• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"
Регистрационный номер
3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 61 483 128 355 189 838 1 559 488 2 317 013 3 876 501 1 573 943 2 083 875 3 657 818 47 028 361 493 408 521
20209 0 0 0 1 010 131 656 683 1 666 814 1 010 131 656 683 1 666 814 0 0 0
20308 0 1 700 1 700 0 1 500 1 500 0 2 404 2 404 0 796 796
30102 13 933 0 13 933 5 944 952 0 5 944 952 5 922 714 0 5 922 714 36 171 0 36 171
30110 2 034 24 770 26 804 2 464 1 311 234 1 313 698 1 556 1 327 826 1 329 382 2 942 8 178 11 120
30118 0 8 891 8 891 0 820 820 0 437 437 0 9 274 9 274
30202 8 479 0 8 479 888 0 888 0 0 0 9 367 0 9 367
30210 0 0 0 680 0 680 680 0 680 0 0 0
30221 0 0 0 981 051 22 981 073 981 051 22 981 073 0 0 0
30233 0 0 0 3 145 4 161 7 306 3 145 4 161 7 306 0 0 0
30413 0 0 0 0 220 017 220 017 0 220 017 220 017 0 0 0
30424 46 050 0 46 050 1 022 615 0 1 022 615 1 041 180 0 1 041 180 27 485 0 27 485
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
30602 2 545 2 562 5 107 718 278 708 970 1 427 248 718 211 704 196 1 422 407 2 612 7 336 9 948
31902 0 0 0 3 468 000 0 3 468 000 3 468 000 0 3 468 000 0 0 0
31903 0 0 0 945 000 0 945 000 725 000 0 725 000 220 000 0 220 000
31904 460 000 0 460 000 0 0 0 460 000 0 460 000 0 0 0
45106 2 565 0 2 565 0 0 0 385 0 385 2 180 0 2 180
45107 29 299 0 29 299 1 000 0 1 000 1 667 0 1 667 28 632 0 28 632
45116 0 0 0 258 0 258 258 0 258 0 0 0
45204 7 000 0 7 000 27 450 0 27 450 22 642 0 22 642 11 808 0 11 808
45205 0 0 0 1 155 0 1 155 0 0 0 1 155 0 1 155
45206 33 075 0 33 075 28 810 0 28 810 13 553 0 13 553 48 332 0 48 332
45207 2 953 0 2 953 0 0 0 0 0 0 2 953 0 2 953
45216 361 0 361 215 0 215 107 0 107 469 0 469
45404 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0
45416 3 600 0 3 600 0 0 0 3 600 0 3 600 0 0 0
45504 220 0 220 0 0 0 0 0 0 220 0 220
45811 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
45812 334 628 0 334 628 2 971 0 2 971 513 0 513 337 086 0 337 086
45813 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
45814 3 157 0 3 157 0 0 0 0 0 0 3 157 0 3 157
45815 942 0 942 0 0 0 0 0 0 942 0 942
45912 4 185 0 4 185 0 0 0 0 0 0 4 185 0 4 185
45915 198 0 198 0 0 0 0 0 0 198 0 198
47404 0 547 209 547 209 0 1 149 680 1 149 680 0 1 310 950 1 310 950 0 385 939 385 939
47408 0 0 0 15 505 375 15 943 865 31 449 240 15 505 375 15 943 865 31 449 240 0 0 0
47415 299 152 0 299 152 5 277 0 5 277 12 440 0 12 440 291 989 0 291 989
47421 463 0 463 74 246 0 74 246 70 893 0 70 893 3 816 0 3 816
47423 1 610 0 1 610 6 658 997 909 1 004 567 5 861 997 909 1 003 770 2 407 0 2 407
47447 40 0 40 367 0 367 367 0 367 40 0 40
47451 189 0 189 0 0 0 25 0 25 164 0 164
47465 59 868 0 59 868 18 378 0 18 378 36 542 0 36 542 41 704 0 41 704
47502 2 617 0 2 617 10 895 0 10 895 8 898 0 8 898 4 614 0 4 614
47701 0 0 0 530 0 530 23 0 23 507 0 507
50106 102 314 0 102 314 785 0 785 0 0 0 103 099 0 103 099
50107 385 683 0 385 683 3 489 0 3 489 5 331 0 5 331 383 841 0 383 841
