• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Регистрационный номер
3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 35 299 0 35 299 45 891 0 45 891 8 843 0 8 843 72 347 0 72 347
20202 624 744 261 237 885 981 6 163 450 831 202 6 994 652 6 371 516 811 325 7 182 841 416 678 281 114 697 792
20203 0 51 51 0 1 1 0 1 1 0 51 51
20208 244 272 0 244 272 677 480 0 677 480 651 756 0 651 756 269 996 0 269 996
20209 36 083 0 36 083 2 882 565 117 964 3 000 529 2 863 590 112 558 2 976 148 55 058 5 406 60 464
30102 1 270 067 0 1 270 067 48 066 346 0 48 066 346 47 417 427 0 47 417 427 1 918 986 0 1 918 986
30110 260 180 1 318 677 1 578 857 2 843 803 2 588 541 5 432 344 2 972 131 3 610 475 6 582 606 131 852 296 743 428 595
30114 0 22 241 22 241 0 12 217 067 12 217 067 0 12 157 061 12 157 061 0 82 247 82 247
30202 1 242 494 0 1 242 494 0 0 0 18 835 0 18 835 1 223 659 0 1 223 659
30204 424 510 0 424 510 0 0 0 2 881 0 2 881 421 629 0 421 629
30210 1 700 0 1 700 18 570 0 18 570 20 270 0 20 270 0 0 0
30215 400 1 250 1 650 0 43 43 0 29 29 400 1 264 1 664
30221 0 0 0 11 749 227 001 238 750 11 749 227 001 238 750 0 0 0
30233 7 391 193 7 584 1 099 291 138 709 1 238 000 1 103 638 138 672 1 242 310 3 044 230 3 274
30235 0 0 0 5 003 0 5 003 5 003 0 5 003 0 0 0
30302 8 647 562 1 412 644 10 060 206 2 158 512 2 253 275 4 411 787 3 242 500 1 890 551 5 133 051 7 563 574 1 775 368 9 338 942
30306 0 0 0 20 025 894 14 806 20 040 700 20 025 894 14 806 20 040 700 0 0 0
30413 6 176 0 6 176 5 154 622 0 5 154 622 5 146 057 0 5 146 057 14 741 0 14 741
30424 83 029 0 83 029 4 579 891 0 4 579 891 4 645 942 0 4 645 942 16 978 0 16 978
30425 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000
30602 644 380 0 644 380 896 934 0 896 934 747 441 0 747 441 793 873 0 793 873
32002 0 0 0 490 000 521 051 1 011 051 490 000 521 051 1 011 051 0 0 0
32003 0 0 0 510 000 93 956 603 956 510 000 93 956 603 956 0 0 0
32004 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 60 000 0 60 000 0 0 0
32201 0 13 846 13 846 1 326 474 1 800 1 326 326 1 652 0 13 994 13 994
32203 206 994 0 206 994 0 0 0 206 994 0 206 994 0 0 0
32301 0 15 993 15 993 0 484 484 0 364 364 0 16 113 16 113
32302 0 1 049 167 1 049 167 0 4 152 981 4 152 981 0 5 202 148 5 202 148 0 0 0
32303 0 0 0 0 3 171 776 3 171 776 0 1 183 821 1 183 821 0 1 987 955 1 987 955
32305 0 20 983 20 983 0 8 332 8 332 0 14 626 14 626 0 14 689 14 689
32306 0 14 003 14 003 0 400 400 0 3 663 3 663 0 10 740 10 740
32902 218 076 0 218 076 0 0 0 218 076 0 218 076 0 0 0
44901 314 0 314 1 483 0 1 483 605 0 605 1 192 0 1 192
45107 264 089 0 264 089 9 924 0 9 924 16 269 0 16 269 257 744 0 257 744
45108 2 238 396 0 2 238 396 21 306 0 21 306 47 975 0 47 975 2 211 727 0 2 211 727
45201 454 703 0 454 703 1 157 501 0 1 157 501 1 122 054 0 1 122 054 490 150 0 490 150
45203 45 284 0 45 284 170 084 0 170 084 214 768 0 214 768 600 0 600
45204 1 056 985 0 1 056 985 443 586 0 443 586 753 147 0 753 147 747 424 0 747 424
45205 983 330 0 983 330 173 659 0 173 659 331 517 0 331 517 825 472 0 825 472
45206 4 882 288 133 347 5 015 635 920 247 189 920 436 863 292 133 536 996 828 4 939 243 0 4 939 243
45207 10 194 413 1 331 814 11 526 227 648 655 45 618 694 273 479 361 31 412 510 773 10 363 707 1 346 020 11 709 727
45208 4 525 608 312 559 4 838 167 255 531 10 706 266 237 72 658 7 372 80 030 4 708 481 315 893 5 024 374
