Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	138 202	0	138 202	34 803	0	34 803	44 072	0	44 072	128 933	0	128 933
20202	528 589	288 537	817 126	7 682 586	1 205 797	8 888 383	7 758 040	1 229 506	8 987 546	453 135	264 828	717 963
20203	0	1 581	1 581	0	83	83	0	77	77	0	1 587	1 587
20208	198 705	0	198 705	603 969	0	603 969	620 255	0	620 255	182 419	0	182 419
20209	80 153	1 411	81 564	3 563 270	126 138	3 689 408	3 620 063	122 049	3 742 112	23 360	5 500	28 860
20210	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30102	430 329	0	430 329	68 250 162	0	68 250 162	68 002 475	0	68 002 475	678 016	0	678 016
30110	57 112	72 995	130 107	1 150 810	115 521	1 266 331	1 142 596	107 637	1 250 233	65 326	80 879	146 205
30114	0	29 734	29 734	0	10 362 377	10 362 377	0	10 323 164	10 323 164	0	68 947	68 947
30202	1 044 216	0	1 044 216	10 214	0	10 214	0	0	0	1 054 430	0	1 054 430
30204	501 351	0	501 351	4	0	4	12 588	0	12 588	488 767	0	488 767
30210	3 601	0	3 601	16 550	0	16 550	20 151	0	20 151	0	0	0
30213	37 018	1 606	38 624	65 250	86	65 336	57 442	66	57 508	44 826	1 626	46 452
30221	0	0	0	9 821 990	2 149 730	11 971 720	9 821 990	2 149 730	11 971 720	0	0	0
30233	8 302	212	8 514	459 982	38 534	498 516	463 873	38 556	502 429	4 411	190	4 601
30302	50 471	57 787	108 258	45 942 242	2 445 176	48 387 418	45 973 594	2 428 285	48 401 879	19 119	74 678	93 797
30306	9 398 649	1 842 174	11 240 823	6 690 200	519 138	7 209 338	6 753 800	428 546	7 182 346	9 335 049	1 932 766	11 267 815
30402	325 103	830 557	1 155 660	5 425 702	1 314 837	6 740 539	5 722 661	2 131 366	7 854 027	28 144	14 028	42 172
30404	0	0	0	2 953 701	0	2 953 701	2 953 701	0	2 953 701	0	0	0
30409	0	0	0	776 945	0	776 945	776 945	0	776 945	0	0	0
30602	3 048	0	3 048	332	0	332	287	0	287	3 093	0	3 093
32002	0	0	0	540 000	318 974	858 974	540 000	318 974	858 974	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	130 144	220 144	0	130 144	130 144	90 000	0	90 000
32004	0	0	0	0	321 675	321 675	0	321 675	321 675	0	0	0
32201	400	15 547	15 947	0	820	820	0	769	769	400	15 598	15 998
32301	0	6 724	6 724	0	367	367	0	206	206	0	6 885	6 885
32302	0	48 573	48 573	0	659 374	659 374	0	707 947	707 947	0	0	0
32303	0	0	0	0	1 310 580	1 310 580	0	148 686	148 686	0	1 161 894	1 161 894
32305	0	0	0	0	4 862	4 862	0	18	18	0	4 844	4 844
44706	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
44901	984	0	984	501	0	501	984	0	984	501	0	501
45107	388 070	0	388 070	0	0	0	16 078	0	16 078	371 992	0	371 992
45108	1 988 278	0	1 988 278	64 709	0	64 709	34 291	0	34 291	2 018 696	0	2 018 696
45201	467 548	0	467 548	1 460 752	0	1 460 752	1 421 376	0	1 421 376	506 924	0	506 924
45203	307 023	0	307 023	922 598	0	922 598	780 260	0	780 260	449 361	0	449 361
45204	406 520	0	406 520	527 912	0	527 912	551 556	0	551 556	382 876	0	382 876
45205	1 389 353	0	1 389 353	684 020	0	684 020	619 134	0	619 134	1 454 239	0	1 454 239
45206	8 611 351	160 941	8 772 292	825 876	74 843	900 719	1 645 396	9 730	1 655 126	7 791 831	226 054	8 017 885
45207	10 496 192	7 069	10 503 261	1 294 867	373	1 295 240	893 218	350	893 568	10 897 841	7 092	10 904 933
45208	4 571 098	111 049	4 682 147	125 703	12 414	138 117	32 705	5 592	38 297	4 664 096	117 871	4 781 967
