Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	165 784	0	165 784	123 181	0	123 181	110 855	0	110 855	178 110	0	178 110
20202	533 621	259 589	793 210	9 686 379	1 749 255	11 435 634	9 669 333	1 674 536	11 343 869	550 667	334 308	884 975
20203	0	5 436	5 436	0	310	310	0	285	285	0	5 461	5 461
20207	20 739	5 977	26 716	391 194	53 436	444 630	411 933	59 413	471 346	0	0	0
20208	128 048	125	128 173	774 895	129	775 024	684 061	254	684 315	218 882	0	218 882
20209	21 081	3 766	24 847	4 290 323	229 071	4 519 394	4 151 544	206 397	4 357 941	159 860	26 440	186 300
20210	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30102	830 829	0	830 829	80 066 040	0	80 066 040	78 180 849	0	78 180 849	2 716 020	0	2 716 020
30110	229 975	77 875	307 850	1 111 336	161 353	1 272 689	1 006 623	118 550	1 125 173	334 688	120 678	455 366
30114	0	46 969	46 969	0	9 609 861	9 609 861	0	9 604 776	9 604 776	0	52 054	52 054
30202	1 003 728	0	1 003 728	0	0	0	9 602	0	9 602	994 126	0	994 126
30204	418 487	0	418 487	40 285	0	40 285	0	0	0	458 772	0	458 772
30210	192	0	192	35 336	0	35 336	35 528	0	35 528	0	0	0
30213	25 247	1 040	26 287	113 372	64	113 436	58 381	127	58 508	80 238	977	81 215
30221	0	0	0	10 031 400	1 313 547	11 344 947	10 031 400	1 313 547	11 344 947	0	0	0
30233	10 038	859	10 897	468 068	35 270	503 338	458 751	35 942	494 693	19 355	187	19 542
30302	68 343	85 981	154 324	45 010 590	7 223 485	52 234 075	44 144 876	7 260 318	51 405 194	934 057	49 148	983 205
30306	11 476 933	1 212 845	12 689 778	10 111 674	1 874 476	11 986 150	11 303 200	2 122 996	13 426 196	10 285 407	964 325	11 249 732
30402	13 309	7 563	20 872	6 773 615	130 661	6 904 276	6 567 218	129 117	6 696 335	219 706	9 107	228 813
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30602	1 688	0	1 688	187	0	187	432	0	432	1 443	0	1 443
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45108	71 248	0	71 248	44 494	0	44 494	5 124	0	5 124	110 618	0	110 618
45201	652 012	0	652 012	1 970 806	0	1 970 806	2 199 320	0	2 199 320	423 498	0	423 498
45203	13 464	0	13 464	355 100	0	355 100	334 330	0	334 330	34 234	0	34 234
45204	626 490	0	626 490	293 707	0	293 707	616 953	0	616 953	303 244	0	303 244
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45405	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	0	0	0	7 000	0	7 000
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50208	289 715	0	289 715	21 655 378	0	21 655 378	20 566 560	0	20 566 560	1 378 533	0	1 378 533
50211	0	221 679	221 679	0	1 653 601	1 653 601	0	1 799 507	1 799 507	0	75 773	75 773
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50221	91	0	91	6 696	0	6 696	6 639	0	6 639	148	0	148
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50306	41 422	0	41 422	287 352	0	287 352	284 489	0	284 489	44 285	0	44 285
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50505	7 818	1 753	9 571	7 330	152	7 482	11 467	103	11 570	3 681	1 802	5 483
50606	4 882	0	4 882	0	0	0	0	0	0	4 882	0	4 882
50705	54 228	0	54 228	280 528	0	280 528	280 528	0	280 528	54 228	0	54 228
50706	1 262 633	0	1 262 633	1 270 163	0	1 270 163	1 259 921	0	1 259 921	1 272 875	0	1 272 875
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50721	137	0	137	0	0	0	137	0	137	0	0	0
51405	95 977	56 674	152 651	644	2 299	2 943	0	58 973	58 973	96 621	0	96 621
51406	538 188	0	538 188	310 379	0	310 379	0	0	0	848 567	0	848 567
51504	105 326	0	105 326	0	0	0	105 326	0	105 326	0	0	0
51505	6 112	0	6 112	52	0	52	0	0	0	6 164	0	6 164
51506	85 713	0	85 713	509	0	509	0	0	0	86 222	0	86 222
51507	30 527	0	30 527	139	0	139	0	0	0	30 666	0	30 666
52503	96 604	3 122	99 726	14 399	20 995	35 394	35 067	1 746	36 813	75 936	22 371	98 307
60202	39 673	0	39 673	0	0	0	8 719	0	8 719	30 954	0	30 954
60302	44 239	0	44 239	1 726	0	1 726	1 825	0	1 825	44 140	0	44 140
60306	12	0	12	19 295	0	19 295	19 307	0	19 307	0	0	0
60308	498	0	498	1 548	0	1 548	1 920	0	1 920	126	0	126
60310	0	0	0	25	0	25	24	0	24	1	0	1
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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93303	321 590	177 531	499 121	360 822	89 486	450 308	564 820	181 789	746 609	117 592	85 228	202 820
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Пассив
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96302	293 710	30 319	324 029	530 875	380 394	911 269	258 250	690 895	949 145	21 085	340 820	361 905
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96307	0	65 457	65 457	0	65 621	65 621	0	164	164	0	0	0
96501	0	0	0	105 326	0	105 326	105 326	0	105 326	0	0	0
96502	0	0	0	105 326	0	105 326	105 326	0	105 326	0	0	0
96506	0	0	0	0	65 329	65 329	0	65 329	65 329	0	0	0
96507	0	0	0	0	65 637	65 637	0	65 637	65 637	0	0	0
96801	30 319	0	30 319	128 397	0	128 397	195 413	0	195 413	97 335	0	97 335
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 526,0000	0	0	153,0000	0	0	279,0000	0	0	1 400,0000
98010	0	0	1 226 712 690,6130	0	0	1 482 358 038,0000	0	0	1 451 752 854,0000	0	0	1 257 317 874,6130
98020	0	0	282,0000	0	0	465,0000	0	0	370,0000	0	0	377,0000
Пассив
98040	0	0	1 056 764 633,6227	0	0	166 664,0000	0	0	232 312,0000	0	0	1 056 830 281,6227
98050	0	0	168 178 637,5903	0	0	1 422 208 246,0000	0	0	1 452 853 991,0000	0	0	198 824 382,5903
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	990,0000	0	0	990,0000
98060	0	0	90 328,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90 328,0000
98070	0	0	230 899,4000	0	0	35 677,4000	0	0	35 677,4000	0	0	230 899,4000
98080	0	0	0,0000	0	0	3 300,0000	0	0	3 300,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	1 450 000,0000	0	0	107 230,0000	0	0	0,0000	0	0	1 342 770,0000

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