Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55 395	0	55 395	268 886	0	268 886	197 165	0	197 165	127 116	0	127 116
20202	552 760	494 150	1 046 910	6 966 897	1 975 526	8 942 423	6 891 256	1 943 548	8 834 804	628 401	526 128	1 154 529
20203	0	62	62	0	3	3	0	4	4	0	61	61
20208	217 451	0	217 451	736 948	0	736 948	721 076	0	721 076	233 323	0	233 323
20209	64 324	1 205	65 529	2 528 254	180 374	2 708 628	2 534 848	174 953	2 709 801	57 730	6 626	64 356
30102	924 554	0	924 554	43 809 831	0	43 809 831	44 243 983	0	44 243 983	490 402	0	490 402
30110	154 369	142 361	296 730	3 504 496	537 192	4 041 688	3 488 125	570 740	4 058 865	170 740	108 813	279 553
30114	0	70 268	70 268	0	7 338 305	7 338 305	0	7 279 564	7 279 564	0	129 009	129 009
30202	1 169 597	0	1 169 597	0	0	0	44 914	0	44 914	1 124 683	0	1 124 683
30204	408 354	0	408 354	46 706	0	46 706	0	0	0	455 060	0	455 060
30210	32	0	32	26 200	0	26 200	25 232	0	25 232	1 000	0	1 000
30215	400	1 442	1 842	0	58	58	0	73	73	400	1 427	1 827
30233	9 003	1 474	10 477	1 165 487	118 221	1 283 708	1 170 997	118 963	1 289 960	3 493	732	4 225
30235	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
30302	7 817 667	1 343 944	9 161 611	2 277 978	2 066 121	4 344 099	2 288 035	1 980 836	4 268 871	7 807 610	1 429 229	9 236 839
30306	1 790 593	18 657	1 809 250	10 803 772	11 496	10 815 268	9 297 127	2 079	9 299 206	3 297 238	28 074	3 325 312
30413	40 839	0	40 839	23 061 605	0	23 061 605	23 092 188	0	23 092 188	10 256	0	10 256
30424	24 723	0	24 723	5 888 385	0	5 888 385	5 899 887	0	5 899 887	13 221	0	13 221
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	4 713	0	4 713	1 594 202	0	1 594 202	1 591 117	0	1 591 117	7 798	0	7 798
32201	0	106 204	106 204	28 810	62 347	91 157	0	7 709	7 709	28 810	160 842	189 652
32202	0	0	0	119 346	0	119 346	119 346	0	119 346	0	0	0
32203	9 421	0	9 421	30 379	0	30 379	39 800	0	39 800	0	0	0
32301	0	22 883	22 883	0	1 019	1 019	0	1 216	1 216	0	22 686	22 686
32302	0	0	0	0	1 941 913	1 941 913	0	1 880 314	1 880 314	0	61 599	61 599
32303	0	6 821	6 821	0	171 948	171 948	0	178 769	178 769	0	0	0
32902	0	0	0	19 751	0	19 751	19 751	0	19 751	0	0	0
44706	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
45006	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45106	581	0	581	0	0	0	86	0	86	495	0	495
45107	125 474	0	125 474	0	0	0	13 326	0	13 326	112 148	0	112 148
45108	2 557 059	0	2 557 059	48 675	0	48 675	53 503	0	53 503	2 552 231	0	2 552 231
45201	716 144	0	716 144	2 351 621	0	2 351 621	2 456 019	0	2 456 019	611 746	0	611 746
45203	800	0	800	300 618	0	300 618	66 418	0	66 418	235 000	0	235 000
45204	231 432	0	231 432	246 042	0	246 042	154 341	0	154 341	323 133	0	323 133
45205	465 021	0	465 021	271 229	0	271 229	86 246	0	86 246	650 004	0	650 004
45206	4 088 589	243 338	4 331 927	516 288	4 927	521 215	410 153	248 265	658 418	4 194 724	0	4 194 724
45207	10 302 448	1 441 251	11 743 699	421 949	58 194	480 143	546 494	72 706	619 200	10 177 903	1 426 739	11 604 642
45208	5 835 848	13 743	5 849 591	452 051	3 274	455 325	277 788	899	278 687	6 010 111	16 118	6 026 229
45301	1 199	0	1 199	847	0	847	1 200	0	1 200	846	0	846
45306	35 000	0	35 000	0	0	0	3 000	0	3 000	32 000	0	32 000
45307	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
45401	9 196	0	9 196	43 136	0	43 136	42 079	0	42 079	10 253	0	10 253
45404	6 260	0	6 260	2 960	0	2 960	3 220	0	3 220	6 000	0	6 000
45405	410	0	410	2 992	0	2 992	786	0	786	2 616	0	2 616
