Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	404 473	0	404 473	29 762	0	29 762	25 052	0	25 052	409 183	0	409 183
20202	520 222	590 778	1 111 000	6 800 589	1 836 664	8 637 253	6 712 898	1 873 020	8 585 918	607 913	554 422	1 162 335
20208	258 594	0	258 594	466 898	0	466 898	508 860	0	508 860	216 632	0	216 632
20209	35 868	2 913	38 781	1 235 925	209 382	1 445 307	1 240 217	209 219	1 449 436	31 576	3 076	34 652
30102	1 466 812	0	1 466 812	35 347 292	0	35 347 292	35 616 203	0	35 616 203	1 197 901	0	1 197 901
30110	2 237 306	92 879	2 330 185	1 910 620	508 104	2 418 724	3 695 896	495 438	4 191 334	452 030	105 545	557 575
30114	0	44 324	44 324	0	5 778 638	5 778 638	0	5 755 464	5 755 464	0	67 498	67 498
30202	336 649	0	336 649	2 687	0	2 687	0	0	0	339 336	0	339 336
30204	171 026	0	171 026	0	0	0	7 787	0	7 787	163 239	0	163 239
30210	0	0	0	75 530	0	75 530	75 530	0	75 530	0	0	0
30215	400	2 119	2 519	0	285	285	0	183	183	400	2 221	2 621
30233	6 153	51	6 204	1 061 982	90 801	1 152 783	1 064 474	90 713	1 155 187	3 661	139	3 800
30302	14 166 484	2 202 136	16 368 620	3 055 651	1 019 540	4 075 191	3 176 837	907 585	4 084 422	14 045 298	2 314 091	16 359 389
30306	8 859 890	270 467	9 130 357	7 841 362	126 612	7 967 974	7 130 226	32 471	7 162 697	9 571 026	364 608	9 935 634
30413	11 376	0	11 376	50 891 879	0	50 891 879	50 880 381	0	50 880 381	22 874	0	22 874
30424	70 857	0	70 857	3 003 230	0	3 003 230	3 004 445	0	3 004 445	69 642	0	69 642
30425	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	10 909	0	10 909	687 251	0	687 251	688 120	0	688 120	10 040	0	10 040
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	140 000	0	140 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32005	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32201	0	27 016	27 016	0	3 630	3 630	0	2 329	2 329	0	28 317	28 317
32203	2 852	0	2 852	0	0	0	2 852	0	2 852	0	0	0
32301	0	12 291	12 291	0	1 721	1 721	0	1 012	1 012	0	13 000	13 000
32302	0	0	0	0	941 036	941 036	0	895 786	895 786	0	45 250	45 250
32303	0	197 490	197 490	0	400 540	400 540	0	598 030	598 030	0	0	0
45106	128 644	0	128 644	0	0	0	229	0	229	128 415	0	128 415
45107	136 283	0	136 283	3 760	0	3 760	6 797	0	6 797	133 246	0	133 246
45108	1 988 414	0	1 988 414	29 531	0	29 531	35 169	0	35 169	1 982 776	0	1 982 776
45201	240 884	0	240 884	978 784	0	978 784	996 463	0	996 463	223 205	0	223 205
45203	26 610	0	26 610	63 927	0	63 927	54 840	0	54 840	35 697	0	35 697
45204	204 957	0	204 957	229 205	0	229 205	132 888	0	132 888	301 274	0	301 274
45205	356 178	0	356 178	163 448	0	163 448	137 360	0	137 360	382 266	0	382 266
45206	3 778 740	0	3 778 740	450 246	0	450 246	598 445	0	598 445	3 630 541	0	3 630 541
45207	9 511 563	3 153 938	12 665 501	468 581	423 795	892 376	374 418	271 824	646 242	9 605 726	3 305 909	12 911 635
45208	5 317 630	0	5 317 630	83 627	0	83 627	49 949	0	49 949	5 351 308	0	5 351 308
45301	0	0	0	3 493	0	3 493	2 298	0	2 298	1 195	0	1 195
45307	160 750	0	160 750	0	0	0	30	0	30	160 720	0	160 720
45401	4 347	0	4 347	15 824	0	15 824	16 097	0	16 097	4 074	0	4 074
45404	6 859	0	6 859	755	0	755	1 090	0	1 090	6 524	0	6 524
45405	2 308	0	2 308	2 271	0	2 271	2 178	0	2 178	2 401	0	2 401
45406	5 766	0	5 766	0	0	0	599	0	599	5 167	0	5 167
