	3 742	0	0	0	100	0	100	3 842	0	3 842
42605	8 302	1 473	9 775	542	948	1 490	410	70	480	8 170	595	8 765
42606	46 550	13 863	60 413	434	1 396	1 830	695	1 187	1 882	46 811	13 654	60 465
42607	33	915	948	0	166	166	3	75	78	36	824	860
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43306	9 000 000	0	9 000 000	134 855	0	134 855	134 855	0	134 855	9 000 000	0	9 000 000
43307	12 300 000	0	12 300 000	34 837	0	34 837	34 837	0	34 837	12 300 000	0	12 300 000
45115	171 098	0	171 098	797	0	797	0	0	0	170 301	0	170 301
45215	516 237	0	516 237	105 478	0	105 478	32 975	0	32 975	443 734	0	443 734
45315	5 678	0	5 678	1 589	0	1 589	720	0	720	4 809	0	4 809
45415	7 711	0	7 711	854	0	854	163	0	163	7 020	0	7 020
45515	611 205	0	611 205	97 581	0	97 581	101 742	0	101 742	615 366	0	615 366
45818	6 195 408	0	6 195 408	23 346	0	23 346	90 846	0	90 846	6 262 908	0	6 262 908
45918	567 558	0	567 558	4 406	0	4 406	11 433	0	11 433	574 585	0	574 585
47108	18 138	0	18 138	18 138	0	18 138	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	18 935 956	0	18 935 956	18 935 956	0	18 935 956	0	0	0
47405	0	0	0	0	39 735	39 735	0	39 735	39 735	0	0	0
47407	0	0	0	254 691 553	315 566 699	570 258 252	254 691 553	315 566 800	570 258 353	0	101	101
47411	841 755	22 272	864 027	106 751	5 640	112 391	169 706	5 322	175 028	904 710	21 954	926 664
47416	1 333	99	1 432	33 840	910	34 750	34 291	811	35 102	1 784	0	1 784
47422	9 968	0	9 968	173 932	70	174 002	186 352	72	186 424	22 388	2	22 390
47425	1 379 230	0	1 379 230	11 240	0	11 240	144 327	0	144 327	1 512 317	0	1 512 317
47426	149 334	4 577	153 911	203 333	997	204 330	82 058	1 712	83 770	28 059	5 292	33 351
47804	624 189	0	624 189	44 896	0	44 896	40 901	0	40 901	620 194	0	620 194
50120	9 338	0	9 338	0	0	0	2 930	0	2 930	12 268	0	12 268
50219	3 387	0	3 387	127	0	127	302	0	302	3 562	0	3 562
50220	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740	2 740	0	2 740
50507	3 163	0	3 163	119	0	119	262	0	262	3 306	0	3 306
50719	951 495	0	951 495	8 376	0	8 376	50 056	0	50 056	993 175	0	993 175
51510	122 766	0	122 766	0	0	0	0	0	0	122 766	0	122 766
52301	13 772	0	13 772	12 060	0	12 060	2 175	0	2 175	3 887	0	3 887
52304	26 629	0	26 629	0	0	0	0	0	0	26 629	0	26 629
52306	19 735	0	19 735	0	0	0	0	0	0	19 735	0	19 735
52307	5 107	0	5 107	2 175	0	2 175	0	0	0	2 932	0	2 932
52406	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
60105	311 071	0	311 071	0	0	0	0	0	0	311 071	0	311 071
60206	25 984	0	25 984	0	0	0	0	0	0	25 984	0	25 984
60301	2 099	0	2 099	15 948	0	15 948	20 541	0	20 541	6 692	0	6 692
60305	105 617	0	105 617	85 706	0	85 706	76 862	0	76 862	96 773	0	96 773
60309	7 540	0	7 540	1	0	1	1 829	0	1 829	9 368	0	9 368
60311	6 594	0	6 594	13 520	0	13 520	13 650	0	13 650	6 724	0	6 724
60322	24 197	0	24 197	3 762	0	3 762	3 745	0	3 745	24 180	0	24 180
60324	500 738	0	500 738	33 502	0	33 502	36 543	0	36 543	503 779	0	503 779
60335	28 092	0	28 092	17 354	0	17 354	16 853	0	16 853	27 591	0	27 591
60405	1 195	0	1 195	4	0	4	83	0	83	1 274	0	1 274
60414	228 955	0	228 955	2 184	0	2 184	1 762	0	1 762	228 533	0	228 533
60903	14 453	0	14 453	0	0	0	1 137	0	1 137	15 590	0	15 590
61501	638 686	0	638 686	18 852	0	18 852	65 318	0	65 318	685 152	0	685 152
61701	42 233	0	42 233	0	0	0	0	0	0	42 233	0	42 233
61912	29 123	0	29 123	0	0	0	10 012	0	10 012	39 135	0	39 135
62002	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70601	10 598 270	0	10 598 270	302	0	302	1 669 691	0	1 669 691	12 267 659	0	12 267 659
70602	15 984	0	15 984	5 299	0	5 299	2 015	0	2 015	12 700	0	12 700
70603	5 893 025	0	5 893 025	0	0	0	1 590 497	0	1 590 497	7 483 522	0	7 483 522
70613	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
70801	961 006	0	961 006	0	0	0	0	0	0	961 006	0	961 006
Итого по пассиву (баланс)	105 857 202	4 481 756	110 338 958	301 008 540	317 539 724	618 548 264	309 845 467	317 334 552	627 180 019	114 694 129	4 276 584	118 970 713
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	127	0	127	2	0	2	2	0	2	127	0	127
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	138	0	138	4	0	4	3	0	3	139	0	139
