Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	128 933	0	128 933	16 677	0	16 677	39 520	0	39 520	106 090	0	106 090
20202	453 135	264 828	717 963	6 141 190	1 069 949	7 211 139	6 103 069	1 061 560	7 164 629	491 256	273 217	764 473
20203	0	1 587	1 587	0	87	87	0	152	152	0	1 522	1 522
20208	182 419	0	182 419	600 259	0	600 259	580 083	0	580 083	202 595	0	202 595
20209	23 360	5 500	28 860	2 594 080	103 710	2 697 790	2 542 331	107 392	2 649 723	75 109	1 818	76 927
20210	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30102	678 016	0	678 016	64 638 016	0	64 638 016	64 411 495	0	64 411 495	904 537	0	904 537
30110	65 326	80 879	146 205	653 017	98 111	751 128	629 773	106 652	736 425	88 570	72 338	160 908
30114	0	68 947	68 947	0	7 794 885	7 794 885	0	7 811 347	7 811 347	0	52 485	52 485
30202	1 054 430	0	1 054 430	0	0	0	11 592	0	11 592	1 042 838	0	1 042 838
30204	488 767	0	488 767	424	0	424	0	0	0	489 191	0	489 191
30210	0	0	0	18 922	0	18 922	18 922	0	18 922	0	0	0
30213	44 826	1 626	46 452	77 944	73	78 017	70 298	132	70 430	52 472	1 567	54 039
30221	0	0	0	8 968 950	953 149	9 922 099	8 968 950	953 149	9 922 099	0	0	0
30233	4 411	190	4 601	440 928	35 034	475 962	430 203	35 180	465 383	15 136	44	15 180
30302	19 119	74 678	93 797	46 194 536	1 804 457	47 998 993	46 194 533	1 827 453	48 021 986	19 122	51 682	70 804
30306	9 335 049	1 932 766	11 267 815	5 860 850	613 243	6 474 093	6 391 500	713 623	7 105 123	8 804 399	1 832 386	10 636 785
30402	28 144	14 028	42 172	3 195 471	2 740 047	5 935 518	3 192 514	1 608 401	4 800 915	31 101	1 145 674	1 176 775
30404	0	0	0	2 691 521	0	2 691 521	2 691 521	0	2 691 521	0	0	0
30409	0	0	0	771 051	0	771 051	771 051	0	771 051	0	0	0
30602	3 093	0	3 093	368	0	368	355	0	355	3 106	0	3 106
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	400	15 598	15 998	41 645	841	42 486	41 645	1 506	43 151	400	14 933	15 333
32202	0	0	0	143 684	0	143 684	143 684	0	143 684	0	0	0
32301	0	6 885	6 885	0	245	245	0	345	345	0	6 785	6 785
32302	0	0	0	0	482 098	482 098	0	482 098	482 098	0	0	0
32303	0	1 161 894	1 161 894	0	214 731	214 731	0	1 369 739	1 369 739	0	6 886	6 886
32305	0	4 844	4 844	0	261	261	0	467	467	0	4 638	4 638
44901	501	0	501	845	0	845	940	0	940	406	0	406
45103	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45107	371 992	0	371 992	19 776	0	19 776	20 802	0	20 802	370 966	0	370 966
45108	2 018 696	0	2 018 696	78 534	0	78 534	36 504	0	36 504	2 060 726	0	2 060 726
45201	506 924	0	506 924	1 599 013	0	1 599 013	1 427 871	0	1 427 871	678 066	0	678 066
45203	449 361	0	449 361	728 124	0	728 124	992 811	0	992 811	184 674	0	184 674
45204	382 876	0	382 876	866 419	0	866 419	140 785	0	140 785	1 108 510	0	1 108 510
45205	1 454 239	0	1 454 239	591 750	0	591 750	181 885	0	181 885	1 864 104	0	1 864 104
45206	7 791 831	226 054	8 017 885	643 040	16 640	659 680	533 116	21 935	555 051	7 901 755	220 759	8 122 514
45207	10 897 841	7 092	10 904 933	474 949	382	475 331	998 496	684	999 180	10 374 294	6 790	10 381 084
45208	4 664 096	117 871	4 781 967	30 170	22 628	52 798	173 975	12 194	186 169	4 520 291	128 305	4 648 596
45301	12 376	0	12 376	33 462	0	33 462	41 113	0	41 113	4 725	0	4 725
45307	70 000	25 119	95 119	0	1 354	1 354	0	2 425	2 425	70 000	24 048	94 048