45407	49 984	0	49 984	0	0	0	6 038	0	6 038	43 946	0	43 946
45408	197 893	0	197 893	0	0	0	8 364	0	8 364	189 529	0	189 529
45410	2 109	0	2 109	1 358	0	1 358	0	0	0	3 467	0	3 467
45503	12 229	0	12 229	3 000	0	3 000	5	0	5	15 224	0	15 224
45504	107 976	0	107 976	39 000	0	39 000	1 297	0	1 297	145 679	0	145 679
45505	1 472 944	63 275	1 536 219	40 452	8 085	48 537	431 775	5 980	437 755	1 081 621	65 380	1 147 001
45506	2 086 160	25 764	2 111 924	137 114	5 176	142 290	68 855	25 472	94 327	2 154 419	5 468	2 159 887
45507	5 509 806	230 458	5 740 264	111 491	56 128	167 619	179 075	22 555	201 630	5 442 222	264 031	5 706 253
45509	42 984	16 765	59 749	28 112	15 585	43 697	30 516	20 230	50 746	40 580	12 120	52 700
45510	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45605	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
45704	8 650	0	8 650	0	0	0	0	0	0	8 650	0	8 650
45705	23 350	0	23 350	0	0	0	109	0	109	23 241	0	23 241
45708	0	1 824	1 824	0	807	807	0	2 107	2 107	0	524	524
45812	1 352 977	0	1 352 977	76 498	0	76 498	23 524	0	23 524	1 405 951	0	1 405 951
45814	46 776	0	46 776	2 378	0	2 378	1 591	0	1 591	47 563	0	47 563
45815	341 700	51 624	393 324	460 636	19 801	480 437	401 563	7 484	409 047	400 773	63 941	464 714
45817	0	0	0	0	1 922	1 922	0	0	0	0	1 922	1 922
45912	52 708	0	52 708	127 679	0	127 679	6 078	0	6 078	174 309	0	174 309
45914	3 811	0	3 811	406	0	406	488	0	488	3 729	0	3 729
45915	122 192	2 202	124 394	90 943	1 404	92 347	33 342	1 042	34 384	179 793	2 564	182 357
47101	2 301	0	2 301	0	0	0	0	0	0	2 301	0	2 301
47105	845	0	845	0	0	0	8	0	8	837	0	837
47106	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
47107	45 312	0	45 312	0	0	0	0	0	0	45 312	0	45 312
47404	0	19 869	19 869	9 262 339	2 381	9 264 720	9 262 339	7 329	9 269 668	0	14 921	14 921
47408	0	0	0	55 237 304	195 749 154	250 986 458	55 237 304	195 749 154	250 986 458	0	0	0
47423	3 446 057	5 938	3 451 995	451 003	184 476	635 479	464 411	182 293	646 704	3 432 649	8 121	3 440 770
47427	1 249 990	33 768	1 283 758	430 898	16 160	447 058	503 351	12 101	515 452	1 177 537	37 827	1 215 364
47431	13 300	0	13 300	28 776	0	28 776	42 076	0	42 076	0	0	0
47801	64 694	0	64 694	132	0	132	1 282	0	1 282	63 544	0	63 544
47802	1 847 227	0	1 847 227	467 841	0	467 841	154 363	0	154 363	2 160 705	0	2 160 705
50205	394 525	0	394 525	12 966 812	45 823 931	58 790 743	12 692 525	45 823 931	58 516 456	668 812	0	668 812
50206	5 196	0	5 196	1 493 659	0	1 493 659	1 498 855	0	1 498 855	0	0	0
50207	1	0	1	2 075 319	0	2 075 319	2 072 826	0	2 072 826	2 494	0	2 494
50208	16 961	0	16 961	720 912	0	720 912	737 747	0	737 747	126	0	126
50211	0	15 651	15 651	0	39 939 202	39 939 202	0	39 840 551	39 840 551	0	114 302	114 302
50218	2 000 392	9 516 282	11 516 674	16 671 662	86 846 955	103 518 617	16 947 603	86 336 578	103 284 181	1 724 451	10 026 659	11 751 110
50221	874	0	874	615	0	615	712	0	712	777	0	777
50305	481 014	0	481 014	80 444 771	0	80 444 771	80 539 434	0	80 539 434	386 351	0	386 351
50307	0	0	0	627 926	0	627 926	626 580	0	626 580	1 346	0	1 346
50308	0	0	0	4 524 858	0	4 524 858	4 524 857	0	4 524 857	1	0	1
50318	7 759 195	0	7 759 195	85 752 713	0	85 752 713	85 692 100	0	85 692 100	7 819 808	0	7 819 808
