Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	118 191	339 155	457 346	1 808 010	1 963 106	3 771 116	1 813 942	2 007 939	3 821 881	112 259	294 322	406 581
20209	0	0	0	1 113 326	537 182	1 650 508	1 113 326	537 182	1 650 508	0	0	0
20308	0	1 012	1 012	0	447	447	0	21	21	0	1 438	1 438
30102	56 218	0	56 218	4 474 146	0	4 474 146	4 484 233	0	4 484 233	46 131	0	46 131
30110	672	2 185	2 857	900	898 074	898 974	930	896 502	897 432	642	3 757	4 399
30118	0	11 595	11 595	0	1 765	1 765	0	1 274	1 274	0	12 086	12 086
30202	12 142	0	12 142	0	0	0	224	0	224	11 918	0	11 918
30210	0	0	0	2 270	0	2 270	2 270	0	2 270	0	0	0
30221	0	0	0	823 150	0	823 150	823 150	0	823 150	0	0	0
30233	0	0	0	4 971	2 219	7 190	4 971	2 219	7 190	0	0	0
304.1	10 748	48 514	59 262	823 000	77 121	900 121	823 412	76 738	900 150	10 336	48 897	59 233
30602	23 200	243	23 443	69 025	6	69 031	90 870	14	90 884	1 355	235	1 590
31902	100 000	0	100 000	1 990 000	0	1 990 000	2 090 000	0	2 090 000	0	0	0
31903	0	0	0	535 000	0	535 000	465 000	0	465 000	70 000	0	70 000
45107	3 400	0	3 400	900	0	900	0	0	0	4 300	0	4 300
45116	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
45204	16 607	0	16 607	132 135	0	132 135	45 893	0	45 893	102 849	0	102 849
45205	95 237	0	95 237	4 207	0	4 207	25 475	0	25 475	73 969	0	73 969
45206	85 000	0	85 000	51 282	0	51 282	11 000	0	11 000	125 282	0	125 282
45207	196 216	0	196 216	44 692	0	44 692	6 961	0	6 961	233 947	0	233 947
45216	3 319	0	3 319	77 526	0	77 526	77 507	0	77 507	3 338	0	3 338
45505	75 913	0	75 913	1 325	0	1 325	1 499	0	1 499	75 739	0	75 739
45523	2 122	0	2 122	1 855	0	1 855	1 220	0	1 220	2 757	0	2 757
45809	10	0	10	4	0	4	0	0	0	14	0	14
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	90 577	0	90 577	209	0	209	308	0	308	90 478	0	90 478
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	3 111	0	3 111	0	0	0	3	0	3	3 108	0	3 108
45815	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
45820	447	0	447	42	0	42	171	0	171	318	0	318
45912	772	0	772	11	0	11	0	0	0	783	0	783
45915	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
45920	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
474.1	989 990	105 527	1 095 517	14 078 062	15 043 861	29 121 923	14 089 733	15 078 378	29 168 111	978 319	71 010	1 049 329
47421	1 069	0	1 069	56 749	0	56 749	57 334	0	57 334	484	0	484
47423	542	0	542	3 170	718 698	721 868	3 636	718 698	722 334	76	0	76
47427	1 241	0	1 241	970	0	970	1 241	0	1 241	970	0	970
47447	1 148	0	1 148	5 159	0	5 159	4 878	0	4 878	1 429	0	1 429
47451	48	0	48	10	0	10	9	0	9	49	0	49
47465	111 581	0	111 581	22 648	0	22 648	11 340	0	11 340	122 889	0	122 889
47502	0	0	0	10 285	0	10 285	9 143	0	9 143	1 142	0	1 142
47701	255	0	255	1	0	1	18	0	18	238	0	238
50107	165 590	0	165 590	1 269	0	1 269	65 899	0	65 899	100 960	0	100 960
50110	0	94 398	94 398	0	38 331	38 331	0	43 925	43 925	0	88 804	88 804
50121	202	0	202	27	0	27	229	0	229	0	0	0
52601	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
