Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 028	361 493	408 521	1 208 226	1 361 156	2 569 382	1 176 201	1 325 844	2 502 045	79 053	396 805	475 858
20209	0	0	0	370 080	181 604	551 684	370 080	181 604	551 684	0	0	0
20308	0	796	796	0	0	0	0	400	400	0	396	396
30102	36 171	0	36 171	4 672 444	0	4 672 444	4 665 895	0	4 665 895	42 720	0	42 720
30110	2 942	8 178	11 120	2 126	472 502	474 628	2 950	470 069	473 019	2 118	10 611	12 729
30118	0	9 274	9 274	0	1 413	1 413	0	532	532	0	10 155	10 155
30202	9 367	0	9 367	532	0	532	0	0	0	9 899	0	9 899
30210	0	0	0	48 081	0	48 081	48 081	0	48 081	0	0	0
30221	0	0	0	240 930	0	240 930	240 930	0	240 930	0	0	0
30233	0	0	0	4 103	2 874	6 977	4 103	2 874	6 977	0	0	0
304.1	37 485	0	37 485	309 267	226 896	536 163	333 861	226 896	560 757	12 891	0	12 891
30602	2 612	7 336	9 948	2 598 416	2 533 454	5 131 870	2 548 252	2 532 737	5 080 989	52 776	8 053	60 829
31902	0	0	0	2 735 000	0	2 735 000	2 735 000	0	2 735 000	0	0	0
31903	220 000	0	220 000	850 000	0	850 000	705 000	0	705 000	365 000	0	365 000
45106	2 180	0	2 180	0	0	0	385	0	385	1 795	0	1 795
45107	28 632	0	28 632	0	0	0	1 906	0	1 906	26 726	0	26 726
45116	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	11 808	0	11 808	45 266	0	45 266	33 573	0	33 573	23 501	0	23 501
45205	1 155	0	1 155	1 680	0	1 680	1 155	0	1 155	1 680	0	1 680
45206	48 332	0	48 332	84 470	0	84 470	64 928	0	64 928	67 874	0	67 874
45207	2 953	0	2 953	0	0	0	300	0	300	2 653	0	2 653
45216	469	0	469	41 833	0	41 833	41 459	0	41 459	843	0	843
45503	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45504	220	0	220	0	0	0	220	0	220	0	0	0
45523	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45809	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	337 086	0	337 086	820	0	820	22 722	0	22 722	315 184	0	315 184
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	3 157	0	3 157	0	0	0	0	0	0	3 157	0	3 157
45815	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
45912	4 185	0	4 185	0	0	0	440	0	440	3 745	0	3 745
45915	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
474.1	291 989	385 939	677 928	10 425 987	11 169 050	21 595 037	10 685 780	11 362 345	22 048 125	32 196	192 644	224 840
47421	3 816	0	3 816	86 970	0	86 970	90 344	0	90 344	442	0	442
47423	2 407	0	2 407	37 304	249 865	287 169	10 859	249 865	260 724	28 852	0	28 852
47427	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
47447	40	0	40	221	0	221	225	0	225	36	0	36
47451	164	0	164	0	0	0	20	0	20	144	0	144
47465	41 704	0	41 704	10 776	0	10 776	13 859	0	13 859	38 621	0	38 621
47502	4 614	0	4 614	10 286	0	10 286	10 652	0	10 652	4 248	0	4 248
47701	507	0	507	3	0	3	24	0	24	486	0	486
50106	103 099	0	103 099	735	0	735	0	0	0	103 834	0	103 834
50107	383 841	0	383 841	3 252	0	3 252	27 860	0	27 860	359 233	0	359 233
50108	0	173 846	173 846	0	20 505	20 505	0	9 076	9 076	0	185 275	185 275
50110	0	333 725	333 725	0	275 906	275 906	0	16 443	16 443	0	593 188	593 188
50121	27 294	0	27 294	549	0	549	8 282	0	8 282	19 561	0	19 561
60302	35 520	0	35 520	0	0	0	0	0	0	35 520	0	35 520
60306	25	0	25	46	0	46	0	0	0	71	0	71
60308	88	0	88	172	0	172	193	0	193	67	0	67
60310	70	0	70	243	0	243	2	0	2	311	0	311
60312	8 901	0	8 901	6 571	0	6 571	4 703	0	4 703	10 769	0	10 769
60314	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60315	2 988	0	2 988	1 321	0	1 321	1 690	0	1 690	2 619	0	2 619
60323	1 079	0	1 079	842	0	842	851	0	851	1 070	0	1 070
60336	1 173	0	1 173	179	0	179	127	0	127	1 225	0	1 225
60351	276	0	276	660	0	660	788	0	788	148	0	148
60401	26 392	0	26 392	0	0	0	0	0	0	26 392	0	26 392
60804	98 854	0	98 854	19 577	0	19 577	21 243	0	21 243	97 188	0	97 188
60807	0	0	0	19 577	0	19 577	19 577	0	19 577	0	0	0
60901	11 520	0	11 520	0	0	0	0	0	0	11 520	0	11 520