50108 0 0 0 0 175 222 175 222 0 1 376 1 376 0 173 846 173 846
50110 0 251 946 251 946 0 137 307 137 307 0 55 528 55 528 0 333 725 333 725
50121 26 769 0 26 769 4 194 0 4 194 3 669 0 3 669 27 294 0 27 294
60302 35 520 0 35 520 0 0 0 0 0 0 35 520 0 35 520
60306 9 0 9 16 0 16 0 0 0 25 0 25
60308 25 0 25 213 0 213 150 0 150 88 0 88
60310 49 0 49 210 0 210 189 0 189 70 0 70
60312 8 978 0 8 978 5 312 0 5 312 5 389 0 5 389 8 901 0 8 901
60314 0 0 0 500 0 500 0 0 0 500 0 500
60315 2 896 0 2 896 3 443 0 3 443 3 351 0 3 351 2 988 0 2 988
60323 1 071 0 1 071 136 0 136 128 0 128 1 079 0 1 079
60336 1 168 0 1 168 174 0 174 169 0 169 1 173 0 1 173
60351 173 0 173 1 705 0 1 705 1 602 0 1 602 276 0 276
60401 29 403 0 29 403 0 0 0 3 011 0 3 011 26 392 0 26 392
60804 0 0 0 98 985 0 98 985 131 0 131 98 854 0 98 854
60807 0 0 0 98 985 0 98 985 98 985 0 98 985 0 0 0
60901 11 520 0 11 520 0 0 0 0 0 0 11 520 0 11 520
60906 1 300 0 1 300 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300
61002 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
61008 559 0 559 86 0 86 46 0 46 599 0 599
61009 214 0 214 170 0 170 0 0 0 384 0 384
61010 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
61209 0 0 0 16 611 0 16 611 16 611 0 16 611 0 0 0
61210 0 0 0 48 579 0 48 579 48 579 0 48 579 0 0 0
61702 9 198 0 9 198 0 0 0 0 0 0 9 198 0 9 198
61703 31 776 0 31 776 0 0 0 0 0 0 31 776 0 31 776
70606 2 744 733 0 2 744 733 170 885 0 170 885 2 744 733 0 2 744 733 170 885 0 170 885
70607 5 241 0 5 241 5 188 0 5 188 6 930 0 6 930 3 499 0 3 499
70608 926 224 0 926 224 86 758 0 86 758 926 224 0 926 224 86 758 0 86 758
70609 3 615 0 3 615 437 0 437 3 615 0 3 615 437 0 437
70611 3 601 0 3 601 0 0 0 3 601 0 3 601 0 0 0
70706 0 0 0 2 749 623 0 2 749 623 0 0 0 2 749 623 0 2 749 623
70707 0 0 0 5 241 0 5 241 0 0 0 5 241 0 5 241
70708 0 0 0 926 224 0 926 224 0 0 0 926 224 0 926 224
70709 0 0 0 3 615 0 3 615 0 0 0 3 615 0 3 615
70711 0 0 0 4 850 0 4 850 0 0 0 4 850 0 4 850
Итого по активу (баланс) 5 742 700 965 433 6 708 133 35 576 692 23 624 403 59 201 095 35 481 204 23 309 249 58 790 453 5 838 188 1 280 587 7 118 775
Пассив
10208 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
10701 702 0 702 0 0 0 0 0 0 702 0 702
10801 440 987 0 440 987 0 0 0 0 0 0 440 987 0 440 987
30126 64 0 64 112 0 112 52 0 52 4 0 4
30220 0 9 358 9 358 0 27 390 27 390 0 18 115 18 115 0 83 83
30232 0 0 0 3 246 4 631 7 877 3 246 4 631 7 877 0 0 0
406 23 814 0 23 814 16 501 0 16 501 614 0 614 7 927 0 7 927
407 172 549 6 790 179 339 848 482 91 723 940 205 870 953 113 019 983 972 195 020 28 086 223 106
408.1 16 221 0 16 221 60 197 435 60 632 61 472 723 62 195 17 496 288 17 784
40817 14 528 152 925 167 453 182 357 53 988 236 345 179 483 39 019 218 502 11 654 137 956 149 610
40820 74 2 438 2 512 2 333 2 521 4 854 2 471 103 2 574 212 20 232
40905 0 0 0 606 517 1 123 606 517 1 123 0 0 0
40909 0 0 0 637 2 700 3 337 637 2 700 3 337 0 0 0
40910 0 0 0 167 937 1 104 167 937 1 104 0 0 0
40911 0 0 0 1 339 68 1 407 1 339 68 1 407 0 0 0