60302	24 794	0	24 794	1	0	1	1	0	1	24 794	0	24 794
60306	55	0	55	6	0	6	0	0	0	61	0	61
60308	15	0	15	124	0	124	119	0	119	20	0	20
60310	2	0	2	769	0	769	717	0	717	54	0	54
60312	14 275	0	14 275	10 082	0	10 082	8 714	0	8 714	15 643	0	15 643
60314	589	0	589	589	0	589	589	0	589	589	0	589
60315	1 064	0	1 064	260	0	260	723	0	723	601	0	601
60323	1 840	0	1 840	541	0	541	528	0	528	1 853	0	1 853
60336	77	0	77	55	0	55	89	0	89	43	0	43
60351	340	0	340	5	0	5	45	0	45	300	0	300
60401	32 021	0	32 021	1 208	0	1 208	0	0	0	33 229	0	33 229
60415	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
60804	61 919	0	61 919	1 592	0	1 592	0	0	0	63 511	0	63 511
60807	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
60901	17 587	0	17 587	0	0	0	0	0	0	17 587	0	17 587
60906	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	18	0	18	156	0	156	156	0	156	18	0	18
61009	40	0	40	480	0	480	481	0	481	39	0	39
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	18 013	0	18 013	18 013	0	18 013	0	0	0
61210	0	0	0	102 859	0	102 859	102 859	0	102 859	0	0	0
61601	0	0	0	11 454	0	11 454	11 454	0	11 454	0	0	0
61702	21 033	0	21 033	13 697	0	13 697	0	0	0	34 730	0	34 730
61703	7 730	0	7 730	2 443	0	2 443	0	0	0	10 173	0	10 173
70606	1 912 745	0	1 912 745	198 596	0	198 596	16	0	16	2 111 325	0	2 111 325
70607	10 335	0	10 335	5 291	0	5 291	412	0	412	15 214	0	15 214
70608	515 113	0	515 113	47 859	0	47 859	0	0	0	562 972	0	562 972
70609	60 497	0	60 497	5 364	0	5 364	0	0	0	65 861	0	65 861
70611	2 625	0	2 625	948	0	948	0	0	0	3 573	0	3 573
70614	33 262	0	33 262	9 104	0	9 104	2 350	0	2 350	40 016	0	40 016
Итого по активу (баланс)	4 885 776	602 629	5 488 405	26 573 241	19 280 810	45 854 051	26 278 521	19 362 890	45 641 411	5 180 496	520 549	5 701 045
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	614 358	0	614 358	0	0	0	0	0	0	614 358	0	614 358
20309	0	104	104	0	11	11	0	17	17	0	110	110
30126	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
30232	17	0	17	7 685	1 428	9 113	7 670	1 428	9 098	2	0	2
406	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
407	219 431	25 093	244 524	1 395 909	139 331	1 535 240	1 299 544	151 400	1 450 944	123 066	37 162	160 228
408.1	6 144	716	6 860	32 595	853	33 448	40 007	857	40 864	13 556	720	14 276
40817	20 326	172 160	192 486	262 465	140 944	403 409	264 341	131 069	395 410	22 202	162 285	184 487
40820	1	8	9	0	1	1	0	0	0	1	7	8
40905	0	0	0	290	1	291	290	1	291	0	0	0
40909	0	0	0	416	2 096	2 512	416	2 096	2 512	0	0	0
40910	0	0	0	43	118	161	43	118	161	0	0	0
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40912	0	0	0	103	989	1 092	103	989	1 092	0	0	0
40913	0	0	0	0	443	443	0	443	443	0	0	0
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
42107	0	424 377	424 377	0	26 253	26 253	0	13 325	13 325	0	411 449	411 449
42301	10	2 003	2 013	7	573	580	0	71	71	3	1 501	1 504
42303	340 384	0	340 384	109 069	0	109 069	119 469	0	119 469	350 784	0	350 784
42304	169 037	3 709	172 746	3 120	197	3 317	3 247	2 044	5 291	169 164	5 556	174 720
