Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	314 852	0	314 852	21 444	0	21 444	336 296	0	336 296	0	0	0
20202	509 158	403 790	912 948	2 189 787	797 916	2 987 703	2 624 699	1 159 938	3 784 637	74 246	41 768	116 014
20208	178 785	0	178 785	259 855	0	259 855	432 381	0	432 381	6 259	0	6 259
20209	24 044	3 630	27 674	338 623	220 597	559 220	360 061	224 227	584 288	2 606	0	2 606
30102	799 894	0	799 894	9 890 168	0	9 890 168	10 670 200	0	10 670 200	19 862	0	19 862
30110	497 098	110 905	608 003	521 593	482 191	1 003 784	743 364	586 278	1 329 642	275 327	6 818	282 145
30114	0	10 077	10 077	0	1 085 259	1 085 259	0	1 078 722	1 078 722	0	16 614	16 614
30202	206 486	0	206 486	0	0	0	3 091	0	3 091	203 395	0	203 395
30204	124 322	0	124 322	0	0	0	11 204	0	11 204	113 118	0	113 118
30210	2 000	0	2 000	15 500	0	15 500	17 500	0	17 500	0	0	0
30215	400	2 575	2 975	0	208	208	0	134	134	400	2 649	3 049
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	1 268	122	1 390	963 235	99 416	1 062 651	963 996	99 469	1 063 465	507	69	576
30238	0	0	0	407 232	0	407 232	0	0	0	407 232	0	407 232
30302	15 204 997	2 209 624	17 414 621	1 799 152	1 075 909	2 875 061	2 333 045	1 699 697	4 032 742	14 671 104	1 585 836	16 256 940
30306	7 520 064	482 525	8 002 589	1 927 145	81 549	2 008 694	1 633 917	63 715	1 697 632	7 813 292	500 359	8 313 651
30413	6 187	89	6 276	13 722 522	6 404	13 728 926	13 728 327	6 474	13 734 801	382	19	401
30424	54 335	0	54 335	1 406 599	6 463	1 413 062	1 459 096	6 463	1 465 559	1 838	0	1 838
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
30602	4 165	0	4 165	415 267	0	415 267	369 615	0	369 615	49 817	0	49 817
32201	0	32 831	32 831	5 700	2 173	7 873	5 700	28 002	33 702	0	7 002	7 002
32301	0	14 817	14 817	0	1 071	1 071	0	1 039	1 039	0	14 849	14 849
32302	0	0	0	0	84 819	84 819	0	84 819	84 819	0	0	0
32303	0	11 427	11 427	0	17 184	17 184	0	28 611	28 611	0	0	0
45106	58 694	0	58 694	0	0	0	594	0	594	58 100	0	58 100
45107	228 383	0	228 383	0	0	0	81 226	0	81 226	147 157	0	147 157
45108	1 837 691	0	1 837 691	0	0	0	41 152	0	41 152	1 796 539	0	1 796 539
45201	164 586	0	164 586	301 298	0	301 298	396 655	0	396 655	69 229	0	69 229
45203	439 571	0	439 571	100 000	0	100 000	539 571	0	539 571	0	0	0
45204	50 687	0	50 687	21 787	0	21 787	44 452	0	44 452	28 022	0	28 022
45205	455 124	0	455 124	14 220	0	14 220	164 618	0	164 618	304 726	0	304 726
45206	3 874 080	0	3 874 080	520	0	520	1 191 168	0	1 191 168	2 683 432	0	2 683 432
45207	9 831 560	3 974 358	13 805 918	733 262	219 352	952 614	1 304 621	2 701 454	4 006 075	9 260 201	1 492 256	10 752 457
45208	5 237 978	0	5 237 978	216 766	0	216 766	135 605	0	135 605	5 319 139	0	5 319 139
45301	878	0	878	1 040	0	1 040	1 918	0	1 918	0	0	0
45304	4 250	0	4 250	20 232	0	20 232	0	0	0	24 482	0	24 482
45307	160 600	0	160 600	0	0	0	30	0	30	160 570	0	160 570
45401	5 774	0	5 774	8 513	0	8 513	9 891	0	9 891	4 396	0	4 396
45404	3 700	0	3 700	0	0	0	1 195	0	1 195	2 505	0	2 505
45406	1 117	0	1 117	0	0	0	166	0	166	951	0	951
45407	27 732	0	27 732	0	0	0	6 101	0	6 101	21 631	0	21 631
45408	157 407	0	157 407	0	0	0	23 800	0	23 800	133 607	0	133 607