45301 699 0 699 506 0 506 706 0 706 499 0 499
45306 110 000 0 110 000 0 0 0 0 0 0 110 000 0 110 000
45307 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
45401 5 909 0 5 909 9 324 0 9 324 11 587 0 11 587 3 646 0 3 646
45406 3 805 0 3 805 0 0 0 1 099 0 1 099 2 706 0 2 706
45407 174 107 0 174 107 11 335 0 11 335 21 708 0 21 708 163 734 0 163 734
45408 348 244 0 348 244 2 500 0 2 500 10 940 0 10 940 339 804 0 339 804
45410 2 129 0 2 129 0 0 0 0 0 0 2 129 0 2 129
45502 0 0 0 1 900 0 1 900 0 0 0 1 900 0 1 900
45503 2 100 0 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100 0 2 100
45504 7 051 0 7 051 59 238 0 59 238 17 0 17 66 272 0 66 272
45505 872 584 1 125 873 709 10 152 28 10 180 3 947 1 153 5 100 878 789 0 878 789
45506 1 562 597 37 356 1 599 953 75 117 14 002 89 119 165 082 22 632 187 714 1 472 632 28 726 1 501 358
45507 7 337 888 174 816 7 512 704 410 144 5 957 416 101 611 419 5 530 616 949 7 136 613 175 243 7 311 856
45509 7 989 29 586 37 575 24 630 36 898 61 528 20 644 30 954 51 598 11 975 35 530 47 505
45510 101 0 101 0 0 0 0 0 0 101 0 101
45705 31 800 0 31 800 0 0 0 0 0 0 31 800 0 31 800
45706 34 959 0 34 959 0 0 0 771 0 771 34 188 0 34 188
45708 0 600 600 0 1 079 1 079 0 1 655 1 655 0 24 24
45812 1 594 318 0 1 594 318 56 480 0 56 480 43 376 0 43 376 1 607 422 0 1 607 422
45814 85 474 0 85 474 2 220 0 2 220 5 717 0 5 717 81 977 0 81 977
45815 118 242 35 635 153 877 24 029 3 194 27 223 21 155 7 608 28 763 121 116 31 221 152 337
45817 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
45911 0 0 0 5 019 0 5 019 5 019 0 5 019 0 0 0
45912 34 058 0 34 058 1 639 0 1 639 1 203 0 1 203 34 494 0 34 494
45914 3 644 0 3 644 385 0 385 959 0 959 3 070 0 3 070
45915 33 493 770 34 263 26 225 61 26 286 21 033 142 21 175 38 685 689 39 374
46601 53 000 0 53 000 0 0 0 0 0 0 53 000 0 53 000
47101 1 614 0 1 614 0 0 0 0 0 0 1 614 0 1 614
47105 794 0 794 0 0 0 98 0 98 696 0 696
47106 350 0 350 0 0 0 0 0 0 350 0 350
47107 9 132 0 9 132 0 0 0 0 0 0 9 132 0 9 132
47404 0 248 234 248 234 50 004 408 204 535 50 208 943 50 004 408 223 680 50 228 088 0 229 089 229 089
47408 0 0 0 98 861 871 115 651 521 214 513 392 98 861 871 115 651 521 214 513 392 0 0 0
47423 904 558 1 304 905 862 575 813 64 576 640 389 530 207 62 712 592 919 950 164 3 168 953 332
47427 559 561 23 237 582 798 475 700 22 461 498 161 447 286 22 574 469 860 587 975 23 124 611 099
47431 61 775 0 61 775 6 612 0 6 612 68 387 0 68 387 0 0 0
47801 51 840 0 51 840 0 0 0 747 0 747 51 093 0 51 093
47802 4 554 084 0 4 554 084 1 934 0 1 934 183 989 0 183 989 4 372 029 0 4 372 029
50205 0 0 0 3 437 532 7 337 334 10 774 866 3 234 359 7 337 334 10 571 693 203 173 0 203 173
50206 48 619 0 48 619 8 050 423 0 8 050 423 7 852 424 0 7 852 424 246 618 0 246 618
50207 712 527 0 712 527 7 457 322 0 7 457 322 7 331 948 0 7 331 948 837 901 0 837 901
50208 846 052 0 846 052 21 295 441 0 21 295 441 20 956 991 0 20 956 991 1 184 502 0 1 184 502
50211 0 232 433 232 433 0 1 369 567 1 369 567 0 1 494 186 1 494 186 0 107 814 107 814
50218 4 763 050 383 267 5 146 317 38 420 436 7 384 773 45 805 209 36 818 623 6 344 962 43 163 585 6 364 863 1 423 078 7 787 941
50221 54 654 0 54 654 35 087 0 35 087 39 147 0 39 147 50 594 0 50 594
50306 505 0 505 4 0 4 0 0 0 509 0 509
50308 22 781 0 22 781 68 625 0 68 625 68 434 0 68 434 22 972 0 22 972
50318 0 0 0 68 527 0 68 527 68 527 0 68 527 0 0 0
