Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
111			0									0
20.0			236 385									225 057
301			32 280									34 022
302			2 678									3 223
304			69 327									67 762
306			116 888									122 982
319			215 000									285 000
45.1			55 285									20 285
45.2			102 260									103 440
458			86 067									87 061
459			157									157
474			1 435 307									1 453 402
475			2 286									2 280
504			51 753									53 019
526			0									0
603			18 817									20 803
604			44 080									44 080
608			82 099									82 051
609			24 277									24 277
610			30									29
612			0									0
616			0									0
706			1 068 341									1 194 930
Итого по активу (баланс)			3 643 317									3 823 860
Пассив
102			200 000									200 000
108			745 101									735 101
203			373									353
302			4									0
317			0									0
407			145 886									217 263
408			58 098									63 661
420			1 000									1 100
42.1			24 500									38 000
42.2			675 267									663 082
45.1			1 553									400
45.2			14 814									14 307
458			85 899									86 889
459			157									157
474			64 981									62 202
475			26 440									24 024
496			334 239									330 122
504			17 251									17 673
523			37 373									16 556
524			3 908									3 908
525			588									566
526			0									0
603			10 653									11 134
604			29 688									29 921
608			85 926									85 825
609			10 731									10 740
617			2 371									2 371
706			1 066 516									1 208 505
Итого по пассиву (баланс)			3 643 317									3 823 860
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			21 280									20 464
90.4			452 147									509 136
90.5			1 482 900									1 482 900
90.6			14 903									14 903
99998			1 188 920									1 214 665
Итого по активу (баланс)			3 160 150									3 242 068
Пассив
90.5			1 188 920									1 214 665
99999			1 971 230									2 027 403
Итого по пассиву (баланс)			3 160 150									3 242 068
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			815 958									794 998
939			0									427
99996			820 132									810 131
Итого по активу (баланс)			1 636 090									1 605 556
Пассив
963			304 919									302 363
967			515 213									507 343
969			0									425
99997			815 958									795 425
Итого по пассиву (баланс)			1 636 090									1 605 556

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?