45410	3 467	0	3 467	0	0	0	0	0	0	3 467	0	3 467
45503	1 816	0	1 816	1 000	0	1 000	0	0	0	2 816	0	2 816
45504	99 535	0	99 535	0	0	0	8	0	8	99 527	0	99 527
45505	852 288	0	852 288	7 161	0	7 161	384 544	0	384 544	474 905	0	474 905
45506	2 171 528	80 224	2 251 752	71 705	5 866	77 571	301 830	4 794	306 624	1 941 403	81 296	2 022 699
45507	4 468 843	297 259	4 766 102	31 784	22 002	53 786	126 467	23 445	149 912	4 374 160	295 816	4 669 976
45509	41 591	24 853	66 444	18 255	7 042	25 297	20 911	9 072	29 983	38 935	22 823	61 758
45510	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45605	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45708	0	1 199	1 199	0	460	460	0	1 289	1 289	0	370	370
45811	0	0	0	70 143	0	70 143	18	0	18	70 125	0	70 125
45812	930 514	0	930 514	310 587	0	310 587	523 873	0	523 873	717 228	0	717 228
45814	42 990	0	42 990	2 271	0	2 271	993	0	993	44 268	0	44 268
45815	493 947	41 171	535 118	133 026	7 694	140 720	15 546	3 847	19 393	611 427	45 018	656 445
45817	0	328	328	0	725	725	0	328	328	0	725	725
45911	0	0	0	3 284	0	3 284	0	0	0	3 284	0	3 284
45912	34 967	0	34 967	91 212	4 931	96 143	52 859	0	52 859	73 320	4 931	78 251
45914	2 780	0	2 780	345	0	345	316	0	316	2 809	0	2 809
45915	172 184	2 585	174 769	112 593	5 012	117 605	25 819	363	26 182	258 958	7 234	266 192
47101	2 301	0	2 301	0	0	0	0	0	0	2 301	0	2 301
47105	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
47106	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
47107	45 012	0	45 012	0	0	0	0	0	0	45 012	0	45 012
47404	0	37 900	37 900	2 795 676	73 380	2 869 056	2 795 676	107 797	2 903 473	0	3 483	3 483
47408	0	1 500	1 500	21 653 886	78 133 132	99 787 018	21 653 886	78 134 632	99 788 518	0	0	0
47410	0	1 029 935	1 029 935	0	83 289	83 289	0	53 449	53 449	0	1 059 775	1 059 775
47417	0	0	0	64 359	94	64 453	64 359	0	64 359	0	94	94
47423	3 499 109	12 493	3 511 602	1 637 789	97 395	1 735 184	1 637 729	102 839	1 740 568	3 499 169	7 049	3 506 218
47427	1 510 701	66 506	1 577 207	386 177	19 267	405 444	498 290	16 694	514 984	1 398 588	69 079	1 467 667
47431	131 153	0	131 153	8 936	0	8 936	119 384	0	119 384	20 705	0	20 705
47801	57 086	0	57 086	4 356	0	4 356	863	0	863	60 579	0	60 579
47802	1 887 812	0	1 887 812	71 619	0	71 619	119 541	0	119 541	1 839 890	0	1 839 890
50205	345 085	0	345 085	7 600 301	10 750 676	18 350 977	7 945 386	10 750 676	18 696 062	0	0	0
50206	0	0	0	535 760	0	535 760	535 760	0	535 760	0	0	0
50207	1	0	1	578 354	0	578 354	578 355	0	578 355	0	0	0
50208	124	0	124	515 738	0	515 738	515 862	0	515 862	0	0	0
50211	0	22 045	22 045	0	12 353 044	12 353 044	0	12 356 189	12 356 189	0	18 900	18 900
50218	1 925 375	7 676 501	9 601 876	8 588 283	23 099 651	31 687 934	10 513 658	30 776 152	41 289 810	0	0	0
50221	278	0	278	30	0	30	308	0	308	0	0	0
50305	58 583	0	58 583	20 056 710	0	20 056 710	20 115 293	0	20 115 293	0	0	0
50307	0	0	0	157 537	0	157 537	157 537	0	157 537	0	0	0
50308	0	0	0	1 544 750	0	1 544 750	1 544 750	0	1 544 750	0	0	0
50318	8 224 746	0	8 224 746	21 381 332	0	21 381 332	29 606 078	0	29 606 078	0	0	0
50505	4 118	3 602	7 720	0	292	292	0	187	187	4 118	3 707	7 825