50505 3 634 1 749 5 383 0 60 60 0 41 41 3 634 1 768 5 402
50606 4 882 0 4 882 0 0 0 0 0 0 4 882 0 4 882
50705 22 392 0 22 392 5 382 0 5 382 5 382 0 5 382 22 392 0 22 392
50706 527 865 0 527 865 905 974 0 905 974 921 587 0 921 587 512 252 0 512 252
50721 0 0 0 339 0 339 264 0 264 75 0 75
50905 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
51405 424 712 0 424 712 3 282 0 3 282 0 0 0 427 994 0 427 994
51406 286 648 0 286 648 251 723 0 251 723 287 479 0 287 479 250 892 0 250 892
51501 0 0 0 7 031 0 7 031 7 031 0 7 031 0 0 0
51503 7 016 0 7 016 0 0 0 7 016 0 7 016 0 0 0
51505 25 247 0 25 247 7 184 0 7 184 0 0 0 32 431 0 32 431
51506 89 794 0 89 794 540 0 540 0 0 0 90 334 0 90 334
52503 33 404 5 245 38 649 19 575 166 19 741 10 690 665 11 355 42 289 4 746 47 035
52601 2 793 0 2 793 4 598 0 4 598 7 391 0 7 391 0 0 0
60202 51 808 0 51 808 0 0 0 0 0 0 51 808 0 51 808
60302 68 138 0 68 138 2 381 0 2 381 1 625 0 1 625 68 894 0 68 894
60306 12 0 12 21 693 0 21 693 21 683 0 21 683 22 0 22
60308 292 0 292 910 0 910 783 0 783 419 0 419
60310 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
60312 151 810 0 151 810 78 742 0 78 742 151 417 0 151 417 79 135 0 79 135
60314 143 2 227 2 370 0 235 235 56 1 050 1 106 87 1 412 1 499
60323 91 520 4 002 95 522 1 620 127 1 747 1 507 611 2 118 91 633 3 518 95 151
60401 861 732 0 861 732 61 832 0 61 832 1 067 0 1 067 922 497 0 922 497
60404 1 121 0 1 121 0 0 0 0 0 0 1 121 0 1 121
60406 74 289 0 74 289 0 0 0 0 0 0 74 289 0 74 289
60407 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
60408 720 0 720 14 800 0 14 800 14 800 0 14 800 720 0 720
60409 85 606 0 85 606 0 0 0 14 800 0 14 800 70 806 0 70 806
60701 6 186 0 6 186 48 456 0 48 456 47 187 0 47 187 7 455 0 7 455
60901 204 0 204 0 0 0 0 0 0 204 0 204
61002 742 0 742 396 0 396 100 0 100 1 038 0 1 038
61008 6 000 0 6 000 7 209 0 7 209 8 287 0 8 287 4 922 0 4 922
61009 1 380 0 1 380 872 0 872 854 0 854 1 398 0 1 398
61010 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61011 274 216 0 274 216 1 199 0 1 199 7 888 0 7 888 267 527 0 267 527
61209 0 0 0 573 246 0 573 246 573 246 0 573 246 0 0 0
61210 0 0 0 3 709 680 0 3 709 680 3 709 680 0 3 709 680 0 0 0
61212 0 0 0 186 221 0 186 221 186 221 0 186 221 0 0 0
61403 192 051 0 192 051 36 270 0 36 270 10 859 0 10 859 217 462 0 217 462
61601 0 0 0 8 394 0 8 394 8 394 0 8 394 0 0 0
70606 4 822 031 0 4 822 031 1 234 562 0 1 234 562 11 692 0 11 692 6 044 901 0 6 044 901
70607 452 0 452 504 0 504 0 0 0 956 0 956
70608 2 602 171 0 2 602 171 519 712 0 519 712 0 0 0 3 121 883 0 3 121 883
70610 5 159 0 5 159 1 059 0 1 059 0 0 0 6 218 0 6 218
70611 9 291 0 9 291 2 582 0 2 582 0 0 0 11 873 0 11 873
70614 4 529 0 4 529 11 663 0 11 663 3 493 0 3 493 12 699 0 12 699
Итого по активу (баланс) 74 386 881 7 089 591 81 476 472 336 675 535 158 491 150 495 166 685 334 079 845 157 363 764 491 443 609 76 982 571 8 216 977 85 199 548
Пассив
10207 256 758 0 256 758 0 0 0 0 0 0 256 758 0 256 758
10601 76 919 0 76 919 0 0 0 0 0 0 76 919 0 76 919
10602 2 009 321 0 2 009 321 0 0 0 0 0 0 2 009 321 0 2 009 321
10603 54 654 0 54 654 39 411 0 39 411 35 426 0 35 426 50 669 0 50 669
10701 42 470 0 42 470 0 0 0 0 0 0 42 470 0 42 470
10801 1 212 187 0 1 212 187 0 0 0 0 0 0 1 212 187 0 1 212 187
30109 633 126 759 39 442 3 39 445 39 584 4 39 588 775 127 902
30126 361 0 361 1 0 1 632 0 632 992 0 992
