Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 458	261 491	312 949	2 550 249	3 283 468	5 833 717	2 505 412	3 301 770	5 807 182	96 295	243 189	339 484
20209	0	0	0	1 512 336	562 846	2 075 182	1 512 336	550 618	2 062 954	0	12 228	12 228
20308	0	2 189	2 189	0	187	187	0	632	632	0	1 744	1 744
30102	30 609	0	30 609	3 920 801	0	3 920 801	3 913 333	0	3 913 333	38 077	0	38 077
30110	4 262	15 284	19 546	1 170	2 061 877	2 063 047	2 534	2 057 516	2 060 050	2 898	19 645	22 543
30118	0	2 670	2 670	0	353	353	0	157	157	0	2 866	2 866
30202	8 153	0	8 153	0	0	0	1 138	0	1 138	7 015	0	7 015
30210	0	0	0	2 867	0	2 867	2 867	0	2 867	0	0	0
30221	0	0	0	1 370 252	2 579	1 372 831	1 370 252	2 579	1 372 831	0	0	0
30233	0	0	0	1 494	7 039	8 533	919	7 039	7 958	575	0	575
30413	0	0	0	0	397 735	397 735	0	397 735	397 735	0	0	0
30424	1 278	0	1 278	1 471 504	0	1 471 504	1 471 388	0	1 471 388	1 394	0	1 394
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	600	6 566	7 166	1 079 896	1 437 998	2 517 894	1 079 828	1 435 973	2 515 801	668	8 591	9 259
31902	0	0	0	1 064 000	0	1 064 000	1 064 000	0	1 064 000	0	0	0
31903	55 000	0	55 000	325 000	0	325 000	310 000	0	310 000	70 000	0	70 000
32202	0	0	0	8 499	0	8 499	8 499	0	8 499	0	0	0
32203	0	0	0	34 999	0	34 999	0	0	0	34 999	0	34 999
45105	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45106	5 010	0	5 010	0	0	0	730	0	730	4 280	0	4 280
45107	41 146	0	41 146	0	0	0	1 467	0	1 467	39 679	0	39 679
45116	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
45203	3 340	0	3 340	0	0	0	3 340	0	3 340	0	0	0
45204	26 099	0	26 099	36 069	0	36 069	24 522	0	24 522	37 646	0	37 646
45205	113 087	0	113 087	59 118	0	59 118	98 599	0	98 599	73 606	0	73 606
45206	59 205	0	59 205	604	0	604	8 166	0	8 166	51 643	0	51 643
45216	206	0	206	16 962	0	16 962	16 972	0	16 972	196	0	196
45506	742	0	742	0	0	0	547	0	547	195	0	195
45507	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45523	145	0	145	11	0	11	104	0	104	52	0	52
45812	329 047	0	329 047	1 019	0	1 019	33	0	33	330 033	0	330 033
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	1 971	0	1 971	0	0	0	20	0	20	1 951	0	1 951
45815	935	0	935	7	0	7	0	0	0	942	0	942
45912	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
45915	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47404	0	602 947	602 947	0	1 729 373	1 729 373	0	2 066 004	2 066 004	0	266 316	266 316
47408	0	0	0	28 702 286	28 725 841	57 428 127	28 702 286	28 725 841	57 428 127	0	0	0
47415	272 975	0	272 975	2 881	0	2 881	7 475	0	7 475	268 381	0	268 381
47421	863	0	863	131 514	0	131 514	132 371	0	132 371	6	0	6
47423	2 507	0	2 507	512	1 828 443	1 828 955	2 914	1 828 443	1 831 357	105	0	105
47427	2	0	2	64	0	64	2	0	2	64	0	64
47447	71	0	71	610	0	610	644	0	644	37	0	37
47451	51	0	51	0	0	0	6	0	6	45	0	45
47465	36 895	0	36 895	6 130	0	6 130	6 310	0	6 310	36 715	0	36 715