50706	0	0	0	7 673	0	7 673	7 673	0	7 673	0	0	0
50709	688 422	4 011 746	4 700 168	0	324 421	324 421	0	208 189	208 189	688 422	4 127 978	4 816 400
50718	4 706	0	4 706	0	0	0	4 706	0	4 706	0	0	0
50721	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
51407	883 633	0	883 633	0	0	0	883 633	0	883 633	0	0	0
51501	355 000	0	355 000	8 528	0	8 528	363 528	0	363 528	0	0	0
51505	11 062	0	11 062	8 605	0	8 605	8 522	0	8 522	11 145	0	11 145
51506	159 091	0	159 091	358 241	0	358 241	0	0	0	517 332	0	517 332
52503	23 042	10 635	33 677	185	232	417	10 577	10 672	21 249	12 650	195	12 845
52601	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60106	0	0	0	345 172	0	345 172	0	0	0	345 172	0	345 172
60202	48 048	0	48 048	0	0	0	0	0	0	48 048	0	48 048
60302	8 265	0	8 265	3 913	0	3 913	5 039	0	5 039	7 139	0	7 139
60306	3	0	3	20 017	0	20 017	20 007	0	20 007	13	0	13
60308	1 829	0	1 829	1 962	18 720	20 682	1 323	0	1 323	2 468	18 720	21 188
60310	3	0	3	47	0	47	45	0	45	5	0	5
60312	1 780 089	0	1 780 089	2 009 036	0	2 009 036	3 612 526	0	3 612 526	176 599	0	176 599
60314	3	849	852	0	234	234	2	234	236	1	849	850
60315	53 142	0	53 142	38 443	0	38 443	0	0	0	91 585	0	91 585
60323	80 405	4 393	84 798	3 089	355	3 444	639	228	867	82 855	4 520	87 375
60401	730 633	0	730 633	596 756	0	596 756	607 198	0	607 198	720 191	0	720 191
60404	10 690	0	10 690	876 013	0	876 013	876 013	0	876 013	10 690	0	10 690
60410	117 000	0	117 000	708 478	0	708 478	162 950	0	162 950	662 528	0	662 528
60411	2 080 357	0	2 080 357	64 245	0	64 245	45 950	0	45 950	2 098 652	0	2 098 652
60412	1 757 000	0	1 757 000	6 833 013	0	6 833 013	1 757 000	0	1 757 000	6 833 013	0	6 833 013
60413	116 580	0	116 580	0	0	0	0	0	0	116 580	0	116 580
60701	2 009	0	2 009	1 438 789	0	1 438 789	1 438 790	0	1 438 790	2 008	0	2 008
60705	189 793	0	189 793	177 921	0	177 921	75 809	0	75 809	291 905	0	291 905
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	149	0	149	83	0	83	21	0	21	211	0	211
61008	3 818	0	3 818	6 611	0	6 611	2 494	0	2 494	7 935	0	7 935
61009	413	0	413	65	0	65	111	0	111	367	0	367
61011	102 469	0	102 469	7 950 380	0	7 950 380	7 948 319	0	7 948 319	104 530	0	104 530
61209	0	0	0	3 849 244	0	3 849 244	3 849 244	0	3 849 244	0	0	0
61210	0	0	0	19 744 338	0	19 744 338	19 744 338	0	19 744 338	0	0	0
61212	0	0	0	96 395	0	96 395	96 395	0	96 395	0	0	0
61214	0	0	0	1 818 109	0	1 818 109	1 818 109	0	1 818 109	0	0	0
61403	239 731	0	239 731	3 259	0	3 259	9 045	0	9 045	233 945	0	233 945
61601	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
61702	57 944	0	57 944	13 466	0	13 466	0	0	0	71 410	0	71 410
61703	1 132 734	0	1 132 734	222 890	0	222 890	0	0	0	1 355 624	0	1 355 624
70606	27 694 747	0	27 694 747	3 258 184	0	3 258 184	194 259	0	194 259	30 758 672	0	30 758 672
70608	57 529 054	0	57 529 054	2 205 422	0	2 205 422	0	0	0	59 734 476	0	59 734 476
70610	163 486	0	163 486	3 637	0	3 637	0	0	0	167 123	0	167 123
70611	76 875	0	76 875	8 675	0	8 675	0	0	0	85 550	0	85 550
70614	56 723	0	56 723	10 101	0	10 101	246	0	246	66 578	0	66 578
70616	0	0	0	481 377	0	481 377	0	0	0	481 377	0	481 377
Итого по активу (баланс)	172 665 313	20 582 494	193 247 807	176 909 966	129 188 425	306 098 391	183 044 850	140 330 118	323 374 968	166 530 429	9 440 801	175 971 230