30220 0 0 0 0 9 738 9 738 0 11 172 11 172 0 1 434 1 434
30223 0 0 0 8 517 0 8 517 12 670 0 12 670 4 153 0 4 153
30226 98 0 98 18 0 18 6 0 6 86 0 86
30232 1 249 121 1 370 878 676 198 216 1 076 892 877 862 198 221 1 076 083 435 126 561
30301 8 647 562 1 412 644 10 060 206 3 242 500 1 890 551 5 133 051 2 158 512 2 253 275 4 411 787 7 563 574 1 775 368 9 338 942
30305 0 0 0 20 025 894 14 806 20 040 700 20 025 894 14 806 20 040 700 0 0 0
30601 170 0 170 0 0 0 0 0 0 170 0 170
30606 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
30607 6 400 0 6 400 6 400 0 6 400 7 900 0 7 900 7 900 0 7 900
31302 0 0 0 4 536 000 40 614 4 576 614 4 536 000 40 614 4 576 614 0 0 0
31303 560 000 0 560 000 2 867 000 0 2 867 000 2 307 000 0 2 307 000 0 0 0
31304 470 000 40 836 510 836 1 022 000 41 044 1 063 044 802 000 208 802 208 250 000 0 250 000
31305 0 122 507 122 507 0 124 101 124 101 50 000 1 594 51 594 50 000 0 50 000
31306 0 81 672 81 672 0 1 761 1 761 0 42 984 42 984 0 122 895 122 895
31308 11 881 0 11 881 3 607 0 3 607 0 0 0 8 274 0 8 274
31309 300 449 0 300 449 8 016 0 8 016 0 0 0 292 433 0 292 433
31401 0 0 0 0 0 0 0 27 27 0 27 27
31407 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
31408 16 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0 16 000 0 16 000
31409 0 122 507 122 507 0 2 641 2 641 0 3 029 3 029 0 122 895 122 895
31501 0 0 0 39 201 0 39 201 39 201 0 39 201 0 0 0
31502 0 0 0 2 517 221 0 2 517 221 2 517 221 0 2 517 221 0 0 0
31503 1 516 913 0 1 516 913 1 516 913 0 1 516 913 1 284 343 0 1 284 343 1 284 343 0 1 284 343
32901 3 634 711 0 3 634 711 35 105 248 0 35 105 248 37 224 610 0 37 224 610 5 754 073 0 5 754 073
40302 102 616 0 102 616 70 526 0 70 526 24 015 0 24 015 56 105 0 56 105
40502 28 723 849 29 572 33 114 546 33 660 11 154 751 11 905 6 763 1 054 7 817
40503 391 511 29 195 420 706 99 782 688 100 470 34 677 1 000 35 677 326 406 29 507 355 913
40602 81 048 0 81 048 159 909 20 640 180 549 181 016 20 640 201 656 102 155 0 102 155
40603 81 782 0 81 782 3 639 0 3 639 6 601 0 6 601 84 744 0 84 744
40701 78 784 1 104 79 888 404 995 26 405 021 405 022 412 405 434 78 811 1 490 80 301
40702 5 639 997 232 611 5 872 608 37 032 588 2 317 788 39 350 376 38 178 148 2 315 188 40 493 336 6 785 557 230 011 7 015 568
40703 179 890 155 180 045 163 009 1 082 164 091 237 184 1 243 238 427 254 065 316 254 381
40802 232 290 240 232 530 1 015 135 3 320 1 018 455 1 028 340 3 160 1 031 500 245 495 80 245 575
40804 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
40805 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 26 619 64 790 91 409 120 886 1 136 262 1 257 148 119 008 1 604 392 1 723 400 24 741 532 920 557 661
40814 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
40817 881 127 136 769 1 017 896 2 504 815 282 126 2 786 941 2 525 286 281 878 2 807 164 901 598 136 521 1 038 119
40820 7 268 9 318 16 586 11 841 14 852 26 693 11 666 16 759 28 425 7 093 11 225 18 318
40821 962 0 962 19 585 0 19 585 18 924 0 18 924 301 0 301
40901 133 047 0 133 047 68 387 0 68 387 37 456 0 37 456 102 116 0 102 116
40905 54 3 57 28 208 0 28 208 28 212 0 28 212 58 3 61
40906 0 0 0 53 111 0 53 111 53 111 0 53 111 0 0 0
40909 0 2 2 5 742 10 299 16 041 5 742 10 301 16 043 0 4 4
40910 0 6 6 710 2 554 3 264 710 2 554 3 264 0 6 6
40911 1 800 0 1 800 532 602 5 095 537 697 530 819 5 095 535 914 17 0 17