50505	4 118	2 964	7 082	0	398	398	0	255	255	4 118	3 107	7 225
50706	6 161	0	6 161	3 307	0	3 307	9 468	0	9 468	0	0	0
50709	513 419	3 278 257	3 791 676	0	440 499	440 499	0	282 539	282 539	513 419	3 436 217	3 949 636
51407	0	0	0	360 000	0	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000
51505	347 629	0	347 629	3 661	0	3 661	0	0	0	351 290	0	351 290
51506	145 182	0	145 182	2 727	0	2 727	0	0	0	147 909	0	147 909
52503	37 262	30 408	67 670	8 507	4 192	12 699	6 486	6 309	12 795	39 283	28 291	67 574
52601	939	0	939	7 114	0	7 114	358	0	358	7 695	0	7 695
60106	0	0	0	343 732	0	343 732	343 732	0	343 732	0	0	0
60202	48 048	0	48 048	0	0	0	0	0	0	48 048	0	48 048
60302	9 134	0	9 134	3 443	0	3 443	6 481	0	6 481	6 096	0	6 096
60306	5	0	5	20 930	0	20 930	20 917	0	20 917	18	0	18
60308	260	0	260	651	0	651	673	0	673	238	0	238
60312	1 300 081	0	1 300 081	126 464	0	126 464	213 556	0	213 556	1 212 989	0	1 212 989
60314	118	1 478	1 596	0	3 031	3 031	54	2 440	2 494	64	2 069	2 133
60315	12 238	0	12 238	0	0	0	0	0	0	12 238	0	12 238
60323	74 191	4 693	78 884	2 922	582	3 504	2 767	1 167	3 934	74 346	4 108	78 454
60401	771 775	0	771 775	22 348	0	22 348	3 445	0	3 445	790 678	0	790 678
60404	10 690	0	10 690	0	0	0	0	0	0	10 690	0	10 690
60410	599 528	0	599 528	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	599 528	0	599 528
60411	2 170 979	0	2 170 979	0	0	0	22 000	0	22 000	2 148 979	0	2 148 979
60412	1 769 013	0	1 769 013	0	0	0	0	0	0	1 769 013	0	1 769 013
60413	113 630	0	113 630	0	0	0	0	0	0	113 630	0	113 630
60701	2 008	0	2 008	62	0	62	62	0	62	2 008	0	2 008
60705	2 231	0	2 231	117 544	0	117 544	0	0	0	119 775	0	119 775
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	325	0	325	114	0	114	62	0	62	377	0	377
61008	3 332	0	3 332	2 172	0	2 172	2 866	0	2 866	2 638	0	2 638
61009	326	0	326	25	0	25	43	0	43	308	0	308
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61011	108 080	0	108 080	2 092	0	2 092	1 022	0	1 022	109 150	0	109 150
61209	0	0	0	4 336	0	4 336	4 336	0	4 336	0	0	0
61210	0	0	0	849 286	0	849 286	849 286	0	849 286	0	0	0
61212	0	0	0	131 590	0	131 590	131 590	0	131 590	0	0	0
61214	0	0	0	364 806	0	364 806	364 806	0	364 806	0	0	0
61403	250 704	0	250 704	9 747	0	9 747	13 891	0	13 891	246 560	0	246 560
61601	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
61702	81 073	0	81 073	0	0	0	0	0	0	81 073	0	81 073
61703	887 085	0	887 085	0	0	0	0	0	0	887 085	0	887 085
70606	13 203 093	0	13 203 093	2 515 419	0	2 515 419	6 789	0	6 789	15 711 723	0	15 711 723
70608	33 377 067	0	33 377 067	3 971 696	0	3 971 696	0	0	0	37 348 763	0	37 348 763
70610	81 811	0	81 811	16 056	0	16 056	0	0	0	97 867	0	97 867
70611	33 722	0	33 722	8 749	0	8 749	0	0	0	42 471	0	42 471
70614	45 267	0	45 267	1 536	0	1 536	4 658	0	4 658	42 145	0	42 145
Итого по активу (баланс)	136 159 180	19 897 622	156 056 802	396 637 450	380 460 617	777 098 067	390 971 666	379 462 591	770 434 257	141 824 964	20 895 648	162 720 612
Пассив
10207	256 758	0	256 758	0	0	0	0	0	0	256 758	0	256 758
10601	100 289	0	100 289	0	0	0	0	0	0	100 289	0	100 289
10602	2 009 321	0	2 009 321	0	0	0	0	0	0	2 009 321	0	2 009 321
10603	874	0	874	712	0	712	615	0	615	777	0	777
10609	81 073	0	81 073	0	0	0	0	0	0	81 073	0	81 073