Пассив
10207	296 758	0	296 758	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	296 758	0	296 758
10601	23 453	0	23 453	0	0	0	0	0	0	23 453	0	23 453
10602	2 969 321	0	2 969 321	0	0	0	0	0	0	2 969 321	0	2 969 321
10603	278	0	278	339	0	339	61	0	61	0	0	0
10609	57 944	0	57 944	0	0	0	13 466	0	13 466	71 410	0	71 410
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	2 788 011	0	2 788 011	0	0	0	0	0	0	2 788 011	0	2 788 011
30109	0	165	165	0	165	165	0	0	0	0	0	0
30126	353	0	353	2 322	0	2 322	2 610	0	2 610	641	0	641
30220	0	61 313	61 313	2 816 142	2 129 333	4 945 475	2 816 142	2 070 469	4 886 611	0	2 449	2 449
30223	682 508	0	682 508	15 986 120	0	15 986 120	15 515 807	0	15 515 807	212 195	0	212 195
30226	76	0	76	15	0	15	14	0	14	75	0	75
30232	11 891	2 527	14 418	994 621	132 818	1 127 439	983 196	130 305	1 113 501	466	14	480
30236	0	0	0	0	17 599	17 599	0	17 599	17 599	0	0	0
30301	15 204 997	2 209 624	17 414 621	2 333 045	1 699 697	4 032 742	1 799 152	1 075 909	2 875 061	14 671 104	1 585 836	16 256 940
30305	7 520 064	482 525	8 002 589	1 633 917	63 715	1 697 632	1 927 145	81 549	2 008 694	7 813 292	500 359	8 313 651
30601	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
30606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31202	0	0	0	19 154	0	19 154	19 154	0	19 154	0	0	0
31302	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31303	1 250 000	0	1 250 000	1 700 000	0	1 700 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31304	227 000	0	227 000	227 000	0	227 000	0	0	0	0	0	0
31305	1 000 000	321 871	1 321 871	1 000 000	339 662	1 339 662	0	17 791	17 791	0	0	0
31309	90 415	0	90 415	2 575	0	2 575	0	0	0	87 840	0	87 840
31502	0	0	0	1 462 999	0	1 462 999	1 462 999	0	1 462 999	0	0	0
31503	259 920	0	259 920	809 219	0	809 219	549 299	0	549 299	0	0	0
31702	0	0	0	458 173	4 441	462 614	1 377 000	335 637	1 712 637	918 827	331 196	1 250 023
31704	0	0	0	16 761 037	0	16 761 037	16 761 037	0	16 761 037	0	0	0
31802	0	0	0	2 426	0	2 426	2 508	1 225	3 733	82	1 225	1 307
31804	0	0	0	35 978	0	35 978	35 978	0	35 978	0	0	0
32901	16 799 011	0	16 799 011	64 323 573	0	64 323 573	47 524 562	0	47 524 562	0	0	0
405	20 875	6 944	27 819	32 619	8 569	41 188	13 960	3 216	17 176	2 216	1 591	3 807
406	45 189	17 487	62 676	76 971	166 545	243 516	32 733	149 061	181 794	951	3	954
407	6 050 045	477 340	6 527 385	16 463 554	2 261 648	18 725 202	12 382 963	1 914 840	14 297 803	1 969 454	130 532	2 099 986
408.1	311 461	112 891	424 352	907 833	23 815	931 648	845 176	31 715	876 891	248 804	120 791	369 595
408.2	548 980	113 882	662 862	2 940 276	1 650 687	4 590 963	3 235 845	1 760 128	4 995 973	844 549	223 323	1 067 872
40901	186 066	0	186 066	141 503	0	141 503	0	0	0	44 563	0	44 563
40902	306	0	306	306	0	306	0	0	0	0	0	0
40905	46	7	53	31 036	24	31 060	36 746	23	36 769	5 756	6	5 762
40906	0	0	0	7 945	0	7 945	7 945	0	7 945	0	0	0
40909	1	1	2	3 828	4 213	8 041	3 828	4 213	8 041	1	1	2
40910	0	15	15	789	687	1 476	789	687	1 476	0	15	15
40911	4 544	0	4 544	117 937	1 695	119 632	113 425	1 695	115 120	32	0	32