40912 0 0 0 143 4 089 4 232 143 4 089 4 232 0 0 0
40913 0 0 0 45 1 107 1 152 45 1 107 1 152 0 0 0
42107 0 718 137 718 137 0 25 695 25 695 0 32 849 32 849 0 725 291 725 291
42301 221 2 234 2 455 0 103 103 0 142 142 221 2 273 2 494
42303 389 725 0 389 725 87 140 0 87 140 67 081 0 67 081 369 666 0 369 666
42304 96 318 0 96 318 7 000 0 7 000 34 199 0 34 199 123 517 0 123 517
42305 172 766 34 675 207 441 3 684 22 607 26 291 52 807 15 818 68 625 221 889 27 886 249 775
42309 106 0 106 13 0 13 8 0 8 101 0 101
42604 2 547 0 2 547 0 0 0 2 0 2 2 549 0 2 549
45115 471 0 471 29 0 29 15 0 15 457 0 457
45117 4 188 0 4 188 258 0 258 135 0 135 4 065 0 4 065
45215 1 356 0 1 356 634 0 634 989 0 989 1 711 0 1 711
45217 2 295 0 2 295 107 0 107 381 0 381 2 569 0 2 569
45415 4 200 0 4 200 4 200 0 4 200 0 0 0 0 0 0
45417 0 0 0 3 600 0 3 600 3 600 0 3 600 0 0 0
45524 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
45818 338 733 0 338 733 504 0 504 2 963 0 2 963 341 192 0 341 192
45918 4 383 0 4 383 0 0 0 0 0 0 4 383 0 4 383
47407 0 0 0 15 554 040 14 883 277 30 437 317 15 554 040 14 883 277 30 437 317 0 0 0
47411 2 177 254 2 431 2 512 7 2 519 2 703 61 2 764 2 368 308 2 676
47416 0 0 0 20 403 0 20 403 20 404 0 20 404 1 0 1
47422 2 490 0 2 490 16 435 0 16 435 16 648 0 16 648 2 703 0 2 703
47424 1 071 0 1 071 70 574 0 70 574 70 394 0 70 394 891 0 891
47425 70 711 0 70 711 41 760 0 41 760 20 225 0 20 225 49 176 0 49 176
47426 0 0 0 0 0 0 0 3 453 3 453 0 3 453 3 453
47446 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
47452 0 0 0 367 0 367 367 0 367 0 0 0
47466 795 0 795 886 0 886 703 0 703 612 0 612
47501 65 339 0 65 339 10 922 0 10 922 10 895 0 10 895 65 312 0 65 312
47702 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5
47705 0 0 0 0 0 0 25 0 25 25 0 25
50120 377 0 377 1 222 0 1 222 1 990 0 1 990 1 145 0 1 145
52301 0 0 0 0 0 0 1 375 0 1 375 1 375 0 1 375
52304 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
52305 8 025 1 424 9 449 1 375 39 1 414 0 65 65 6 650 1 450 8 100
52306 26 999 0 26 999 0 0 0 0 0 0 26 999 0 26 999
52307 2 466 0 2 466 0 0 0 0 0 0 2 466 0 2 466
52501 115 1 116 0 0 0 78 0 78 193 1 194
60301 163 0 163 737 0 737 1 823 0 1 823 1 249 0 1 249
60305 2 657 0 2 657 4 679 0 4 679 4 579 0 4 579 2 557 0 2 557
60307 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 85 0 85 85 0 85
60311 101 0 101 2 285 0 2 285 2 192 0 2 192 8 0 8
60322 506 0 506 6 0 6 6 0 6 506 0 506
60324 4 667 0 4 667 3 527 0 3 527 4 012 0 4 012 5 152 0 5 152
60335 741 0 741 2 714 0 2 714 2 662 0 2 662 689 0 689
60349 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
60352 739 0 739 48 0 48 16 0 16 707 0 707
60405 235 0 235 235 0 235 0 0 0 0 0 0
60414 19 926 0 19 926 2 330 0 2 330 305 0 305 17 901 0 17 901
60805 0 0 0 0 0 0 4 124 0 4 124 4 124 0 4 124
60806 0 0 0 4 039 0 4 039 98 976 0 98 976 94 937 0 94 937
60903 9 447 0 9 447 0 0 0 132 0 132 9 579 0 9 579
70601 2 678 110 0 2 678 110 2 678 137 0 2 678 137 181 938 0 181 938 181 911 0 181 911