60906	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	599	0	599	99	0	99	58	0	58	640	0	640
61009	384	0	384	427	0	427	114	0	114	697	0	697
61010	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	322 899	0	322 899	322 899	0	322 899	0	0	0
61210	0	0	0	25 559	0	25 559	25 559	0	25 559	0	0	0
61702	9 198	0	9 198	0	0	0	0	0	0	9 198	0	9 198
61703	31 776	0	31 776	0	0	0	0	0	0	31 776	0	31 776
70606	170 885	0	170 885	241 399	0	241 399	8	0	8	412 276	0	412 276
70607	3 499	0	3 499	22 444	0	22 444	795	0	795	25 148	0	25 148
70608	86 758	0	86 758	157 594	0	157 594	0	0	0	244 352	0	244 352
70609	437	0	437	531	0	531	0	0	0	968	0	968
70706	2 749 623	0	2 749 623	3 975	0	3 975	3	0	3	2 753 595	0	2 753 595
70707	5 241	0	5 241	0	0	0	0	0	0	5 241	0	5 241
70708	926 224	0	926 224	0	0	0	0	0	0	926 224	0	926 224
70709	3 615	0	3 615	0	0	0	0	0	0	3 615	0	3 615
70711	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850
Итого по активу (баланс)	5 838 188	1 280 587	7 118 775	24 619 332	16 495 225	41 114 557	24 249 757	16 378 685	40 628 442	6 207 763	1 397 127	7 604 890
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	440 987	0	440 987	0	0	0	0	0	0	440 987	0	440 987
30126	4	0	4	8	0	8	4	0	4	0	0	0
30220	0	83	83	0	4 057	4 057	0	3 974	3 974	0	0	0
30232	0	0	0	4 787	4 444	9 231	4 787	4 444	9 231	0	0	0
406	7 927	0	7 927	7 294	0	7 294	1 599	0	1 599	2 232	0	2 232
407	195 020	28 086	223 106	737 138	111 323	848 461	650 549	127 504	778 053	108 431	44 267	152 698
408.1	17 496	288	17 784	89 675	62	89 737	86 324	498	86 822	14 145	724	14 869
40817	11 654	137 956	149 610	148 257	97 079	245 336	159 513	97 655	257 168	22 910	138 532	161 442
40820	212	20	232	80	279	359	2 687	763	3 450	2 819	504	3 323
40905	0	0	0	89	516	605	89	516	605	0	0	0
40909	0	0	0	955	2 066	3 021	955	2 066	3 021	0	0	0
40910	0	0	0	149	285	434	149	285	434	0	0	0
40911	0	0	0	1 310	603	1 913	1 310	603	1 913	0	0	0
40912	0	0	0	234	1 829	2 063	234	1 829	2 063	0	0	0
40913	0	0	0	13	2 279	2 292	13	2 279	2 292	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42107	0	725 291	725 291	0	32 453	32 453	0	77 725	77 725	0	770 563	770 563
42301	221	2 273	2 494	0	121	121	0	277	277	221	2 429	2 650
42303	369 666	0	369 666	72 349	0	72 349	92 536	0	92 536	389 853	0	389 853
42304	123 517	0	123 517	4 114	0	4 114	11 692	0	11 692	131 095	0	131 095
42305	221 889	27 886	249 775	6 740	34 750	41 490	26 494	18 602	45 096	241 643	11 738	253 381
42309	101	0	101	0	0	0	2	0	2	103	0	103
42604	2 549	0	2 549	2 399	0	2 399	0	0	0	150	0	150
45115	457	0	457	34	0	34	0	0	0	423	0	423
45117	4 065	0	4 065	290	0	290	0	0	0	3 775	0	3 775
45215	1 711	0	1 711	21 715	0	21 715	21 995	0	21 995	1 991	0	1 991
45217	2 569	0	2 569	41 459	0	41 459	43 141	0	43 141	4 251	0	4 251
45524	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
45818	341 192	0	341 192	22 716	0	22 716	807	0	807	319 283	0	319 283
45918	4 383	0	4 383	440	0	440	0	0	0	3 943	0	3 943
47407	0	0	0	10 480 002	10 426 695	20 906 697	10 480 002	10 426 695	20 906 697	0	0	0
47411	2 368	308	2 676	2 079	318	2 397	2 677	42	2 719	2 966	32	2 998
47416	1	0	1	3 457	0	3 457	3 532	0	3 532	76	0	76
47422	2 703	0	2 703	340 064	0	340 064	338 685	0	338 685	1 324	0	1 324
47424	891	0	891	82 478	0	82 478	85 944	0	85 944	4 357	0	4 357
47425	49 176	0	49 176	15 718	0	15 718	14 509	0	14 509	47 967	0	47 967
47426	0	3 453	3 453	147	152	299	147	3 799	3 946	0	7 100	7 100
47446	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47452	0	0	0	225	0	225	249	0	249	24	0	24
47466	612	0	612	702	0	702	564	0	564	474	0	474
47501	65 312	0	65 312	8 135	0	8 135	10 286	0	10 286	67 463	0	67 463
47702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47705	25	0	25	2	0	2	0	0	0	23	0	23
50120	1 145	0	1 145	0	0	0	16 123	0	16 123	17 268	0	17 268
52301	1 375	0	1 375	2 875	0	2 875	1 500	0	1 500	0	0	0
