Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					146 354															139 923
301					31 931															67 137
302					2 825															2 691
304					54 533															51 992
306					117 443															108 430
319					115 000															110 000
45.0					0															17 470
45.2					106 353															104 742
458					93 158															95 557
459					157															157
474					1 563 005															1 496 219
475					1 920															860
501					46 054															45 281
526					0															0
60.0					15 645															17 736
604					45 332															45 465
608					89 907															89 928
609					24 277															27 777
610					7															135
612					0															0
616					0															0
706					1 648 389															88 110
707					0															1 648 389
Итого по активу (баланс)					4 102 290															4 157 999
Пассив
102					200 000															200 000
108					550 101															550 101
203					350															0
302					0															0
407					160 381															192 039
408					66 417															70 001
420					1 900															2 300
422					0															16 000
42.1					50 500															20 000
42.2					653 622															612 291
43.1					3															3
45.1					0															28
45.2					13 960															13 732
458					92 995															95 363
459					157															157
474					44 373															38 259
475					16 374															14 180
496					317 414															309 726
501					6 877															4 675
523					7 608															7 608
524					4 509															4 509
525					73															85
526					0															0
60.0					12 155															9 640
604					30 584															31 237
608					93 442															93 430
609					10 762															10 764
617					4 083															4 083
706					1 763 650															94 138
707					0															1 763 650
Итого по пассиву (баланс)					4 102 290															4 157 999
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					12 116															12 116
90.4					438 215															441 706
90.5					1 442 900															1 442 900
90.6					14 892															14 892
99998					1 223 996															1 057 354
Итого по активу (баланс)					3 132 119															2 968 968
Пассив
90.5					1 223 996															1 057 354
99999					1 908 123															1 911 614
Итого по пассиву (баланс)					3 132 119															2 968 968
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					745 134															745 779
939					161 460															120 034
99996					914 871															872 830
Итого по активу (баланс)					1 821 465															1 738 643
Пассив
963					241 287															235 877
967					510 722															516 293
969					162 862															120 660
99997					906 594															865 813
Итого по пассиву (баланс)					1 821 465															1 738 643

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?