Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Индустриальный Сберегательный Банк"
Регистрационный номер
3175
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10501 | 13 674 | 0 | 13 674 | 13 674 | 0 | 13 674 | ||||||
20202 | 152 477 | 117 009 | 269 486 | 243 452 | 161 223 | 404 675 | ||||||
20208 | 1 343 | 0 | 1 343 | 9 501 | 0 | 9 501 | ||||||
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30102 | 298 927 | 0 | 298 927 | 63 942 | 0 | 63 942 | ||||||
30110 | 6 531 | 78 125 | 84 656 | 15 357 | 70 967 | 86 324 | ||||||
30114 | 7 | 393 | 400 | 1 | 538 | 539 | ||||||
30202 | 46 351 | 0 | 46 351 | 46 753 | 0 | 46 753 | ||||||
30210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30215 | 3 090 | 0 | 3 090 | 3 715 | 0 | 3 715 | ||||||
30233 | 396 | 0 | 396 | 575 | 0 | 575 | ||||||
30302 | 362 455 | 435 276 | 797 731 | 420 829 | 558 614 | 979 443 | ||||||
30306 | 492 627 | 287 255 | 779 882 | 1 735 642 | 494 176 | 2 229 818 | ||||||
304.1 | 9 614 | 0 | 9 614 | 9 067 | 0 | 9 067 | ||||||
30602 | 5 102 | 0 | 5 102 | 3 229 | 0 | 3 229 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 200 000 | 0 | 200 000 | 740 000 | 0 | 740 000 | ||||||
31904 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45107 | 358 641 | 0 | 358 641 | 332 534 | 0 | 332 534 | ||||||
45108 | 1 007 | 0 | 1 007 | 997 | 0 | 997 | ||||||
45116 | 4 437 | 0 | 4 437 | 4 955 | 0 | 4 955 | ||||||
45205 | 40 000 | 0 | 40 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | ||||||
45206 | 440 139 | 0 | 440 139 | 183 500 | 0 | 183 500 | ||||||
45207 | 961 300 | 209 854 | 1 171 154 | 1 054 381 | 220 090 | 1 274 471 | ||||||
45208 | 121 049 | 139 903 | 260 952 | 121 049 | 146 727 | 267 776 | ||||||
45216 | 10 067 | 0 | 10 067 | 13 470 | 0 | 13 470 | ||||||
45406 | 3 081 | 0 | 3 081 | 3 081 | 0 | 3 081 | ||||||
45407 | 37 792 | 0 | 37 792 | 37 242 | 0 | 37 242 | ||||||
45408 | 18 000 | 0 | 18 000 | 17 800 | 0 | 17 800 | ||||||
45505 | 79 166 | 0 | 79 166 | 70 547 | 0 | 70 547 | ||||||
45506 | 147 371 | 27 981 | 175 352 | 273 275 | 29 346 | 302 621 | ||||||
45507 | 204 484 | 0 | 204 484 | 203 556 | 0 | 203 556 | ||||||
45523 | 35 496 | 0 | 35 496 | 34 383 | 0 | 34 383 | ||||||
45807 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
45811 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
45812 | 69 564 | 0 | 69 564 | 118 658 | 0 | 118 658 | ||||||
45813 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | ||||||
45814 | 77 | 0 | 77 | 81 | 0 | 81 | ||||||
45815 | 993 | 0 | 993 | 993 | 0 | 993 | ||||||
45816 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||
45912 | 9 163 | 0 | 9 163 | 10 597 | 0 | 10 597 | ||||||
45915 | 1 169 | 0 | 1 169 | 609 | 0 | 609 | ||||||
47105 | 262 | 0 | 262 | 262 | 0 | 262 | ||||||
47107 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | ||||||
474.1 | 587 | 896 892 | 897 479 | 587 | 880 632 | 881 219 | ||||||
47421 | 10 380 | 0 | 10 380 | 12 271 | 0 | 12 271 | ||||||
47423 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | ||||||
47427 | 9 351 | 1 887 | 11 238 | 9 435 | 1 995 | 11 430 | ||||||
47443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47447 | 56 793 | 0 | 56 793 | 55 283 | 0 | 55 283 | ||||||