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	2 547 371	0	2 547 371	0	0	0	163 804	0	163 804	2 711 175	0	2 711 175
30109	52	173	225	0	15	15	0	24	24	52	182	234
30126	173	0	173	50	0	50	9	0	9	132	0	132
30220	0	0	0	0	1 993	1 993	0	1 993	1 993	0	0	0
30226	80	0	80	1	0	1	60	0	60	139	0	139
30232	578	2 010	2 588	1 093 758	184 071	1 277 829	1 093 574	184 049	1 277 623	394	1 988	2 382
30236	0	0	0	0	10 548	10 548	0	10 548	10 548	0	0	0
30301	14 166 484	2 202 136	16 368 620	3 176 837	907 585	4 084 422	3 055 651	1 019 540	4 075 191	14 045 298	2 314 091	16 359 389
30305	8 859 890	270 467	9 130 357	7 130 226	32 471	7 162 697	7 841 362	126 612	7 967 974	9 571 026	364 608	9 935 634
30601	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
30603	0	0	0	9 270	0	9 270	9 270	0	9 270	0	0	0
30606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	0	0	0	1 880 000	0	1 880 000	1 910 000	0	1 910 000	30 000	0	30 000
31303	100 000	0	100 000	560 000	0	560 000	460 000	0	460 000	0	0	0
31304	0	52 972	52 972	0	52 972	52 972	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	4 415	4 415	0	59 939	59 939	0	55 524	55 524
31309	123 298	0	123 298	2 523	0	2 523	0	0	0	120 775	0	120 775
31503	3 232	0	3 232	101 354	0	101 354	98 122	0	98 122	0	0	0
32901	18 228 538	0	18 228 538	176 970 667	0	176 970 667	177 211 447	0	177 211 447	18 469 318	0	18 469 318
40502	142	1 415	1 557	682	543	1 225	628	614	1 242	88	1 486	1 574
40503	104 059	0	104 059	157 797	0	157 797	59 835	0	59 835	6 097	0	6 097
40602	63 046	11	63 057	223 329	29 501	252 830	259 595	29 502	289 097	99 312	12	99 324
40603	14 609	0	14 609	34 092	0	34 092	38 088	0	38 088	18 605	0	18 605
40701	73 806	17 506	91 312	385 588	6 191	391 779	380 568	4 211	384 779	68 786	15 526	84 312
40702	8 526 245	643 508	9 169 753	33 055 610	2 592 215	35 647 825	33 470 570	2 402 878	35 873 448	8 941 205	454 171	9 395 376
40703	108 700	175	108 875	313 828	14	313 842	349 652	73	349 725	144 524	234	144 758
40802	253 280	2 161	255 441	1 343 756	2 987	1 346 743	1 370 994	2 992	1 373 986	280 518	2 166	282 684
40807	28 334	102 516	130 850	74 328	65 375	139 703	62 370	88 325	150 695	16 376	125 466	141 842
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	673 715	115 416	789 131	3 283 382	1 400 471	4 683 853	3 267 553	1 388 387	4 655 940	657 886	103 332	761 218
40820	3 497	1 957	5 454	7 956	14 494	22 450	8 332	15 302	23 634	3 873	2 765	6 638
40821	1 361	0	1 361	22 081	0	22 081	21 717	0	21 717	997	0	997
40901	169 445	0	169 445	42 076	0	42 076	206 156	0	206 156	333 525	0	333 525
40905	45	5	50	48 979	466	49 445	48 985	466	49 451	51	5	56
40906	7 505	0	7 505	32 388	0	32 388	24 883	0	24 883	0	0	0
40909	1	1	2	17 515	16 799	34 314	17 515	16 799	34 314	1	1	2
40910	0	12	12	7 073	7 641	14 714	7 073	7 642	14 715	0	13	13
40911	706	0	706	213 492	5 063	218 555	215 797	5 063	220 860	3 011	0	3 011
40912	0	28	28	22 985	49 710	72 695	22 985	49 711	72 696	0	29	29
40913	0	5	5	8 715	29 786	38 501	8 715	29 787	38 502	0	6	6
41804	4 000	0	4 000	4 420	0	4 420	420	0	420	0	0	0
41806	150 000	70 876	220 876	4 387	84 282	88 669	8 807	13 406	22 213	154 420	0	154 420
41807	74 000	49 842	123 842	30 000	33 262	63 262	41 500	85 080	126 580	85 500	101 660	187 160