47502	3 019	0	3 019	8 317	0	8 317	9 263	0	9 263	2 073	0	2 073
50104	0	0	0	219 532	0	219 532	219 532	0	219 532	0	0	0
50106	101 503	0	101 503	101 652	0	101 652	183 158	0	183 158	19 997	0	19 997
50107	35 801	0	35 801	313 019	0	313 019	112 427	0	112 427	236 393	0	236 393
50108	0	167 994	167 994	0	4 335	4 335	0	8 453	8 453	0	163 876	163 876
50110	0	214 545	214 545	0	738 573	738 573	0	660 934	660 934	0	292 184	292 184
50118	0	0	0	343 165	550 581	893 746	260 898	431 966	692 864	82 267	118 615	200 882
50121	2 713	0	2 713	8 086	0	8 086	2 156	0	2 156	8 643	0	8 643
60302	41 656	0	41 656	0	0	0	0	0	0	41 656	0	41 656
60306	393	0	393	1 025	0	1 025	668	0	668	750	0	750
60308	65	0	65	103	0	103	153	0	153	15	0	15
60310	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60312	7 721	0	7 721	5 075	0	5 075	5 998	0	5 998	6 798	0	6 798
60314	131	0	131	482	0	482	163	0	163	450	0	450
60315	640	0	640	1 572	0	1 572	1 687	0	1 687	525	0	525
60323	504	0	504	362	0	362	15	0	15	851	0	851
60336	225	0	225	322	0	322	371	0	371	176	0	176
60351	242	0	242	393	0	393	372	0	372	263	0	263
60401	34 286	0	34 286	113	0	113	0	0	0	34 399	0	34 399
60415	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60901	11 353	0	11 353	0	0	0	0	0	0	11 353	0	11 353
60906	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61008	254	0	254	150	0	150	155	0	155	249	0	249
61009	0	0	0	240	0	240	224	0	224	16	0	16
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	8 270	0	8 270	8 270	0	8 270	0	0	0
61210	0	0	0	269 908	0	269 908	269 908	0	269 908	0	0	0
61702	10 877	0	10 877	0	0	0	0	0	0	10 877	0	10 877
70606	1 367 170	0	1 367 170	205 028	0	205 028	2	0	2	1 572 196	0	1 572 196
70607	7 879	0	7 879	6 445	0	6 445	5 631	0	5 631	8 693	0	8 693
70608	368 735	0	368 735	66 102	0	66 102	0	0	0	434 837	0	434 837
70609	409	0	409	157	0	157	0	0	0	566	0	566
70611	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
70616	16 243	0	16 243	0	0	0	0	0	0	16 243	0	16 243
Итого по активу (баланс)	3 074 680	1 273 686	4 348 366	43 860 913	41 331 228	85 192 141	43 331 114	41 475 660	84 806 774	3 604 479	1 129 254	4 733 733
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	440 987	0	440 987	0	0	0	0	0	0	440 987	0	440 987
30126	29	0	29	27	0	27	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	1 553	1 553	0	1 553	1 553	0	0	0
30222	0	0	0	0	165	165	0	165	165	0	0	0
30232	0	0	0	2 481	7 137	9 618	2 481	7 137	9 618	0	0	0
31502	0	0	0	0	597 788	597 788	0	597 788	597 788	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	75 000	100 242	175 242	75 000	100 242	175 242
407	131 794	8 986	140 780	1 171 203	95 405	1 266 608	1 136 163	91 198	1 227 361	96 754	4 779	101 533
408.1	15 708	212	15 920	40 953	397	41 350	40 722	185	40 907	15 477	0	15 477
40817	14 832	88 010	102 842	130 518	57 706	188 224	127 279	73 233	200 512	11 593	103 537	115 130
