Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	139 140	184 382	323 522	2 220 904	679 756	2 900 660	2 170 304	662 156	2 832 460	189 740	201 982	391 722
20203	0	3 074	3 074	0	1 404	1 404	0	989	989	0	3 489	3 489
20206	1 000	385	1 385	34 777	20 773	55 550	34 777	20 771	55 548	1 000	387	1 387
20207	0	0	0	370 671	29 729	400 400	368 222	28 918	397 140	2 449	811	3 260
20208	72 694	104	72 798	110 345	214	110 559	132 571	238	132 809	50 468	80	50 548
20209	39 004	12 302	51 306	1 280 740	131 474	1 412 214	1 294 383	139 828	1 434 211	25 361	3 948	29 309
20210	0	4	4	0	676	676	0	677	677	0	3	3
30102	1 347 904	0	1 347 904	10 725 867	0	10 725 867	11 550 127	0	11 550 127	523 644	0	523 644
30110	39 765	47 087	86 852	159 645	50 923	210 568	169 782	57 223	227 005	29 628	40 787	70 415
30114	0	460 660	460 660	0	4 533 520	4 533 520	0	4 767 148	4 767 148	0	227 032	227 032
30202	101 615	0	101 615	15 340	0	15 340	0	0	0	116 955	0	116 955
30204	35 745	0	35 745	3 895	0	3 895	0	0	0	39 640	0	39 640
30213	45 577	2 633	48 210	92 000	36	92 036	114 327	16	114 343	23 250	2 653	25 903
30221	0	1 735	1 735	633 350	120 995	754 345	633 350	122 730	756 080	0	0	0
30233	80 565	2 311	82 876	83 832	16 959	100 791	85 142	18 525	103 667	79 255	745	80 000
30302	32 705	11 771	44 476	9 303 244	1 431 646	10 734 890	9 240 628	1 423 532	10 664 160	95 321	19 885	115 206
30306	1 058 197	203 359	1 261 556	3 042 530	610 750	3 653 280	2 984 694	583 571	3 568 265	1 116 033	230 538	1 346 571
30402	5 603	0	5 603	610 535	0	610 535	607 553	0	607 553	8 585	0	8 585
30404	0	0	0	676 455	0	676 455	676 455	0	676 455	0	0	0
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32002	0	0	0	1 793 000	1 362 903	3 155 903	1 709 000	1 362 903	3 071 903	84 000	0	84 000
32003	0	0	0	1 474 000	1 252 625	2 726 625	1 294 000	1 072 080	2 366 080	180 000	180 545	360 545
32004	364 250	46 493	410 743	710 000	382 175	1 092 175	499 250	232 647	731 897	575 000	196 021	771 021
32005	80 520	0	80 520	0	0	0	80 520	0	80 520	0	0	0
32201	0	10 058	10 058	0	27 147	27 147	0	157	157	0	37 048	37 048
32302	0	0	0	0	1 353 974	1 353 974	0	1 353 974	1 353 974	0	0	0
32303	0	73 655	73 655	0	245 350	245 350	0	319 005	319 005	0	0	0
32802	1 403	866	2 269	1 269	2 257	3 526	1 240	2 349	3 589	1 432	774	2 206
44905	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45001	0	0	0	542	0	542	174	0	174	368	0	368
45104	0	0	0	770	0	770	0	0	0	770	0	770
45105	86 500	22 379	108 879	0	191	191	0	389	389	86 500	22 181	108 681
45106	1 220	0	1 220	0	0	0	150	0	150	1 070	0	1 070
45107	16 192	0	16 192	0	0	0	2 844	0	2 844	13 348	0	13 348
45201	182 075	0	182 075	811 896	0	811 896	649 146	0	649 146	344 825	0	344 825
45203	1 620	0	1 620	107 615	17	107 632	39 706	17	39 723	69 529	0	69 529
45204	169 000	0	169 000	111 820	25 514	137 334	73 500	55	73 555	207 320	25 459	232 779
45205	867 791	7 346	875 137	116 717	4 748	121 465	92 080	74	92 154	892 428	12 020	904 448
45206	1 351 068	178 833	1 529 901	137 353	13 452	150 805	311 770	4 365	316 135	1 176 651	187 920	1 364 571
45207	1 016 377	245 055	1 261 432	156 929	3 441	160 370	58 012	13 786	71 798	1 115 294	234 710	1 350 004
45208	267 741	590	268 331	37 900	8	37 908	1 704	4	1 708	303 937	594	304 531
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45306	2 500	8 558	11 058	0	113	113	675	8 671	9 346	1 825	0	1 825
45307	0	56 675	56 675	0	746	746	0	21 007	21 007	0	36 414	36 414
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45401	543	0	543	2 009	0	2 009	2 303	0	2 303	249	0	249
45405	940	0	940	322	0	322	342	0	342	920	0	920
45406	28 153	0	28 153	861	0	861	2 039	0	2 039	26 975	0	26 975
45407	44 881	0	44 881	13 423	5 854	19 277	14 822	17	14 839	43 482	5 837	49 319
45503	631	29	660	0	1	1	447	0	447	184	30	214
45504	923	531	1 454	0	671	671	217	473	690	706	729	1 435