45308	0	118 194	118 194	0	6 371	6 371	0	11 409	11 409	0	113 156	113 156
45401	3 782	0	3 782	8 640	0	8 640	6 578	0	6 578	5 844	0	5 844
45406	11 631	0	11 631	200	0	200	1 011	0	1 011	10 820	0	10 820
45407	232 567	0	232 567	17 724	0	17 724	22 026	0	22 026	228 265	0	228 265
45408	403 274	0	403 274	3 000	0	3 000	8 463	0	8 463	397 811	0	397 811
45504	2 004	1 327	3 331	0	4 382	4 382	1 966	1 381	3 347	38	4 328	4 366
45505	320 048	143 703	463 751	126 481	9 145	135 626	13 183	14 097	27 280	433 346	138 751	572 097
45506	1 718 657	179 564	1 898 221	81 991	9 541	91 532	110 970	113 199	224 169	1 689 678	75 906	1 765 584
45507	7 699 183	192 857	7 892 040	397 412	10 319	407 731	520 867	20 849	541 716	7 575 728	182 327	7 758 055
45509	9 228	34 269	43 497	20 778	14 751	35 529	19 560	20 048	39 608	10 446	28 972	39 418
45601	0	0	0	354 368	0	354 368	354 368	0	354 368	0	0	0
45705	13 345	0	13 345	0	0	0	36	0	36	13 309	0	13 309
45706	48 282	0	48 282	0	0	0	7 807	0	7 807	40 475	0	40 475
45708	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45812	1 206 479	0	1 206 479	57 324	0	57 324	38 436	0	38 436	1 225 367	0	1 225 367
45814	83 432	836	84 268	946	45	991	716	81	797	83 662	800	84 462
45815	94 549	41 976	136 525	11 654	3 043	14 697	11 882	6 714	18 596	94 321	38 305	132 626
45912	50 012	0	50 012	11 137	0	11 137	6 816	0	6 816	54 333	0	54 333
45913	0	0	0	123	1 326	1 449	123	1 326	1 449	0	0	0
45914	3 519	0	3 519	38	0	38	33	0	33	3 524	0	3 524
45915	20 398	760	21 158	11 999	71	12 070	13 237	99	13 336	19 160	732	19 892
46601	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
47101	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
47107	4 126	0	4 126	3 422	0	3 422	0	0	0	7 548	0	7 548
47404	80 851	1 357 628	1 438 479	2 057 645	1 107 569	3 165 214	2 006 793	1 246 978	3 253 771	131 703	1 218 219	1 349 922
47408	0	646	646	180 131 308	195 637 736	375 769 044	180 131 308	195 637 764	375 769 072	0	618	618
47423	205 047	2 043	207 090	834 505	197 512	1 032 017	807 459	162 499	969 958	232 093	37 056	269 149
47427	556 427	6 947	563 374	461 244	8 909	470 153	434 982	9 178	444 160	582 689	6 678	589 367
47801	33 493	0	33 493	0	0	0	311	0	311	33 182	0	33 182
47802	3 217 758	0	3 217 758	358 112	0	358 112	118 415	0	118 415	3 457 455	0	3 457 455
50205	1 246 201	450 924	1 697 125	11 416 385	158 570	11 574 955	11 674 975	609 494	12 284 469	987 611	0	987 611
50206	146 188	0	146 188	708 509	0	708 509	804 591	0	804 591	50 106	0	50 106
50207	207 050	0	207 050	1 171 647	0	1 171 647	1 098 077	0	1 098 077	280 620	0	280 620
50208	202 352	16 161	218 513	9 407 876	913	9 408 789	9 102 612	1 560	9 104 172	507 616	15 514	523 130
50211	0	260 846	260 846	0	1 220 370	1 220 370	0	1 185 285	1 185 285	0	295 931	295 931
50218	2 778 549	0	2 778 549	21 841 421	0	21 841 421	21 856 920	0	21 856 920	2 763 050	0	2 763 050
50221	3 392	0	3 392	9 204	0	9 204	7 291	0	7 291	5 305	0	5 305
50305	429 639	0	429 639	1 295 723	0	1 295 723	1 725 362	0	1 725 362	0	0	0
50306	509	0	509	4	0	4	12	0	12	501	0	501
50308	0	0	0	91 081	0	91 081	91 081	0	91 081	0	0	0
50318	22 675	0	22 675	1 820 273	0	1 820 273	1 386 804	0	1 386 804	456 144	0	456 144
50505	3 681	1 807	5 488	0	97	97	0	174	174	3 681	1 730	5 411
50606	4 882	0	4 882	0	0	0	0	0	0	4 882	0	4 882
50705	55 077	0	55 077	10 025	0	10 025	42 710	0	42 710	22 392	0	22 392