45301	15 922	0	15 922	11 956	0	11 956	15 502	0	15 502	12 376	0	12 376
45307	70 000	25 037	95 037	0	1 321	1 321	0	1 239	1 239	70 000	25 119	95 119
45308	0	117 808	117 808	0	6 216	6 216	0	5 830	5 830	0	118 194	118 194
45401	2 187	0	2 187	7 809	0	7 809	6 214	0	6 214	3 782	0	3 782
45406	1 875	0	1 875	10 000	0	10 000	244	0	244	11 631	0	11 631
45407	245 603	0	245 603	8 545	0	8 545	21 581	0	21 581	232 567	0	232 567
45408	410 831	0	410 831	26 600	0	26 600	34 157	0	34 157	403 274	0	403 274
45502	8 800	0	8 800	5 200	0	5 200	14 000	0	14 000	0	0	0
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45504	2 020	1 323	3 343	0	70	70	16	66	82	2 004	1 327	3 331
45505	310 776	143 343	454 119	27 236	7 561	34 797	17 964	7 201	25 165	320 048	143 703	463 751
45506	1 785 743	179 464	1 965 207	146 145	9 458	155 603	213 231	9 358	222 589	1 718 657	179 564	1 898 221
45507	7 491 310	197 729	7 689 039	475 527	10 304	485 831	267 654	15 176	282 830	7 699 183	192 857	7 892 040
45509	10 756	28 078	38 834	20 465	24 882	45 347	21 993	18 691	40 684	9 228	34 269	43 497
45705	13 382	0	13 382	0	0	0	37	0	37	13 345	0	13 345
45706	42 126	0	42 126	6 969	0	6 969	813	0	813	48 282	0	48 282
45812	1 253 451	0	1 253 451	17 988	0	17 988	64 960	0	64 960	1 206 479	0	1 206 479
45814	83 039	833	83 872	1 042	44	1 086	649	41	690	83 432	836	84 268
45815	92 244	43 755	135 999	14 662	7 243	21 905	12 357	9 022	21 379	94 549	41 976	136 525
45912	51 901	0	51 901	2 187	0	2 187	4 076	0	4 076	50 012	0	50 012
45914	3 515	0	3 515	28	0	28	24	0	24	3 519	0	3 519
45915	20 287	805	21 092	12 288	1 475	13 763	12 177	1 520	13 697	20 398	760	21 158
46601	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
47101	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
47107	4 126	0	4 126	0	0	0	0	0	0	4 126	0	4 126
47404	66 812	1 228 212	1 295 024	1 288 000	1 228 586	2 516 586	1 273 961	1 099 170	2 373 131	80 851	1 357 628	1 438 479
47408	0	0	0	199 825 068	216 277 051	416 102 119	199 825 068	216 276 405	416 101 473	0	646	646
47423	193 967	6 256	200 223	976 666	71 020	1 047 686	965 586	75 233	1 040 819	205 047	2 043	207 090
47427	521 224	6 261	527 485	464 100	9 673	473 773	428 897	8 987	437 884	556 427	6 947	563 374
47801	33 732	0	33 732	0	0	0	239	0	239	33 493	0	33 493
47802	2 515 156	0	2 515 156	821 293	0	821 293	118 691	0	118 691	3 217 758	0	3 217 758
50205	772 914	0	772 914	23 435 330	5 528 982	28 964 312	22 962 043	5 078 058	28 040 101	1 246 201	450 924	1 697 125
50206	90 577	0	90 577	1 953 638	0	1 953 638	1 898 027	0	1 898 027	146 188	0	146 188
50207	205 173	0	205 173	1 877	0	1 877	0	0	0	207 050	0	207 050
50208	1 120 350	16 328	1 136 678	15 812 664	902	15 813 566	16 730 662	1 069	16 731 731	202 352	16 161	218 513
50211	0	202 914	202 914	0	1 100 458	1 100 458	0	1 042 526	1 042 526	0	260 846	260 846
50218	2 653 283	315 145	2 968 428	40 595 937	5 083 696	45 679 633	40 470 671	5 398 841	45 869 512	2 778 549	0	2 778 549
50221	3 686	0	3 686	8 033	0	8 033	8 327	0	8 327	3 392	0	3 392
50305	0	0	0	7 271 435	0	7 271 435	6 841 796	0	6 841 796	429 639	0	429 639
50306	505	0	505	4	0	4	0	0	0	509	0	509
50308	22 484	0	22 484	45 282	0	45 282	67 766	0	67 766	0	0	0
50318	425 872	0	425 872	6 913 521	0	6 913 521	7 316 718	0	7 316 718	22 675	0	22 675
