Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 599	0	1 599	68	0	68	1 667	0	1 667	0	0	0
10610	7 258	0	7 258	9 071	0	9 071	0	0	0	16 329	0	16 329
20202	228 243	201 287	429 530	4 195 433	1 153 142	5 348 575	4 183 203	1 184 290	5 367 493	240 473	170 139	410 612
20208	49 253	0	49 253	141 679	0	141 679	136 204	0	136 204	54 728	0	54 728
20209	34 740	14 961	49 701	1 258 946	162 633	1 421 579	1 264 179	174 083	1 438 262	29 507	3 511	33 018
30102	646 906	0	646 906	10 054 187	0	10 054 187	10 020 148	0	10 020 148	680 945	0	680 945
30110	92 661	1 282 650	1 375 311	51 828 573	836 570	52 665 143	51 873 424	690 330	52 563 754	47 810	1 428 890	1 476 700
30114	0	19 368	19 368	0	1 550 362	1 550 362	0	1 560 075	1 560 075	0	9 655	9 655
30202	678 578	0	678 578	38 776	0	38 776	0	0	0	717 354	0	717 354
30204	307 712	0	307 712	44 553	0	44 553	0	0	0	352 265	0	352 265
30210	4 000	0	4 000	16 000	0	16 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30215	400	2 682	3 082	0	115	115	0	201	201	400	2 596	2 996
30233	906	139	1 045	300 399	60 796	361 195	300 063	60 864	360 927	1 242	71	1 313
30302	11 020 484	1 520 827	12 541 311	349 792	417 673	767 465	268 175	530 129	798 304	11 102 101	1 408 371	12 510 472
30306	4 948 266	130 054	5 078 320	1 215 141	30 155	1 245 296	1 141 839	16 885	1 158 724	5 021 568	143 324	5 164 892
30413	3 833	340	4 173	480 784	14	480 798	476 223	25	476 248	8 394	329	8 723
30424	107 193	0	107 193	528 759	0	528 759	605 342	0	605 342	30 610	0	30 610
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
32002	0	0	0	27 800 000	0	27 800 000	27 225 000	0	27 225 000	575 000	0	575 000
32003	1 190 000	0	1 190 000	11 240 000	0	11 240 000	10 430 000	0	10 430 000	2 000 000	0	2 000 000
32005	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
32201	0	34 196	34 196	0	1 466	1 466	0	2 559	2 559	0	33 103	33 103
32203	2 980 317	0	2 980 317	10 491 698	0	10 491 698	13 472 015	0	13 472 015	0	0	0
32205	3 952 521	0	3 952 521	2 467 052	0	2 467 052	3 952 521	0	3 952 521	2 467 052	0	2 467 052
32301	0	15 546	15 546	0	726	726	0	4 367	4 367	0	11 905	11 905
32302	0	0	0	0	660 597	660 597	0	628 314	628 314	0	32 283	32 283
32303	0	12 879	12 879	0	100 023	100 023	0	112 902	112 902	0	0	0
45105	984	0	984	0	0	0	546	0	546	438	0	438
45106	7 768	0	7 768	0	0	0	1 177	0	1 177	6 591	0	6 591
45107	91 487	0	91 487	0	0	0	6 258	0	6 258	85 229	0	85 229
45108	1 562 711	0	1 562 711	0	0	0	18 090	0	18 090	1 544 621	0	1 544 621
45201	8 110	0	8 110	27 280	0	27 280	28 201	0	28 201	7 189	0	7 189
45204	74 615	0	74 615	50 957	0	50 957	22 230	0	22 230	103 342	0	103 342
45205	5 870	0	5 870	128 168	0	128 168	8 606	0	8 606	125 432	0	125 432
45206	904 737	0	904 737	10 000	0	10 000	50 919	0	50 919	863 818	0	863 818
45207	5 840 119	1 512 365	7 352 484	93 757	65 231	158 988	1 395 221	113 299	1 508 520	4 538 655	1 464 297	6 002 952
45208	4 754 725	0	4 754 725	0	0	0	174 684	0	174 684	4 580 041	0	4 580 041
45306	20 045	0	20 045	0	0	0	20 045	0	20 045	0	0	0
45307	160 330	0	160 330	0	0	0	65 030	0	65 030	95 300	0	95 300