45406	605	0	605	0	0	0	53	0	53	552	0	552
45407	154 461	0	154 461	16 000	0	16 000	11 942	0	11 942	158 519	0	158 519
45408	435 418	0	435 418	12 960	0	12 960	34 500	0	34 500	413 878	0	413 878
45410	2 129	0	2 129	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129
45503	22 949	0	22 949	13 284	0	13 284	21 913	0	21 913	14 320	0	14 320
45504	303 554	0	303 554	290 000	0	290 000	23	0	23	593 531	0	593 531
45505	559 333	180	559 513	14 534	7	14 541	318 459	9	318 468	255 408	178	255 586
45506	2 340 694	27 468	2 368 162	125 524	1 098	126 622	308 355	2 282	310 637	2 157 863	26 284	2 184 147
45507	7 886 596	198 211	8 084 807	434 495	9 675	444 170	242 482	12 607	255 089	8 078 609	195 279	8 273 888
45509	7 197	38 259	45 456	21 835	20 921	42 756	20 646	25 243	45 889	8 386	33 937	42 323
45510	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45603	0	919 341	919 341	0	37 120	37 120	0	692 996	692 996	0	263 465	263 465
45705	19 800	0	19 800	0	0	0	0	0	0	19 800	0	19 800
45706	13 478	0	13 478	0	0	0	866	0	866	12 612	0	12 612
45708	0	282	282	0	1 214	1 214	0	338	338	0	1 158	1 158
45812	1 145 361	0	1 145 361	34 918	0	34 918	23 557	0	23 557	1 156 722	0	1 156 722
45814	93 634	0	93 634	2 575	0	2 575	1 002	0	1 002	95 207	0	95 207
45815	222 990	33 355	256 345	23 156	9 622	32 778	14 969	3 916	18 885	231 177	39 061	270 238
45817	0	69	69	0	1	1	0	70	70	0	0	0
45912	55 545	0	55 545	4 436	0	4 436	4 258	0	4 258	55 723	0	55 723
45914	3 919	0	3 919	248	0	248	239	0	239	3 928	0	3 928
45915	76 324	1 842	78 166	27 213	80	27 293	26 434	1 186	27 620	77 103	736	77 839
46601	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
47101	2 214	0	2 214	6	0	6	0	0	0	2 220	0	2 220
47105	899	0	899	10	0	10	83	0	83	826	0	826
47106	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
47107	46 592	0	46 592	0	0	0	1 280	0	1 280	45 312	0	45 312
47404	0	198 419	198 419	49 190 285	626 608	49 816 893	49 190 285	652 290	49 842 575	0	172 737	172 737
47408	0	0	0	88 898 813	87 088 257	175 987 070	88 898 813	87 088 257	175 987 070	0	0	0
47423	1 582 705	1 364	1 584 069	585 371	147 343	732 714	303 679	144 935	448 614	1 864 397	3 772	1 868 169
47427	694 319	16 478	710 797	472 783	18 988	491 771	402 715	23 992	426 707	764 387	11 474	775 861
47431	0	0	0	25 228	0	25 228	25 228	0	25 228	0	0	0
47801	46 922	0	46 922	7 106	0	7 106	771	0	771	53 257	0	53 257
47802	3 726 914	0	3 726 914	37 289	0	37 289	259 936	0	259 936	3 504 267	0	3 504 267
50205	894 308	486 805	1 381 113	12 103 783	28 667 149	40 770 932	12 197 498	29 153 954	41 351 452	800 593	0	800 593
50206	8 082	0	8 082	14 133 855	0	14 133 855	14 133 927	0	14 133 927	8 010	0	8 010
50207	15 628	0	15 628	25 980 236	0	25 980 236	25 995 862	0	25 995 862	2	0	2
50208	3 322	0	3 322	26 865 553	0	26 865 553	26 865 212	0	26 865 212	3 663	0	3 663
50211	0	35 956	35 956	1 066 009	2 739 300	3 805 309	1 066 009	2 731 662	3 797 671	0	43 594	43 594
50218	8 953 477	2 614 713	11 568 190	79 435 415	31 577 583	111 012 998	78 654 058	31 201 141	109 855 199	9 734 834	2 991 155	12 725 989
50221	10 656	0	10 656	23 325	0	23 325	20 139	0	20 139	13 842	0	13 842
50308	0	0	0	58 343	0	58 343	58 343	0	58 343	0	0	0
50318	11 631	0	11 631	58 438	0	58 438	58 342	0	58 342	11 727	0	11 727
50505	4 118	2 017	6 135	0	82	82	0	102	102	4 118	1 997	6 115
50705	0	0	0	2 893	0	2 893	2 893	0	2 893	0	0	0
50706	801 416	0	801 416	920 864	0	920 864	923 170	0	923 170	799 110	0	799 110