50505	3 681	1 801	5 482	0	95	95	0	89	89	3 681	1 807	5 488
50606	4 882	0	4 882	0	0	0	0	0	0	4 882	0	4 882
50705	55 077	0	55 077	0	0	0	0	0	0	55 077	0	55 077
50706	1 269 169	0	1 269 169	336 146	0	336 146	374 047	0	374 047	1 231 268	0	1 231 268
50721	580	0	580	1 433	0	1 433	906	0	906	1 107	0	1 107
51403	200 000	0	200 000	1 355	0	1 355	0	0	0	201 355	0	201 355
51404	0	0	0	47 577	0	47 577	47 577	0	47 577	0	0	0
51406	766 466	0	766 466	5 392	0	5 392	60 251	0	60 251	711 607	0	711 607
51505	6 525	0	6 525	54	0	54	0	0	0	6 579	0	6 579
51506	89 719	0	89 719	509	0	509	0	0	0	90 228	0	90 228
51507	31 620	0	31 620	139	0	139	0	0	0	31 759	0	31 759
52503	133 739	4 192	137 931	100 122	222	100 344	75 993	1 286	77 279	157 868	3 128	160 996
52601	3 483	0	3 483	514	0	514	936	0	936	3 061	0	3 061
60202	30 954	0	30 954	0	0	0	0	0	0	30 954	0	30 954
60302	62 914	0	62 914	1 471	0	1 471	3 978	0	3 978	60 407	0	60 407
60306	31	0	31	18 756	0	18 756	18 773	0	18 773	14	0	14
60308	423	0	423	852	0	852	935	0	935	340	0	340
60310	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60312	55 840	0	55 840	99 164	0	99 164	64 329	0	64 329	90 675	0	90 675
60314	6	1 660	1 666	0	235	235	1	787	788	5	1 108	1 113
60323	81 743	4 431	86 174	664	232	896	738	264	1 002	81 669	4 399	86 068
60401	842 644	0	842 644	3 312	0	3 312	7 775	0	7 775	838 181	0	838 181
60404	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121
60406	74 289	0	74 289	0	0	0	0	0	0	74 289	0	74 289
60407	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60408	720	0	720	4 994	0	4 994	4 994	0	4 994	720	0	720
60409	55 461	0	55 461	0	0	0	4 994	0	4 994	50 467	0	50 467
60701	32 494	0	32 494	12 180	0	12 180	4 027	0	4 027	40 647	0	40 647
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	460	0	460	191	0	191	157	0	157	494	0	494
61008	4 500	0	4 500	2 402	0	2 402	3 034	0	3 034	3 868	0	3 868
61009	182	0	182	919	0	919	830	0	830	271	0	271
61011	294 036	0	294 036	8 875	0	8 875	23 783	0	23 783	279 128	0	279 128
61209	0	0	0	80 227	0	80 227	80 227	0	80 227	0	0	0
61210	0	0	0	2 485 206	0	2 485 206	2 485 206	0	2 485 206	0	0	0
61212	0	0	0	119 097	0	119 097	119 097	0	119 097	0	0	0
61403	135 819	0	135 819	5 521	0	5 521	8 522	0	8 522	132 818	0	132 818
61601	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
70606	9 412 478	0	9 412 478	1 441 529	0	1 441 529	2 274	0	2 274	10 851 733	0	10 851 733
70607	32	0	32	383	0	383	415	0	415	0	0	0
70608	7 691 057	0	7 691 057	1 050 634	0	1 050 634	0	0	0	8 741 691	0	8 741 691
70610	21 635	0	21 635	1 991	0	1 991	0	0	0	23 626	0	23 626
70611	91 099	0	91 099	4 506	0	4 506	0	0	0	95 605	0	95 605
70614	1 513	0	1 513	494	0	494	435	0	435	1 572	0	1 572
Итого по активу (баланс)	83 493 716	6 001 875	89 495 591	466 080 485	250 481 569	716 562 054	463 346 597	249 653 932	713 000 529	86 227 604	6 829 512	93 057 116
Пассив
10207	256 758	0	256 758	74 249	0	74 249	74 249	0	74 249	256 758	0	256 758
10601	73 241	0	73 241	572	0	572	0	0	0	72 669	0	72 669
10602	2 009 321	0	2 009 321	0	0	0	0	0	0	2 009 321	0	2 009 321
10603	4 266	0	4 266	9 233	0	9 233	9 466	0	9 466	4 499	0	4 499
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	1 210 466	0	1 210 466	0	0	0	572	0	572	1 211 038	0	1 211 038
30109	105	129	234	0	6	6	0	7	7	105	130	235
30126	694	0	694	44	0	44	316	0	316	966	0	966