45505	55 500	60 620	116 120	1 317	9 997	11 314	4 080	9 045	13 125	52 737	61 572	114 309
45506	88 807	267 759	356 566	7 260	20 608	27 868	6 312	22 335	28 647	89 755	266 032	355 787
45507	476 910	480 217	957 127	43 729	24 351	68 080	3 855	12 950	16 805	516 784	491 618	1 008 402
45509	767	1 107	1 874	3 120	7 635	10 755	2 725	2 772	5 497	1 162	5 970	7 132
45706	1 687	0	1 687	0	0	0	4	0	4	1 683	0	1 683
45812	34 026	10 665	44 691	7 853	2 904	10 757	7 997	1 802	9 799	33 882	11 767	45 649
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45814	0	310	310	7	2	9	0	5	5	7	307	314
45815	3 692	16 460	20 152	1 211	4 892	6 103	1 049	4 180	5 229	3 854	17 172	21 026
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47408	0	0	0	3 465 214	6 080 041	9 545 255	3 465 214	6 080 041	9 545 255	0	0	0
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47423	1 555	0	1 555	50 250	63 109	113 359	51 706	63 109	114 815	99	0	99
47427	26 423	1 006	27 429	24 988	1 477	26 465	29 910	1 252	31 162	21 501	1 231	22 732
47502	60 201	19 899	80 100	18 897	6 672	25 569	12 301	2 627	14 928	66 797	23 944	90 741
50105	3 108	0	3 108	46 309	0	46 309	9	0	9	49 408	0	49 408
50106	71 430	0	71 430	170	0	170	230	0	230	71 370	0	71 370
50107	151 464	0	151 464	102	0	102	15	0	15	151 551	0	151 551
50112	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
50207	0	0	0	0	27 239	27 239	0	43	43	0	27 196	27 196
50208	27 273	80 030	107 303	0	1 112	1 112	0	498	498	27 273	80 644	107 917
50308	89 928	0	89 928	0	0	0	0	0	0	89 928	0	89 928
50406	2 363	729	3 092	1 867	522	2 389	2 507	6	2 513	1 723	1 245	2 968
50505	0	1 473	1 473	0	21	21	0	9	9	0	1 485	1 485
50605	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
50606	197	0	197	0	0	0	5	0	5	192	0	192
50610	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
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50806	111 438	0	111 438	23 925	0	23 925	0	0	0	135 363	0	135 363
50905	14	0	14	9	0	9	0	0	0	23	0	23
51404	33 895	0	33 895	0	0	0	0	0	0	33 895	0	33 895
51405	100 197	0	100 197	0	0	0	0	0	0	100 197	0	100 197
51406	141 205	0	141 205	0	0	0	0	0	0	141 205	0	141 205
51407	6 186	0	6 186	0	0	0	0	0	0	6 186	0	6 186
51507	22 096	0	22 096	0	0	0	0	0	0	22 096	0	22 096
52502	119 314	36 848	156 162	17 516	618	18 134	6 315	309	6 624	130 515	37 157	167 672
60102	273 430	0	273 430	0	0	0	93 738	0	93 738	179 692	0	179 692
60202	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
60302	10 417	0	10 417	2 358	0	2 358	278	0	278	12 497	0	12 497
60304	15	0	15	88	0	88	103	0	103	0	0	0
60306	50	0	50	7 392	0	7 392	7 392	0	7 392	50	0	50
60308	98	0	98	383	0	383	288	0	288	193	0	193
60310	121	0	121	1 435	0	1 435	1 429	0	1 429	127	0	127
60312	13 459	0	13 459	26 633	0	26 633	17 814	0	17 814	22 278	0	22 278
60314	644	745	1 389	0	82	82	0	801	801	644	26	670
60323	22	0	22	38	0	38	59	0	59	1	0	1
60401	297 371	0	297 371	296 381	0	296 381	47 824	0	47 824	545 928	0	545 928
60404	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
60701	3 976	0	3 976	1 479	0	1 479	644	0	644	4 811	0	4 811
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	155	0	155	96	0	96	40	0	40	211	0	211
61008	993	0	993	730	0	730	798	0	798	925	0	925
61009	104	0	104	210	0	210	193	0	193	121	0	121
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61202	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
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61403	11 739	6	11 745	238	0	238	1 972	0	1 972	10 005	6	10 011
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70502	0	0	0	30 280	0	30 280	0	0	0	30 280	0	30 280
Пассив
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70301	153 950	0	153 950	323 493	0	323 493	178 321	0	178 321	8 778	0	8 778
70302	0	0	0	26	0	26	153 950	0	153 950	153 924	0	153 924
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	399 889	0	399 889	399 889	0	399 889	0	0	0