45406	78	0	78	0	0	0	36	0	36	42	0	42
45407	8 011	0	8 011	0	0	0	1 149	0	1 149	6 862	0	6 862
45408	88 469	0	88 469	0	0	0	4 547	0	4 547	83 922	0	83 922
45505	21 411	0	21 411	0	0	0	81	0	81	21 330	0	21 330
45506	986 541	66 265	1 052 806	29 968	1 227	31 195	130 645	67 492	198 137	885 864	0	885 864
45507	3 252 891	258 965	3 511 856	61 142	6 777	67 919	90 700	174 274	264 974	3 223 333	91 468	3 314 801
45509	29 506	18 483	47 989	5 967	1 357	7 324	7 022	1 951	8 973	28 451	17 889	46 340
45510	0	0	0	369 911	0	369 911	0	0	0	369 911	0	369 911
45605	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45811	63 295	0	63 295	11 684	0	11 684	6 591	0	6 591	68 388	0	68 388
45812	6 895 454	0	6 895 454	1 627 892	0	1 627 892	72 048	0	72 048	8 451 298	0	8 451 298
45814	49 968	0	49 968	1 218	0	1 218	612	0	612	50 574	0	50 574
45815	2 190 900	77 966	2 268 866	129 245	72 021	201 266	492 326	22 868	515 194	1 827 819	127 119	1 954 938
45911	17 050	0	17 050	2 414	0	2 414	86	0	86	19 378	0	19 378
45912	880 436	68 267	948 703	70 139	12 834	82 973	15 234	5 381	20 615	935 341	75 720	1 011 061
45914	3 204	0	3 204	89	0	89	28	0	28	3 265	0	3 265
45915	423 785	25 335	449 120	47 664	4 185	51 849	45 485	2 397	47 882	425 964	27 123	453 087
47101	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
47107	36 275	0	36 275	0	0	0	0	0	0	36 275	0	36 275
47404	0	20 287	20 287	6 417 399	1 050	6 418 449	6 417 399	1 698	6 419 097	0	19 639	19 639
47408	0	0	0	93 397 545	130 303 639	223 701 184	93 397 545	130 303 639	223 701 184	0	0	0
47410	0	1 072 765	1 072 765	0	45 986	45 986	0	80 289	80 289	0	1 038 462	1 038 462
47423	3 022 643	12 441	3 035 084	41 208	18 030	59 238	60 082	17 198	77 280	3 003 769	13 273	3 017 042
47427	1 359 148	86 586	1 445 734	333 011	15 905	348 916	337 012	19 193	356 205	1 355 147	83 298	1 438 445
47431	0	0	0	34 100	0	34 100	34 100	0	34 100	0	0	0
47801	70 989	0	70 989	227	0	227	2 803	0	2 803	68 413	0	68 413
47802	2 834 012	0	2 834 012	41 668	0	41 668	156 607	0	156 607	2 719 073	0	2 719 073
50205	0	1 982 279	1 982 279	0	92 425	92 425	0	148 540	148 540	0	1 926 164	1 926 164
50206	203 079	0	203 079	1 742	0	1 742	11	0	11	204 810	0	204 810
50207	2 023 680	0	2 023 680	20 380	0	20 380	0	0	0	2 044 060	0	2 044 060
50208	1 084 202	537 128	1 621 330	343 304	25 186	368 490	10 034	40 200	50 234	1 417 472	522 114	1 939 586
50211	0	221 686	221 686	0	10 344	10 344	0	16 592	16 592	0	215 438	215 438
50221	106 132	0	106 132	26 358	0	26 358	6 923	0	6 923	125 567	0	125 567
50305	2 055 200	0	2 055 200	66 632	0	66 632	48 231	0	48 231	2 073 601	0	2 073 601
50505	3 634	3 752	7 386	0	161	161	0	281	281	3 634	3 632	7 266
50709	688 422	4 178 575	4 866 997	0	179 124	179 124	0	312 737	312 737	688 422	4 044 962	4 733 384
51501	8 950	0	8 950	0	0	0	0	0	0	8 950	0	8 950
51506	365 930	0	365 930	1 323	0	1 323	0	0	0	367 253	0	367 253
51509	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
52503	4 910	7	4 917	293	0	293	939	7	946	4 264	0	4 264
60106	345 172	0	345 172	0	0	0	0	0	0	345 172	0	345 172