40912	0	33	33	10 527	20 314	30 841	10 527	20 315	30 842	0	34	34
40913	0	6	6	5 636	6 482	12 118	5 636	6 483	12 119	0	7	7
41805	0	0	0	0	907	907	0	18 898	18 898	0	17 991	17 991
41806	7 520	0	7 520	5 000	0	5 000	0	0	0	2 520	0	2 520
41807	6 000	186 211	192 211	0	153 338	153 338	0	3 538	3 538	6 000	36 411	42 411
42002	0	0	0	3 014	0	3 014	3 014	0	3 014	0	0	0
42003	500	0	500	3 001	0	3 001	4 506	0	4 506	2 005	0	2 005
42004	14 250	0	14 250	12 916	0	12 916	16	0	16	1 350	0	1 350
42005	31 500	0	31 500	28 081	0	28 081	581	0	581	4 000	0	4 000
42006	14 400	0	14 400	1 024	0	1 024	24	0	24	13 400	0	13 400
42101	0	256 010	256 010	0	13 286	13 286	0	20 703	20 703	0	263 427	263 427
42102	79 350	8 157	87 507	161 063	8 727	169 790	82 832	4 452	87 284	1 119	3 882	5 001
42103	253 111	5 796	258 907	224 033	6 009	230 042	45 168	106 293	151 461	74 246	106 080	180 326
42104	687 670	173 293	860 963	169 560	45 078	214 638	70 548	53 789	124 337	588 658	182 004	770 662
42105	1 024 399	283 481	1 307 880	731 960	173 430	905 390	39 542	13 038	52 580	331 981	123 089	455 070
42106	824 210	612 836	1 437 046	239 816	335 874	575 690	97 963	70 439	168 402	682 357	347 401	1 029 758
42107	568 598	38 918	607 516	43 177	2 020	45 197	6 944	3 148	10 092	532 365	40 046	572 411
42202	7 000	0	7 000	7 029	0	7 029	29	0	29	0	0	0
42203	22 900	0	22 900	22 215	0	22 215	1 915	0	1 915	2 600	0	2 600
42204	270 310	0	270 310	268 138	0	268 138	2 428	0	2 428	4 600	0	4 600
42205	171 848	3 218	175 066	131 807	167	131 974	596	261	857	40 637	3 312	43 949
42206	61 767	0	61 767	57 354	0	57 354	1 087	0	1 087	5 500	0	5 500
42207	254 500	0	254 500	2 552	0	2 552	2 552	0	2 552	254 500	0	254 500
42301	5 397	6 985	12 382	10 044	1 021	11 065	17 161	1 642	18 803	12 514	7 606	20 120
42304	383 765	316 004	699 769	62 622	20 819	83 441	5 833	25 162	30 995	326 976	320 347	647 323
42305	1 830 440	890 301	2 720 741	272 886	311 517	584 403	70 266	175 846	246 112	1 627 820	754 630	2 382 450
42306	14 709 127	6 593 091	21 302 218	1 322 626	1 693 336	3 015 962	558 200	585 839	1 144 039	13 944 701	5 485 594	19 430 295
42307	472 467	307 870	780 337	20 999	69 937	90 936	30 587	26 491	57 078	482 055	264 424	746 479
42309	10 272	26	10 298	5 044	2	5 046	4 924	2	4 926	10 152	26	10 178
42503	3 500	0	3 500	3 536	0	3 536	36	0	36	0	0	0
42504	0	0	0	30	0	30	3 530	0	3 530	3 500	0	3 500
42506	1 525	76 605	78 130	1 025	3 975	5 000	0	6 195	6 195	500	78 825	79 325
42507	0	1 864 906	1 864 906	0	96 779	96 779	0	150 811	150 811	0	1 918 938	1 918 938
42601	3	183	186	0	10	10	0	15	15	3	188	191
42604	2 493	256	2 749	0	13	13	57	23	80	2 550	266	2 816
42605	7 286	1 650	8 936	1 810	489	2 299	59	117	176	5 535	1 278	6 813
42606	35 172	27 643	62 815	930	1 923	2 853	239	2 850	3 089	34 481	28 570	63 051
42607	1 251	2 820	4 071	0	160	160	0	235	235	1 251	2 895	4 146
42609	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
43801	0	0	0	231 173	0	231 173	231 173	0	231 173	0	0	0
43807	2 200 000	901 239	3 101 239	0	46 770	46 770	0	72 881	72 881	2 200 000	927 350	3 127 350
45115	109 585	0	109 585	7 484	0	7 484	2 737	0	2 737	104 838	0	104 838
45215	1 660 583	0	1 660 583	360 356	0	360 356	147 884	0	147 884	1 448 111	0	1 448 111