47450 | 2 267 | 0 | 2 267 | 1 963 | 0 | 1 963 | ||||||
47465 | 5 110 | 0 | 5 110 | 7 891 | 0 | 7 891 | ||||||
47502 | 30 411 | 0 | 30 411 | 30 643 | 0 | 30 643 | ||||||
50104 | 749 379 | 0 | 749 379 | 752 738 | 0 | 752 738 | ||||||
50121 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | ||||||
52601 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 323 | ||||||
60302 | 488 | 0 | 488 | 58 | 0 | 58 | ||||||
60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60308 | 5 191 | 0 | 5 191 | 4 831 | 0 | 4 831 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 36 157 | 0 | 36 157 | 31 890 | 0 | 31 890 | ||||||
60315 | 7 103 | 0 | 7 103 | 19 137 | 0 | 19 137 | ||||||
60323 | 139 | 0 | 139 | 140 | 0 | 140 | ||||||
60336 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | ||||||
60401 | 66 947 | 0 | 66 947 | 66 947 | 0 | 66 947 | ||||||
60804 | 272 784 | 0 | 272 784 | 272 784 | 0 | 272 784 | ||||||
60901 | 35 318 | 0 | 35 318 | 35 730 | 0 | 35 730 | ||||||
60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61008 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 984 | 0 | 984 | 984 | 0 | 984 | ||||||
61703 | 5 260 | 0 | 5 260 | 5 260 | 0 | 5 260 | ||||||
70606 | 6 171 343 | 0 | 6 171 343 | 6 877 987 | 0 | 6 877 987 | ||||||
70607 | 1 348 | 0 | 1 348 | 2 163 | 0 | 2 163 | ||||||
70608 | 2 524 923 | 0 | 2 524 923 | 2 922 382 | 0 | 2 922 382 | ||||||
70611 | 7 394 | 0 | 7 394 | 9 791 | 0 | 9 791 | ||||||
70614 | 34 118 | 0 | 34 118 | 34 118 | 0 | 34 118 | ||||||
70616 | 21 039 | 0 | 21 039 | 21 039 | 0 | 21 039 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 14 591 078 | 2 194 575 | 16 785 653 | 16 967 655 | 2 564 308 | 19 531 963 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 216 000 | 0 | 216 000 | 216 000 | 0 | 216 000 | ||||||
10614 | 202 371 | 0 | 202 371 | 202 371 | 0 | 202 371 | ||||||
10701 | 43 200 | 0 | 43 200 | 43 200 | 0 | 43 200 | ||||||
10801 | 413 485 | 0 | 413 485 | 413 485 | 0 | 413 485 | ||||||
30109 | 9 111 | 21 007 | 30 118 | 204 | 37 121 | 37 325 | ||||||
30111 | 12 084 | 1 | 12 085 | 7 402 | 1 | 7 403 | ||||||
30126 | 697 | 0 | 697 | 836 | 0 | 836 | ||||||
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30226 | 3 141 | 0 | 3 141 | 3 777 | 0 | 3 777 | ||||||
30232 | 261 | 0 | 261 | 261 | 0 | 261 | ||||||
30301 | 362 455 | 435 276 | 797 731 | 420 829 | 558 614 | 979 443 | ||||||
30305 | 492 627 | 287 255 | 779 882 | 1 735 642 | 494 176 | 2 229 818 | ||||||
30601 | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | ||||||
405 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
406 | 13 964 | 9 | 13 973 | 16 613 | 9 | 16 622 | ||||||
407 | 1 608 330 | 120 439 | 1 728 769 | 1 341 629 | 187 872 | 1 529 501 | ||||||
408.1 | 127 260 | 823 | 128 083 | 183 807 | 812 | 184 619 | ||||||
40807 | 71 444 | 802 177 | 873 621 | 124 162 | 664 373 | 788 535 | ||||||
40814 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | ||||||
40821 | 6 906 | 0 | 6 906 | 5 160 | 0 | 5 160 | ||||||
40905 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
40911 | 37 | 0 | 37 | 24 | 0 | 24 | ||||||
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40914 | 1 627 | 0 | 1 627 | 1 953 | 0 | 1 953 | ||||||