40912 0 16 16 13 754 24 215 37 969 13 754 24 215 37 969 0 16 16
40913 0 4 4 5 577 23 760 29 337 5 577 23 760 29 337 0 4 4
41806 790 047 32 545 822 592 55 000 13 289 68 289 6 213 1 000 7 213 741 260 20 256 761 516
41807 0 86 984 86 984 0 9 988 9 988 0 2 071 2 071 0 79 067 79 067
41906 13 100 0 13 100 0 0 0 0 0 0 13 100 0 13 100
42003 30 000 0 30 000 0 0 0 14 000 0 14 000 44 000 0 44 000
42004 289 580 0 289 580 17 000 0 17 000 3 000 0 3 000 275 580 0 275 580
42005 926 060 32 534 958 594 121 300 767 122 067 196 000 1 114 197 114 1 000 760 32 881 1 033 641
42006 372 969 4 688 377 657 109 210 111 109 321 18 920 161 19 081 282 679 4 738 287 417
42101 0 109 766 109 766 0 2 589 2 589 0 3 760 3 760 0 110 937 110 937
42102 129 675 0 129 675 191 025 0 191 025 110 200 0 110 200 48 850 0 48 850
42103 1 555 053 0 1 555 053 831 078 0 831 078 546 050 0 546 050 1 270 025 0 1 270 025
42104 1 606 523 86 468 1 692 991 1 030 626 73 763 1 104 389 396 004 91 131 487 135 971 901 103 836 1 075 737
42105 280 071 404 747 684 818 23 601 17 759 41 360 562 948 35 802 598 750 819 418 422 790 1 242 208
42106 3 221 650 927 973 4 149 623 1 661 348 256 109 1 917 457 1 613 283 24 032 1 637 315 3 173 585 695 896 3 869 481
42107 982 789 687 630 1 670 419 66 000 78 337 144 337 5 599 22 493 28 092 922 388 631 786 1 554 174
42201 1 550 000 0 1 550 000 0 0 0 0 0 0 1 550 000 0 1 550 000
42202 3 000 0 3 000 5 000 0 5 000 5 500 0 5 500 3 500 0 3 500
42203 12 197 0 12 197 10 997 0 10 997 52 000 0 52 000 53 200 0 53 200
42204 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
42205 829 807 0 829 807 319 467 0 319 467 329 767 0 329 767 840 107 0 840 107
42206 560 550 0 560 550 54 800 0 54 800 750 000 0 750 000 1 255 750 0 1 255 750
42301 14 453 3 738 18 191 36 502 725 37 227 33 111 741 33 852 11 062 3 754 14 816
42305 1 774 059 170 698 1 944 757 210 659 17 810 228 469 224 793 16 021 240 814 1 788 193 168 909 1 957 102
42306 12 281 859 4 179 236 16 461 095 883 759 241 683 1 125 442 932 457 216 708 1 149 165 12 330 557 4 154 261 16 484 818
42307 551 606 481 350 1 032 956 138 904 101 181 240 085 161 757 89 346 251 103 574 459 469 515 1 043 974
42309 8 783 13 8 796 1 027 0 1 027 0 0 0 7 756 13 7 769
42503 0 80 118 80 118 0 80 259 80 259 0 141 141 0 0 0
42504 3 400 24 167 27 567 0 521 521 0 597 597 3 400 24 243 27 643
42505 21 000 0 21 000 0 0 0 0 0 0 21 000 0 21 000
42506 10 130 1 094 830 1 104 960 5 340 25 818 31 158 0 37 478 37 478 4 790 1 106 490 1 111 280
42507 11 000 76 870 87 870 10 000 1 725 11 725 0 2 218 2 218 1 000 77 363 78 363
42601 3 90 93 0 2 2 0 3 3 3 91 94
42605 4 708 2 742 7 450 505 66 571 413 258 671 4 616 2 934 7 550
42606 32 163 89 615 121 778 3 420 9 511 12 931 2 456 2 921 5 377 31 199 83 025 114 224
42607 889 4 335 5 224 26 1 064 1 090 26 917 943 889 4 188 5 077
42609 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
43802 0 0 0 0 0 0 44 205 0 44 205 44 205 0 44 205
43807 2 200 000 437 583 2 637 583 0 10 321 10 321 0 14 988 14 988 2 200 000 442 250 2 642 250
44915 3 0 3 18 0 18 15 0 15 0 0 0
45115 60 204 0 60 204 1 417 0 1 417 311 0 311 59 098 0 59 098
45215 252 749 0 252 749 53 467 0 53 467 72 940 0 72 940 272 222 0 272 222
45315 9 925 0 9 925 0 0 0 0 0 0 9 925 0 9 925
45415 3 303 0 3 303 701 0 701 584 0 584 3 186 0 3 186
45515 297 479 0 297 479 48 784 0 48 784 60 013 0 60 013 308 708 0 308 708
45715 271 0 271 32 0 32 20 0 20 259 0 259