30220	0	0	0	0	10 460	10 460	0	10 460	10 460	0	0	0
30223	9 148	0	9 148	197 237	0	197 237	192 674	0	192 674	4 585	0	4 585
30226	429	0	429	0	0	0	6	0	6	435	0	435
30232	486	98	584	556 907	92 960	649 867	556 868	93 156	650 024	447	294	741
30301	50 471	57 787	108 258	45 973 594	2 428 285	48 401 879	45 942 242	2 445 176	48 387 418	19 119	74 678	93 797
30305	9 398 649	1 842 174	11 240 823	6 753 800	428 546	7 182 346	6 690 200	519 138	7 209 338	9 335 049	1 932 766	11 267 815
30408	0	0	0	1 560 001	0	1 560 001	1 560 001	0	1 560 001	0	0	0
30601	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
30603	0	0	0	1 031 196	0	1 031 196	1 031 196	0	1 031 196	0	0	0
30606	10	0	10	103	0	103	103	0	103	10	0	10
31302	776 000	0	776 000	14 857 000	676 718	15 533 718	14 081 000	676 718	14 757 718	0	0	0
31303	325 000	32 188	357 188	8 700 000	662 828	9 362 828	10 260 000	630 640	10 890 640	1 885 000	0	1 885 000
31304	0	0	0	825 000	292	825 292	1 025 000	52 975	1 077 975	200 000	52 683	252 683
31305	0	9 656	9 656	0	478	478	0	510	510	0	9 688	9 688
31306	145 000	197 764	342 764	145 000	5 927	150 927	0	10 788	10 788	0	202 625	202 625
31308	64 020	0	64 020	6 439	0	6 439	0	0	0	57 581	0	57 581
31309	462 929	0	462 929	6 863	0	6 863	0	0	0	456 066	0	456 066
31408	0	197 764	197 764	0	5 927	5 927	0	10 788	10 788	0	202 625	202 625
31502	0	0	0	13 216 127	0	13 216 127	13 216 127	0	13 216 127	0	0	0
31503	0	0	0	4 079 268	0	4 079 268	4 079 268	0	4 079 268	0	0	0
32901	3 149 611	0	3 149 611	31 912 423	0	31 912 423	31 128 243	0	31 128 243	2 365 431	0	2 365 431
40302	426 503	0	426 503	415 280	0	415 280	579 827	0	579 827	591 050	0	591 050
40502	4 256	9 547	13 803	14 792	2 146	16 938	16 608	2 653	19 261	6 072	10 054	16 126
40503	605 057	30 066	635 123	204 303	1 488	205 791	74 783	1 587	76 370	475 537	30 165	505 702
40601	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40602	131 642	0	131 642	235 287	12 085	247 372	171 819	12 085	183 904	68 174	0	68 174
40603	15 875	0	15 875	3 091	0	3 091	6 499	0	6 499	19 283	0	19 283
40701	65 207	945	66 152	439 686	2 008	441 694	434 240	2 013	436 253	59 761	950	60 711
40702	4 562 483	308 896	4 871 379	51 805 624	7 749 578	59 555 202	52 089 359	7 670 513	59 759 872	4 846 218	229 831	5 076 049
40703	200 397	389	200 786	225 824	2 108	227 932	216 108	1 895	218 003	190 681	176	190 857
40802	230 138	1 169	231 307	1 106 437	4 781	1 111 218	1 130 789	4 356	1 135 145	254 490	744	255 234
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	20 007	132 387	152 394	1 231 741	1 218 818	2 450 559	1 384 618	1 166 625	2 551 243	172 884	80 194	253 078
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	829 717	137 461	967 178	3 425 323	440 508	3 865 831	3 431 366	467 254	3 898 620	835 760	164 207	999 967
40820	6 995	8 369	15 364	11 849	14 561	26 410	10 510	15 238	25 748	5 656	9 046	14 702
40821	909	0	909	30 239	0	30 239	30 200	0	30 200	870	0	870
40901	69 779	0	69 779	106 869	0	106 869	106 543	0	106 543	69 453	0	69 453
40905	61	163	224	54 068	164	54 232	54 057	4	54 061	50	3	53
40906	0	0	0	58 875	0	58 875	58 875	0	58 875	0	0	0
40909	0	2	2	6 129	8 541	14 670	6 129	8 541	14 670	0	2	2
40910	0	7	7	833	1 785	2 618	833	1 785	2 618	0	7	7
40911	20 496	0	20 496	854 126	7 852	861 978	840 728	7 852	848 580	7 098	0	7 098
