Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 889	313 640	390 529	2 840 277	2 915 585	5 755 862	2 855 683	3 100 870	5 956 553	61 483	128 355	189 838
20209	0	48 371	48 371	1 957 503	719 986	2 677 489	1 957 503	768 357	2 725 860	0	0	0
20308	0	2 002	2 002	0	394	394	0	696	696	0	1 700	1 700
30102	29 444	0	29 444	8 509 726	0	8 509 726	8 525 237	0	8 525 237	13 933	0	13 933
30110	2 159	10 152	12 311	2 586	1 437 975	1 440 561	2 711	1 423 357	1 426 068	2 034	24 770	26 804
30118	0	8 829	8 829	0	525	525	0	463	463	0	8 891	8 891
30202	7 564	0	7 564	915	0	915	0	0	0	8 479	0	8 479
30210	0	0	0	2 969	0	2 969	2 969	0	2 969	0	0	0
30221	0	0	0	1 425 505	5 547	1 431 052	1 425 505	5 547	1 431 052	0	0	0
30233	5	0	5	5 439	3 946	9 385	5 444	3 946	9 390	0	0	0
30413	0	0	0	0	255 912	255 912	0	255 912	255 912	0	0	0
30424	599	0	599	1 535 047	0	1 535 047	1 489 596	0	1 489 596	46 050	0	46 050
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	317	46 058	46 375	1 650 743	1 518 784	3 169 527	1 648 515	1 562 280	3 210 795	2 545	2 562	5 107
31902	0	0	0	3 896 000	0	3 896 000	3 896 000	0	3 896 000	0	0	0
31903	280 000	0	280 000	930 000	0	930 000	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0
31904	0	0	0	460 000	0	460 000	0	0	0	460 000	0	460 000
32203	0	0	0	0	29 512	29 512	0	29 512	29 512	0	0	0
45106	2 950	0	2 950	0	0	0	385	0	385	2 565	0	2 565
45107	23 816	0	23 816	7 150	0	7 150	1 667	0	1 667	29 299	0	29 299
45116	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
45203	0	0	0	26 951	0	26 951	26 951	0	26 951	0	0	0
45204	47 531	0	47 531	29 548	0	29 548	70 079	0	70 079	7 000	0	7 000
45205	6 388	0	6 388	64	0	64	6 452	0	6 452	0	0	0
45206	71 285	0	71 285	26 934	0	26 934	65 144	0	65 144	33 075	0	33 075
45207	2 953	0	2 953	0	0	0	0	0	0	2 953	0	2 953
45216	354	0	354	4 344	0	4 344	4 337	0	4 337	361	0	361
45404	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45416	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600
45504	0	0	0	2 160	0	2 160	1 940	0	1 940	220	0	220
45505	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45523	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
45809	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	333 592	0	333 592	1 275	0	1 275	239	0	239	334 628	0	334 628
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	3 140	0	3 140	17	0	17	0	0	0	3 157	0	3 157
45815	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
45912	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
45915	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47404	0	422 265	422 265	0	1 943 107	1 943 107	0	1 818 163	1 818 163	0	547 209	547 209
47408	0	0	0	21 139 793	21 392 518	42 532 311	21 139 793	21 392 518	42 532 311	0	0	0
47415	309 716	0	309 716	26 939	0	26 939	37 503	0	37 503	299 152	0	299 152
47421	226	0	226	77 390	0	77 390	77 153	0	77 153	463	0	463
47423	3 572	0	3 572	25 638	1 099 605	1 125 243	27 600	1 099 605	1 127 205	1 610	0	1 610