40820	1	263	264	1	9	10	31	7	38	31	261	292
40905	0	0	0	74	701	775	74	701	775	0	0	0
40909	0	0	0	668	4 369	5 037	668	4 678	5 346	0	309	309
40910	0	0	0	171	1 967	2 138	171	1 967	2 138	0	0	0
40911	0	0	0	3 081	469	3 550	3 081	469	3 550	0	0	0
40912	0	0	0	384	4 420	4 804	384	4 420	4 804	0	0	0
40913	0	0	0	320	3 952	4 272	320	3 952	4 272	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42107	0	752 464	752 464	0	32 448	32 448	0	17 527	17 527	0	737 543	737 543
42108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	0	340	340	0	74	74	0	2 091	2 091	0	2 357	2 357
42303	361 982	0	361 982	99 745	0	99 745	94 000	0	94 000	356 237	0	356 237
42304	92 892	0	92 892	6 052	0	6 052	0	0	0	86 840	0	86 840
42305	19 366	11 117	30 483	1 517	6 556	8 073	6 093	3 386	9 479	23 942	7 947	31 889
42306	77 044	3 874	80 918	3 800	317	4 117	1 590	137	1 727	74 834	3 694	78 528
42307	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42309	91	0	91	9	0	9	8	0	8	90	0	90
42603	4 938	0	4 938	3 000	0	3 000	0	0	0	1 938	0	1 938
42604	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
45115	486	0	486	28	0	28	0	0	0	458	0	458
45117	5 150	0	5 150	20	0	20	895	0	895	6 025	0	6 025
45215	2 520	0	2 520	1 490	0	1 490	1 387	0	1 387	2 417	0	2 417
45217	18 080	0	18 080	16 973	0	16 973	2 074	0	2 074	3 181	0	3 181
45515	177	0	177	117	0	117	0	0	0	60	0	60
45524	12	0	12	104	0	104	93	0	93	1	0	1
45818	331 950	0	331 950	26	0	26	1 001	0	1 001	332 925	0	332 925
45918	4 383	0	4 383	0	0	0	0	0	0	4 383	0	4 383
47407	0	0	0	28 294 013	27 760 559	56 054 572	28 294 013	27 760 559	56 054 572	0	0	0
47411	1 742	183	1 925	2 095	11	2 106	2 735	22	2 757	2 382	194	2 576
47416	0	410	410	398	418	816	398	387	785	0	379	379
47422	1 692	0	1 692	15 890	0	15 890	15 868	0	15 868	1 670	0	1 670
47424	125	0	125	132 245	0	132 245	132 364	0	132 364	244	0	244
47425	63 200	0	63 200	9 177	0	9 177	9 939	0	9 939	63 962	0	63 962
47426	0	7 064	7 064	7	10 614	10 621	38	3 564	3 602	31	14	45
47446	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47452	11	0	11	644	0	644	646	0	646	13	0	13
47466	153	0	153	6 310	0	6 310	6 311	0	6 311	154	0	154
47501	35 061	0	35 061	5 519	0	5 519	8 317	0	8 317	37 859	0	37 859
50120	4 634	0	4 634	5 637	0	5 637	6 445	0	6 445	5 442	0	5 442
52305	1 375	1 496	2 871	0	75	75	0	30	30	1 375	1 451	2 826
52306	3 692	0	3 692	0	0	0	0	0	0	3 692	0	3 692
52307	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
52501	28	0	28	0	0	0	4	0	4	32	0	32
60301	0	0	0	1 038	0	1 038	1 180	0	1 180	142	0	142
60305	3 321	0	3 321	9 385	0	9 385	10 318	0	10 318	4 254	0	4 254
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	66	0	66	120	0	120	54	0	54	0	0	0
60311	132	0	132	1 826	0	1 826	1 783	0	1 783	89	0	89
60322	77	0	77	6	0	6	6	0	6	77	0	77
60324	5 002	0	5 002	5 886	0	5 886	6 063	0	6 063	5 179	0	5 179
60335	1 004	0	1 004	2 602	0	2 602	2 764	0	2 764	1 166	0	1 166