60202	48 048	0	48 048	0	0	0	0	0	0	48 048	0	48 048
60302	11 309	0	11 309	313	0	313	307	0	307	11 315	0	11 315
60306	65	0	65	12 089	0	12 089	12 124	0	12 124	30	0	30
60308	491	0	491	1 311	0	1 311	958	0	958	844	0	844
60310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60312	167 304	0	167 304	60 788	0	60 788	59 556	0	59 556	168 536	0	168 536
60314	8	1 698	1 706	189	4 076	4 265	89	2 253	2 342	108	3 521	3 629
60315	121 648	0	121 648	0	0	0	0	0	0	121 648	0	121 648
60323	101 523	24 396	125 919	4 838	1 115	5 953	2 491	1 845	4 336	103 870	23 666	127 536
60336	4 663	0	4 663	5 300	0	5 300	3 955	0	3 955	6 008	0	6 008
60401	623 877	0	623 877	2 561	0	2 561	6 339	0	6 339	620 099	0	620 099
60404	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
60415	2 023	0	2 023	167	0	167	193	0	193	1 997	0	1 997
60901	181 999	0	181 999	0	0	0	0	0	0	181 999	0	181 999
61002	130	0	130	60	0	60	17	0	17	173	0	173
61008	2 113	0	2 113	2 165	0	2 165	1 284	0	1 284	2 994	0	2 994
61009	270	0	270	54	0	54	16	0	16	308	0	308
61209	0	0	0	9 294	0	9 294	9 294	0	9 294	0	0	0
61212	0	0	0	120 006	0	120 006	120 006	0	120 006	0	0	0
61703	975 633	0	975 633	0	0	0	0	0	0	975 633	0	975 633
61905	6 833 683	0	6 833 683	0	0	0	29 451	0	29 451	6 804 232	0	6 804 232
61906	112 500	0	112 500	29 452	0	29 452	0	0	0	141 952	0	141 952
61907	668 994	0	668 994	0	0	0	0	0	0	668 994	0	668 994
61908	2 142 542	0	2 142 542	0	0	0	0	0	0	2 142 542	0	2 142 542
61911	304 630	0	304 630	0	0	0	0	0	0	304 630	0	304 630
62001	247 023	0	247 023	13 892	0	13 892	0	0	0	260 915	0	260 915
62102	4 955	0	4 955	0	0	0	0	0	0	4 955	0	4 955
70606	10 963 027	0	10 963 027	2 056 472	0	2 056 472	13 576	0	13 576	13 005 923	0	13 005 923
70608	18 812 960	0	18 812 960	1 409 699	0	1 409 699	0	0	0	20 222 659	0	20 222 659
70610	8 672	0	8 672	0	0	0	0	0	0	8 672	0	8 672
70611	1 938	0	1 938	2 250	0	2 250	0	0	0	4 188	0	4 188
70802	4 767 688	0	4 767 688	0	0	0	0	0	0	4 767 688	0	4 767 688
Итого по активу (баланс)	117 603 296	13 404 175	131 007 471	233 584 503	135 834 945	369 419 448	228 758 949	136 297 158	365 056 107	122 428 850	12 941 962	135 370 812
Пассив
10207	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
10601	36 291	0	36 291	0	0	0	0	0	0	36 291	0	36 291
10602	2 969 321	0	2 969 321	0	0	0	0	0	0	2 969 321	0	2 969 321
10603	106 132	0	106 132	6 923	0	6 923	26 358	0	26 358	125 567	0	125 567
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	3 084 776	0	3 084 776	0	0	0	0	0	0	3 084 776	0	3 084 776
30126	234	0	234	624	0	624	574	0	574	184	0	184
30220	0	0	0	0	5 686	5 686	0	5 686	5 686	0	0	0
30226	79	0	79	13	0	13	12	0	12	78	0	78
30232	1 123	847	1 970	356 989	109 521	466 510	356 011	109 377	465 388	145	703	848
30301	11 020 484	1 520 827	12 541 311	268 175	530 129	798 304	349 792	417 673	767 465	11 102 101	1 408 371	12 510 472
30305	4 948 266	130 054	5 078 320	1 141 839	16 885	1 158 724	1 215 141	30 155	1 245 296	5 021 568	143 324	5 164 892
30601	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