47427	42	0	42	84	0	84	126	0	126	0	0	0
47447	112	0	112	893	0	893	965	0	965	40	0	40
47451	149	0	149	63	0	63	23	0	23	189	0	189
47465	27 577	0	27 577	37 889	0	37 889	5 598	0	5 598	59 868	0	59 868
47502	2 637	0	2 637	23 729	0	23 729	23 749	0	23 749	2 617	0	2 617
50106	0	0	0	493 293	0	493 293	390 979	0	390 979	102 314	0	102 314
50107	306 399	0	306 399	219 536	0	219 536	140 252	0	140 252	385 683	0	385 683
50108	0	97 247	97 247	0	1 466	1 466	0	98 713	98 713	0	0	0
50110	0	192 601	192 601	0	597 899	597 899	0	538 554	538 554	0	251 946	251 946
50118	101 528	193 900	295 428	506 658	354 835	861 493	608 186	548 735	1 156 921	0	0	0
50121	26 540	0	26 540	13 823	0	13 823	13 594	0	13 594	26 769	0	26 769
60302	35 520	0	35 520	1	0	1	1	0	1	35 520	0	35 520
60306	508	0	508	4	0	4	503	0	503	9	0	9
60308	153	0	153	214	0	214	342	0	342	25	0	25
60310	363	0	363	627	0	627	941	0	941	49	0	49
60312	9 611	0	9 611	7 868	0	7 868	8 501	0	8 501	8 978	0	8 978
60314	299	0	299	0	0	0	299	0	299	0	0	0
60315	2 772	0	2 772	1 483	0	1 483	1 359	0	1 359	2 896	0	2 896
60323	1 013	0	1 013	275	0	275	217	0	217	1 071	0	1 071
60336	964	0	964	425	0	425	221	0	221	1 168	0	1 168
60351	55	0	55	651	0	651	533	0	533	173	0	173
60401	34 538	0	34 538	117	0	117	5 252	0	5 252	29 403	0	29 403
60415	117	0	117	0	0	0	117	0	117	0	0	0
60901	11 520	0	11 520	0	0	0	0	0	0	11 520	0	11 520
60906	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	110	0	110	680	0	680	231	0	231	559	0	559
61009	1 101	0	1 101	287	0	287	1 174	0	1 174	214	0	214
61010	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
61209	0	0	0	37 974	0	37 974	37 974	0	37 974	0	0	0
61210	0	0	0	336 046	0	336 046	336 046	0	336 046	0	0	0
61702	9 198	0	9 198	0	0	0	0	0	0	9 198	0	9 198
61703	31 776	0	31 776	0	0	0	0	0	0	31 776	0	31 776
70606	2 555 922	0	2 555 922	188 836	0	188 836	25	0	25	2 744 733	0	2 744 733
70607	4 864	0	4 864	1 602	0	1 602	1 225	0	1 225	5 241	0	5 241
70608	852 820	0	852 820	73 404	0	73 404	0	0	0	926 224	0	926 224
70609	3 152	0	3 152	463	0	463	0	0	0	3 615	0	3 615
70611	3 601	0	3 601	0	0	0	0	0	0	3 601	0	3 601
Итого по активу (баланс)	5 244 101	1 335 065	6 579 166	46 556 039	32 277 596	78 833 635	46 057 440	32 647 228	78 704 668	5 742 700	965 433	6 708 133
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	440 987	0	440 987	0	0	0	0	0	0	440 987	0	440 987
30126	11	0	11	0	0	0	53	0	53	64	0	64
30220	0	0	0	0	3 862	3 862	0	13 220	13 220	0	9 358	9 358
30232	4	0	4	5 876	5 437	11 313	5 872	5 437	11 309	0	0	0
31503	104 424	194 170	298 594	594 598	580 219	1 174 817	490 174	386 049	876 223	0	0	0
406	360	0	360	16 191	0	16 191	39 645	0	39 645	23 814	0	23 814
407	141 474	9 232	150 706	1 808 988	94 395	1 903 383	1 840 063	91 953	1 932 016	172 549	6 790	179 339
408.1	20 533	177	20 710	76 006	179	76 185	71 694	2	71 696	16 221	0	16 221
40817	16 323	136 600	152 923	125 070	34 761	159 831	123 275	51 086	174 361	14 528	152 925	167 453