40912	0	17	17	18 428	34 972	53 400	18 428	34 972	53 400	0	17	17
40913	0	4	4	9 111	35 588	44 699	9 111	35 588	44 699	0	4	4
41805	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41806	582 560	0	582 560	0	0	0	0	0	0	582 560	0	582 560
41807	0	78 690	78 690	0	14 444	14 444	0	4 221	4 221	0	68 467	68 467
41903	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41906	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0	26 100	0	26 100
42003	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0
42004	393 950	0	393 950	1 000	72	1 072	6 000	3 301	9 301	398 950	3 229	402 179
42005	378 305	37 842	416 147	180 900	1 873	182 773	112 000	1 997	113 997	309 405	37 966	347 371
42006	182 501	3 219	185 720	4 500	159	4 659	5 000	169	5 169	183 001	3 229	186 230
42101	0	108 938	108 938	0	5 391	5 391	0	5 748	5 748	0	109 295	109 295
42102	261 380	0	261 380	486 007	0	486 007	584 497	0	584 497	359 870	0	359 870
42103	909 203	79 183	988 386	749 600	79 321	828 921	525 024	52 821	577 845	684 627	52 683	737 310
42104	975 421	41 816	1 017 237	410 492	7 841	418 333	262 882	80 686	343 568	827 811	114 661	942 472
42105	2 038 722	277 733	2 316 455	276 543	106 767	383 310	359 094	166 444	525 538	2 121 273	337 410	2 458 683
42106	2 592 211	1 029 184	3 621 395	1 825 060	553 172	2 378 232	1 709 387	1 606 151	3 315 538	2 476 538	2 082 163	4 558 701
42107	945 616	708 138	1 653 754	315 480	35 044	350 524	313 545	37 361	350 906	943 681	710 455	1 654 136
42202	600 000	0	600 000	1 789 473	0	1 789 473	1 191 473	0	1 191 473	2 000	0	2 000
42204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42205	589 340	0	589 340	15 973	0	15 973	0	0	0	573 367	0	573 367
42206	591 921	25 870	617 791	22 200	1 281	23 481	16 653	1 365	18 018	586 374	25 954	612 328
42301	13 472	3 921	17 393	60 933	349	61 282	60 571	380	60 951	13 110	3 952	17 062
42305	564 006	44 522	608 528	46 587	11 999	58 586	184 697	6 819	191 516	702 116	39 342	741 458
42306	12 140 257	4 993 814	17 134 071	1 028 459	382 707	1 411 166	1 008 816	491 809	1 500 625	12 120 614	5 102 916	17 223 530
42307	699 497	555 561	1 255 058	213 982	68 891	282 873	210 292	76 612	286 904	695 807	563 282	1 259 089
42309	7 991	13	8 004	0	1	1	0	1	1	7 991	13	8 004
42504	0	62 830	62 830	0	22 479	22 479	0	3 305	3 305	0	43 656	43 656
42505	30 450	0	30 450	4 440	0	4 440	0	0	0	26 010	0	26 010
42506	15 000	1 465 089	1 480 089	10 000	72 535	82 535	0	128 630	128 630	5 000	1 521 184	1 526 184
42507	1 000	71 741	72 741	0	2 779	2 779	10 000	3 856	13 856	11 000	72 818	83 818
42601	3	92	95	0	4	4	0	5	5	3	93	96
42605	383	524	907	1	26	27	425	28	453	807	526	1 333
42606	26 394	67 884	94 278	2 190	4 116	6 306	2 059	25 335	27 394	26 263	89 103	115 366
42607	1 785	4 520	6 305	283	201	484	88	1 141	1 229	1 590	5 460	7 050
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	2 200 000	450 633	2 650 633	0	22 300	22 300	0	23 775	23 775	2 200 000	452 108	2 652 108
44915	10	0	10	10	0	10	5	0	5	5	0	5
45115	43 703	0	43 703	849	0	849	822	0	822	43 676	0	43 676
45215	418 387	0	418 387	165 163	0	165 163	166 042	0	166 042	419 266	0	419 266
45315	16 493	0	16 493	2 568	0	2 568	2 670	0	2 670	16 595	0	16 595
45415	4 058	0	4 058	646	0	646	505	0	505	3 917	0	3 917