50708	0	1 686 158	1 686 158	0	68 082	68 082	0	85 060	85 060	0	1 669 180	1 669 180
50721	0	0	0	404	0	404	402	0	402	2	0	2
50905	1	0	1	12	0	12	13	0	13	0	0	0
51405	177 488	0	177 488	1 191	0	1 191	0	0	0	178 679	0	178 679
51406	268 282	0	268 282	1 975	0	1 975	0	0	0	270 257	0	270 257
51501	5 523	0	5 523	5 527	0	5 527	11 050	0	11 050	0	0	0
51505	13 114	0	13 114	63	0	63	5 502	0	5 502	7 675	0	7 675
51506	95 094	0	95 094	541	0	541	0	0	0	95 635	0	95 635
52503	27 574	12 139	39 713	5 000	18 014	23 014	7 703	24 953	32 656	24 871	5 200	30 071
52601	255	0	255	4 444	0	4 444	4 037	0	4 037	662	0	662
60202	49 298	0	49 298	0	0	0	0	0	0	49 298	0	49 298
60302	66 044	0	66 044	4 346	0	4 346	2 337	0	2 337	68 053	0	68 053
60306	0	0	0	20 556	0	20 556	20 556	0	20 556	0	0	0
60308	252	0	252	1 266	0	1 266	1 238	0	1 238	280	0	280
60310	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60312	272 780	0	272 780	82 351	0	82 351	150 117	0	150 117	205 014	0	205 014
60314	13 625	0	13 625	5 322	3 472	8 794	90	2 762	2 852	18 857	710	19 567
60315	0	0	0	12 238	0	12 238	0	0	0	12 238	0	12 238
60323	85 260	3 412	88 672	1 376	138	1 514	526	172	698	86 110	3 378	89 488
60401	836 814	0	836 814	2 395	0	2 395	27 498	0	27 498	811 711	0	811 711
60404	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121
60410	23 042	0	23 042	31 473	0	31 473	31 473	0	31 473	23 042	0	23 042
60411	2 161 521	0	2 161 521	26 600	0	26 600	4 873	0	4 873	2 183 248	0	2 183 248
60412	47 200	0	47 200	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	47 200	0	47 200
60413	67 948	0	67 948	0	0	0	1 520	0	1 520	66 428	0	66 428
60701	3 598	0	3 598	3 850	0	3 850	2 815	0	2 815	4 633	0	4 633
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	974	0	974	565	0	565	572	0	572	967	0	967
61008	4 462	0	4 462	3 785	0	3 785	4 020	0	4 020	4 227	0	4 227
61009	1 025	0	1 025	1 177	0	1 177	1 146	0	1 146	1 056	0	1 056
61011	135 739	0	135 739	7 302	0	7 302	911	0	911	142 130	0	142 130
61209	0	0	0	313 369	0	313 369	313 369	0	313 369	0	0	0
61210	0	0	0	2 292 959	0	2 292 959	2 292 959	0	2 292 959	0	0	0
61212	0	0	0	235 838	0	235 838	235 838	0	235 838	0	0	0
61403	247 549	0	247 549	7 376	0	7 376	11 220	0	11 220	243 705	0	243 705
61601	0	0	0	6 199	0	6 199	6 199	0	6 199	0	0	0
70606	4 357 708	0	4 357 708	1 613 646	0	1 613 646	2 952	0	2 952	5 968 402	0	5 968 402
70608	2 219 517	0	2 219 517	1 134 439	0	1 134 439	0	0	0	3 353 956	0	3 353 956
70610	16 830	0	16 830	41	0	41	0	0	0	16 871	0	16 871
70611	2 223	0	2 223	1 981	0	1 981	0	0	0	4 204	0	4 204
70614	6 647	0	6 647	1 552	0	1 552	984	0	984	7 215	0	7 215
70706	17 159 959	0	17 159 959	0	0	0	17 159 959	0	17 159 959	0	0	0
70708	8 408 037	0	8 408 037	0	0	0	8 408 037	0	8 408 037	0	0	0
70710	20 366	0	20 366	0	0	0	20 366	0	20 366	0	0	0
70711	31 620	0	31 620	0	0	0	31 620	0	31 620	0	0	0
70714	24 474	0	24 474	0	0	0	24 474	0	24 474	0	0	0
Итого по активу (баланс)	105 045 379	10 184 271	115 229 650	414 385 823	165 505 672	579 891 495	434 785 363	166 308 565	601 093 928	84 645 839	9 381 378	94 027 217
Пассив
10207	256 758	0	256 758	0	0	0	0	0	0	256 758	0	256 758
10601	78 428	0	78 428	0	0	0	0	0	0	78 428	0	78 428
10602	2 009 321	0	2 009 321	0	0	0	0	0	0	2 009 321	0	2 009 321
10603	10 656	0	10 656	20 541	0	20 541	23 729	0	23 729	13 844	0	13 844
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	1 422 056	0	1 422 056	0	0	0	0	0	0	1 422 056	0	1 422 056
30109	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