45818 1 274 263 0 1 274 263 13 759 0 13 759 11 596 0 11 596 1 272 100 0 1 272 100
45918 45 465 0 45 465 2 410 0 2 410 2 725 0 2 725 45 780 0 45 780
47403 0 0 0 44 019 921 0 44 019 921 44 019 921 0 44 019 921 0 0 0
47405 0 0 0 46 348 156 039 202 387 49 578 156 039 205 617 3 230 0 3 230
47407 156 2 404 2 560 99 685 747 114 768 815 214 454 562 99 685 591 114 768 473 214 454 064 0 2 062 2 062
47411 574 564 126 382 700 946 69 981 13 032 83 013 109 931 23 640 133 571 614 514 136 990 751 504
47416 12 224 173 12 397 87 508 14 891 102 399 82 745 22 928 105 673 7 461 8 210 15 671
47422 17 942 0 17 942 356 485 0 356 485 354 640 0 354 640 16 097 0 16 097
47425 297 799 0 297 799 42 951 0 42 951 51 383 0 51 383 306 231 0 306 231
47426 238 901 76 366 315 267 122 466 6 319 128 785 156 529 21 536 178 065 272 964 91 583 364 547
47804 77 144 0 77 144 18 373 0 18 373 27 057 0 27 057 85 828 0 85 828
50219 884 0 884 2 0 2 6 0 6 888 0 888
50220 14 958 0 14 958 3 518 0 3 518 42 248 0 42 248 53 688 0 53 688
50407 3 738 0 3 738 0 0 0 79 0 79 3 817 0 3 817
50507 5 383 0 5 383 0 0 0 19 0 19 5 402 0 5 402
50620 634 0 634 0 0 0 504 0 504 1 138 0 1 138
50719 40 074 0 40 074 179 586 0 179 586 177 512 0 177 512 38 000 0 38 000
50720 24 850 0 24 850 5 325 0 5 325 3 643 0 3 643 23 168 0 23 168
51510 2 130 0 2 130 1 473 0 1 473 1 576 0 1 576 2 233 0 2 233
52006 107 230 0 107 230 0 0 0 0 0 0 107 230 0 107 230
52301 151 046 470 151 516 396 692 10 396 702 309 162 11 309 173 63 516 471 63 987
52302 0 0 0 14 000 0 14 000 14 000 0 14 000 0 0 0
52303 82 767 0 82 767 2 767 0 2 767 20 161 0 20 161 100 161 0 100 161
52304 262 131 0 262 131 73 613 0 73 613 105 696 0 105 696 294 214 0 294 214
52305 555 469 6 075 561 544 250 976 131 251 107 168 128 150 168 278 472 621 6 094 478 715
52306 521 853 126 667 648 520 19 360 2 899 22 259 85 170 3 922 89 092 587 663 127 690 715 353
52307 2 265 0 2 265 0 0 0 0 0 0 2 265 0 2 265
52406 1 653 0 1 653 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 1 653 0 1 653
52501 1 268 0 1 268 21 0 21 849 0 849 2 096 0 2 096
52602 3 252 0 3 252 6 440 0 6 440 12 282 0 12 282 9 094 0 9 094
60206 840 0 840 0 0 0 51 0 51 891 0 891
60301 2 180 0 2 180 16 171 0 16 171 46 002 0 46 002 32 011 0 32 011
60305 19 000 0 19 000 100 375 0 100 375 124 602 0 124 602 43 227 0 43 227
60307 0 0 0 151 0 151 151 0 151 0 0 0
60309 1 102 0 1 102 0 0 0 1 782 0 1 782 2 884 0 2 884
60311 8 145 0 8 145 10 624 0 10 624 2 479 0 2 479 0 0 0
60322 92 0 92 1 523 0 1 523 1 621 0 1 621 190 0 190
60324 96 656 0 96 656 4 399 0 4 399 3 329 0 3 329 95 586 0 95 586
60405 10 146 0 10 146 2 587 0 2 587 0 0 0 7 559 0 7 559
60601 318 361 0 318 361 617 0 617 7 052 0 7 052 324 796 0 324 796
60602 42 0 42 2 029 0 2 029 2 032 0 2 032 45 0 45
60603 10 953 0 10 953 2 029 0 2 029 238 0 238 9 162 0 9 162
60706 229 0 229 44 0 44 0 0 0 185 0 185
60903 192 0 192 0 0 0 1 0 1 193 0 193
61012 3 455 0 3 455 0 0 0 14 963 0 14 963 18 418 0 18 418
61304 2 515 0 2 515 496 0 496 516 0 516 2 535 0 2 535
61501 126 0 126 22 0 22 145 0 145 249 0 249
70601 5 004 498 0 5 004 498 19 786 0 19 786 1 304 744 0 1 304 744 6 289 456 0 6 289 456
70603 2 474 503 0 2 474 503 0 0 0 492 676 0 492 676 2 967 179 0 2 967 179
70605 2 008 0 2 008 0 0 0 7 0 7 2 015 0 2 015
70613 634 0 634 4 314 0 4 314 4 348 0 4 348 668 0 668
70801 209 868 0 209 868 0 0 0 0 0 0 209 868 0 209 868