31305	11 000 000	0	11 000 000	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	11 000 000	0	11 000 000
31309	15 160	0	15 160	10	0	10	0	0	0	15 150	0	15 150
405	974	4 544	5 518	30	342	372	30	202	232	974	4 404	5 378
406	1 750	0	1 750	1 128	0	1 128	1 302	0	1 302	1 924	0	1 924
407	1 021 263	54 455	1 075 718	8 613 528	752 621	9 366 149	8 887 894	810 096	9 697 990	1 295 629	111 930	1 407 559
408.1	73 720	15 619	89 339	417 782	98 252	516 034	425 595	599 369	1 024 964	81 533	516 736	598 269
408.2	233 270	98 281	331 551	1 097 888	281 401	1 379 289	1 083 231	285 730	1 368 961	218 613	102 610	321 223
40901	0	0	0	34 100	0	34 100	34 100	0	34 100	0	0	0
40905	51	9	60	42 107	877	42 984	42 112	876	42 988	56	8	64
40909	1	1	2	23 157	29 273	52 430	23 157	29 273	52 430	1	1	2
40910	0	15	15	4 938	2 836	7 774	4 938	2 836	7 774	0	15	15
40911	532	0	532	78 250	9 858	88 108	77 815	9 858	87 673	97	0	97
40912	0	35	35	26 723	48 863	75 586	26 723	48 862	75 585	0	34	34
40913	0	7	7	23 564	14 765	38 329	23 564	14 765	38 329	0	7	7
42002	10 300	0	10 300	11 228	0	11 228	2 928	0	2 928	2 000	0	2 000
42003	401 000	0	401 000	404 956	0	404 956	33 956	0	33 956	30 000	0	30 000
42004	0	0	0	0	0	0	393 769	0	393 769	393 769	0	393 769
42102	339 834	0	339 834	913 600	0	913 600	878 327	0	878 327	304 561	0	304 561
42103	286 521	12 089	298 610	265 722	12 741	278 463	106 045	12 370	118 415	126 844	11 718	138 562
42104	513 580	181 780	695 360	225 583	14 061	239 644	172 815	9 454	182 269	460 812	177 173	637 985
42105	543 330	132 737	676 067	78 814	92 754	171 568	90 602	430 435	521 037	555 118	470 418	1 025 536
42106	57 009	178 593	235 602	165 676	13 606	179 282	252 286	8 529	260 815	143 619	173 516	317 135
42107	144 150	40 493	184 643	0	3 160	3 160	3 019	3 547	6 566	147 169	40 880	188 049
42109	0	0	0	1 002	0	1 002	3 082	0	3 082	2 080	0	2 080
42110	300	0	300	302	0	302	5 454	0	5 454	5 452	0	5 452
42111	300	0	300	307	0	307	507	0	507	500	0	500
42112	2 100	0	2 100	847	0	847	47	0	47	1 300	0	1 300
42202	9 300	0	9 300	9 343	0	9 343	1 043	0	1 043	1 000	0	1 000
42203	6 700	0	6 700	5 774	0	5 774	11 774	0	11 774	12 700	0	12 700
42204	29 338	0	29 338	10 036	0	10 036	5 036	0	5 036	24 338	0	24 338
42205	7 577	0	7 577	4 278	0	4 278	278	0	278	3 577	0	3 577
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	1 300	0	1 300	4 300	0	4 300
42301	4 955	5 179	10 134	189	648	837	138	223	361	4 904	4 754	9 658
42304	203 103	7 450	210 553	46 849	564	47 413	50 320	471	50 791	206 574	7 357	213 931
42305	7 852 541	447 317	8 299 858	1 310 639	107 002	1 417 641	1 873 620	77 760	1 951 380	8 415 522	418 075	8 833 597
42306	10 213 754	4 230 745	14 444 499	748 898	589 079	1 337 977	570 769	376 525	947 294	10 035 625	4 018 191	14 053 816
42307	482 041	195 069	677 110	538 916	77 844	616 760	650 390	67 637	718 027	593 515	184 862	778 377
42309	9 026	27	9 053	5	2	7	1	1	2	9 022	26	9 048
42504	600	0	600	5	0	5	5	0	5	600	0	600
42505	0	378 772	378 772	0	28 348	28 348	0	16 237	16 237	0	366 661	366 661
42506	0	36 275	36 275	0	38 243	38 243	0	1 968	1 968	0	0	0