42101 | 2 591 | 0 | 2 591 | 2 818 | 0 | 2 818 | ||||||
42102 | 15 000 | 0 | 15 000 | 7 500 | 0 | 7 500 | ||||||
42103 | 8 120 | 62 960 | 71 080 | 7 720 | 66 031 | 73 751 | ||||||
42104 | 10 000 | 0 | 10 000 | 668 072 | 0 | 668 072 | ||||||
42105 | 78 000 | 482 994 | 560 994 | 78 000 | 0 | 78 000 | ||||||
42106 | 58 700 | 0 | 58 700 | 58 700 | 0 | 58 700 | ||||||
42108 | 696 | 0 | 696 | 541 | 0 | 541 | ||||||
42110 | 186 000 | 0 | 186 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42111 | 0 | 0 | 0 | 198 700 | 0 | 198 700 | ||||||
42112 | 0 | 383 333 | 383 333 | 0 | 402 765 | 402 765 | ||||||
42504 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | ||||||
42507 | 0 | 257 924 | 257 924 | 0 | 276 106 | 276 106 | ||||||
45115 | 12 810 | 0 | 12 810 | 13 451 | 0 | 13 451 | ||||||
45117 | 37 | 0 | 37 | 19 | 0 | 19 | ||||||
45215 | 103 010 | 0 | 103 010 | 94 676 | 0 | 94 676 | ||||||
45217 | 10 602 | 0 | 10 602 | 9 318 | 0 | 9 318 | ||||||
45415 | 257 | 0 | 257 | 257 | 0 | 257 | ||||||
45417 | 533 | 0 | 533 | 489 | 0 | 489 | ||||||
45515 | 75 730 | 0 | 75 730 | 54 899 | 0 | 54 899 | ||||||
45524 | 11 724 | 0 | 11 724 | 14 770 | 0 | 14 770 | ||||||
45818 | 34 095 | 0 | 34 095 | 48 067 | 0 | 48 067 | ||||||
45918 | 5 066 | 0 | 5 066 | 5 383 | 0 | 5 383 | ||||||
47108 | 306 | 0 | 306 | 306 | 0 | 306 | ||||||
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47414 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
47416 | 140 | 0 | 140 | 200 | 0 | 200 | ||||||
47422 | 3 485 | 1 | 3 486 | 3 609 | 0 | 3 609 | ||||||
47424 | 7 796 | 0 | 7 796 | 9 851 | 0 | 9 851 | ||||||
47425 | 24 421 | 0 | 24 421 | 27 076 | 0 | 27 076 | ||||||
47426 | 1 715 | 5 075 | 6 790 | 2 234 | 734 | 2 968 | ||||||
47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47445 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
47452 | 19 159 | 0 | 19 159 | 18 230 | 0 | 18 230 | ||||||
47466 | 35 140 | 0 | 35 140 | 41 879 | 0 | 41 879 | ||||||
47501 | 49 198 | 0 | 49 198 | 47 827 | 0 | 47 827 | ||||||
50120 | 1 717 | 0 | 1 717 | 2 101 | 0 | 2 101 | ||||||
52303 | 0 | 6 988 | 6 988 | 0 | 0 | 0 | ||||||
52305 | 0 | 350 113 | 350 113 | 0 | 367 559 | 367 559 | ||||||
52306 | 0 | 14 334 | 14 334 | 0 | 14 679 | 14 679 | ||||||
52406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
52602 | 374 | 0 | 374 | 5 742 | 0 | 5 742 | ||||||
60301 | 1 007 | 0 | 1 007 | 302 | 0 | 302 | ||||||
60305 | 15 279 | 0 | 15 279 | 15 279 | 0 | 15 279 | ||||||
60309 | 453 | 0 | 453 | 198 | 0 | 198 | ||||||
60311 | 562 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60324 | 9 859 | 0 | 9 859 | 17 904 | 0 | 17 904 | ||||||
60335 | 4 357 | 0 | 4 357 | 4 357 | 0 | 4 357 | ||||||
60414 | 35 994 | 0 | 35 994 | 36 707 | 0 | 36 707 | ||||||
60805 | 35 811 | 0 | 35 811 | 41 970 | 0 | 41 970 | ||||||
60806 | 242 224 | 0 | 242 224 | 236 924 | 0 | 236 924 | ||||||
60903 | 26 347 | 0 | 26 347 | 26 778 | 0 | 26 778 | ||||||
70601 | 6 335 837 | 0 | 6 335 837 | 7 022 485 | 0 | 7 022 485 | ||||||
70602 | 6 259 | 0 | 6 259 | 6 833 | 0 | 6 833 | ||||||
70603 | 2 407 921 | 0 | 2 407 921 | 2 769 853 | 0 | 2 769 853 | ||||||