30126	6 578	0	6 578	6 538	0	6 538	104	0	104	144	0	144
30220	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
30223	0	0	0	499 232	0	499 232	499 232	0	499 232	0	0	0
30226	96	0	96	10	0	10	0	0	0	86	0	86
30232	818	132	950	1 218 845	168 478	1 387 323	1 218 320	168 545	1 386 865	293	199	492
30236	0	0	0	0	6 468	6 468	0	6 468	6 468	0	0	0
30301	7 817 667	1 343 944	9 161 611	2 288 035	1 980 836	4 268 871	2 277 978	2 066 121	4 344 099	7 807 610	1 429 229	9 236 839
30305	1 790 593	18 657	1 809 250	9 297 127	2 079	9 299 206	10 803 772	11 496	10 815 268	3 297 238	28 074	3 325 312
30601	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
30603	0	0	0	22 631	0	22 631	22 631	0	22 631	0	0	0
30606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	0	0	0	4 929 000	319 405	5 248 405	5 129 000	347 955	5 476 955	200 000	28 550	228 550
31303	460 000	0	460 000	2 468 000	189 302	2 657 302	2 148 000	189 302	2 337 302	140 000	0	140 000
31304	130 000	43 260	173 260	620 000	45 560	665 560	641 000	73 674	714 674	151 000	71 374	222 374
31309	310 788	0	310 788	3 619	0	3 619	0	0	0	307 169	0	307 169
31405	0	360 501	360 501	0	18 186	18 186	0	728 298	728 298	0	1 070 613	1 070 613
31407	20 000	162 840	182 840	0	9 446	9 446	0	8 477	8 477	20 000	161 871	181 871
31502	0	0	0	4 005 843	0	4 005 843	4 327 399	0	4 327 399	321 556	0	321 556
31503	365 078	0	365 078	1 486 846	0	1 486 846	1 121 768	0	1 121 768	0	0	0
32901	9 887 791	0	9 887 791	91 444 992	0	91 444 992	92 434 050	0	92 434 050	10 876 849	0	10 876 849
40302	2 838	0	2 838	2 858	0	2 858	8 956	0	8 956	8 936	0	8 936
40502	5 688	904	6 592	17 109	63	17 172	17 619	37	17 656	6 198	878	7 076
40503	73 646	28 843	102 489	102 082	1 455	103 537	227 115	1 164	228 279	198 679	28 552	227 231
40602	110 595	35	110 630	148 364	9 153	157 517	197 803	9 152	206 955	160 034	34	160 068
40603	234 787	0	234 787	56 302	0	56 302	58 129	0	58 129	236 614	0	236 614
40701	174 827	1 347	176 174	373 247	3 081	376 328	293 757	6 012	299 769	95 337	4 278	99 615
40702	5 633 969	311 006	5 944 975	36 583 805	3 263 813	39 847 618	35 789 422	3 371 965	39 161 387	4 839 586	419 158	5 258 744
40703	168 182	3 604	171 786	227 233	1 761	228 994	220 801	89	220 890	161 750	1 932	163 682
40802	309 760	68	309 828	1 419 259	20 143	1 439 402	1 389 140	22 903	1 412 043	279 641	2 828	282 469
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	48 484	87 505	135 989	1 625 126	1 380 090	3 005 216	1 688 006	1 385 322	3 073 328	111 364	92 737	204 101
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	914 103	173 021	1 087 124	3 575 160	1 395 286	4 970 446	3 422 211	1 392 221	4 814 432	761 154	169 956	931 110
40820	6 275	31 398	37 673	14 960	42 179	57 139	14 352	15 221	29 573	5 667	4 440	10 107
40821	742	0	742	8 160	0	8 160	7 814	0	7 814	396	0	396
40901	75 932	0	75 932	25 228	0	25 228	46 501	0	46 501	97 205	0	97 205
40905	238	4	242	80 026	110	80 136	79 860	110	79 970	72	4	76
40906	0	0	0	112 731	0	112 731	112 731	0	112 731	0	0	0
40909	0	4	4	9 060	19 194	28 254	9 061	19 193	28 254	1	3	4
40910	0	7	7	5 539	6 590	12 129	5 539	6 590	12 129	0	7	7
40911	10 022	0	10 022	409 658	5 809	415 467	415 937	5 809	421 746	16 301	0	16 301
40912	0	19	19	14 481	30 839	45 320	14 481	30 839	45 320	0	19	19
40913	0	4	4	7 292	20 974	28 266	7 292	20 974	28 266	0	4	4
41803	40 000	0	40 000	40 238	0	40 238	238	0	238	0	0	0
41806	715 500	118 861	834 361	62 389	15 902	78 291	32 889	16 730	49 619	686 000	119 689	805 689