70602 68 735 0 68 735 72 214 0 72 214 7 392 0 7 392 3 913 0 3 913
70603 907 734 0 907 734 907 734 0 907 734 87 304 0 87 304 87 304 0 87 304
70604 3 717 0 3 717 3 717 0 3 717 820 0 820 820 0 820
70615 13 854 0 13 854 13 854 0 13 854 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 8 0 8 2 678 211 0 2 678 211 2 678 203 0 2 678 203
70702 0 0 0 0 0 0 68 735 0 68 735 68 735 0 68 735
70703 0 0 0 0 0 0 907 734 0 907 734 907 734 0 907 734
70704 0 0 0 0 0 0 3 717 0 3 717 3 717 0 3 717
70715 0 0 0 0 0 0 13 854 0 13 854 13 854 0 13 854
Итого по пассиву (баланс) 5 779 897 928 236 6 708 133 20 640 185 15 121 834 35 762 019 21 051 968 15 120 693 36 172 661 6 191 680 927 095 7 118 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 38 990 1 424 40 414 0 65 65 0 39 39 38 990 1 450 40 440
90901 127 407 0 127 407 3 066 0 3 066 671 0 671 129 802 0 129 802
90902 590 800 0 590 800 2 628 0 2 628 12 607 0 12 607 580 821 0 580 821
91414 1 720 156 0 1 720 156 20 000 0 20 000 72 000 0 72 000 1 668 156 0 1 668 156
91417 1 200 000 0 1 200 000 0 0 0 0 0 0 1 200 000 0 1 200 000
91501 2 050 0 2 050 0 0 0 2 050 0 2 050 0 0 0
91506 0 0 0 2 050 0 2 050 0 0 0 2 050 0 2 050
91803 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
99998 5 416 380 0 5 416 380 357 672 0 357 672 1 516 749 0 1 516 749 4 257 303 0 4 257 303
Итого по активу (баланс) 9 095 839 1 424 9 097 263 385 416 65 385 481 1 604 077 39 1 604 116 7 877 178 1 450 7 878 628
Пассив
91003 0 0 0 888 0 888 888 0 888 0 0 0
91312 283 360 0 283 360 16 363 0 16 363 16 364 0 16 364 283 361 0 283 361
91315 3 859 143 1 863 3 861 006 1 563 826 1 881 1 565 707 369 716 18 369 734 2 665 033 0 2 665 033
91317 142 765 0 142 765 70 414 0 70 414 38 995 0 38 995 111 346 0 111 346
91319 1 077 344 0 1 077 344 223 428 0 223 428 343 647 0 343 647 1 197 563 0 1 197 563
91507 51 905 0 51 905 51 905 0 51 905 0 0 0 0 0 0
99999 3 680 883 0 3 680 883 87 256 0 87 256 27 698 0 27 698 3 621 325 0 3 621 325
Итого по пассиву (баланс) 9 095 400 1 863 9 097 263 2 014 080 1 881 2 015 961 797 308 18 797 326 7 878 628 0 7 878 628
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 300 358 327 826 628 184 9 110 029 5 987 141 15 097 170 8 958 415 6 147 012 15 105 427 451 972 167 955 619 927
94101 0 0 0 0 294 329 294 329 0 294 329 294 329 0 0 0
99996 628 803 0 628 803 15 401 907 0 15 401 907 15 413 709 0 15 413 709 617 001 0 617 001
Итого по активу (баланс) 929 161 327 826 1 256 987 24 511 936 6 281 470 30 793 406 24 372 124 6 441 341 30 813 465 1 068 973 167 955 1 236 928
Пассив
96901 321 035 307 769 628 804 6 082 309 9 282 804 15 365 113 5 912 262 9 441 049 15 353 311 150 988 466 014 617 002
97101 0 0 0 0 48 595 48 595 0 48 595 48 595 0 0 0
99997 628 183 0 628 183 15 399 756 0 15 399 756 15 391 499 0 15 391 499 619 926 0 619 926
Итого по пассиву (баланс) 949 218 307 769 1 256 987 21 482 065 9 331 399 30 813 464 21 303 761 9 489 644 30 793 405 770 914 466 014 1 236 928

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?