45515	255 851	0	255 851	27 154	0	27 154	31 767	0	31 767	260 464	0	260 464
45715	259	0	259	0	0	0	139	0	139	398	0	398
45818	1 102 290	0	1 102 290	41 505	0	41 505	48 793	0	48 793	1 109 578	0	1 109 578
45918	54 469	0	54 469	3 692	0	3 692	2 899	0	2 899	53 676	0	53 676
47403	0	0	0	51 586 660	0	51 586 660	51 586 660	0	51 586 660	0	0	0
47405	4 050	0	4 050	41 041	144 155	185 196	38 424	144 155	182 579	1 433	0	1 433
47407	0	4 198	4 198	199 402 528	216 557 634	415 960 162	199 402 577	216 553 436	415 956 013	49	0	49
47411	613 665	167 248	780 913	76 597	22 319	98 916	102 894	34 700	137 594	639 962	179 629	819 591
47416	16 405	139	16 544	320 040	23 438	343 478	311 822	23 568	335 390	8 187	269	8 456
47422	7 584	2 490	10 074	1 288 934	123 371	1 412 305	1 289 058	123 150	1 412 208	7 708	2 269	9 977
47425	122 147	0	122 147	33 109	0	33 109	131 320	0	131 320	220 358	0	220 358
47426	139 802	48 960	188 762	85 400	9 272	94 672	116 524	25 824	142 348	170 926	65 512	236 438
47804	19 971	0	19 971	4 476	0	4 476	9 304	0	9 304	24 799	0	24 799
50219	1 541	0	1 541	481	0	481	1	0	1	1 061	0	1 061
50220	95 340	0	95 340	40 674	0	40 674	32 961	0	32 961	87 627	0	87 627
50407	2 843	0	2 843	0	0	0	154	0	154	2 997	0	2 997
50507	5 482	0	5 482	0	0	0	6	0	6	5 488	0	5 488
50620	1 822	0	1 822	415	0	415	0	0	0	1 407	0	1 407
50719	104 801	0	104 801	34 000	0	34 000	0	0	0	70 801	0	70 801
50720	51 878	0	51 878	3 398	0	3 398	1 843	0	1 843	50 323	0	50 323
51410	598	0	598	598	0	598	0	0	0	0	0	0
51510	2 003	0	2 003	0	0	0	14	0	14	2 017	0	2 017
52006	107 230	0	107 230	0	0	0	0	0	0	107 230	0	107 230
52301	25 719	3 710	29 429	300 410	111	300 521	345 001	202	345 203	70 310	3 801	74 111
52302	172	0	172	172	0	172	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002
52303	13 153	0	13 153	13 731	0	13 731	59 501	0	59 501	58 923	0	58 923
52304	534 618	0	534 618	341 792	0	341 792	216 445	0	216 445	409 271	0	409 271
52305	857 510	141 459	998 969	197 072	7 001	204 073	125 766	7 463	133 229	786 204	141 921	928 125
52306	1 418 267	60 164	1 478 431	572 563	18 264	590 827	853 936	3 253	857 189	1 699 640	45 153	1 744 793
52307	2 265	0	2 265	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
52406	185	0	185	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	185	0	185
52501	3 926	0	3 926	68	0	68	912	0	912	4 770	0	4 770
52602	0	0	0	494	0	494	1 542	0	1 542	1 048	0	1 048
60206	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
60301	25 769	0	25 769	41 449	0	41 449	46 565	0	46 565	30 885	0	30 885
60305	18 423	0	18 423	129 738	0	129 738	128 760	0	128 760	17 445	0	17 445
60307	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60309	1 305	0	1 305	40	0	40	1 915	0	1 915	3 180	0	3 180
60311	2 906	0	2 906	26 421	0	26 421	24 415	0	24 415	900	0	900
60322	119	0	119	1 153	0	1 153	1 232	0	1 232	198	0	198
60324	86 710	0	86 710	898	0	898	353	0	353	86 165	0	86 165
60601	290 055	0	290 055	801	0	801	3 929	0	3 929	293 183	0	293 183
60602	15	0	15	55	0	55	58	0	58	18	0	18
60603	5 117	0	5 117	56	0	56	154	0	154	5 215	0	5 215
60903	177	0	177	0	0	0	2	0	2	179	0	179
61012	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0	2 054	0	2 054
61301	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	3 252	0	3 252	547	0	547	866	0	866	3 571	0	3 571