42003	1 000	0	1 000	1 006	0	1 006	1 506	0	1 506	1 500	0	1 500
42004	100 000	0	100 000	92 155	0	92 155	3 555	0	3 555	11 400	0	11 400
42005	760 500	38 831	799 331	210 105	1 959	212 064	49 705	1 568	51 273	600 100	38 440	638 540
42006	242 485	13 161	255 646	40 313	664	40 977	3 513	531	4 044	205 685	13 028	218 713
42101	0	131 423	131 423	0	6 698	6 698	0	6 978	6 978	0	131 703	131 703
42102	1 090 290	0	1 090 290	1 291 616	0	1 291 616	2 130 901	0	2 130 901	1 929 575	0	1 929 575
42103	593 236	147 243	740 479	389 433	155 463	544 896	419 767	154 305	574 072	623 570	146 085	769 655
42104	565 862	115 986	681 848	284 449	9 412	293 861	316 655	36 145	352 800	598 068	142 719	740 787
42105	1 915 827	207 673	2 123 500	481 156	18 674	499 830	146 475	10 748	157 223	1 581 146	199 747	1 780 893
42106	3 151 365	574 727	3 726 092	2 230 003	51 360	2 281 363	1 403 126	24 289	1 427 415	2 324 488	547 656	2 872 144
42107	1 332 470	493 166	1 825 636	8 891	373 746	382 637	8 891	490 166	499 057	1 332 470	609 586	1 942 056
42202	3 500	0	3 500	3 511	0	3 511	11	0	11	0	0	0
42203	3 500	0	3 500	0	0	0	5 202	0	5 202	8 702	0	8 702
42204	10 800	0	10 800	3 065	0	3 065	65	0	65	7 800	0	7 800
42205	561 528	0	561 528	3 703	0	3 703	4 231	0	4 231	562 056	0	562 056
42206	1 349 355	0	1 349 355	21 277	0	21 277	39 107	0	39 107	1 367 185	0	1 367 185
42301	9 607	4 668	14 275	31 090	564	31 654	30 990	336	31 326	9 507	4 440	13 947
42303	34 803	35 609	70 412	1 261	5 936	7 197	1	1 596	1 597	33 543	31 269	64 812
42304	0	0	0	1 756	2 721	4 477	42 853	31 992	74 845	41 097	29 271	70 368
42305	2 091 376	565 490	2 656 866	374 322	149 124	523 446	424 411	211 330	635 741	2 141 465	627 696	2 769 161
42306	11 189 718	3 988 897	15 178 615	1 443 703	976 602	2 420 305	1 031 597	1 194 006	2 225 603	10 777 612	4 206 301	14 983 913
42307	543 715	333 074	876 789	318 355	370 092	688 447	325 528	300 134	625 662	550 888	263 116	814 004
42309	8 233	14	8 247	0	1	1	4	1	5	8 237	14	8 251
42502	0	0	0	166 030	0	166 030	166 030	0	166 030	0	0	0
42503	130 000	0	130 000	130 856	0	130 856	5 856	0	5 856	5 000	0	5 000
42504	0	0	0	17	0	17	5 017	0	5 017	5 000	0	5 000
42505	24 580	217 541	242 121	13 632	12 222	25 854	3 552	8 804	12 356	14 500	214 123	228 623
42506	35 000	1 312 022	1 347 022	0	66 736	66 736	0	94 137	94 137	35 000	1 339 423	1 374 423
42601	3	104	107	0	5	5	0	4	4	3	103	106
42603	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
42604	0	0	0	0	0	0	480	0	480	480	0	480
42605	3 998	836	4 834	1 855	126	1 981	855	2 593	3 448	2 998	3 303	6 301
42606	35 813	18 784	54 597	7 797	2 335	10 132	3 818	4 684	8 502	31 834	21 133	52 967
42607	1 245	2 882	4 127	1 319	246	1 565	1 239	546	1 785	1 165	3 182	4 347
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43807	2 200 000	504 701	2 704 701	44 384	39 209	83 593	44 384	34 127	78 511	2 200 000	499 619	2 699 619
45115	125 101	0	125 101	3 751	0	3 751	506	0	506	121 856	0	121 856
45215	626 818	0	626 818	98 459	0	98 459	115 027	0	115 027	643 386	0	643 386
45315	473	0	473	0	0	0	8	0	8	481	0	481
45415	2 202	0	2 202	421	0	421	496	0	496	2 277	0	2 277
45515	450 671	0	450 671	86 146	0	86 146	108 163	0	108 163	472 688	0	472 688
45615	193 062	0	193 062	145 529	0	145 529	31 507	0	31 507	79 040	0	79 040
45715	6	0	6	6	0	6	23	0	23	23	0	23
45818	905 138	0	905 138	7 337	0	7 337	18 900	0	18 900	916 701	0	916 701
45918	64 042	0	64 042	3 516	0	3 516	6 131	0	6 131	66 657	0	66 657
47108	24 183	0	24 183	0	0	0	0	0	0	24 183	0	24 183
