Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 359	238 305	349 664	2 838 032	3 555 173	6 393 205	2 841 085	3 497 619	6 338 704	108 306	295 859	404 165
20209	0	7 213	7 213	1 713 218	715 847	2 429 065	1 713 218	723 060	2 436 278	0	0	0
20308	0	2 005	2 005	0	2 424	2 424	0	2 531	2 531	0	1 898	1 898
30102	30 234	0	30 234	5 151 256	0	5 151 256	5 156 499	0	5 156 499	24 991	0	24 991
30110	2 726	11 060	13 786	2 410	1 638 304	1 640 714	2 871	1 641 090	1 643 961	2 265	8 274	10 539
30118	0	9 136	9 136	0	677	677	0	755	755	0	9 058	9 058
30202	6 971	0	6 971	483	0	483	0	0	0	7 454	0	7 454
30210	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
30221	0	0	0	1 335 311	0	1 335 311	1 335 311	0	1 335 311	0	0	0
30233	0	0	0	4 047	4 673	8 720	4 044	4 673	8 717	3	0	3
30413	0	0	0	0	65 370	65 370	0	65 370	65 370	0	0	0
30424	544	0	544	1 335 000	0	1 335 000	1 334 884	0	1 334 884	660	0	660
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	4 422	152 483	156 905	2 233 742	2 048 278	4 282 020	2 237 176	2 192 960	4 430 136	988	7 801	8 789
31902	145 000	0	145 000	2 266 000	0	2 266 000	2 311 000	0	2 311 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0
45104	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45106	1 965	0	1 965	1 000	0	1 000	15	0	15	2 950	0	2 950
45107	35 122	0	35 122	1 750	0	1 750	2 435	0	2 435	34 437	0	34 437
45116	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
45204	0	0	0	3 239	0	3 239	0	0	0	3 239	0	3 239
45205	3 085	0	3 085	9 735	0	9 735	3 085	0	3 085	9 735	0	9 735
45206	31 848	0	31 848	42 925	0	42 925	5 124	0	5 124	69 649	0	69 649
45216	57	0	57	713	0	713	581	0	581	189	0	189
45505	0	0	0	2 275	0	2 275	2 275	0	2 275	0	0	0
45506	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45809	0	0	0	13	0	13	5	0	5	8	0	8
45811	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45812	334 189	0	334 189	191	0	191	655	0	655	333 725	0	333 725
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	3 029	0	3 029	189	0	189	78	0	78	3 140	0	3 140
45815	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
45912	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
45915	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47404	0	303 405	303 405	0	1 611 763	1 611 763	0	1 621 018	1 621 018	0	294 150	294 150
47408	0	0	0	22 323 378	22 340 708	44 664 086	22 323 378	22 340 708	44 664 086	0	0	0
47415	299 448	0	299 448	39 984	0	39 984	31 019	0	31 019	308 413	0	308 413
47421	1 204	0	1 204	75 497	0	75 497	75 551	0	75 551	1 150	0	1 150
47423	918	0	918	40 623	1 525 388	1 566 011	39 884	1 525 388	1 565 272	1 657	0	1 657
47427	7	0	7	23	0	23	7	0	7	23	0	23
47447	5	0	5	358	0	358	314	0	314	49	0	49
47451	173	0	173	11	0	11	19	0	19	165	0	165
47465	29 961	0	29 961	10 980	0	10 980	15 454	0	15 454	25 487	0	25 487
47502	1 287	0	1 287	18 008	0	18 008	16 360	0	16 360	2 935	0	2 935
50106	32 793	0	32 793	476 359	0	476 359	509 152	0	509 152	0	0	0
50107	364 664	0	364 664	306 425	0	306 425	272 101	0	272 101	398 988	0	398 988
50108	0	170 427	170 427	0	6 124	6 124	0	16 014	16 014	0	160 537	160 537
50110	0	181 354	181 354	0	848 113	848 113	0	664 641	664 641	0	364 826	364 826
50118	156 044	173 578	329 622	678 127	654 489	1 332 616	659 734	631 264	1 290 998	174 437	196 803	371 240
50121	14 779	0	14 779	11 795	0	11 795	693	0	693	25 881	0	25 881
60302	41 703	0	41 703	0	0	0	68	0	68	41 635	0	41 635
60306	422	0	422	69	0	69	0	0	0	491	0	491
60308	94	0	94	288	0	288	277	0	277	105	0	105
60310	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
60312	9 876	0	9 876	9 139	0	9 139	9 490	0	9 490	9 525	0	9 525
60314	0	0	0	498	0	498	0	0	0	498	0	498
60315	2 918	0	2 918	639	0	639	782	0	782	2 775	0	2 775
60323	1 026	0	1 026	577	0	577	566	0	566	1 037	0	1 037