Итого по пассиву (баланс) 69 863 737 11 612 735 81 476 472 265 709 882 122 072 262 387 782 144 269 067 338 122 437 882 391 505 220 73 221 193 11 978 355 85 199 548
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 110 0 110 2 0 2 0 0 0 112 0 112
80801 29 0 29 0 0 0 1 0 1 28 0 28
80901 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Итого по активу (баланс) 139 0 139 3 0 3 2 0 2 140 0 140
Пассив
85101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
85401 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
85501 39 0 39 1 0 1 0 0 0 38 0 38
Итого по пассиву (баланс) 139 0 139 1 0 1 2 0 2 140 0 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
90703 1 392 770 0 1 392 770 0 0 0 0 0 0 1 392 770 0 1 392 770
90704 0 0 0 448 246 0 448 246 448 246 0 448 246 0 0 0
90901 200 911 0 200 911 511 854 0 511 854 648 296 0 648 296 64 469 0 64 469
90902 8 033 425 0 8 033 425 303 741 0 303 741 716 389 0 716 389 7 620 777 0 7 620 777
90907 132 278 0 132 278 36 956 0 36 956 70 438 0 70 438 98 796 0 98 796
90909 791 0 791 6 292 0 6 292 6 035 0 6 035 1 048 0 1 048
91102 0 1 530 1 530 0 52 52 0 36 36 0 1 546 1 546
91202 258 860 176 646 435 506 137 101 5 993 143 094 51 155 4 155 55 310 344 806 178 484 523 290
91203 25 074 0 25 074 440 880 0 440 880 465 885 0 465 885 69 0 69
91207 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
91219 0 1 267 1 267 0 16 16 0 1 283 1 283 0 0 0
91412 312 330 0 312 330 0 0 0 0 0 0 312 330 0 312 330
91414 72 897 302 1 063 626 73 960 928 2 834 754 36 432 2 871 186 4 630 102 25 087 4 655 189 71 101 954 1 074 971 72 176 925
91418 4 438 328 0 4 438 328 17 569 0 17 569 193 542 0 193 542 4 262 355 0 4 262 355
91501 34 430 0 34 430 0 0 0 0 0 0 34 430 0 34 430
91604 398 854 17 103 415 957 14 393 1 051 15 444 7 570 1 693 9 263 405 677 16 461 422 138
91704 183 606 8 591 192 197 2 331 1 353 3 684 1 216 217 185 936 9 728 195 664
91802 316 193 23 144 339 337 3 783 2 653 6 436 1 570 571 319 975 25 227 345 202
91803 25 293 2 169 27 462 249 608 857 0 57 57 25 542 2 720 28 262
99998 57 931 281 0 57 931 281 5 353 834 0 5 353 834 5 825 948 0 5 825 948 57 459 167 0 57 459 167
Итого по активу (баланс) 146 581 739 1 294 076 147 875 815 10 111 983 48 158 10 160 141 13 063 608 33 097 13 096 705 143 630 114 1 309 137 144 939 251
Пассив
91311 4 436 810 144 093 4 580 903 149 647 3 387 153 034 156 928 4 879 161 807 4 444 091 145 585 4 589 676
91312 44 983 202 1 725 281 46 708 483 1 724 218 62 417 1 786 635 1 380 198 79 163 1 459 361 44 639 182 1 742 027 46 381 209
91314 560 0 560 560 0 560 0 0 0 0 0 0
91315 1 719 759 32 253 1 752 012 82 338 3 093 85 431 226 545 3 344 229 889 1 863 966 32 504 1 896 470
91316 696 471 0 696 471 1 360 919 0 1 360 919 1 107 929 0 1 107 929 443 481 0 443 481
91317 2 732 688 51 450 2 784 138 2 316 543 39 305 2 355 848 2 311 433 39 939 2 351 372 2 727 578 52 084 2 779 662
91319 331 457 0 331 457 66 139 0 66 139 41 297 0 41 297 306 615 0 306 615
91507 1 077 151 0 1 077 151 53 469 0 53 469 38 356 0 38 356 1 062 038 0 1 062 038
91508 106 0 106 90 0 90 0 0 0 16 0 16
99999 89 944 534 0 89 944 534 7 254 851 0 7 254 851 4 790 401 0 4 790 401 87 480 084 0 87 480 084
Итого по пассиву (баланс) 145 922 738 1 953 077 147 875 815 13 008 774 108 202 13 116 976 10 053 087 127 325 10 180 412 142 967 051 1 972 200 144 939 251
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 24 386 5 657 730 5 682 116 555 531 102 400 574 102 956 105 388 661 102 759 774 103 148 435 191 256 5 298 530 5 489 786