47403	0	0	0	83 249 400	0	83 249 400	83 249 400	0	83 249 400	0	0	0
47405	0	0	0	23 749	192 528	216 277	23 749	192 528	216 277	0	0	0
47407	6 976	3 437	10 413	87 857 663	88 262 967	176 120 630	87 851 020	88 260 807	176 111 827	333	1 277	1 610
47411	507 227	72 664	579 891	105 945	31 746	137 691	97 485	18 161	115 646	498 767	59 079	557 846
47416	4 166	0	4 166	58 898	55 359	114 257	86 085	55 660	141 745	31 353	301	31 654
47422	854	0	854	753 623	0	753 623	753 440	0	753 440	671	0	671
47425	760 773	0	760 773	124 077	0	124 077	119 052	0	119 052	755 748	0	755 748
47426	296 774	65 379	362 153	241 150	22 056	263 206	180 437	24 319	204 756	236 061	67 642	303 703
47804	214 442	0	214 442	36 442	0	36 442	50 748	0	50 748	228 748	0	228 748
50219	105	0	105	5	0	5	5	0	5	105	0	105
50220	55 282	0	55 282	196 360	0	196 360	268 194	0	268 194	127 116	0	127 116
50507	6 135	0	6 135	102	0	102	82	0	82	6 115	0	6 115
50719	541 743	0	541 743	168 150	0	168 150	177 074	0	177 074	550 667	0	550 667
50720	113	0	113	805	0	805	692	0	692	0	0	0
51510	1 977	0	1 977	221	0	221	14	0	14	1 770	0	1 770
52301	211 019	0	211 019	344 076	1 868 903	2 212 979	313 533	3 349 632	3 663 165	180 476	1 480 729	1 661 205
52302	0	0	0	258 244	1 480 729	1 738 973	258 244	1 480 729	1 738 973	0	0	0
52303	61 072	0	61 072	56 038	0	56 038	64 932	0	64 932	69 966	0	69 966
52304	292 165	1 838 555	2 130 720	163 259	1 900 668	2 063 927	468 097	62 113	530 210	597 003	0	597 003
52305	207 438	13 355	220 793	7 383	730	8 113	12 121	627	12 748	212 176	13 252	225 428
52306	657 492	111 087	768 579	24 671	57 481	82 152	18 651	3 280	21 931	651 472	56 886	708 358
52307	2 175	0	2 175	0	0	0	0	0	0	2 175	0	2 175
52406	118	0	118	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	118	0	118
52501	1 660	0	1 660	315	0	315	1 491	0	1 491	2 836	0	2 836
52602	0	0	0	3 724	0	3 724	4 386	0	4 386	662	0	662
60206	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
60301	37 617	0	37 617	50 106	0	50 106	55 179	0	55 179	42 690	0	42 690
60305	19 637	0	19 637	98 724	0	98 724	104 999	0	104 999	25 912	0	25 912
60307	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60309	1 582	0	1 582	2	0	2	748	0	748	2 328	0	2 328
60311	12 123	0	12 123	9 500	0	9 500	32 492	0	32 492	35 115	0	35 115
60322	229	0	229	1 003	0	1 003	1 038	0	1 038	264	0	264
60324	86 381	0	86 381	1 123	0	1 123	2 692	0	2 692	87 950	0	87 950
60405	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60601	339 830	0	339 830	5 357	0	5 357	4 843	0	4 843	339 316	0	339 316
60706	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
60903	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61012	8 495	0	8 495	91	0	91	641	0	641	9 045	0	9 045
61301	63 075	0	63 075	2 475	0	2 475	0	0	0	60 600	0	60 600
61304	1 604	0	1 604	521	0	521	290	0	290	1 373	0	1 373
61501	117	0	117	0	0	0	158	0	158	275	0	275
70601	5 236 856	0	5 236 856	168	0	168	1 584 433	0	1 584 433	6 821 121	0	6 821 121
70603	1 806 275	0	1 806 275	0	0	0	1 175 421	0	1 175 421	2 981 696	0	2 981 696
70605	505	0	505	0	0	0	1 637	0	1 637	2 142	0	2 142
70613	522	0	522	3 169	0	3 169	3 729	0	3 729	1 082	0	1 082
70701	18 787 134	0	18 787 134	18 787 134	0	18 787 134	0	0	0	0	0	0
70702	182	0	182	182	0	182	0	0	0	0	0	0
70703	7 971 846	0	7 971 846	7 971 846	0	7 971 846	0	0	0	0	0	0
70705	7 902	0	7 902	7 902	0	7 902	0	0	0	0	0	0
70713	2 417	0	2 417	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	25 644 337	0	25 644 337	26 769 481	0	26 769 481	1 125 144	0	1 125 144