45315	513	0	513	4	0	4	4	0	4	513	0	513
45415	5 331	0	5 331	515	0	515	366	0	366	5 182	0	5 182
45515	820 036	0	820 036	206 176	0	206 176	143 966	0	143 966	757 826	0	757 826
45615	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
45715	24	0	24	26	0	26	9	0	9	7	0	7
45818	905 480	0	905 480	277 225	0	277 225	393 951	0	393 951	1 022 206	0	1 022 206
45918	96 641	0	96 641	6 035	0	6 035	21 549	0	21 549	112 155	0	112 155
47108	24 183	0	24 183	0	0	0	0	0	0	24 183	0	24 183
47403	0	0	0	38 455 836	0	38 455 836	38 455 836	0	38 455 836	0	0	0
47405	0	0	0	0	99 793	99 793	0	99 793	99 793	0	0	0
47407	0	6 417	6 417	22 476 670	77 378 740	99 855 410	22 476 670	77 372 323	99 848 993	0	0	0
47411	821 486	145 243	966 729	77 447	51 222	128 669	162 624	33 271	195 895	906 663	127 292	1 033 955
47416	11 128	1 379	12 507	78 245	2 230	80 475	106 514	1 386	107 900	39 397	535	39 932
47418	0	0	0	2 280 608	1 137 096	3 417 704	7 769 407	2 359 496	10 128 903	5 488 799	1 222 400	6 711 199
47422	25 513	0	25 513	4 076 014	0	4 076 014	4 071 526	0	4 071 526	21 025	0	21 025
47425	1 511 691	0	1 511 691	82 645	0	82 645	47 339	0	47 339	1 476 385	0	1 476 385
47426	150 887	46 404	197 291	225 306	12 877	238 183	168 620	23 719	192 339	94 201	57 246	151 447
47804	369 663	0	369 663	31 486	0	31 486	47 999	0	47 999	386 176	0	386 176
50219	4 108	0	4 108	468	0	468	329	0	329	3 969	0	3 969
50220	100 446	0	100 446	121 847	0	121 847	21 401	0	21 401	0	0	0
50507	7 720	0	7 720	187	0	187	292	0	292	7 825	0	7 825
50719	1 017 307	0	1 017 307	52 436	0	52 436	81 711	0	81 711	1 046 582	0	1 046 582
50720	200	0	200	243	0	243	43	0	43	0	0	0
51510	81 589	0	81 589	76 766	0	76 766	76 974	0	76 974	81 797	0	81 797
52301	41 828	669	42 497	29 540	5 927	35 467	20 201	5 258	25 459	32 489	0	32 489
52303	36 032	1 236	37 268	32 552	1 307	33 859	11 013	71	11 084	14 493	0	14 493
52304	120 874	461 368	582 242	99 750	472 280	572 030	0	10 912	10 912	21 124	0	21 124
52305	50 104	150 618	200 722	15 697	152 463	168 160	0	4 110	4 110	34 407	2 265	36 672
52306	591 241	10 598	601 839	220 974	4 355	225 329	3 589	688	4 277	373 856	6 931	380 787
52307	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
52406	82 677	0	82 677	0	0	0	0	0	0	82 677	0	82 677
52501	204	186	390	153	207	360	30	21	51	81	0	81
52602	6 926	0	6 926	17 247	0	17 247	10 321	0	10 321	0	0	0
60105	0	0	0	0	0	0	172 586	0	172 586	172 586	0	172 586
60206	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
60301	32 629	0	32 629	45 414	0	45 414	42 225	0	42 225	29 440	0	29 440
60305	20 888	0	20 888	101 531	0	101 531	101 145	0	101 145	20 502	0	20 502
60307	0	0	0	173	0	173	177	0	177	4	0	4
60309	3 195	0	3 195	14	0	14	3 493	0	3 493	6 674	0	6 674
60311	6 221	0	6 221	40 393	0	40 393	39 328	0	39 328	5 156	0	5 156
60322	110	0	110	28 873	0	28 873	28 890	0	28 890	127	0	127
60324	94 765	0	94 765	2 303	0	2 303	29 527	0	29 527	121 989	0	121 989
60601	312 457	0	312 457	7 223	0	7 223	2 881	0	2 881	308 115	0	308 115
60903	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61012	17 588	0	17 588	176	0	176	974	0	974	18 386	0	18 386
61301	425 631	0	425 631	52 159	0	52 159	5 637	0	5 637	379 109	0	379 109