42002	2 120	0	2 120	2 127	0	2 127	60 148	0	60 148	60 141	0	60 141
42003	4 600	0	4 600	4 392	137	4 529	142	1 803	1 945	350	1 666	2 016
42004	34 600	0	34 600	4 494	0	4 494	9 884	0	9 884	39 990	0	39 990
42005	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42006	13 500	0	13 500	148	0	148	148	0	148	13 500	0	13 500
42007	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42101	0	205 451	205 451	0	17 798	17 798	0	30 412	30 412	0	218 065	218 065
42102	161 542	0	161 542	478 387	0	478 387	406 662	0	406 662	89 817	0	89 817
42103	370 588	5 292	375 880	334 301	6 050	340 351	176 049	5 754	181 803	212 336	4 996	217 332
42104	385 123	163 113	548 236	959 718	19 549	979 267	1 618 135	40 191	1 658 326	1 043 540	183 755	1 227 295
42105	740 456	454 602	1 195 058	584 444	74 983	659 427	767 390	92 896	860 286	923 402	472 515	1 395 917
42106	2 283 471	617 786	2 901 257	1 341 746	182 305	1 524 051	671 494	259 073	930 567	1 613 219	694 554	2 307 773
42107	65 560	30 718	96 278	56	2 648	2 704	27 225	4 128	31 353	92 729	32 198	124 927
42202	16 500	0	16 500	21 088	0	21 088	4 588	0	4 588	0	0	0
42203	3 100	0	3 100	1 626	0	1 626	17 128	0	17 128	18 602	0	18 602
42204	42 714	0	42 714	16 270	0	16 270	215 716	0	215 716	242 160	0	242 160
42205	255 885	2 649	258 534	205 118	276	205 394	6 965	403	7 368	57 732	2 776	60 508
42206	841 799	0	841 799	758 950	0	758 950	8 700	0	8 700	91 549	0	91 549
42207	254 500	0	254 500	2 477	0	2 477	2 477	0	2 477	254 500	0	254 500
42301	4 992	4 647	9 639	6 396	415	6 811	5 720	966	6 686	4 316	5 198	9 514
42303	5 537	651	6 188	5 766	656	6 422	229	5	234	0	0	0
42304	1 078 479	255 180	1 333 659	680 481	48 108	728 589	264 271	255 517	519 788	662 269	462 589	1 124 858
42305	3 502 601	1 092 373	4 594 974	2 569 398	682 626	3 252 024	1 285 362	383 354	1 668 716	2 218 565	793 101	3 011 666
42306	12 856 720	6 380 404	19 237 124	867 094	966 626	1 833 720	2 212 613	1 226 960	3 439 573	14 202 239	6 640 738	20 842 977
42307	458 100	284 554	742 654	63 548	43 700	107 248	80 831	56 178	137 009	475 383	297 032	772 415
42309	9 982	21	10 003	114	2	116	157	3	160	10 025	22	10 047
42505	5 619	0	5 619	114	0	114	78	0	78	5 583	0	5 583
42506	0	1 954 702	1 954 702	0	168 468	168 468	0	262 653	262 653	0	2 048 887	2 048 887
42601	11	151	162	43	13	56	35	20	55	3	158	161
42603	170	0	170	177	0	177	7	0	7	0	0	0
42604	5 662	421	6 083	2 467	36	2 503	225	57	282	3 420	442	3 862
42605	7 281	1 277	8 558	3 381	503	3 884	4 142	516	4 658	8 042	1 290	9 332
42606	43 633	27 074	70 707	2 204	4 481	6 685	1 411	4 991	6 402	42 840	27 584	70 424
42607	1 488	4 986	6 474	155	1 536	1 691	11	622	633	1 344	4 072	5 416
42609	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
43807	2 200 000	741 602	2 941 602	44 877	83 798	128 675	44 877	119 532	164 409	2 200 000	777 336	2 977 336
45115	92 914	0	92 914	943	0	943	344	0	344	92 315	0	92 315
45215	994 420	0	994 420	99 689	0	99 689	175 870	0	175 870	1 070 601	0	1 070 601
45315	513	0	513	1	0	1	1	0	1	513	0	513
45415	2 226	0	2 226	396	0	396	184	0	184	2 014	0	2 014
45515	606 850	0	606 850	108 388	0	108 388	117 305	0	117 305	615 767	0	615 767
45615	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
45715	36	0	36	42	0	42	16	0	16	10	0	10