42507	0	502 884	502 884	0	538 264	538 264	0	35 380	35 380	0	0	0
42601	3	191	194	0	14	14	0	8	8	3	185	188
42604	890	0	890	120	0	120	0	0	0	770	0	770
42605	18 374	3 475	21 849	2 092	1 545	3 637	5 591	584	6 175	21 873	2 514	24 387
42606	21 222	24 252	45 474	510	2 930	3 440	510	1 195	1 705	21 222	22 517	43 739
42607	1 938	3 027	4 965	0	545	545	0	1 112	1 112	1 938	3 594	5 532
42609	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
43306	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
43307	12 300 000	0	12 300 000	0	0	0	0	0	0	12 300 000	0	12 300 000
45115	150 025	0	150 025	1 088	0	1 088	6 907	0	6 907	155 844	0	155 844
45215	2 255 290	0	2 255 290	1 010 987	0	1 010 987	30 863	0	30 863	1 275 166	0	1 275 166
45315	12 450	0	12 450	12 448	0	12 448	0	0	0	2	0	2
45415	6 909	0	6 909	434	0	434	47	0	47	6 522	0	6 522
45515	628 208	0	628 208	83 875	0	83 875	107 510	0	107 510	651 843	0	651 843
45615	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
45818	4 114 271	0	4 114 271	50 935	0	50 935	996 761	0	996 761	5 060 097	0	5 060 097
45918	504 467	0	504 467	6 767	0	6 767	19 622	0	19 622	517 322	0	517 322
47108	21 765	0	21 765	0	0	0	0	0	0	21 765	0	21 765
47403	0	0	0	385 413	0	385 413	385 413	0	385 413	0	0	0
47405	0	0	0	0	55 233	55 233	0	55 233	55 233	0	0	0
47407	0	74	74	92 981 115	130 573 512	223 554 627	92 981 115	130 577 558	223 558 673	0	4 120	4 120
47411	465 775	75 691	541 466	97 652	18 731	116 383	142 829	16 372	159 201	510 952	73 332	584 284
47416	6 530	0	6 530	47 997	129	48 126	43 742	129	43 871	2 275	0	2 275
47422	12 675	0	12 675	9 151 895	14	9 151 909	9 148 028	14	9 148 042	8 808	0	8 808
47425	1 364 341	0	1 364 341	21 747	0	21 747	32 573	0	32 573	1 375 167	0	1 375 167
47426	84 806	33 731	118 537	25 358	26 007	51 365	83 671	4 517	88 188	143 119	12 241	155 360
47804	518 241	0	518 241	49 156	0	49 156	55 621	0	55 621	524 706	0	524 706
50219	4 066	0	4 066	304	0	304	197	0	197	3 959	0	3 959
50220	1 598	0	1 598	1 667	0	1 667	69	0	69	0	0	0
50507	7 386	0	7 386	281	0	281	161	0	161	7 266	0	7 266
50719	1 120 794	0	1 120 794	80 748	0	80 748	46 250	0	46 250	1 086 296	0	1 086 296
51510	121 673	0	121 673	0	0	0	277	0	277	121 950	0	121 950
52301	21 574	3 536	25 110	31 977	7 031	39 008	13 806	3 495	17 301	3 403	0	3 403
52302	0	0	0	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005	0	0	0
52304	66 826	0	66 826	10 801	0	10 801	11 088	0	11 088	67 113	0	67 113
52305	8 039	0	8 039	2 784	0	2 784	0	0	0	5 255	0	5 255
52306	26 826	3 480	30 306	0	3 573	3 573	0	93	93	26 826	0	26 826
52307	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
52406	1 041	0	1 041	10 213	0	10 213	10 213	0	10 213	1 041	0	1 041
60105	172 586	0	172 586	0	0	0	0	0	0	172 586	0	172 586
60206	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
60301	7 240	0	7 240	17 006	0	17 006	15 076	0	15 076	5 310	0	5 310
60305	74 689	0	74 689	79 897	0	79 897	76 205	0	76 205	70 997	0	70 997
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	2 532	0	2 532	1	0	1	1 966	0	1 966	4 497	0	4 497
60311	5 434	0	5 434	10 336	0	10 336	9 646	0	9 646	4 744	0	4 744