70613 | 77 433 | 0 | 77 433 | 127 553 | 0 | 127 553 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 13 554 944 | 3 230 709 | 16 785 653 | 16 461 111 | 3 070 852 | 19 531 963 | ||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 2 296 | 0 | 2 296 | 2 301 | 0 | 2 301 | ||||||
80601 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | ||||||
80801 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | ||||||
80901 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||
81001 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 2 451 | 0 | 2 451 | 2 462 | 0 | 2 462 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
85101 | 2 451 | 0 | 2 451 | 2 451 | 0 | 2 451 | ||||||
85401 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 451 | 0 | 2 451 | 2 462 | 0 | 2 462 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 7 472 913 | 78 483 | 7 551 396 | 7 568 937 | 86 037 | 7 654 974 | ||||||
90902 | 970 687 | 0 | 970 687 | 1 904 975 | 0 | 1 904 975 | ||||||
91202 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
91207 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
91414 | 3 656 984 | 209 854 | 3 866 838 | 3 711 984 | 220 090 | 3 932 074 | ||||||
91704 | 8 610 | 0 | 8 610 | 8 610 | 0 | 8 610 | ||||||
91802 | 89 173 | 0 | 89 173 | 89 173 | 0 | 89 173 | ||||||
99998 | 6 497 346 | 0 | 6 497 346 | 6 027 753 | 0 | 6 027 753 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 18 695 724 | 288 337 | 18 984 061 | 19 311 443 | 306 127 | 19 617 570 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91312 | 4 091 110 | 0 | 4 091 110 | 3 548 993 | 0 | 3 548 993 | ||||||
91315 | 2 250 756 | 5 432 | 2 256 188 | 2 214 401 | 5 697 | 2 220 098 | ||||||
91317 | 63 026 | 0 | 63 026 | 142 512 | 0 | 142 512 | ||||||
91318 | 11 318 | 0 | 11 318 | 11 318 | 0 | 11 318 | ||||||
91319 | 74 425 | 0 | 74 425 | 103 553 | 0 | 103 553 | ||||||
91507 | 1 049 | 0 | 1 049 | 1 049 | 0 | 1 049 | ||||||
91508 | 230 | 0 | 230 | 230 | 0 | 230 | ||||||
99999 | 12 486 715 | 0 | 12 486 715 | 13 589 817 | 0 | 13 589 817 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 18 978 629 | 5 432 | 18 984 061 | 19 611 873 | 5 697 | 19 617 570 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 73 686 | 1 187 498 | 1 261 184 | ||||||
93302 | 0 | 1 583 485 | 1 583 485 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93901 | 335 340 | 347 155 | 682 495 | 411 108 | 967 967 | 1 379 075 | ||||||
93902 | 1 090 053 | 769 405 | 1 859 458 | 1 304 475 | 1 022 205 | 2 326 680 | ||||||
99996 | 4 131 218 | 0 | 4 131 218 | 4 969 938 | 0 | 4 969 938 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 5 556 611 | 2 700 045 | 8 256 656 | 6 759 207 | 3 177 670 | 9 936 877 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 1 193 240 | 73 364 | 1 266 604 | ||||||
96302 | 1 591 848 | 0 | 1 591 848 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96901 | 208 645 | 472 393 | 681 038 | 409 028 | 971 149 | 1 380 177 | ||||||
96902 | 742 614 | 1 115 717 | 1 858 331 | 770 180 | 1 552 977 | 2 323 157 | ||||||
99997 | 4 125 439 | 0 | 4 125 439 | 4 966 939 | 0 | 4 966 939 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 6 668 546 | 1 588 110 | 8 256 656 | 7 339 387 | 2 597 490 | 9 936 877 |
Страница была полезной?