61304	1 692	0	1 692	414	0	414	188	0	188	1 466	0	1 466
61501	54	0	54	35	0	35	0	0	0	19	0	19
61701	348 370	0	348 370	0	0	0	481 378	0	481 378	829 748	0	829 748
70601	26 953 050	0	26 953 050	100 626	0	100 626	2 909 349	0	2 909 349	29 761 773	0	29 761 773
70603	57 922 497	0	57 922 497	0	0	0	2 229 811	0	2 229 811	60 152 308	0	60 152 308
70605	126 171	0	126 171	0	0	0	1 516	0	1 516	127 687	0	127 687
70613	14 012	0	14 012	221	0	221	0	0	0	13 791	0	13 791
70615	559 442	0	559 442	0	0	0	222 890	0	222 890	782 332	0	782 332
Итого по пассиву (баланс)	176 059 552	17 188 255	193 247 807	205 683 373	90 836 193	296 519 566	190 366 413	88 876 576	279 242 989	160 742 592	15 228 638	175 971 230
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	96	0	96	36	0	36	22	0	22	110	0	110
80601	16	0	16	21	0	21	35	0	35	2	0	2
80801	43	0	43	0	0	0	1	0	1	42	0	42
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	155	0	155	60	0	60	61	0	61	154	0	154
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	55	0	55	3	0	3	2	0	2	54	0	54
Итого по пассиву (баланс)	155	0	155	5	0	5	4	0	4	154	0	154
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	268 324	727 169	995 493	268 324	727 169	995 493	0	0	0
90901	2 636 172	361	2 636 533	1 646 358	25	1 646 383	1 451 140	27	1 451 167	2 831 390	359	2 831 749
90902	7 046 168	348	7 046 516	1 001 532	29	1 001 561	1 562 937	24	1 562 961	6 484 763	353	6 485 116
90904	0	0	0	7 769 407	2 359 496	10 128 903	2 280 608	1 137 096	3 417 704	5 488 799	1 222 400	6 711 199
90907	186 065	0	186 065	0	0	0	141 502	0	141 502	44 563	0	44 563
90908	306	0	306	0	0	0	306	0	306	0	0	0
90909	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
91202	850 485	982 002	1 832 487	9 361	498 012	507 373	103 811	1 102 870	1 206 681	756 035	377 144	1 133 179
91203	60	0	60	20 086	5 373	25 459	20 086	5 373	25 459	60	0	60
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91411	360 000	0	360 000	19 410	0	19 410	379 410	0	379 410	0	0	0
91412	3 015 090	0	3 015 090	0	0	0	0	0	0	3 015 090	0	3 015 090
91414	44 272 109	275 434	44 547 543	391 477	20 721	412 198	5 401 738	17 577	5 419 315	39 261 848	278 578	39 540 426
91418	1 917 317	0	1 917 317	51 913	0	51 913	95 392	0	95 392	1 873 838	0	1 873 838
91501	10 089	0	10 089	0	0	0	0	0	0	10 089	0	10 089
91604	579 088	14 716	593 804	86 041	1 594	87 635	49 151	831	49 982	615 978	15 479	631 457
91704	299 343	43 392	342 735	0	3 505	3 505	4	2 260	2 264	299 339	44 637	343 976
91802	438 621	82 078	520 699	0	6 634	6 634	84	4 268	4 352	438 537	84 444	522 981
91803	41 979	8 745	50 724	0	707	707	0	454	454	41 979	8 998	50 977
99998	42 779 321	0	42 779 321	2 778 621	0	2 778 621	8 614 569	0	8 614 569	36 943 373	0	36 943 373
Итого по активу (баланс)	104 433 269	1 407 076	105 840 345	14 042 530	3 623 265	17 665 795	20 369 063	2 997 949	23 367 012	98 106 736	2 032 392	100 139 128
Пассив
91006	0	0	0	407 232	0	407 232	407 232	0	407 232	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	184	0	184	184	0	184
91311	3 543 506	1 013 532	4 557 038	138 269	616 802	755 071	34 909	47 281	82 190	3 440 146	444 011	3 884 157