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	38	0	38	1	0	1	2	0	2	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	138	0	138	3	0	3	4	0	4	139	0	139
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	12 060	0	12 060	12 060	0	12 060	0	0	0
90901	10 240 440	973	10 241 413	4 225 662	751	4 226 413	3 637 342	681	3 638 023	10 828 760	1 043	10 829 803
90902	8 190 679	1 446 648	9 637 327	3 625 736	129 820	3 755 556	4 416 785	55 273	4 472 058	7 399 630	1 521 195	8 920 825
90907	26 509	0	26 509	21 652	0	21 652	44 009	0	44 009	4 152	0	4 152
90909	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
91202	512 143	0	512 143	1	0	1	24 842	0	24 842	487 302	0	487 302
91203	9	0	9	19 363	0	19 363	19 363	0	19 363	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	654 142	0	654 142	0	0	0	0	0	0	654 142	0	654 142
91412	4 651 696	0	4 651 696	0	0	0	0	0	0	4 651 696	0	4 651 696
91414	45 525 863	128 956	45 654 819	175 000	13 055	188 055	682 351	3 814	686 165	45 018 512	138 197	45 156 709
91417	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
91418	1 937 906	0	1 937 906	382	0	382	72 037	0	72 037	1 866 251	0	1 866 251
91501	28 928	0	28 928	0	0	0	0	0	0	28 928	0	28 928
91502	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91604	2 111 426	69 597	2 181 023	225 722	15 295	241 017	59 864	2 960	62 824	2 277 284	81 932	2 359 216
91606	7 785	0	7 785	1 284	0	1 284	0	0	0	9 069	0	9 069
91704	299 194	38 091	337 285	0	3 167	3 167	4	1 427	1 431	299 190	39 831	339 021
91802	437 300	71 759	509 059	0	5 961	5 961	81	2 710	2 791	437 219	75 010	512 229
91803	43 813	9 581	53 394	0	795	795	0	360	360	43 813	10 016	53 829
99998	38 974 623	0	38 974 623	2 006 817	0	2 006 817	974 337	0	974 337	40 007 103	0	40 007 103
Итого по активу (баланс)	113 643 584	1 765 605	115 409 189	13 913 679	168 844	14 082 523	13 543 075	67 225	13 610 300	114 014 188	1 867 224	115 881 412
Пассив
91311	3 123 787	129 089	3 252 876	335 158	4 847	340 005	0	10 714	10 714	2 788 629	134 956	2 923 585
91312	24 880 422	80 622	24 961 044	302 612	3 026	305 638	1 033 809	6 691	1 040 500	25 611 619	84 287	25 695 906
91315	7 550 672	0	7 550 672	31 500	0	31 500	0	0	0	7 519 172	0	7 519 172
91316	129 082	0	129 082	177 957	0	177 957	742 802	0	742 802	693 927	0	693 927
91317	174 070	2 925	176 995	50 338	185	50 523	45 492	471	45 963	169 224	3 211	172 435
91318	88 617	1 918 622	2 007 239	0	68 714	68 714	0	166 838	166 838	88 617	2 016 746	2 105 363
91507	896 672	0	896 672	0	0	0	0	0	0	896 672	0	896 672
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	76 434 566	0	76 434 566	6 146 891	0	6 146 891	5 586 634	0	5 586 634	75 874 309	0	75 874 309
Итого по пассиву (баланс)	113 277 931	2 131 258	115 409 189	7 044 456	76 772	7 121 228	7 408 737	184 714	7 593 451	113 642 212	2 239 200	115 881 412
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	33 749	33 749	0	0	0	0	33 749	33 749
93501	0	0	0	0	298 623	298 623	0	298 623	298 623	0	0	0
93502	0	0	0	0	300 741	300 741	0	300 741	300 741	0	0	0
93901	12 056 708	1 274 187	13 330 895	252 556 475	35 244 564	287 801 039	252 440 552	34 420 421	286 860 973	12 172 631	2 098 330	14 270 961
94101	0	0	0	0	184 059	184 059	0	184 059	184 059	0	0	0
99996	13 326 473	0	13 326 473	288 515 922	0	288 515 922	287 631 807	0	287 631 807	14 210 588	0	14 210 588
Итого по активу (баланс)	25 383 181	1 274 187	26 657 368	541 072 397	36 061 736	577 134 133	540 072 359	35 203 844	575 276 203	26 383 219	2 132 079	28 515 298
Пассив
96301	0	0	0	0	298 089	298 089	0	298 089	298 089	0	0	0
96302	0	0	0	0	300 547	300 547	0	334 225	334 225	0	33 678	33 678
96901	148 808	13 177 665	13 326 473	4 092 087	283 239 174	287 331 261	3 972 819	284 208 879	288 181 698	29 540	14 147 370	14 176 910
99997	13 330 895	0	13 330 895	287 346 114	0	287 346 114	288 319 929	0	288 319 929	14 304 710	0	14 304 710
Итого по пассиву (баланс)	13 479 703	13 177 665	26 657 368	291 438 201	283 837 810	575 276 011	292 292 748	284 841 193	577 133 941	14 334 250	14 181 048	28 515 298

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?