50706	1 231 268	0	1 231 268	63 490	0	63 490	61 198	0	61 198	1 233 560	0	1 233 560
50721	1 107	0	1 107	3 434	0	3 434	3 011	0	3 011	1 530	0	1 530
51403	201 355	0	201 355	1 312	0	1 312	0	0	0	202 667	0	202 667
51406	711 607	0	711 607	4 800	0	4 800	0	0	0	716 407	0	716 407
51505	6 579	0	6 579	52	0	52	0	0	0	6 631	0	6 631
51506	90 228	0	90 228	492	0	492	0	0	0	90 720	0	90 720
51507	31 759	0	31 759	135	0	135	0	0	0	31 894	0	31 894
52503	157 868	3 128	160 996	140 803	3 032	143 835	114 725	1 394	116 119	183 946	4 766	188 712
52601	3 061	0	3 061	6 893	0	6 893	1 585	0	1 585	8 369	0	8 369
60202	30 954	0	30 954	0	0	0	0	0	0	30 954	0	30 954
60302	60 407	0	60 407	2 588	0	2 588	2 799	0	2 799	60 196	0	60 196
60306	14	0	14	19 568	0	19 568	19 558	0	19 558	24	0	24
60308	340	0	340	864	0	864	895	0	895	309	0	309
60310	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60312	90 675	0	90 675	79 500	0	79 500	108 210	0	108 210	61 965	0	61 965
60314	5	1 108	1 113	112	844	956	1	529	530	116	1 423	1 539
60323	81 669	4 399	86 068	519	251	770	11 791	439	12 230	70 397	4 211	74 608
60401	838 181	0	838 181	24 128	0	24 128	16 123	0	16 123	846 186	0	846 186
60404	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121
60406	74 289	0	74 289	0	0	0	0	0	0	74 289	0	74 289
60407	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60408	720	0	720	35 453	0	35 453	35 453	0	35 453	720	0	720
60409	50 467	0	50 467	15 453	0	15 453	20 000	0	20 000	45 920	0	45 920
60701	40 647	0	40 647	6 046	0	6 046	4 761	0	4 761	41 932	0	41 932
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	494	0	494	195	0	195	251	0	251	438	0	438
61008	3 868	0	3 868	3 898	0	3 898	1 452	0	1 452	6 314	0	6 314
61009	271	0	271	792	0	792	835	0	835	228	0	228
61011	279 128	0	279 128	311	0	311	11 838	0	11 838	267 601	0	267 601
61209	0	0	0	385 236	0	385 236	385 236	0	385 236	0	0	0
61210	0	0	0	2 440 931	0	2 440 931	2 440 931	0	2 440 931	0	0	0
61212	0	0	0	118 780	0	118 780	118 780	0	118 780	0	0	0
61403	132 818	0	132 818	41 361	0	41 361	9 024	0	9 024	165 155	0	165 155
61601	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
70606	10 851 733	0	10 851 733	1 904 106	0	1 904 106	1 337	0	1 337	12 754 502	0	12 754 502
70608	8 741 691	0	8 741 691	1 299 499	0	1 299 499	0	0	0	10 041 190	0	10 041 190
70610	23 626	0	23 626	143	0	143	0	0	0	23 769	0	23 769
70611	95 605	0	95 605	4 587	0	4 587	0	0	0	100 192	0	100 192
70614	1 572	0	1 572	403	0	403	376	0	376	1 599	0	1 599
Итого по активу (баланс)	86 227 604	6 829 512	93 057 116	387 774 505	214 346 722	602 121 227	384 000 083	215 160 931	599 161 014	90 002 026	6 015 303	96 017 329
Пассив
10207	256 758	0	256 758	0	0	0	0	0	0	256 758	0	256 758
10601	72 669	0	72 669	0	0	0	0	0	0	72 669	0	72 669
10602	2 009 321	0	2 009 321	0	0	0	0	0	0	2 009 321	0	2 009 321
10603	4 499	0	4 499	10 302	0	10 302	12 638	0	12 638	6 835	0	6 835
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	1 211 038	0	1 211 038	0	0	0	0	0	0	1 211 038	0	1 211 038
30109	105	130	235	0	13	13	0	7	7	105	124	229
30126	966	0	966	18	0	18	215	0	215	1 163	0	1 163
30220	0	0	0	0	1 168	1 168	0	1 168	1 168	0	0	0
30223	4 585	0	4 585	173 642	0	173 642	172 698	0	172 698	3 641	0	3 641
30226	435	0	435	5	0	5	40	0	40	470	0	470
30232	447	294	741	525 919	84 794	610 713	528 034	84 825	612 859	2 562	325	2 887