45818	1 402 110	0	1 402 110	50 299	0	50 299	87 153	0	87 153	1 438 964	0	1 438 964
45918	92 993	0	92 993	7 912	0	7 912	19 404	0	19 404	104 485	0	104 485
47108	24 183	0	24 183	0	0	0	0	0	0	24 183	0	24 183
47403	0	0	0	130 216 197	0	130 216 197	130 216 197	0	130 216 197	0	0	0
47405	0	0	0	0	247 236	247 236	0	247 236	247 236	0	0	0
47407	0	969	969	55 693 865	195 111 314	250 805 179	55 693 877	195 110 345	250 804 222	12	0	12
47411	775 609	139 714	915 323	352 981	55 858	408 839	147 263	42 384	189 647	569 891	126 240	696 131
47416	12 074	1 436	13 510	134 581	15 205	149 786	130 464	13 788	144 252	7 957	19	7 976
47422	11 770	0	11 770	973 349	0	973 349	1 015 460	0	1 015 460	53 881	0	53 881
47425	1 055 121	0	1 055 121	339 690	0	339 690	237 037	0	237 037	952 468	0	952 468
47426	435 609	102 107	537 716	638 516	44 846	683 362	330 373	32 717	363 090	127 466	89 978	217 444
47804	316 407	0	316 407	42 184	0	42 184	54 810	0	54 810	329 033	0	329 033
50219	3 287	0	3 287	284	0	284	461	0	461	3 464	0	3 464
50220	154 464	0	154 464	17 667	0	17 667	29 762	0	29 762	166 559	0	166 559
50507	7 082	0	7 082	255	0	255	398	0	398	7 225	0	7 225
50719	824 699	0	824 699	70 635	0	70 635	110 125	0	110 125	864 189	0	864 189
50720	455	0	455	455	0	455	0	0	0	0	0	0
51510	77 248	0	77 248	0	0	0	851	0	851	78 099	0	78 099
52301	153 989	0	153 989	115 055	0	115 055	89 029	0	89 029	127 963	0	127 963
52303	1 873	0	1 873	933	0	933	45 913	0	45 913	46 853	0	46 853
52304	160 345	135	160 480	411 003	12	411 015	396 374	18	396 392	145 716	141	145 857
52305	149 927	173 438	323 365	11 744	14 939	26 683	31 002	23 319	54 321	169 185	181 818	351 003
52306	564 837	500 926	1 065 763	10 973	43 179	54 152	32 564	70 198	102 762	586 428	527 945	1 114 373
52307	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
52406	4 866	0	4 866	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	4 866	0	4 866
52501	1 956	264	2 220	42	23	65	339	89	428	2 253	330	2 583
52602	4 276	0	4 276	4 873	0	4 873	597	0	597	0	0	0
60105	0	0	0	171 866	0	171 866	171 866	0	171 866	0	0	0
60206	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
60301	19 135	0	19 135	46 804	0	46 804	72 749	0	72 749	45 080	0	45 080
60305	21 736	0	21 736	114 727	0	114 727	111 642	0	111 642	18 651	0	18 651
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	5 491	0	5 491	2	0	2	4 210	0	4 210	9 699	0	9 699
60311	254	0	254	2 398	0	2 398	2 831	0	2 831	687	0	687
60322	90	0	90	848	0	848	835	0	835	77	0	77
60324	84 600	0	84 600	7 675	0	7 675	5 131	0	5 131	82 056	0	82 056
60405	1 672	0	1 672	5	0	5	0	0	0	1 667	0	1 667
60601	377 134	0	377 134	1 332	0	1 332	3 425	0	3 425	379 227	0	379 227
60903	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61012	16 774	0	16 774	0	0	0	73	0	73	16 847	0	16 847
61301	600 710	0	600 710	30 224	0	30 224	0	0	0	570 486	0	570 486
61304	1 688	0	1 688	350	0	350	280	0	280	1 618	0	1 618
61501	11	0	11	0	0	0	9	0	9	20	0	20
61701	427 325	0	427 325	0	0	0	0	0	0	427 325	0	427 325
70601	13 709 717	0	13 709 717	11 270	0	11 270	2 207 488	0	2 207 488	15 905 935	0	15 905 935
70603	33 043 960	0	33 043 960	0	0	0	4 095 286	0	4 095 286	37 139 246	0	37 139 246
70605	113 423	0	113 423	0	0	0	421	0	421	113 844	0	113 844
70613	264	0	264	59	0	59	7 773	0	7 773	7 978	0	7 978