60349	145	0	145	8	0	8	39	0	39	176	0	176
60352	5	0	5	423	0	423	418	0	418	0	0	0
60405	299	0	299	9	0	9	0	0	0	290	0	290
60414	20 298	0	20 298	0	0	0	330	0	330	20 628	0	20 628
60903	7 975	0	7 975	0	0	0	225	0	225	8 200	0	8 200
70601	1 232 883	0	1 232 883	0	0	0	208 890	0	208 890	1 441 773	0	1 441 773
70602	10 340	0	10 340	1 616	0	1 616	8 086	0	8 086	16 810	0	16 810
70603	350 702	0	350 702	0	0	0	68 593	0	68 593	419 295	0	419 295
70604	361	0	361	0	0	0	353	0	353	714	0	714
Итого по пассиву (баланс)	3 473 947	874 419	4 348 366	29 982 691	28 587 110	58 569 801	30 279 770	28 675 398	58 955 168	3 771 026	962 707	4 733 733
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 417	1 496	6 913	0	30	30	0	75	75	5 417	1 451	6 868
90901	830 024	0	830 024	44 699	0	44 699	747 811	0	747 811	126 912	0	126 912
90902	105 061	0	105 061	27 730	0	27 730	41 049	0	41 049	91 742	0	91 742
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 752 618	0	2 752 618	0	0	0	83 830	0	83 830	2 668 788	0	2 668 788
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	4 769 352	0	4 769 352	560 176	0	560 176	570 300	0	570 300	4 759 228	0	4 759 228
Итого по активу (баланс)	9 664 579	1 496	9 666 075	632 606	30	632 636	1 442 991	75	1 443 066	8 854 194	1 451	8 855 645
Пассив
91312	576 645	0	576 645	7 749	0	7 749	11 268	0	11 268	580 164	0	580 164
91314	0	0	0	9 132	0	9 132	46 268	0	46 268	37 136	0	37 136
91315	2 645 734	0	2 645 734	153 564	0	153 564	242 475	0	242 475	2 734 645	0	2 734 645
91317	202 526	0	202 526	120 791	0	120 791	120 587	0	120 587	202 322	0	202 322
91319	1 296 934	0	1 296 934	372 070	0	372 070	230 917	0	230 917	1 155 781	0	1 155 781
91507	47 513	0	47 513	0	0	0	1 667	0	1 667	49 180	0	49 180
99999	4 896 723	0	4 896 723	839 759	0	839 759	39 453	0	39 453	4 096 417	0	4 096 417
Итого по пассиву (баланс)	9 666 075	0	9 666 075	1 503 065	0	1 503 065	692 635	0	692 635	8 855 645	0	8 855 645
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	606 301	258 602	864 903	15 132 362	12 281 458	27 413 820	15 482 368	12 409 577	27 891 945	256 295	130 483	386 778
94101	0	101 275	101 275	0	201 288	201 288	0	302 563	302 563	0	0	0
99996	965 440	0	965 440	27 620 180	0	27 620 180	28 198 604	0	28 198 604	387 016	0	387 016
Итого по активу (баланс)	1 571 741	359 877	1 931 618	42 752 542	12 482 746	55 235 288	43 680 972	12 712 140	56 393 112	643 311	130 483	773 794
Пассив
96901	259 032	706 408	965 440	12 294 906	15 805 367	28 100 273	12 166 369	15 355 480	27 521 849	130 495	256 521	387 016
97101	0	0	0	0	98 332	98 332	0	98 332	98 332	0	0	0
99997	966 178	0	966 178	28 194 508	0	28 194 508	27 615 108	0	27 615 108	386 778	0	386 778
Итого по пассиву (баланс)	1 225 210	706 408	1 931 618	40 489 414	15 903 699	56 393 113	39 781 477	15 453 812	55 235 289	517 273	256 521	773 794

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?