60322	364	0	364	1 007	0	1 007	848	0	848	205	0	205
60324	251 265	0	251 265	3 390	0	3 390	5 019	0	5 019	252 894	0	252 894
60335	28 100	0	28 100	18 791	0	18 791	17 516	0	17 516	26 825	0	26 825
60414	261 672	0	261 672	3 084	0	3 084	3 058	0	3 058	261 646	0	261 646
60903	5 680	0	5 680	0	0	0	806	0	806	6 486	0	6 486
61301	202 056	0	202 056	20 963	0	20 963	0	0	0	181 093	0	181 093
61501	8 898	0	8 898	9	0	9	5 981	0	5 981	14 870	0	14 870
61701	319 197	0	319 197	68 591	0	68 591	9 071	0	9 071	259 677	0	259 677
61912	10 194	0	10 194	0	0	0	0	0	0	10 194	0	10 194
62002	23 394	0	23 394	472	0	472	997	0	997	23 919	0	23 919
62103	3 434	0	3 434	0	0	0	13	0	13	3 447	0	3 447
70601	13 702 775	0	13 702 775	2 743	0	2 743	2 312 720	0	2 312 720	16 012 752	0	16 012 752
70603	18 786 007	0	18 786 007	0	0	0	1 243 781	0	1 243 781	20 029 788	0	20 029 788
70605	28 712	0	28 712	0	0	0	0	0	0	28 712	0	28 712
70613	5 596	0	5 596	0	0	0	0	0	0	5 596	0	5 596
70615	19 763	0	19 763	0	0	0	68 590	0	68 590	88 353	0	88 353
Итого по пассиву (баланс)	122 685 903	8 321 568	131 007 471	124 878 416	134 106 890	258 985 306	129 283 042	134 065 605	263 348 647	127 090 529	8 280 283	135 370 812
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	142	0	142	3	0	3	1	0	1	144	0	144
80801	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	147	0	147	5	0	5	5	0	5	147	0	147
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	47	0	47	2	0	2	2	0	2	47	0	47
Итого по пассиву (баланс)	147	0	147	5	0	5	5	0	5	147	0	147
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	34 762	6 776	41 538	34 762	6 776	41 538	0	0	0
90901	11 569 514	379	11 569 893	642 340	20	642 360	369 754	29	369 783	11 842 100	370	11 842 470
90902	7 463 575	97	7 463 672	1 035 997	4	1 036 001	695 304	7	695 311	7 804 268	94	7 804 362
90907	0	0	0	34 100	0	34 100	34 100	0	34 100	0	0	0
90909	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
91202	620 545	299 838	920 383	0	12 826	12 826	19 953	25 836	45 789	600 592	286 828	887 420
91203	69	0	69	14 123	0	14 123	14 138	0	14 138	54	0	54
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	704 568	0	704 568	0	0	0	0	0	0	704 568	0	704 568
91412	15 974 236	0	15 974 236	2 601 210	0	2 601 210	3 295 541	0	3 295 541	15 279 905	0	15 279 905
91414	33 061 040	152 389	33 213 429	1 333 000	7 910	1 340 910	309 711	11 783	321 494	34 084 329	148 516	34 232 845
91417	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
91418	2 884 435	0	2 884 435	2 402	0	2 402	119 212	0	119 212	2 767 625	0	2 767 625
91501	12 465	0	12 465	1 372	0	1 372	0	0	0	13 837	0	13 837
91604	1 172 320	17 617	1 189 937	138 235	1 091	139 326	85 046	1 344	86 390	1 225 509	17 364	1 242 873
91704	299 311	45 190	344 501	0	1 940	1 940	8	3 383	3 391	299 303	43 747	343 050
91802	437 962	85 451	523 413	0	3 666	3 666	80	6 396	6 476	437 882	82 721	520 603
91803	41 998	11 367	53 365	0	487	487	0	851	851	41 998	11 003	53 001
99998	40 411 284	0	40 411 284	17 463 404	0	17 463 404	19 713 049	0	19 713 049	38 161 639	0	38 161 639