Итого по пассиву (баланс)	101 732 373	13 497 277	115 229 650	397 494 304	105 073 268	502 567 572	375 403 592	105 961 547	481 365 139	79 641 661	14 385 556	94 027 217
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	107	0	107	2	0	2	0	0	0	109	0	109
80801	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	143	0	143	2	0	2	0	0	0	145	0	145
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	43	0	43	0	0	0	2	0	2	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	143	0	143	1	0	1	3	0	3	145	0	145
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
90704	0	0	0	538 501	1 868 903	2 407 404	538 501	1 868 903	2 407 404	0	0	0
90803	51 048	0	51 048	51 048	0	51 048	51 048	0	51 048	51 048	0	51 048
90901	7 355 743	41 984	7 397 727	1 150 691	1 946	1 152 637	1 743 491	2 280	1 745 771	6 762 943	41 650	6 804 593
90902	4 674 471	95	4 674 566	1 227 162	4	1 227 166	1 142 014	5	1 142 019	4 759 619	94	4 759 713
90907	61 932	0	61 932	46 501	0	46 501	25 228	0	25 228	83 205	0	83 205
90909	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
91202	280 063	205 665	485 728	43 101	8 391	51 492	55 209	10 431	65 640	267 955	203 625	471 580
91203	86 070	0	86 070	827 811	1 477 940	2 305 751	785 212	1 477 940	2 263 152	128 669	0	128 669
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91412	331 444	0	331 444	0	0	0	0	0	0	331 444	0	331 444
91414	66 312 189	79 125	66 391 314	2 850 813	3 195	2 854 008	2 053 145	3 992	2 057 137	67 109 857	78 328	67 188 185
91418	3 640 054	0	3 640 054	19 218	0	19 218	227 129	0	227 129	3 432 143	0	3 432 143
91501	35 490	0	35 490	0	0	0	0	0	0	35 490	0	35 490
91604	483 179	18 885	502 064	38 325	1 014	39 339	16 651	954	17 605	504 853	18 945	523 798
91704	222 980	13 170	236 150	0	531	531	0	664	664	222 980	13 037	236 017
91802	332 870	31 498	364 368	0	1 272	1 272	52	1 589	1 641	332 818	31 181	363 999
91803	28 395	3 898	32 293	0	157	157	2	197	199	28 393	3 858	32 251
99998	57 618 491	0	57 618 491	6 642 131	0	6 642 131	6 462 481	0	6 462 481	57 798 141	0	57 798 141
Итого по активу (баланс)	143 015 479	394 320	143 409 799	13 435 303	3 363 353	16 798 656	13 100 164	3 366 955	16 467 119	143 350 618	390 718	143 741 336
Пассив
91004	0	0	0	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792	0	0	0
91311	4 818 214	203 389	5 021 603	134 961	10 316	145 277	397 967	8 299	406 266	5 081 220	201 372	5 282 592
91312	43 857 485	1 915 683	45 773 168	1 519 242	97 037	1 616 279	1 321 644	77 387	1 399 031	43 659 887	1 896 033	45 555 920
91314	0	0	0	202 416	0	202 416	202 416	0	202 416	0	0	0
91315	2 552 019	14 060	2 566 079	225 090	3 585	228 675	156 995	10 646	167 641	2 483 924	21 121	2 505 045
91316	356 625	50 995	407 620	851 081	5 025	856 106	905 715	2 079	907 794	411 259	48 049	459 308
91317	1 871 703	53 046	1 924 749	3 282 679	24 712	3 307 391	3 500 421	22 443	3 522 864	2 089 445	50 777	2 140 222
91319	640 481	0	640 481	119 394	0	119 394	48 571	0	48 571	569 658	0	569 658
91507	1 284 685	0	1 284 685	1	0	1	607	0	607	1 285 291	0	1 285 291
91508	106	0	106	1	0	1	0	0	0	105	0	105
99999	85 791 308	0	85 791 308	8 775 882	0	8 775 882	8 927 769	0	8 927 769	85 943 195	0	85 943 195
Итого по пассиву (баланс)	141 172 626	2 237 173	143 409 799	15 112 539	140 675	15 253 214	15 463 897	120 854	15 584 751	141 523 984	2 217 352	143 741 336
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	54 625	54 625	0	54 625	54 625	0	0	0