70615	234 838	0	234 838	0	0	0	0	0	0	234 838	0	234 838
70801	163 804	0	163 804	163 804	0	163 804	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	139 376 962	16 679 840	156 056 802	429 076 816	203 370 196	632 447 012	435 281 750	203 829 072	639 110 822	145 581 896	17 138 716	162 720 612
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	113	0	113	1	0	1	0	0	0	114	0	114
80801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
Итого по активу (баланс)	151	0	151	1	0	1	0	0	0	152	0	152
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
Итого по пассиву (баланс)	151	0	151	2	0	2	3	0	3	152	0	152
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
90703	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
90704	0	0	0	509 680	0	509 680	509 680	0	509 680	0	0	0
90901	4 348 537	296	4 348 833	1 988 812	42	1 988 854	2 271 069	24	2 271 093	4 066 280	314	4 066 594
90902	9 171 027	211	9 171 238	2 047 611	28	2 047 639	3 474 256	18	3 474 274	7 744 382	221	7 744 603
90907	148 245	0	148 245	206 156	0	206 156	42 076	0	42 076	312 325	0	312 325
90909	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
91202	808 872	960 195	1 769 067	61 899	132 635	194 534	24 894	82 762	107 656	845 877	1 010 068	1 855 945
91203	76	0	76	557 998	3 530	561 528	557 998	3 530	561 528	76	0	76
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	1 141 090	0	1 141 090	0	0	0	0	0	0	1 141 090	0	1 141 090
91414	54 608 387	110 204	54 718 591	2 263 794	14 808	2 278 602	6 229 520	9 498	6 239 018	50 642 661	115 514	50 758 175
91418	1 864 523	0	1 864 523	443 686	0	443 686	129 600	0	129 600	2 178 609	0	2 178 609
91501	16 287	0	16 287	3 982	0	3 982	9 146	0	9 146	11 123	0	11 123
91604	465 021	19 818	484 839	60 373	2 942	63 315	37 879	2 078	39 957	487 515	20 682	508 197
91704	265 965	26 500	292 465	4 116	3 560	7 676	1	2 284	2 285	270 080	27 776	297 856
91802	390 744	54 726	445 470	4 919	7 354	12 273	250	4 717	4 967	395 413	57 363	452 776
91803	35 037	6 729	41 766	3 060	905	3 965	4	580	584	38 093	7 054	45 147
99998	48 197 579	0	48 197 579	5 088 508	0	5 088 508	5 244 803	0	5 244 803	48 041 284	0	48 041 284
Итого по активу (баланс)	122 962 445	1 178 679	124 141 124	13 244 595	165 804	13 410 399	18 531 177	105 491	18 636 668	117 675 863	1 238 992	118 914 855
Пассив
91311	4 764 718	960 945	5 725 663	41 376	82 820	124 196	30 997	129 123	160 120	4 754 339	1 007 248	5 761 587
91312	32 858 011	2 703 146	35 561 157	1 272 833	232 953	1 505 786	1 827 203	363 251	2 190 454	33 412 381	2 833 444	36 245 825
91314	0	0	0	3 218	0	3 218	3 218	0	3 218	0	0	0
91315	2 629 693	15 584	2 645 277	185 281	1 343	186 624	261 285	2 094	263 379	2 705 697	16 335	2 722 032
91316	1 247 864	4 711	1 252 575	1 487 110	406	1 487 516	630 991	633	631 624	391 745	4 938	396 683
91317	1 064 512	57 144	1 121 656	1 729 917	18 871	1 748 788	1 699 537	16 178	1 715 715	1 034 132	54 451	1 088 583
91319	676 588	0	676 588	117 631	0	117 631	61 554	0	61 554	620 511	0	620 511
91507	1 214 615	0	1 214 615	144 812	0	144 812	136 212	0	136 212	1 206 015	0	1 206 015
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	75 943 545	0	75 943 545	10 286 209	0	10 286 209	5 216 235	0	5 216 235	70 873 571	0	70 873 571
