Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			225 057									229 428
301			34 022									37 920
302			3 223									2 699
304			67 762									65 553
306			122 982									108 038
319			285 000									260 000
45.1			20 285									0
45.2			103 440									88 217
458			87 061									87 637
459			157									157
474			1 453 402									1 539 599
475			2 280									2 280
501			0									47 287
504			53 019									0
526			0									0
603			20 803									18 986
604			44 080									45 182
608			82 051									82 653
609			24 277									24 277
610			29									9
612			0									0
616			0									0
706			1 194 930									1 353 328
Итого по активу (баланс)			3 823 860									3 993 250
Пассив
102			200 000									200 000
108			735 101									735 101
203			353									341
302			0									0
407			217 263									158 439
408			63 661									64 282
420			1 100									1 500
42.1			38 000									198 000
42.2			663 082									586 586
45.1			400									0
45.2			14 307									13 676
458			86 889									87 471
459			157									157
474			62 202									52 674
475			24 024									21 544
496			330 122									315 573
501			0									12 884
504			17 673									0
523			16 556									16 748
524			3 908									3 908
525			566									613
526			0									0
603			11 134									11 085
604			29 921									30 136
608			85 825									86 361
609			10 740									10 748
617			2 371									2 371
706			1 208 505									1 383 052
Итого по пассиву (баланс)			3 823 860									3 993 250
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			20 464									20 656
90.4			509 136									518 456
90.5			1 482 900									1 442 900
90.6			14 903									14 903
99998			1 214 665									1 223 497
Итого по активу (баланс)			3 242 068									3 220 412
Пассив
90.5			1 214 665									1 223 497
99999			2 027 403									1 996 915
Итого по пассиву (баланс)			3 242 068									3 220 412
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			794 998									731 973
939			427									25 666
99996			810 131									762 602
Итого по активу (баланс)			1 605 556									1 520 241
Пассив
963			302 363									269 440
967			507 343									467 472
969			425									25 690
99997			795 425									757 639
Итого по пассиву (баланс)			1 605 556									1 520 241

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?