90803	553 785	228 347	782 132	5 090	3 029	8 119	25 921	1 717	27 638	532 954	229 659	762 613
90901	9 512	0	9 512	19 063	0	19 063	18 671	0	18 671	9 904	0	9 904
90902	1 632 430	221 740	1 854 170	36 592	3 080	39 672	39 266	1 379	40 645	1 629 756	223 441	1 853 197
90908	0	15 793	15 793	0	131	131	0	4 474	4 474	0	11 450	11 450
90909	0	0	0	22 596	0	22 596	22 596	0	22 596	0	0	0
91102	0	4 345	4 345	0	0	0	0	4 345	4 345	0	0	0
91103	0	3 130	3 130	0	31	31	0	3 161	3 161	0	0	0
91202	11 654	0	11 654	908	0	908	782	0	782	11 780	0	11 780
91203	646	0	646	553 574	132	553 706	547 539	132	547 671	6 681	0	6 681
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	427 677	174 789	602 466	29 199	2 409	31 608	9 200	1 126	10 326	447 676	176 072	623 748
91305	8 414 489	1 075 855	9 490 344	886 852	104 271	991 123	661 886	31 464	693 350	8 639 455	1 148 662	9 788 117
91307	4 866 770	1 036 737	5 903 507	561 669	42 059	603 728	502 460	22 292	524 752	4 925 979	1 056 504	5 982 483
91406	4 827	0	4 827	8 146	0	8 146	11 750	0	11 750	1 223	0	1 223
91501	4 611	0	4 611	254	0	254	446	0	446	4 419	0	4 419
91503	46 357	0	46 357	9 020	0	9 020	0	0	0	55 377	0	55 377
91604	27 446	11 468	38 914	19 623	11 495	31 118	16 315	10 593	26 908	30 754	12 370	43 124
91704	2 927	0	2 927	0	0	0	0	0	0	2 927	0	2 927
91801	2 407	1 322	3 729	0	18	18	0	8	8	2 407	1 332	3 739
91802	3 290	13 372	16 662	0	185	185	0	83	83	3 290	13 474	16 764
99998	2 098 540	0	2 098 540	1 692 363	0	1 692 363	1 723 633	0	1 723 633	2 067 270	0	2 067 270
Пассив
91003	0	0	0	15 340	0	15 340	15 340	0	15 340	0	0	0
91004	0	0	0	3 895	0	3 895	3 895	0	3 895	0	0	0
91302	171 693	13 913	185 606	91 996	5 483	97 479	164 562	169	164 731	244 259	8 599	252 858
91309	1 049 145	93 591	1 142 736	1 484 451	43 631	1 528 082	1 356 524	46 680	1 403 204	921 218	96 640	1 017 858
91404	730 275	39 923	770 198	71 991	6 846	78 837	87 458	17 735	105 193	745 742	50 812	796 554
99999	18 795 740	0	18 795 740	2 337 320	0	2 337 320	2 719 140	0	2 719 140	19 177 560	0	19 177 560
Г. Срочные сделки
Актив
93001	26 341	0	26 341	3 168 858	1 625 730	4 794 588	3 073 451	1 521 652	4 595 103	121 748	104 078	225 826
93301	0	34 697	34 697	0	78 585	78 585	0	85 863	85 863	0	27 419	27 419
93302	0	2 589	2 589	23 925	103 464	127 389	23 925	78 627	102 552	0	27 426	27 426
93501	0	0	0	0	55 065	55 065	0	27 675	27 675	0	27 390	27 390
93502	0	0	0	23 925	55 145	79 070	23 925	55 145	79 070	0	0	0
93601	0	0	0	48 166	0	48 166	48 166	0	48 166	0	0	0
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93604	30 511	0	30 511	0	0	0	30 511	0	30 511	0	0	0
93801	0	0	0	11 916	0	11 916	11 916	0	11 916	0	0	0
Пассив
96001	0	26 331	26 331	113 418	4 483 463	4 596 881	113 418	4 682 832	4 796 250	0	225 700	225 700
96301	0	34 633	34 633	0	113 505	113 505	0	106 262	106 262	0	27 390	27 390
96302	0	2 577	2 577	23 925	106 268	130 193	23 925	103 691	127 616	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	27 419	27 419	0	27 419	27 419
96502	0	0	0	23 925	27 505	51 430	23 925	54 931	78 856	0	27 426	27 426
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96603	0	0	0	0	0	0	30 511	0	30 511	30 511	0	30 511
96604	30 511	0	30 511	30 511	0	30 511	0	0	0	0	0	0
96801	86	0	86	1 571	0	1 571	1 611	0	1 611	126	0	126
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	112,0000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	124,0000
98010	0	0	377 147 150,7912	0	0	634 731,0000	0	0	2 884,0000	0	0	377 778 997,7912
Пассив
98040	0	0	14 131 747,0000	0	0	113 964,0000	0	0	117 932,0000	0	0	14 135 715,0000
98050	0	0	826 768,7912	0	0	1 289,0000	0	0	518 395,0000	0	0	1 343 874,7912
98055	0	0	361 922 201,0000	0	0	1 596,0000	0	0	112 368,0000	0	0	362 032 973,0000
98070	0	0	266 546,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	266 559,0000

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