30301	19 119	74 678	93 797	46 194 533	1 827 453	48 021 986	46 194 536	1 804 457	47 998 993	19 122	51 682	70 804
30305	9 335 049	1 932 766	11 267 815	6 391 500	713 623	7 105 123	5 860 850	613 243	6 474 093	8 804 399	1 832 386	10 636 785
30408	0	0	0	1 239 021	0	1 239 021	1 239 021	0	1 239 021	0	0	0
30601	202	0	202	151 863	0	151 863	151 863	0	151 863	202	0	202
30603	0	0	0	45 234	0	45 234	45 234	0	45 234	0	0	0
30606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	0	0	0	13 453 000	422 891	13 875 891	13 453 000	422 891	13 875 891	0	0	0
31303	1 885 000	0	1 885 000	12 840 000	396 779	13 236 779	12 175 000	520 447	12 695 447	1 220 000	123 668	1 343 668
31304	200 000	52 683	252 683	1 170 000	54 740	1 224 740	1 270 000	56 162	1 326 162	300 000	54 105	354 105
31305	0	9 688	9 688	0	9 865	9 865	0	177	177	0	0	0
31306	0	202 625	202 625	0	87 401	87 401	0	4 712	4 712	0	119 936	119 936
31307	0	0	0	0	3 572	3 572	0	83 529	83 529	0	79 957	79 957
31308	57 581	0	57 581	6 366	0	6 366	0	0	0	51 215	0	51 215
31309	456 066	0	456 066	7 406	0	7 406	0	0	0	448 660	0	448 660
31408	0	202 625	202 625	0	9 808	9 808	0	7 076	7 076	0	199 893	199 893
31502	0	0	0	3 479 521	0	3 479 521	3 479 521	0	3 479 521	0	0	0
31503	0	0	0	846 198	0	846 198	1 297 028	0	1 297 028	450 830	0	450 830
32901	2 365 431	0	2 365 431	16 182 500	0	16 182 500	16 176 457	0	16 176 457	2 359 388	0	2 359 388
40302	591 050	0	591 050	386 719	0	386 719	688	0	688	205 019	0	205 019
40502	6 072	10 054	16 126	11 376	3 945	15 321	14 784	6 254	21 038	9 480	12 363	21 843
40503	475 537	30 165	505 702	155 411	2 912	158 323	276 029	1 626	277 655	596 155	28 879	625 034
40602	68 174	0	68 174	205 225	0	205 225	252 515	0	252 515	115 464	0	115 464
40603	19 283	0	19 283	1 864	0	1 864	4 530	0	4 530	21 949	0	21 949
40701	59 761	950	60 711	1 322 523	92	1 322 615	1 539 813	52	1 539 865	277 051	910	277 961
40702	4 846 218	229 831	5 076 049	44 527 296	4 676 199	49 203 495	44 769 101	4 767 572	49 536 673	5 088 023	321 204	5 409 227
40703	190 681	176	190 857	221 154	1 322	222 476	230 271	1 320	231 591	199 798	174	199 972
40802	254 490	744	255 234	1 059 698	4 167	1 063 865	1 037 897	4 435	1 042 332	232 689	1 012	233 701
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	172 884	80 194	253 078	1 371 914	80 009	1 451 923	1 240 282	111 374	1 351 656	41 252	111 559	152 811
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	835 760	164 207	999 967	2 681 289	536 433	3 217 722	2 680 640	501 109	3 181 749	835 111	128 883	963 994
40820	5 656	9 046	14 702	25 099	35 651	60 750	27 559	43 438	70 997	8 116	16 833	24 949
40821	870	0	870	24 957	0	24 957	25 307	0	25 307	1 220	0	1 220
40901	69 453	0	69 453	28 431	0	28 431	16 480	0	16 480	57 502	0	57 502
40905	50	3	53	58 002	0	58 002	58 074	4	58 078	122	7	129
40906	0	0	0	27 175	0	27 175	43 739	0	43 739	16 564	0	16 564
40909	0	2	2	4 732	7 092	11 824	4 732	7 092	11 824	0	2	2
40910	0	7	7	838	2 359	3 197	838	2 358	3 196	0	6	6
40911	7 098	0	7 098	558 715	12 835	571 550	564 233	12 835	577 068	12 616	0	12 616
40912	0	17	17	18 524	35 342	53 866	18 524	35 341	53 865	0	16	16
40913	0	4	4	7 585	33 561	41 146	7 585	33 561	41 146	0	4	4
41806	582 560	0	582 560	115 000	0	115 000	100 847	0	100 847	568 407	0	568 407