42305	142 924	54 936	197 860	10 458	5 394	15 852	12 109	4 949	17 058	144 575	54 491	199 066
42306	56 771	0	56 771	1 603	0	1 603	8 115	0	8 115	63 283	0	63 283
42309	150	0	150	11	0	11	5	0	5	144	0	144
42604	161	0	161	0	0	0	3	0	3	164	0	164
45115	68	0	68	17	0	17	35	0	35	86	0	86
45117	272	0	272	288	0	288	72	0	72	56	0	56
45215	12 150	0	12 150	8 536	0	8 536	13 234	0	13 234	16 848	0	16 848
45217	57 694	0	57 694	77 507	0	77 507	30 769	0	30 769	10 956	0	10 956
45515	4 221	0	4 221	135	0	135	7	0	7	4 093	0	4 093
45524	1 571	0	1 571	1 220	0	1 220	52	0	52	403	0	403
45818	93 388	0	93 388	304	0	304	302	0	302	93 386	0	93 386
45821	1 051	0	1 051	273	0	273	184	0	184	962	0	962
45918	929	0	929	0	0	0	11	0	11	940	0	940
45921	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47407	0	0	0	14 073 392	13 350 051	27 423 443	14 073 392	13 350 051	27 423 443	0	0	0
47411	2 136	91	2 227	1 461	36	1 497	2 862	33	2 895	3 537	88	3 625
47416	8 001	0	8 001	8 004	0	8 004	149	0	149	146	0	146
47422	232	0	232	3 899	0	3 899	3 909	0	3 909	242	0	242
47424	158	0	158	60 181	0	60 181	60 224	0	60 224	201	0	201
47425	119 844	0	119 844	20 826	0	20 826	32 207	0	32 207	131 225	0	131 225
47426	0	0	0	6	0	6	8	1 748	1 756	2	1 748	1 750
47446	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47452	1 188	0	1 188	4 878	0	4 878	4 746	0	4 746	1 056	0	1 056
47466	299	0	299	5 190	0	5 190	5 134	0	5 134	243	0	243
47501	62 546	0	62 546	18 500	0	18 500	19 002	0	19 002	63 048	0	63 048
47702	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47705	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
50120	4 800	0	4 800	3 839	0	3 839	5 092	0	5 092	6 053	0	6 053
52301	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
52304	0	0	0	0	0	0	2 694	0	2 694	2 694	0	2 694
52305	12 325	0	12 325	0	0	0	0	0	0	12 325	0	12 325
52306	14 213	0	14 213	0	0	0	0	0	0	14 213	0	14 213
52307	2 116	0	2 116	0	0	0	0	0	0	2 116	0	2 116
52406	8 551	0	8 551	0	0	0	0	0	0	8 551	0	8 551
52501	131	0	131	0	0	0	9	0	9	140	0	140
52602	0	0	0	9 104	0	9 104	9 104	0	9 104	0	0	0
60301	231	0	231	2 030	0	2 030	1 799	0	1 799	0	0	0
60305	2 677	0	2 677	6 733	0	6 733	6 206	0	6 206	2 150	0	2 150
60307	0	0	0	53	0	53	57	0	57	4	0	4
60309	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
60311	117	0	117	1 707	0	1 707	1 708	0	1 708	118	0	118
60322	747	12	759	0	1	1	0	0	0	747	11	758
60324	5 997	0	5 997	1 854	0	1 854	1 770	0	1 770	5 913	0	5 913
60335	1 261	0	1 261	2 101	0	2 101	1 757	0	1 757	917	0	917
60349	145	0	145	10	0	10	0	0	0	135	0	135
60352	186	0	186	186	0	186	0	0	0	0	0	0
60414	22 051	0	22 051	0	0	0	253	0	253	22 304	0	22 304
60805	13 724	0	13 724	0	0	0	2 157	0	2 157	15 881	0	15 881
60806	51 029	0	51 029	2 571	0	2 571	1 879	0	1 879	50 337	0	50 337
60903	10 989	0	10 989	0	0	0	27	0	27	11 016	0	11 016
70601	1 892 395	0	1 892 395	102	0	102	241 455	0	241 455	2 133 748	0	2 133 748
70602	1 871	0	1 871	225	0	225	225	0	225	1 871	0	1 871