Итого по пассиву (баланс)	120 399 594	3 741 530	124 141 124	15 268 387	336 393	15 604 780	9 867 232	511 279	10 378 511	114 998 439	3 916 416	118 914 855
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	24 234	321 769	346 003	24 234	321 769	346 003	0	0	0
93302	11 996	0	11 996	12 239	381 879	394 118	24 235	326 355	350 590	0	55 524	55 524
93303	0	161 064	161 064	7 580	77 013	84 593	7 580	173 298	180 878	0	64 779	64 779
93304	0	61 801	61 801	5 692	177 311	183 003	0	68 691	68 691	5 692	170 421	176 113
93305	0	0	0	0	166 382	166 382	0	166 382	166 382	0	0	0
93602	0	0	0	21 114	0	21 114	21 114	0	21 114	0	0	0
93603	0	0	0	41 673	0	41 673	41 673	0	41 673	0	0	0
93901	2 231 562	6 797 287	9 028 849	53 283 102	117 120 631	170 403 733	52 278 867	115 926 728	168 205 595	3 235 797	7 991 190	11 226 987
93902	0	0	0	0	150 415	150 415	0	150 415	150 415	0	0	0
94101	3 232	0	3 232	0	0	0	3 232	0	3 232	0	0	0
94102	0	168 015	168 015	0	100 130	100 130	0	268 145	268 145	0	0	0
99996	9 447 736	0	9 447 736	171 279 949	0	171 279 949	169 208 818	0	169 208 818	11 518 867	0	11 518 867
Итого по активу (баланс)	11 694 526	7 188 167	18 882 693	224 675 583	118 495 530	343 171 113	221 609 753	117 401 783	339 011 536	14 760 356	8 281 914	23 042 270
Пассив
96301	0	0	0	164 791	182 795	347 586	164 791	182 795	347 586	0	0	0
96302	0	12 157	12 157	187 387	183 189	370 576	187 387	226 553	413 940	0	55 521	55 521
96303	164 791	0	164 791	208 822	0	208 822	105 355	0	105 355	61 324	0	61 324
96304	61 324	0	61 324	61 324	0	61 324	170 868	0	170 868	170 868	0	170 868
96305	0	0	0	170 868	0	170 868	170 868	0	170 868	0	0	0
96503	0	0	0	7 462	0	7 462	7 462	0	7 462	0	0	0
96704	0	0	0	0	0	0	5 692	0	5 692	5 692	0	5 692
96901	9 115	9 032 334	9 041 449	3 368 973	165 016 008	168 384 981	3 862 773	166 706 221	170 568 994	502 915	10 722 547	11 225 462
96902	0	168 015	168 015	0	268 145	268 145	0	100 130	100 130	0	0	0
97101	0	0	0	5 633	0	5 633	5 633	0	5 633	0	0	0
97102	0	0	0	0	150 415	150 415	0	150 415	150 415	0	0	0
99997	9 434 957	0	9 434 957	169 041 802	0	169 041 802	171 130 248	0	171 130 248	11 523 403	0	11 523 403
Итого по пассиву (баланс)	9 670 187	9 212 506	18 882 693	173 217 062	165 800 552	339 017 614	175 811 077	167 366 114	343 177 191	12 264 202	10 778 068	23 042 270
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 164,0000	0	0	15,0000	0	0	11,0000	0	0	1 168,0000
98010	0	0	1 077 642 284,0000	0	0	108 115 012,7454	0	0	108 086 080,7454	0	0	1 077 671 216,0000
98020	0	0	308,0000	0	0	50,0000	0	0	62,0000	0	0	296,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 077 643 756,0000	0	0	108 115 077,7454	0	0	108 086 153,7454	0	0	1 077 672 680,0000
Пассив
98040	0	0	1 058 291 346,0000	0	0	70 532,0000	0	0	0,0000	0	0	1 058 220 814,0000
98050	0	0	17 618 047,0000	0	0	107 926 587,7454	0	0	107 966 043,7454	0	0	17 657 503,0000
98055	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98070	0	0	194 257,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000	0	0	254 257,0000
98090	0	0	1 540 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 540 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 077 643 756,0000	0	0	107 997 119,7454	0	0	108 026 043,7454	0	0	1 077 672 680,0000

Страница была полезной?