41807	0	68 467	68 467	0	3 314	3 314	0	2 391	2 391	0	67 544	67 544
41903	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
41906	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0	26 100	0	26 100
42003	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
42004	398 950	3 229	402 179	20 800	311	21 111	42 000	174	42 174	420 150	3 092	423 242
42005	309 405	37 966	347 371	5 000	3 665	8 665	58 301	2 046	60 347	362 706	36 347	399 053
42006	183 001	3 229	186 230	2 000	311	2 311	0	174	174	181 001	3 092	184 093
42101	0	109 295	109 295	0	10 614	10 614	0	7 249	7 249	0	105 930	105 930
42102	359 870	0	359 870	519 400	0	519 400	480 330	0	480 330	320 800	0	320 800
42103	684 627	52 683	737 310	580 220	54 478	634 698	874 170	1 795	875 965	978 577	0	978 577
42104	827 811	114 661	942 472	263 139	24 430	287 569	140 664	12 914	153 578	705 336	103 145	808 481
42105	2 121 273	337 410	2 458 683	138 136	80 981	219 117	113 339	47 690	161 029	2 096 476	304 119	2 400 595
42106	2 476 538	2 082 163	4 558 701	1 245 175	1 190 266	2 435 441	1 117 732	647 465	1 765 197	2 349 095	1 539 362	3 888 457
42107	943 681	710 455	1 654 136	73 500	68 576	142 076	65 069	38 293	103 362	935 250	680 172	1 615 422
42202	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
42204	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42205	573 367	0	573 367	0	0	0	0	0	0	573 367	0	573 367
42206	586 374	25 954	612 328	124 743	2 505	127 248	4 000	1 399	5 399	465 631	24 848	490 479
42301	13 110	3 952	17 062	18 673	491	19 164	21 776	352	22 128	16 213	3 813	20 026
42305	702 116	39 342	741 458	100 140	5 649	105 789	190 574	27 841	218 415	792 550	61 534	854 084
42306	12 120 614	5 102 916	17 223 530	823 756	632 440	1 456 196	887 015	446 522	1 333 537	12 183 873	4 916 998	17 100 871
42307	695 807	563 282	1 259 089	193 774	125 121	318 895	204 437	94 473	298 910	706 470	532 634	1 239 104
42309	7 991	13	8 004	3	1	4	0	0	0	7 988	12	8 000
42504	0	43 656	43 656	0	2 113	2 113	0	1 524	1 524	0	43 067	43 067
42505	26 010	0	26 010	620	0	620	0	0	0	25 390	0	25 390
42506	5 000	1 521 184	1 526 184	0	144 179	144 179	0	80 945	80 945	5 000	1 457 950	1 462 950
42507	11 000	72 818	83 818	0	5 079	5 079	0	3 156	3 156	11 000	70 895	81 895
42601	3	93	96	0	9	9	0	5	5	3	89	92
42605	807	526	1 333	2	52	54	780	29	809	1 585	503	2 088
42606	26 263	89 103	115 366	1 975	11 703	13 678	3 488	9 030	12 518	27 776	86 430	114 206
42607	1 590	5 460	7 050	1 053	1 840	2 893	617	1 935	2 552	1 154	5 555	6 709
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43802	0	0	0	423 589	0	423 589	423 589	0	423 589	0	0	0
43807	2 200 000	452 108	2 652 108	0	43 639	43 639	0	24 368	24 368	2 200 000	432 837	2 632 837
44915	5	0	5	9	0	9	8	0	8	4	0	4
45115	43 676	0	43 676	12 478	0	12 478	12 496	0	12 496	43 694	0	43 694
45215	419 266	0	419 266	161 906	0	161 906	165 706	0	165 706	423 066	0	423 066
45315	16 595	0	16 595	2 884	0	2 884	1 614	0	1 614	15 325	0	15 325
45415	3 917	0	3 917	965	0	965	1 185	0	1 185	4 137	0	4 137
45515	260 464	0	260 464	37 616	0	37 616	29 877	0	29 877	252 725	0	252 725
45615	0	0	0	92 136	0	92 136	92 136	0	92 136	0	0	0
45715	398	0	398	139	0	139	0	0	0	259	0	259
45818	1 109 578	0	1 109 578	31 742	0	31 742	53 345	0	53 345	1 131 181	0	1 131 181
45918	53 676	0	53 676	1 907	0	1 907	3 342	0	3 342	55 111	0	55 111