93302	0	0	0	181 902	91 069	272 971	145 902	55 382	201 284	36 000	35 687	71 687
93303	146 216	0	146 216	41 620	36 169	77 789	187 836	36 169	224 005	0	0	0
93304	0	0	0	123 840	0	123 840	113 832	0	113 832	10 008	0	10 008
93305	0	0	0	14 099	0	14 099	14 099	0	14 099	0	0	0
93501	0	0	0	0	75 867	75 867	0	75 867	75 867	0	0	0
93502	0	0	0	1 764	0	1 764	1 764	0	1 764	0	0	0
93503	0	0	0	1 764	0	1 764	1 764	0	1 764	0	0	0
93504	0	0	0	16 212	0	16 212	16 212	0	16 212	0	0	0
93506	0	0	0	150 731	282 099	432 830	150 731	282 099	432 830	0	0	0
93507	0	0	0	150 731	359 357	510 088	150 731	359 357	510 088	0	0	0
93511	0	539 858	539 858	0	412 649	412 649	0	64 104	64 104	0	888 403	888 403
93603	23	0	23	571	0	571	594	0	594	0	0	0
93704	0	0	0	4 058	0	4 058	4 058	0	4 058	0	0	0
93901	260 293	4 175 785	4 436 078	1 652 269	87 279 640	88 931 909	1 735 284	85 799 103	87 534 387	177 278	5 656 322	5 833 600
94101	11 233	0	11 233	120 873	0	120 873	132 106	0	132 106	0	0	0
99996	5 149 029	0	5 149 029	90 036 064	0	90 036 064	88 388 133	0	88 388 133	6 796 960	0	6 796 960
Итого по активу (баланс)	5 566 794	4 715 643	10 282 437	92 496 498	88 591 475	181 087 973	91 043 046	86 726 706	177 769 752	7 020 246	6 580 412	13 600 658
Пассив
96301	0	0	0	0	130 509	130 509	0	130 509	130 509	0	0	0
96302	0	0	0	1 755	202 124	203 879	37 755	237 811	275 566	36 000	35 687	71 687
96303	24	144 200	144 224	38 350	184 635	222 985	38 326	40 435	78 761	0	0	0
96304	0	0	0	20 287	36 262	56 549	20 287	36 262	56 549	0	0	0
96306	0	0	0	150 731	282 822	433 553	150 731	282 822	433 553	0	0	0
96307	0	0	0	150 731	359 356	510 087	150 731	359 356	510 087	0	0	0
96311	0	539 858	539 858	19 613	39 367	58 980	288 098	119 774	407 872	268 485	620 265	888 750
96502	0	0	0	5 081	0	5 081	5 081	0	5 081	0	0	0
96503	5 329	0	5 329	10 948	0	10 948	5 619	0	5 619	0	0	0
96504	0	0	0	20 681	0	20 681	20 681	0	20 681	0	0	0
96505	0	0	0	7 527	0	7 527	7 527	0	7 527	0	0	0
96604	0	0	0	2 697	0	2 697	17 554	0	17 554	14 857	0	14 857
96605	0	0	0	8 767	0	8 767	8 767	0	8 767	0	0	0
96704	0	0	0	55 383	0	55 383	55 383	0	55 383	0	0	0
96901	3 887 270	558 793	4 446 063	82 545 198	4 754 778	87 299 976	84 220 561	4 455 018	88 675 579	5 562 633	259 033	5 821 666
97101	13 555	0	13 555	123 119	0	123 119	109 564	0	109 564	0	0	0
99997	5 133 408	0	5 133 408	88 626 152	0	88 626 152	90 296 442	0	90 296 442	6 803 698	0	6 803 698
Итого по пассиву (баланс)	9 039 586	1 242 851	10 282 437	171 787 020	5 989 853	177 776 873	175 433 107	5 661 987	181 095 094	12 685 673	914 985	13 600 658
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 148,0000	0	0	38,0000	0	0	39,0000	0	0	1 147,0000
98010	0	0	1 083 876 941,8152	0	0	795 592 756,0000	0	0	804 130 287,0000	0	0	1 075 339 410,8152
98020	0	0	312,0000	0	0	96,0000	0	0	84,0000	0	0	324,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 083 878 401,8152	0	0	795 592 890,0000	0	0	804 130 410,0000	0	0	1 075 340 881,8152
Пассив
98040	0	0	1 052 930 307,6227	0	0	4 470,0000	0	0	16 090,0000	0	0	1 052 941 927,6227
98050	0	0	29 167 786,7925	0	0	788 134 359,0000	0	0	779 601 309,0000	0	0	20 634 736,7925
98055	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98070	0	0	240 201,4000	0	0	25 690,0000	0	0	9 600,0000	0	0	224 111,4000
98090	0	0	1 540 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 540 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 083 878 401,8152	0	0	788 164 519,0000	0	0	779 626 999,0000	0	0	1 075 340 881,8152

Страница была полезной?