60336	436	0	436	362	0	362	140	0	140	658	0	658
60351	12	0	12	5	0	5	17	0	17	0	0	0
60401	34 399	0	34 399	139	0	139	0	0	0	34 538	0	34 538
60415	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60901	11 520	0	11 520	0	0	0	0	0	0	11 520	0	11 520
60906	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	505	0	505	141	0	141	279	0	279	367	0	367
61009	820	0	820	383	0	383	0	0	0	1 203	0	1 203
61010	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
61209	0	0	0	32 666	0	32 666	32 666	0	32 666	0	0	0
61210	0	0	0	100 057	0	100 057	100 057	0	100 057	0	0	0
61702	12 734	0	12 734	0	0	0	0	0	0	12 734	0	12 734
61703	43 983	0	43 983	0	0	0	0	0	0	43 983	0	43 983
70606	2 254 021	0	2 254 021	160 604	0	160 604	142	0	142	2 414 483	0	2 414 483
70607	4 687	0	4 687	5 497	0	5 497	4 423	0	4 423	5 761	0	5 761
70608	705 751	0	705 751	76 506	0	76 506	0	0	0	782 257	0	782 257
70609	1 619	0	1 619	756	0	756	0	0	0	2 375	0	2 375
70611	1 094	0	1 094	1 803	0	1 803	0	0	0	2 897	0	2 897
Итого по активу (баланс)	4 757 023	1 248 966	6 005 989	41 719 639	35 017 331	76 736 970	41 449 329	34 927 091	76 376 420	5 027 333	1 339 206	6 366 539
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	440 987	0	440 987	0	0	0	0	0	0	440 987	0	440 987
30126	28	0	28	26	0	26	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	4 636	4 778	9 414	4 636	4 778	9 414	0	0	0
31502	103 020	0	103 020	103 020	0	103 020	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	308 962	115	309 077	466 856	193 644	660 500	157 894	193 529	351 423
31504	36 000	167 575	203 575	248 481	570 003	818 484	212 481	402 428	614 909	0	0	0
406	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0
407	166 508	13 452	179 960	939 249	80 387	1 019 636	912 561	77 825	990 386	139 820	10 890	150 710
408.1	22 921	237	23 158	40 849	595	41 444	39 546	361	39 907	21 618	3	21 621
40817	14 013	94 062	108 075	302 285	53 280	355 565	303 878	92 072	395 950	15 606	132 854	148 460
40820	1	7	8	627	634	1 261	626	686	1 312	0	59	59
40905	0	0	0	987	548	1 535	987	548	1 535	0	0	0
40909	0	0	0	767	3 983	4 750	767	3 983	4 750	0	0	0
40910	0	0	0	338	137	475	338	137	475	0	0	0
40911	0	0	0	2 000	159	2 159	2 000	159	2 159	0	0	0
40912	0	0	0	164	2 188	2 352	164	2 188	2 352	0	0	0
40913	0	0	0	621	2 914	3 535	621	2 914	3 535	0	0	0
42107	0	738 074	738 074	0	24 539	24 539	0	24 746	24 746	0	738 281	738 281
42108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	7	1 368	1 375	3 332	52	3 384	3 545	48	3 593	220	1 364	1 584
42303	368 478	0	368 478	125 450	0	125 450	131 590	0	131 590	374 618	0	374 618
42304	84 652	0	84 652	0	0	0	2 855	0	2 855	87 507	0	87 507
42305	64 140	8 559	72 699	704	2 937	3 641	52 524	9 050	61 574	115 960	14 672	130 632
42306	23 481	0	23 481	14 467	0	14 467	221	0	221	9 235	0	9 235
42309	100	0	100	5	0	5	2	0	2	97	0	97
42604	145	0	145	0	0	0	2	0	2	147	0	147
45115	560	0	560	36	0	36	41	0	41	565	0	565
45117	5 048	0	5 048	464	0	464	372	0	372	4 956	0	4 956
45215	421	0	421	129	0	129	821	0	821	1 113	0	1 113
45217	324	0	324	580	0	580	743	0	743	487	0	487
45818	337 954	0	337 954	612	0	612	299	0	299	337 641	0	337 641
45821	189	0	189	93	0	93	67	0	67	163	0	163
45918	4 383	0	4 383	0	0	0	0	0	0	4 383	0	4 383
47407	0	0	0	22 251 384	21 108 906	43 360 290	22 251 384	21 108 906	43 360 290	0	0	0
47411	2 072	206	2 278	2 453	29	2 482	2 902	21	2 923	2 521	198	2 719
47416	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47422	3 568	0	3 568	47 202	0	47 202	45 194	0	45 194	1 560	0	1 560
47424	228	0	228	73 805	0	73 805	74 162	0	74 162	585	0	585
47425	54 039	0	54 039	17 509	0	17 509	16 680	0	16 680	53 210	0	53 210
47426	0	0	0	0	0	0	61	3 548	3 609	61	3 548	3 609