47403	0	0	0	23 239 513	0	23 239 513	23 239 513	0	23 239 513	0	0	0
47405	1 433	0	1 433	93 633	146 400	240 033	92 200	146 400	238 600	0	0	0
47407	49	0	49	180 412 207	195 693 467	376 105 674	180 425 656	195 694 304	376 119 960	13 498	837	14 335
47409	0	0	0	0	249	249	0	3 973	3 973	0	3 724	3 724
47411	639 962	179 629	819 591	66 676	29 878	96 554	101 085	32 241	133 326	674 371	181 992	856 363
47416	8 187	269	8 456	54 395	24 041	78 436	66 905	23 784	90 689	20 697	12	20 709
47422	7 708	2 269	9 977	785 770	126 373	912 143	790 262	128 096	918 358	12 200	3 992	16 192
47425	220 358	0	220 358	131 106	0	131 106	129 464	0	129 464	218 716	0	218 716
47426	170 926	65 512	236 438	90 691	24 377	115 068	105 138	25 289	130 427	185 373	66 424	251 797
47804	24 799	0	24 799	7 780	0	7 780	10 737	0	10 737	27 756	0	27 756
50219	1 061	0	1 061	457	0	457	453	0	453	1 057	0	1 057
50220	87 627	0	87 627	29 883	0	29 883	13 791	0	13 791	71 535	0	71 535
50407	2 997	0	2 997	0	0	0	150	0	150	3 147	0	3 147
50507	5 488	0	5 488	77	0	77	0	0	0	5 411	0	5 411
50620	1 407	0	1 407	0	0	0	73	0	73	1 480	0	1 480
50719	70 801	0	70 801	0	0	0	0	0	0	70 801	0	70 801
50720	50 323	0	50 323	9 638	0	9 638	2 886	0	2 886	43 571	0	43 571
51510	2 017	0	2 017	0	0	0	13	0	13	2 030	0	2 030
52006	107 230	0	107 230	0	0	0	0	0	0	107 230	0	107 230
52301	70 310	3 801	74 111	150 914	48 895	199 809	119 459	48 844	168 303	38 855	3 750	42 605
52302	1 002	0	1 002	1 002	4 820	5 822	1 618	4 820	6 438	1 618	0	1 618
52303	58 923	0	58 923	48 559	0	48 559	118 054	0	118 054	128 418	0	128 418
52304	409 271	0	409 271	184 176	0	184 176	685 377	0	685 377	910 472	0	910 472
52305	786 204	141 921	928 125	62 339	13 699	76 038	101 711	7 650	109 361	825 576	135 872	961 448
52306	1 699 640	45 153	1 744 793	1 113 101	46 333	1 159 434	1 124 687	44 960	1 169 647	1 711 226	43 780	1 755 006
52307	2 265	0	2 265	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
52406	185	0	185	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	185	0	185
52407	0	0	0	4 812	0	4 812	4 812	0	4 812	0	0	0
52501	4 770	0	4 770	4 816	0	4 816	910	0	910	864	0	864
52602	1 048	0	1 048	680	0	680	980	0	980	1 348	0	1 348
60206	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
60301	30 885	0	30 885	42 258	0	42 258	36 769	0	36 769	25 396	0	25 396
60305	17 445	0	17 445	91 037	0	91 037	90 244	0	90 244	16 652	0	16 652
60307	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60309	3 180	0	3 180	0	0	0	826	0	826	4 006	0	4 006
60311	900	0	900	14 296	0	14 296	22 976	0	22 976	9 580	0	9 580
60322	198	0	198	1 588	0	1 588	1 592	0	1 592	202	0	202
60324	86 165	0	86 165	11 633	0	11 633	285	0	285	74 817	0	74 817
60601	293 183	0	293 183	2 360	0	2 360	6 168	0	6 168	296 991	0	296 991
60602	18	0	18	3 893	0	3 893	3 896	0	3 896	21	0	21
60603	5 215	0	5 215	2 197	0	2 197	1 836	0	1 836	4 854	0	4 854
60903	179	0	179	0	0	0	2	0	2	181	0	181
61012	2 054	0	2 054	7	0	7	0	0	0	2 047	0	2 047
61301	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	3 571	0	3 571	450	0	450	788	0	788	3 909	0	3 909
70601	11 231 045	0	11 231 045	1 898	0	1 898	1 660 982	0	1 660 982	12 890 129	0	12 890 129
70602	383	0	383	73	0	73	0	0	0	310	0	310
70603	8 701 332	0	8 701 332	0	0	0	1 571 514	0	1 571 514	10 272 846	0	10 272 846