40820	65	3 582	3 647	5 791	5 979	11 770	5 800	4 835	10 635	74	2 438	2 512
40905	0	0	0	1 028	800	1 828	1 028	800	1 828	0	0	0
40909	0	0	0	617	2 929	3 546	617	2 929	3 546	0	0	0
40910	0	0	0	430	210	640	430	210	640	0	0	0
40911	0	0	0	1 739	192	1 931	1 739	192	1 931	0	0	0
40912	0	0	0	253	2 967	3 220	253	2 967	3 220	0	0	0
40913	0	0	0	510	2 877	3 387	510	2 877	3 387	0	0	0
42107	0	737 228	737 228	0	33 364	33 364	0	14 273	14 273	0	718 137	718 137
42301	221	1 695	1 916	749	612	1 361	749	1 151	1 900	221	2 234	2 455
42303	390 182	0	390 182	103 210	0	103 210	102 753	0	102 753	389 725	0	389 725
42304	85 918	0	85 918	5 235	0	5 235	15 635	0	15 635	96 318	0	96 318
42305	148 679	19 375	168 054	4 599	37 710	42 309	28 686	53 010	81 696	172 766	34 675	207 441
42306	3 886	0	3 886	3 916	0	3 916	30	0	30	0	0	0
42309	101	0	101	3	0	3	8	0	8	106	0	106
42604	2 547	0	2 547	0	0	0	0	0	0	2 547	0	2 547
45115	394	0	394	30	0	30	107	0	107	471	0	471
45117	3 481	0	3 481	508	0	508	1 215	0	1 215	4 188	0	4 188
45215	2 450	0	2 450	2 302	0	2 302	1 208	0	1 208	1 356	0	1 356
45217	6 568	0	6 568	4 770	0	4 770	497	0	497	2 295	0	2 295
45415	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
45515	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45524	0	0	0	19	0	19	30	0	30	11	0	11
45818	337 672	0	337 672	231	0	231	1 292	0	1 292	338 733	0	338 733
45918	4 383	0	4 383	0	0	0	0	0	0	4 383	0	4 383
47407	0	0	0	21 031 135	20 158 362	41 189 497	21 031 135	20 158 362	41 189 497	0	0	0
47411	1 922	223	2 145	2 639	11	2 650	2 894	42	2 936	2 177	254	2 431
47416	81	0	81	10 427	0	10 427	10 346	0	10 346	0	0	0
47422	1 903	0	1 903	62 137	0	62 137	62 724	0	62 724	2 490	0	2 490
47424	356	0	356	76 506	0	76 506	77 221	0	77 221	1 071	0	1 071
47425	57 385	0	57 385	8 423	0	8 423	21 749	0	21 749	70 711	0	70 711
47426	78	6 966	7 044	136	10 480	10 616	58	3 514	3 572	0	0	0
47446	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47452	23	0	23	965	0	965	942	0	942	0	0	0
47466	6 093	0	6 093	7 044	0	7 044	1 746	0	1 746	795	0	795
47501	52 326	0	52 326	10 716	0	10 716	23 729	0	23 729	65 339	0	65 339
50120	0	0	0	646	0	646	1 023	0	1 023	377	0	377
52304	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52305	2 475	1 474	3 949	0	72	72	5 550	22	5 572	8 025	1 424	9 449
52306	7 800	0	7 800	0	0	0	19 199	0	19 199	26 999	0	26 999
52307	350	0	350	0	0	0	2 116	0	2 116	2 466	0	2 466
52501	57	0	57	0	0	0	58	1	59	115	1	116
60301	0	0	0	1 435	0	1 435	1 598	0	1 598	163	0	163
60305	2 279	0	2 279	13 671	0	13 671	14 049	0	14 049	2 657	0	2 657
60307	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60309	98	0	98	138	0	138	40	0	40	0	0	0
60311	56	0	56	2 285	0	2 285	2 330	0	2 330	101	0	101
60322	506	0	506	133	0	133	133	0	133	506	0	506
60324	4 747	0	4 747	1 691	0	1 691	1 611	0	1 611	4 667	0	4 667
60335	656	0	656	2 271	0	2 271	2 356	0	2 356	741	0	741
60349	179	0	179	12	0	12	74	0	74	241	0	241
60352	772	0	772	71	0	71	38	0	38	739	0	739