93201 0 0 0 113 667 806 153 919 820 113 667 0 113 667 0 806 153 806 153
93301 0 6 251 6 251 94 545 880 270 974 815 94 545 886 521 981 066 0 0 0
93302 62 950 0 62 950 31 595 893 243 924 838 94 545 893 243 987 788 0 0 0
93303 31 595 0 31 595 174 204 0 174 204 67 611 0 67 611 138 188 0 138 188
93304 140 630 0 140 630 83 595 0 83 595 140 815 0 140 815 83 410 0 83 410
93306 0 156 280 156 280 0 672 864 672 864 0 829 144 829 144 0 0 0
93307 0 0 0 0 672 254 672 254 0 672 254 672 254 0 0 0
93308 0 0 0 155 560 0 155 560 0 0 0 155 560 0 155 560
93309 313 495 0 313 495 0 97 484 97 484 155 560 432 155 992 157 935 97 052 254 987
93503 0 0 0 52 633 0 52 633 45 601 0 45 601 7 032 0 7 032
93506 0 77 608 77 608 0 144 929 144 929 0 222 537 222 537 0 0 0
93507 0 0 0 0 145 035 145 035 0 145 035 145 035 0 0 0
93604 0 0 0 10 0 10 9 0 9 1 0 1
93801 0 0 0 565 981 0 565 981 528 495 0 528 495 37 486 0 37 486
Итого по активу (баланс) 573 056 5 897 869 6 470 925 1 827 321 106 712 806 108 540 127 1 629 509 106 408 940 108 038 449 770 868 6 201 735 6 972 603
Пассив
96001 5 049 427 616 146 5 665 573 92 642 525 10 544 166 103 186 691 92 125 237 11 721 996 103 847 233 4 532 139 1 793 976 6 326 115
96201 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
96301 0 6 279 6 279 0 175 253 175 253 0 168 974 168 974 0 0 0
96302 0 62 512 62 512 0 185 739 185 739 0 123 227 123 227 0 0 0
96303 0 31 256 31 256 45 602 33 145 78 747 52 634 137 622 190 256 7 032 135 733 142 765
96304 0 134 604 134 604 0 135 832 135 832 0 83 158 83 158 0 81 930 81 930
96306 156 550 77 608 234 158 156 550 222 537 379 087 0 144 929 144 929 0 0 0
96307 0 0 0 0 145 035 145 035 0 145 035 145 035 0 0 0
96308 0 0 0 0 2 608 2 608 0 160 555 160 555 0 157 947 157 947
96309 0 312 559 312 559 0 160 088 160 088 0 100 243 100 243 0 252 714 252 714
96501 0 0 0 0 805 644 805 644 0 805 644 805 644 0 0 0
96502 0 0 0 0 802 372 802 372 0 802 372 802 372 0 0 0
96503 0 0 0 36 016 0 36 016 38 449 0 38 449 2 433 0 2 433
96504 4 875 0 4 875 5 060 0 5 060 185 0 185 0 0 0
96506 0 0 0 0 672 864 672 864 0 672 864 672 864 0 0 0
96507 0 0 0 0 672 254 672 254 0 672 254 672 254 0 0 0
96801 19 109 0 19 109 68 071 0 68 071 57 661 0 57 661 8 699 0 8 699
Итого по пассиву (баланс) 5 229 961 1 240 964 6 470 925 92 953 839 14 557 537 107 511 376 92 274 181 15 738 873 108 013 054 4 550 303 2 422 300 6 972 603
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 056,0000 0 0 55,0000 0 0 62,0000 0 0 1 049,0000
98010 0 0 1 382 696 404,0698 0 0 91 399 263,0000 0 0 90 641 427,0000 0 0 1 383 454 240,0698
98020 0 0 311,0000 0 0 156,0000 0 0 150,0000 0 0 317,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 382 697 771,0698 0 0 91 399 474,0000 0 0 90 641 639,0000 0 0 1 383 455 606,0698
Пассив
98040 0 0 1 056 838 454,6227 0 0 54 515,0000 0 0 3 000,0000 0 0 1 056 786 939,6227
98050 0 0 324 237 541,0471 0 0 90 545 958,0000 0 0 91 355 308,0000 0 0 325 046 891,0471
98055 0 0 106,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 106,0000
98070 0 0 228 899,4000 0 0 17 232,0000 0 0 17 232,0000 0 0 228 899,4000
98090 0 0 1 392 770,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 392 770,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 382 697 771,0698 0 0 90 617 705,0000 0 0 91 375 540,0000 0 0 1 383 455 606,0698
Страница была полезной?