70605	25 546	0	25 546	0	0	0	8 372	0	8 372	33 918	0	33 918
70613	5 256	0	5 256	710	0	710	6 925	0	6 925	11 471	0	11 471
Итого по пассиву (баланс)	78 177 705	14 879 411	93 057 116	367 134 786	207 614 325	574 749 111	370 970 128	206 739 196	577 709 324	82 013 047	14 004 282	96 017 329
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
Итого по активу (баланс)	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
Итого по пассиву (баланс)	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90703	1 392 770	0	1 392 770	0	0	0	0	0	0	1 392 770	0	1 392 770
90704	0	0	0	1 432 261	48 711	1 480 972	1 432 261	48 711	1 480 972	0	0	0
90803	216 669	0	216 669	101 824	0	101 824	216 669	0	216 669	101 824	0	101 824
90901	50 879	0	50 879	352 779	0	352 779	313 352	0	313 352	90 306	0	90 306
90902	7 748 310	2 168	7 750 478	1 121 331	74	1 121 405	500 192	2 242	502 434	8 369 449	0	8 369 449
90907	166 399	0	166 399	87 529	0	87 529	71 158	0	71 158	182 770	0	182 770
90908	0	0	0	0	3 973	3 973	0	249	249	0	3 724	3 724
91101	0	59	59	0	2	2	0	3	3	0	58	58
91202	542 968	181 108	724 076	674 438	14 513	688 951	209 473	22 091	231 564	1 007 933	173 530	1 181 463
91203	154 454	0	154 454	3 283 567	48 145	3 331 712	2 317 706	48 145	2 365 851	1 120 315	0	1 120 315
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91411	0	64 957	64 957	0	1 076	1 076	0	66 033	66 033	0	0	0
91412	524 944	0	524 944	0	0	0	0	0	0	524 944	0	524 944
91414	79 308 237	1 433 882	80 742 119	4 121 533	77 233	4 198 766	4 814 748	139 759	4 954 507	78 615 022	1 371 356	79 986 378
91418	3 128 327	0	3 128 327	355 379	0	355 379	122 182	0	122 182	3 361 524	0	3 361 524
91501	75 081	0	75 081	15 453	0	15 453	20 000	0	20 000	70 534	0	70 534
91604	400 605	18 784	419 389	22 103	1 479	23 582	13 731	1 831	15 562	408 977	18 432	427 409
91704	129 183	5 242	134 425	5 196	282	5 478	19	521	540	134 360	5 003	139 363
91802	242 537	18 047	260 584	17 063	964	18 027	1	2 046	2 047	259 599	16 965	276 564
91803	13 334	2 157	15 491	10 906	116	11 022	0	208	208	24 240	2 065	26 305
99998	61 002 443	0	61 002 443	9 555 432	0	9 555 432	9 886 245	0	9 886 245	60 671 630	0	60 671 630
Итого по активу (баланс)	155 097 155	1 726 404	156 823 559	21 156 794	196 568	21 353 362	19 917 738	331 839	20 249 577	156 336 211	1 591 133	157 927 344
Пассив
91311	5 972 690	147 430	6 120 120	1 665 512	18 847	1 684 359	1 681 608	12 701	1 694 309	5 988 786	141 284	6 130 070
91312	47 182 766	787 915	47 970 681	1 782 883	100 106	1 882 989	1 799 980	41 829	1 841 809	47 199 863	729 638	47 929 501
91314	0	0	0	159 633	0	159 633	159 633	0	159 633	0	0	0
91315	1 876 524	99 447	1 975 971	289 442	85 531	374 973	512 462	4 955	517 417	2 099 544	18 871	2 118 415
91316	1 374 966	27 449	1 402 415	2 346 099	17 532	2 363 631	2 026 679	904	2 027 583	1 055 546	10 821	1 066 367
91317	2 443 371	56 048	2 499 419	3 397 911	32 749	3 430 660	3 051 599	123 219	3 174 818	2 097 059	146 518	2 243 577
91318	190 868	0	190 868	0	0	0	0	0	0	190 868	0	190 868
91507	842 864	0	842 864	0	0	0	149 863	0	149 863	992 727	0	992 727
91508	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	95 821 116	0	95 821 116	10 344 766	0	10 344 766	11 779 364	0	11 779 364	97 255 714	0	97 255 714
Итого по пассиву (баланс)	155 705 270	1 118 289	156 823 559	19 986 246	254 765	20 241 011	21 161 188	183 608	21 344 796	156 880 212	1 047 132	157 927 344