91312	28 331 542	3 264 726	31 596 268	1 692 852	3 173 987	4 866 839	164 400	85 612	250 012	26 803 090	176 351	26 979 441
91315	3 145 876	24 572	3 170 448	519 899	14 401	534 300	164 752	1 401	166 153	2 790 729	11 572	2 802 301
91316	379 373	5 726	385 099	150 479	298	150 777	168 060	463	168 523	396 954	5 891	402 845
91317	1 091 450	62 366	1 153 816	1 684 294	9 618	1 693 912	1 467 044	112 015	1 579 059	874 200	164 763	1 038 963
91319	677 649	0	677 649	187 579	0	187 579	145 671	0	145 671	635 741	0	635 741
91507	1 238 955	0	1 238 955	169 802	0	169 802	130 540	0	130 540	1 199 693	0	1 199 693
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	63 061 024	0	63 061 024	12 540 234	0	12 540 234	12 674 965	0	12 674 965	63 195 755	0	63 195 755
Итого по пассиву (баланс)	101 469 423	4 370 922	105 840 345	17 490 640	3 815 106	21 305 746	15 357 757	246 772	15 604 529	99 336 540	802 588	100 139 128
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	13 933	2 578 849	2 592 782	13 933	2 578 849	2 592 782	0	0	0
93302	6 446	0	6 446	7 487	2 595 494	2 602 981	13 933	2 595 494	2 609 427	0	0	0
93303	7 487	424 522	432 009	0	0	0	7 487	424 522	432 009	0	0	0
93504	0	0	0	11 517	0	11 517	11 517	0	11 517	0	0	0
93704	35 425	0	35 425	0	0	0	35 425	0	35 425	0	0	0
93901	2 407 852	6 990 556	9 398 408	15 184 796	42 627 183	57 811 979	17 592 648	49 617 739	67 210 387	0	0	0
94101	0	0	0	3 003	0	3 003	3 003	0	3 003	0	0	0
99996	9 868 890	0	9 868 890	60 045 966	0	60 045 966	69 914 856	0	69 914 856	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 326 100	7 415 078	19 741 178	75 266 702	47 801 526	123 068 228	87 592 802	55 216 604	142 809 406	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	2 613 503	2 613 503	0	2 613 503	2 613 503	0	0	0
96302	0	6 695	6 695	0	2 618 341	2 618 341	0	2 611 646	2 611 646	0	0	0
96303	0	439 740	439 740	0	440 167	440 167	0	427	427	0	0	0
96304	35 425	0	35 425	47 094	0	47 094	11 669	0	11 669	0	0	0
96901	366 064	9 020 966	9 387 030	2 918 632	64 311 891	67 230 523	2 552 568	55 290 925	57 843 493	0	0	0
97101	0	0	0	7 394	0	7 394	7 394	0	7 394	0	0	0
99997	9 872 288	0	9 872 288	69 876 303	0	69 876 303	60 004 015	0	60 004 015	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 273 777	9 467 401	19 741 178	72 849 423	69 983 902	142 833 325	62 575 646	60 516 501	123 092 147	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	757,0000	0	0	85,0000	0	0	100,0000	0	0	742,0000
98010	0	0	1 075 412 839,0000	0	0	39 002 080,7454	0	0	39 442 944,0000	0	0	1 074 971 975,7454
98020	0	0	293,0000	0	0	130,0000	0	0	146,0000	0	0	277,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 075 413 889,0000	0	0	39 002 295,7454	0	0	39 443 190,0000	0	0	1 074 972 994,7454
Пассив
98040	0	0	1 058 037 726,0000	0	0	33 313,0000	0	0	48 743,0000	0	0	1 058 053 156,0000
98050	0	0	17 121 810,0000	0	0	39 169 556,0000	0	0	38 773 218,7454	0	0	16 725 472,7454
98055	0	0	91,0000	0	0	20,0000	0	0	38,0000	0	0	109,0000
98070	0	0	254 262,0000	0	0	99 631,0000	0	0	39 626,0000	0	0	194 257,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 075 413 889,0000	0	0	39 302 520,0000	0	0	38 861 625,7454	0	0	1 074 972 994,7454

Страница была полезной?