52304	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52305	6 650	1 450	8 100	0	55	55	0	146	146	6 650	1 541	8 191
52306	26 999	0	26 999	3 692	0	3 692	0	0	0	23 307	0	23 307
52307	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
52501	193	1	194	36	0	36	72	0	72	229	1	230
60301	1 249	0	1 249	854	0	854	854	0	854	1 249	0	1 249
60305	2 557	0	2 557	6 982	0	6 982	6 819	0	6 819	2 394	0	2 394
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	85	0	85	0	0	0	41	0	41	126	0	126
60311	8	0	8	3 440	0	3 440	3 444	0	3 444	12	0	12
60322	506	0	506	6	0	6	6	0	6	506	0	506
60324	5 152	0	5 152	2 104	0	2 104	2 822	0	2 822	5 870	0	5 870
60335	689	0	689	1 351	0	1 351	1 321	0	1 321	659	0	659
60349	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
60352	707	0	707	33	0	33	0	0	0	674	0	674
60414	17 901	0	17 901	0	0	0	210	0	210	18 111	0	18 111
60805	4 124	0	4 124	885	0	885	4 055	0	4 055	7 294	0	7 294
60806	94 937	0	94 937	24 689	0	24 689	20 063	0	20 063	90 311	0	90 311
60903	9 579	0	9 579	0	0	0	131	0	131	9 710	0	9 710
70601	181 911	0	181 911	0	0	0	270 548	0	270 548	452 459	0	452 459
70602	3 913	0	3 913	8 734	0	8 734	6 870	0	6 870	2 049	0	2 049
70603	87 304	0	87 304	0	0	0	180 455	0	180 455	267 759	0	267 759
70604	820	0	820	0	0	0	1 413	0	1 413	2 233	0	2 233
70701	2 678 203	0	2 678 203	0	0	0	3	0	3	2 678 206	0	2 678 206
70702	68 735	0	68 735	0	0	0	0	0	0	68 735	0	68 735
70703	907 734	0	907 734	0	0	0	0	0	0	907 734	0	907 734
70704	3 717	0	3 717	0	0	0	0	0	0	3 717	0	3 717
70715	13 854	0	13 854	0	0	0	0	0	0	13 854	0	13 854
Итого по пассиву (баланс)	6 191 680	927 095	7 118 775	12 152 500	10 719 366	22 871 866	12 588 279	10 769 702	23 357 981	6 627 459	977 431	7 604 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	38 990	1 450	40 440	0	146	146	6 567	55	6 622	32 423	1 541	33 964
90901	129 802	0	129 802	20 332	0	20 332	1 262	0	1 262	148 872	0	148 872
90902	580 821	0	580 821	7 364	0	7 364	5 261	0	5 261	582 924	0	582 924
91414	1 668 156	0	1 668 156	178 000	0	178 000	154 000	0	154 000	1 692 156	0	1 692 156
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91506	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	4 257 303	0	4 257 303	371 160	0	371 160	301 764	0	301 764	4 326 699	0	4 326 699
Итого по активу (баланс)	7 877 178	1 450	7 878 628	576 856	146	577 002	468 854	55	468 909	7 985 180	1 541	7 986 721
Пассив
91003	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
91312	283 361	0	283 361	10 504	0	10 504	24 107	0	24 107	296 964	0	296 964
91315	2 665 033	0	2 665 033	385 455	0	385 455	304 811	0	304 811	2 584 389	0	2 584 389
91317	111 346	0	111 346	61 767	0	61 767	31 175	0	31 175	80 754	0	80 754
91319	1 197 563	0	1 197 563	212 234	0	212 234	379 263	0	379 263	1 364 592	0	1 364 592
99999	3 621 325	0	3 621 325	167 143	0	167 143	205 840	0	205 840	3 660 022	0	3 660 022
Итого по пассиву (баланс)	7 878 628	0	7 878 628	837 635	0	837 635	945 728	0	945 728	7 986 721	0	7 986 721
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	451 972	167 955	619 927	8 244 467	2 093 270	10 337 737	8 267 831	2 211 986	10 479 817	428 608	49 239	477 847
94101	0	0	0	0	226 914	226 914	0	226 914	226 914	0	0	0
99996	617 001	0	617 001	10 589 083	0	10 589 083	10 724 321	0	10 724 321	481 763	0	481 763
Итого по активу (баланс)	1 068 973	167 955	1 236 928	18 833 550	2 320 184	21 153 734	18 992 152	2 438 900	21 431 052	910 371	49 239	959 610
Пассив
96901	150 988	466 014	617 002	2 189 339	8 534 983	10 724 322	2 087 214	8 501 869	10 589 083	48 863	432 900	481 763
99997	619 926	0	619 926	10 706 731	0	10 706 731	10 564 652	0	10 564 652	477 847	0	477 847
Итого по пассиву (баланс)	770 914	466 014	1 236 928	12 896 070	8 534 983	21 431 053	12 651 866	8 501 869	21 153 735	526 710	432 900	959 610

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?