Итого по активу (баланс)	114 654 369	612 328	115 266 697	27 000 945	34 720	27 035 665	28 390 658	56 405	28 447 063	113 264 656	590 643	113 855 299
Пассив
91003	0	0	0	38 776	0	38 776	38 776	0	38 776	0	0	0
91004	0	0	0	44 553	0	44 553	44 553	0	44 553	0	0	0
91311	3 802 463	449 453	4 251 916	123 667	33 639	157 306	8 920	19 267	28 187	3 687 716	435 081	4 122 797
91312	26 786 116	124 324	26 910 440	548 929	11 749	560 678	1 936 614	5 310	1 941 924	28 173 801	117 885	28 291 686
91314	7 097 068	0	7 097 068	18 140 961	0	18 140 961	13 668 106	0	13 668 106	2 624 213	0	2 624 213
91315	575 117	3 332	578 449	47 349	3 332	50 681	1 421 541	0	1 421 541	1 949 309	0	1 949 309
91316	35 018	0	35 018	167 991	0	167 991	237 168	0	237 168	104 195	0	104 195
91317	123 444	3 527	126 971	110 567	839	111 406	82 229	746	82 975	95 106	3 434	98 540
91318	446 959	0	446 959	366 125	0	366 125	0	0	0	80 834	0	80 834
91319	54 108	0	54 108	55 865	0	55 865	1 757	0	1 757	0	0	0
91507	910 238	0	910 238	20 290	0	20 290	0	0	0	889 948	0	889 948
91508	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99999	74 855 413	0	74 855 413	8 042 494	0	8 042 494	8 880 741	0	8 880 741	75 693 660	0	75 693 660
Итого по пассиву (баланс)	114 686 061	580 636	115 266 697	27 707 567	49 559	27 757 126	26 320 405	25 323	26 345 728	113 298 899	556 400	113 855 299
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 207 468	1 212 632	5 420 100	86 333 106	25 070 370	111 403 476	86 758 533	25 195 486	111 954 019	3 782 041	1 087 516	4 869 557
99996	5 412 316	0	5 412 316	111 605 130	0	111 605 130	112 172 745	0	112 172 745	4 844 701	0	4 844 701
Итого по активу (баланс)	9 619 784	1 212 632	10 832 416	197 938 236	25 070 370	223 008 606	198 931 278	25 195 486	224 126 764	8 626 742	1 087 516	9 714 258
Пассив
96901	369 955	5 042 361	5 412 316	6 368 055	105 804 690	112 172 745	6 282 141	105 322 989	111 605 130	284 041	4 560 660	4 844 701
99997	5 420 100	0	5 420 100	111 954 019	0	111 954 019	111 403 476	0	111 403 476	4 869 557	0	4 869 557
Итого по пассиву (баланс)	5 790 055	5 042 361	10 832 416	118 322 074	105 804 690	224 126 764	117 685 617	105 322 989	223 008 606	5 153 598	4 560 660	9 714 258
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	746,0000	0	0	3,0000	0	0	13,0000	0	0	736,0000
98010	0	0	1 083 887 865,7454	0	0	4 354 000,0000	0	0	8 529 090,0000	0	0	1 079 712 775,7454
98020	0	0	194,0000	0	0	20,0000	0	0	17,0000	0	0	197,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 083 888 805,7454	0	0	4 354 023,0000	0	0	8 529 120,0000	0	0	1 079 713 708,7454
Пассив
98040	0	0	1 054 613 407,0000	0	0	0,0000	0	0	22 623,0000	0	0	1 054 636 030,0000
98050	0	0	29 098 466,7454	0	0	8 529 101,0000	0	0	4 354 008,0000	0	0	24 923 373,7454
98055	0	0	137,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137,0000
98070	0	0	176 795,0000	0	0	22 628,0000	0	0	1,0000	0	0	154 168,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 083 888 805,7454	0	0	8 551 729,0000	0	0	4 376 632,0000	0	0	1 079 713 708,7454

Страница была полезной?