60405	244	0	244	9	0	9	0	0	0	235	0	235
60414	22 292	0	22 292	2 702	0	2 702	336	0	336	19 926	0	19 926
60903	9 307	0	9 307	0	0	0	140	0	140	9 447	0	9 447
70601	2 476 050	0	2 476 050	0	0	0	202 060	0	202 060	2 678 110	0	2 678 110
70602	55 563	0	55 563	664	0	664	13 836	0	13 836	68 735	0	68 735
70603	834 935	0	834 935	0	0	0	72 799	0	72 799	907 734	0	907 734
70604	3 192	0	3 192	0	0	0	525	0	525	3 717	0	3 717
70615	13 854	0	13 854	0	0	0	0	0	0	13 854	0	13 854
Итого по пассиву (баланс)	5 468 444	1 110 722	6 579 166	23 998 680	20 975 418	44 974 098	24 310 133	20 792 932	45 103 065	5 779 897	928 236	6 708 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 125	1 473	13 598	26 865	22	26 887	0	71	71	38 990	1 424	40 414
90901	110 148	0	110 148	18 423	0	18 423	1 164	0	1 164	127 407	0	127 407
90902	597 555	0	597 555	18 612	0	18 612	25 367	0	25 367	590 800	0	590 800
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 746 156	0	1 746 156	114 000	0	114 000	140 000	0	140 000	1 720 156	0	1 720 156
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	5 293 850	0	5 293 850	761 160	0	761 160	638 630	0	638 630	5 416 380	0	5 416 380
Итого по активу (баланс)	8 961 941	1 473	8 963 414	939 060	22	939 082	805 162	71	805 233	9 095 839	1 424	9 097 263
Пассив
91003	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
91312	328 015	0	328 015	52 922	0	52 922	8 267	0	8 267	283 360	0	283 360
91314	0	0	0	0	58 850	58 850	0	58 850	58 850	0	0	0
91315	3 578 771	0	3 578 771	408 485	16	408 501	688 857	1 879	690 736	3 859 143	1 863	3 861 006
91317	80 276	0	80 276	87 042	0	87 042	149 531	0	149 531	142 765	0	142 765
91319	1 254 883	0	1 254 883	405 889	0	405 889	228 350	0	228 350	1 077 344	0	1 077 344
91507	51 905	0	51 905	0	0	0	0	0	0	51 905	0	51 905
99999	3 669 564	0	3 669 564	161 261	0	161 261	172 580	0	172 580	3 680 883	0	3 680 883
Итого по пассиву (баланс)	8 963 414	0	8 963 414	1 116 514	58 866	1 175 380	1 248 500	60 729	1 309 229	9 095 400	1 863	9 097 263
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	370 661	227 260	597 921	11 853 139	8 787 845	20 640 984	11 923 442	8 687 279	20 610 721	300 358	327 826	628 184
94101	0	48 737	48 737	0	249	249	0	48 986	48 986	0	0	0
99996	646 787	0	646 787	20 647 124	0	20 647 124	20 665 108	0	20 665 108	628 803	0	628 803
Итого по активу (баланс)	1 017 448	275 997	1 293 445	32 500 263	8 788 094	41 288 357	32 588 550	8 736 265	41 324 815	929 161	327 826	1 256 987
Пассив
96901	227 351	419 436	646 787	8 394 871	11 987 391	20 382 262	8 488 555	11 875 724	20 364 279	321 035	307 769	628 804
97101	0	0	0	0	282 845	282 845	0	282 845	282 845	0	0	0
99997	646 658	0	646 658	20 659 708	0	20 659 708	20 641 233	0	20 641 233	628 183	0	628 183
Итого по пассиву (баланс)	874 009	419 436	1 293 445	29 054 579	12 270 236	41 324 815	29 129 788	12 158 569	41 288 357	949 218	307 769	1 256 987

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?