47446	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47452	6	0	6	315	0	315	312	0	312	3	0	3
47466	6 280	0	6 280	2 169	0	2 169	1 925	0	1 925	6 036	0	6 036
47501	44 141	0	44 141	9 415	0	9 415	18 009	0	18 009	52 735	0	52 735
50120	1 817	0	1 817	4 250	0	4 250	4 935	0	4 935	2 502	0	2 502
52301	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
52305	2 475	1 482	3 957	0	57	57	0	44	44	2 475	1 469	3 944
52306	7 692	0	7 692	0	0	0	0	0	0	7 692	0	7 692
52307	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
52501	46	1	47	0	0	0	5	0	5	51	1	52
60301	123	0	123	2 859	0	2 859	2 736	0	2 736	0	0	0
60305	3 287	0	3 287	7 730	0	7 730	7 035	0	7 035	2 592	0	2 592
60307	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
60311	71	0	71	2 172	0	2 172	2 105	0	2 105	4	0	4
60322	513	0	513	30	0	30	23	0	23	506	0	506
60324	3 044	0	3 044	387	0	387	1 975	0	1 975	4 632	0	4 632
60335	1 014	0	1 014	1 993	0	1 993	1 852	0	1 852	873	0	873
60349	180	0	180	1	0	1	0	0	0	179	0	179
60352	839	0	839	305	0	305	271	0	271	805	0	805
60405	262	0	262	9	0	9	0	0	0	253	0	253
60414	21 624	0	21 624	0	0	0	333	0	333	21 957	0	21 957
60903	8 894	0	8 894	0	0	0	223	0	223	9 117	0	9 117
70601	2 193 570	0	2 193 570	70	0	70	149 289	0	149 289	2 342 789	0	2 342 789
70602	31 858	0	31 858	2 793	0	2 793	14 393	0	14 393	43 458	0	43 458
70603	684 148	0	684 148	0	0	0	80 083	0	80 083	764 231	0	764 231
70604	1 967	0	1 967	0	0	0	677	0	677	2 644	0	2 644
70615	29 596	0	29 596	0	0	0	0	0	0	29 596	0	29 596
Итого по пассиву (баланс)	4 980 966	1 025 023	6 005 989	24 534 683	21 856 241	46 390 924	24 823 388	21 928 086	46 751 474	5 269 671	1 096 868	6 366 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 717	1 482	14 199	1 500	44	1 544	2 200	57	2 257	12 017	1 469	13 486
90901	138 788	0	138 788	22 967	0	22 967	24 435	0	24 435	137 320	0	137 320
90902	626 661	0	626 661	24 288	0	24 288	15 285	0	15 285	635 664	0	635 664
91414	1 682 450	0	1 682 450	98 200	0	98 200	70 000	0	70 000	1 710 650	0	1 710 650
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	4 877 107	0	4 877 107	532 369	0	532 369	330 093	0	330 093	5 079 383	0	5 079 383
Итого по активу (баланс)	8 539 829	1 482	8 541 311	679 324	44	679 368	442 013	57	442 070	8 777 140	1 469	8 778 609
Пассив
91003	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
91312	304 831	0	304 831	0	0	0	0	0	0	304 831	0	304 831
91315	3 016 890	0	3 016 890	271 110	0	271 110	583 270	0	583 270	3 329 050	0	3 329 050
91317	94 883	0	94 883	53 885	0	53 885	51 398	0	51 398	92 396	0	92 396
91319	1 410 675	0	1 410 675	272 802	0	272 802	163 328	0	163 328	1 301 201	0	1 301 201
91507	49 828	0	49 828	0	0	0	2 077	0	2 077	51 905	0	51 905
99999	3 664 204	0	3 664 204	97 905	0	97 905	132 927	0	132 927	3 699 226	0	3 699 226
Итого по пассиву (баланс)	8 541 311	0	8 541 311	696 185	0	696 185	933 483	0	933 483	8 778 609	0	8 778 609
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	292 615	127 678	420 293	12 773 738	8 956 439	21 730 177	12 482 656	8 682 354	21 165 010	583 697	401 763	985 460
94101	0	0	0	0	65 370	65 370	0	65 370	65 370	0	0	0
99996	419 318	0	419 318	21 798 010	0	21 798 010	21 232 431	0	21 232 431	984 897	0	984 897
Итого по активу (баланс)	711 933	127 678	839 611	34 571 748	9 021 809	43 593 557	33 715 087	8 747 724	42 462 811	1 568 594	401 763	1 970 357
Пассив
96901	127 939	291 379	419 318	8 670 938	12 561 493	21 232 431	8 945 921	12 852 088	21 798 009	402 922	581 974	984 896
99997	420 293	0	420 293	21 230 379	0	21 230 379	21 795 547	0	21 795 547	985 461	0	985 461
Итого по пассиву (баланс)	548 232	291 379	839 611	29 901 317	12 561 493	42 462 810	30 741 468	12 852 088	43 593 556	1 388 383	581 974	1 970 357

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?