Г. Срочные сделки
Актив
93001	33 745	9 324 884	9 358 629	1 108 320	186 533 843	187 642 163	1 142 065	186 734 024	187 876 089	0	9 124 703	9 124 703
93201	0	0	0	0	31 251	31 251	0	31 251	31 251	0	0	0
93202	0	0	0	0	992 412	992 412	0	992 412	992 412	0	0	0
93301	0	0	0	152 773	16 790	169 563	152 773	16 790	169 563	0	0	0
93302	0	16 680	16 680	152 773	110	152 883	152 773	16 790	169 563	0	0	0
93303	117 397	0	117 397	401 015	0	401 015	156 577	0	156 577	361 835	0	361 835
93304	479 347	0	479 347	165 086	0	165 086	361 835	0	361 835	282 598	0	282 598
93306	0	0	0	0	476 032	476 032	0	476 032	476 032	0	0	0
93307	0	33 265	33 265	0	377 956	377 956	0	411 221	411 221	0	0	0
93309	0	40 367	40 367	0	2 176	2 176	0	3 897	3 897	0	38 646	38 646
93502	0	0	0	5 809	0	5 809	5 809	0	5 809	0	0	0
93503	1 196	0	1 196	1 203	0	1 203	2 399	0	2 399	0	0	0
93504	0	0	0	3 832	0	3 832	3 832	0	3 832	0	0	0
93506	0	0	0	0	433 838	433 838	0	433 838	433 838	0	0	0
93507	0	0	0	0	270 438	270 438	0	270 438	270 438	0	0	0
93801	56 651	0	56 651	2 014 624	0	2 014 624	2 058 985	0	2 058 985	12 290	0	12 290
Итого по активу (баланс)	688 336	9 415 196	10 103 532	4 005 435	189 134 846	193 140 281	4 037 048	189 386 693	193 423 741	656 723	9 163 349	9 820 072
Пассив
96001	9 034 846	391 644	9 426 490	178 827 504	8 315 583	187 143 087	178 699 528	8 182 556	186 882 084	8 906 870	258 617	9 165 487
96002	0	0	0	0	992 412	992 412	0	992 412	992 412	0	0	0
96301	0	0	0	0	162 169	162 169	0	162 169	162 169	0	0	0
96302	0	16 689	16 689	5 809	165 413	171 222	5 809	148 724	154 533	0	0	0
96303	1 195	109 228	110 423	2 399	175 045	177 444	1 204	405 903	407 107	0	340 086	340 086
96304	0	472 370	472 370	3 832	378 883	382 715	3 832	181 033	184 865	0	274 520	274 520
96306	0	0	0	0	433 838	433 838	0	433 838	433 838	0	0	0
96307	0	0	0	0	270 438	270 438	0	270 438	270 438	0	0	0
96309	0	40 525	40 525	0	1 961	1 961	0	1 415	1 415	0	39 979	39 979
96503	3 770	0	3 770	3 804	0	3 804	34	0	34	0	0	0
96506	0	0	0	0	476 032	476 032	0	476 032	476 032	0	0	0
96507	0	33 265	33 265	0	411 221	411 221	0	377 956	377 956	0	0	0
96801	0	0	0	535 761	0	535 761	535 761	0	535 761	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 039 811	1 063 721	10 103 532	179 379 109	11 782 995	191 162 104	179 246 168	11 632 476	190 878 644	8 906 870	913 202	9 820 072
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 294,0000	0	0	41,0000	0	0	253,0000	0	0	1 082,0000
98010	0	0	1 413 903 497,6130	0	0	2 078 222 944,0000	0	0	2 091 335 318,0000	0	0	1 400 791 123,6130
98020	0	0	242,0000	0	0	389,0000	0	0	375,0000	0	0	256,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 413 905 033,6130	0	0	2 078 223 374,0000	0	0	2 091 335 946,0000	0	0	1 400 792 461,6130
Пассив
98040	0	0	1 056 852 212,6227	0	0	1 850 074 596,0000	0	0	1 850 074 596,0000	0	0	1 056 852 212,6227
98050	0	0	355 429 151,5903	0	0	223 197 897,0000	0	0	210 087 325,0000	0	0	342 318 579,5903
98070	0	0	230 899,4000	0	0	8 559,0000	0	0	6 559,0000	0	0	228 899,4000
98090	0	0	1 392 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 392 770,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 413 905 033,6130	0	0	2 073 281 052,0000	0	0	2 060 168 480,0000	0	0	1 400 792 461,6130

Страница была полезной?