70601	9 645 944	0	9 645 944	672	0	672	1 585 773	0	1 585 773	11 231 045	0	11 231 045
70602	0	0	0	0	0	0	383	0	383	383	0	383
70603	7 743 872	0	7 743 872	0	0	0	957 460	0	957 460	8 701 332	0	8 701 332
70605	25 490	0	25 490	0	0	0	56	0	56	25 546	0	25 546
70613	6 081	0	6 081	1 150	0	1 150	325	0	325	5 256	0	5 256
Итого по пассиву (баланс)	75 988 481	13 507 110	89 495 591	452 537 434	232 148 727	684 686 161	454 726 658	233 521 028	688 247 686	78 177 705	14 879 411	93 057 116
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
Итого по активу (баланс)	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
Итого по пассиву (баланс)	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
90703	1 392 770	0	1 392 770	0	0	0	0	0	0	1 392 770	0	1 392 770
90704	0	0	0	1 080 739	16 147	1 096 886	1 080 739	16 147	1 096 886	0	0	0
90803	216 669	0	216 669	0	0	0	0	0	0	216 669	0	216 669
90901	35 965	0	35 965	336 765	0	336 765	321 851	0	321 851	50 879	0	50 879
90902	7 899 975	2 116	7 902 091	569 124	116	569 240	720 789	64	720 853	7 748 310	2 168	7 750 478
90907	904 885	0	904 885	115 469	0	115 469	853 955	0	853 955	166 399	0	166 399
91101	0	57	57	0	3	3	0	1	1	0	59	59
91202	462 360	196 511	658 871	106 013	10 276	116 289	25 405	25 679	51 084	542 968	181 108	724 076
91203	11 463	0	11 463	1 485 936	0	1 485 936	1 342 945	0	1 342 945	154 454	0	154 454
91207	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91219	0	3 315	3 315	0	147	147	0	3 462	3 462	0	0	0
91411	0	66 958	66 958	0	3 780	3 780	0	5 781	5 781	0	64 957	64 957
91412	524 944	0	524 944	0	0	0	0	0	0	524 944	0	524 944
91414	76 305 020	1 429 206	77 734 226	7 624 074	75 403	7 699 477	4 620 857	70 727	4 691 584	79 308 237	1 433 882	80 742 119
91418	2 440 629	0	2 440 629	809 931	0	809 931	122 233	0	122 233	3 128 327	0	3 128 327
91501	80 075	0	80 075	0	0	0	4 994	0	4 994	75 081	0	75 081
91604	388 159	18 412	406 571	22 153	1 350	23 503	9 707	978	10 685	400 605	18 784	419 389
91704	129 324	5 226	134 550	2	276	278	143	260	403	129 183	5 242	134 425
91802	242 559	17 989	260 548	0	949	949	22	891	913	242 537	18 047	260 584
91803	13 500	2 151	15 651	0	113	113	166	107	273	13 334	2 157	15 491
99998	59 978 400	0	59 978 400	9 162 156	0	9 162 156	8 138 113	0	8 138 113	61 002 443	0	61 002 443
Итого по активу (баланс)	151 026 711	1 741 941	152 768 652	21 312 364	108 560	21 420 924	17 241 920	124 097	17 366 017	155 097 155	1 726 404	156 823 559
Пассив
91003	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	5 597 455	146 851	5 744 306	780 741	7 177	787 918	1 155 976	7 756	1 163 732	5 972 690	147 430	6 120 120
91312	47 209 547	804 235	48 013 782	1 815 688	58 133	1 873 821	1 788 907	41 813	1 830 720	47 182 766	787 915	47 970 681
91315	1 619 606	112 715	1 732 321	119 451	22 186	141 637	376 369	8 918	385 287	1 876 524	99 447	1 975 971
91316	1 065 199	98 174	1 163 373	1 612 115	73 045	1 685 160	1 921 882	2 320	1 924 202	1 374 966	27 449	1 402 415
91317	2 238 144	53 787	2 291 931	3 623 946	25 618	3 649 564	3 829 173	27 879	3 857 052	2 443 371	56 048	2 499 419
91318	190 868	0	190 868	0	0	0	0	0	0	190 868	0	190 868
91507	841 714	0	841 714	4	0	4	1 154	0	1 154	842 864	0	842 864
91508	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	92 790 252	0	92 790 252	9 220 201	0	9 220 201	12 251 065	0	12 251 065	95 821 116	0	95 821 116