70603	540 685	0	540 685	0	0	0	54 365	0	54 365	595 050	0	595 050
70604	52 850	0	52 850	0	0	0	6 233	0	6 233	59 083	0	59 083
70613	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
70615	16 095	0	16 095	0	0	0	16 141	0	16 141	32 236	0	32 236
Итого по пассиву (баланс)	4 805 196	683 209	5 488 405	16 146 439	13 668 720	29 815 159	16 367 160	13 660 639	30 027 799	5 025 917	675 128	5 701 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	86 813	0	86 813	2 694	0	2 694	0	0	0	89 507	0	89 507
90901	149 129	0	149 129	28 936	0	28 936	12 468	0	12 468	165 597	0	165 597
90902	49 020	0	49 020	9 825	0	9 825	10 331	0	10 331	48 514	0	48 514
91202	125	41	166	4	1	5	0	1	1	129	41	170
91414	1 026 541	0	1 026 541	366 302	0	366 302	60 000	0	60 000	1 332 843	0	1 332 843
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91506	1 518	0	1 518	0	0	0	0	0	0	1 518	0	1 518
91704	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	6 147	0	6 147	0	0	0	0	0	0	6 147	0	6 147
91803	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99998	3 899 657	0	3 899 657	588 862	0	588 862	373 654	0	373 654	4 114 865	0	4 114 865
Итого по активу (баланс)	6 419 080	41	6 419 121	996 623	1	996 624	456 453	1	456 454	6 959 250	41	6 959 291
Пассив
91312	301 731	0	301 731	85 054	0	85 054	183 980	0	183 980	400 657	0	400 657
91313	83 797	0	83 797	145	0	145	0	0	0	83 652	0	83 652
91315	2 468 469	148 228	2 616 697	42 715	14 579	57 294	176 919	40 829	217 748	2 602 673	174 478	2 777 151
91317	110 696	0	110 696	221 354	0	221 354	193 679	0	193 679	83 021	0	83 021
91319	771 233	0	771 233	71 947	0	71 947	55 595	0	55 595	754 881	0	754 881
91507	15 372	0	15 372	0	0	0	0	0	0	15 372	0	15 372
91508	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	2 519 464	0	2 519 464	65 264	0	65 264	390 226	0	390 226	2 844 426	0	2 844 426
Итого по пассиву (баланс)	6 270 893	148 228	6 419 121	486 479	14 579	501 058	1 000 399	40 829	1 041 228	6 784 813	174 478	6 959 291
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	155 689	0	155 689	0	0	0	155 689	0	155 689	0	0	0
93901	281 466	438 774	720 240	4 483 849	9 071 863	13 555 712	4 650 879	9 184 114	13 834 993	114 436	326 523	440 959
94101	0	0	0	0	35 812	35 812	0	35 812	35 812	0	0	0
99996	877 127	0	877 127	13 575 840	0	13 575 840	14 012 291	0	14 012 291	440 676	0	440 676
Итого по активу (баланс)	1 314 282	438 774	1 753 056	18 059 689	9 107 675	27 167 364	18 818 859	9 219 926	28 038 785	555 112	326 523	881 635
Пассив
96704	157 797	0	157 797	157 797	0	157 797	0	0	0	0	0	0
96901	437 921	281 408	719 329	9 121 509	4 633 298	13 754 807	9 009 521	4 463 614	13 473 135	325 933	111 724	437 657
97101	0	0	0	62 275	37 411	99 686	65 294	37 411	102 705	3 019	0	3 019
99997	875 930	0	875 930	14 026 495	0	14 026 495	13 591 524	0	13 591 524	440 959	0	440 959
Итого по пассиву (баланс)	1 471 648	281 408	1 753 056	23 368 076	4 670 709	28 038 785	22 666 339	4 501 025	27 167 364	769 911	111 724	881 635

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?