Итого по пассиву (баланс)	151 552 890	1 215 762	152 768 652	17 172 155	186 159	17 358 314	21 324 535	88 686	21 413 221	155 705 270	1 118 289	156 823 559
Г. Срочные сделки
Актив
93001	32 182	8 447 352	8 479 534	324 455	207 056 550	207 381 005	322 892	206 179 018	206 501 910	33 745	9 324 884	9 358 629
93002	0	0	0	0	893 762	893 762	0	893 762	893 762	0	0	0
93301	0	0	0	51 775	93 810	145 585	51 775	93 810	145 585	0	0	0
93302	0	0	0	51 775	110 539	162 314	51 775	93 859	145 634	0	16 680	16 680
93303	51 775	0	51 775	122 260	0	122 260	56 638	0	56 638	117 397	0	117 397
93304	411 417	0	411 417	181 558	0	181 558	113 628	0	113 628	479 347	0	479 347
93306	0	0	0	0	88 812	88 812	0	88 812	88 812	0	0	0
93307	0	0	0	0	121 621	121 621	0	88 356	88 356	0	33 265	33 265
93309	0	0	0	0	40 783	40 783	0	416	416	0	40 367	40 367
93503	0	0	0	16 384	0	16 384	15 188	0	15 188	1 196	0	1 196
93504	0	0	0	4 015	0	4 015	4 015	0	4 015	0	0	0
93506	0	0	0	0	331 920	331 920	0	331 920	331 920	0	0	0
93507	0	0	0	0	303 977	303 977	0	303 977	303 977	0	0	0
93801	0	0	0	1 433 369	0	1 433 369	1 376 718	0	1 376 718	56 651	0	56 651
Итого по активу (баланс)	495 374	8 447 352	8 942 726	2 185 591	209 041 774	211 227 365	1 992 629	208 073 930	210 066 559	688 336	9 415 196	10 103 532
Пассив
96001	8 153 016	314 210	8 467 226	197 639 489	8 353 542	205 993 031	198 521 319	8 430 976	206 952 295	9 034 846	391 644	9 426 490
96202	0	0	0	0	893 762	893 762	0	893 762	893 762	0	0	0
96301	0	0	0	0	145 689	145 689	0	145 689	145 689	0	0	0
96302	0	0	0	0	145 942	145 942	0	162 631	162 631	0	16 689	16 689
96303	0	51 964	51 964	15 189	53 950	69 139	16 384	111 214	127 598	1 195	109 228	110 423
96304	0	397 304	397 304	4 015	126 975	130 990	4 015	202 041	206 056	0	472 370	472 370
96306	0	0	0	0	331 920	331 920	0	331 920	331 920	0	0	0
96307	0	0	0	0	303 977	303 977	0	303 977	303 977	0	0	0
96309	0	0	0	0	73	73	0	40 598	40 598	0	40 525	40 525
96503	0	0	0	4 863	0	4 863	8 633	0	8 633	3 770	0	3 770
96506	0	0	0	0	88 812	88 812	0	88 812	88 812	0	0	0
96507	0	0	0	0	88 356	88 356	0	121 621	121 621	0	33 265	33 265
96801	26 232	0	26 232	326 380	0	326 380	300 148	0	300 148	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 179 248	763 478	8 942 726	197 989 936	10 532 998	208 522 934	198 850 499	10 833 241	209 683 740	9 039 811	1 063 721	10 103 532
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 229,0000	0	0	97,0000	0	0	32,0000	0	0	1 294,0000
98010	0	0	1 399 817 566,6130	0	0	221 988 613,0000	0	0	207 902 682,0000	0	0	1 413 903 497,6130
98020	0	0	244,0000	0	0	135,0000	0	0	137,0000	0	0	242,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 399 819 039,6130	0	0	221 988 845,0000	0	0	207 902 851,0000	0	0	1 413 905 033,6130
Пассив
98040	0	0	1 056 830 280,6227	0	0	24 913,0000	0	0	46 845,0000	0	0	1 056 852 212,6227
98050	0	0	341 365 089,5903	0	0	207 498 279,0000	0	0	221 562 341,0000	0	0	355 429 151,5903
98070	0	0	230 899,4000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	230 899,4000
98090	0	0	1 392 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 392 770,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 399 819 039,6130	0	0	207 523 192,0000	0	0	221 609 186,0000	0	0	1 413 905 033,6130

Страница была полезной?