Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	251	0	251	0	0	0	161	0	161	90	0	90
10610	8 998	0	8 998	0	0	0	0	0	0	8 998	0	8 998
20202	127 956	233 545	361 501	2 880 634	2 993 101	5 873 735	2 883 252	3 060 705	5 943 957	125 338	165 941	291 279
20209	0	0	0	1 448 530	13 559	1 462 089	1 448 530	13 559	1 462 089	0	0	0
30102	81 633	0	81 633	16 235 325	0	16 235 325	16 270 551	0	16 270 551	46 407	0	46 407
30110	176 366	99 402	275 768	213 137	1 577 344	1 790 481	178 128	1 667 175	1 845 303	211 375	9 571	220 946
30202	6 093	0	6 093	916	0	916	0	0	0	7 009	0	7 009
30204	4 747	0	4 747	397	0	397	0	0	0	5 144	0	5 144
30210	0	0	0	7 952	0	7 952	7 952	0	7 952	0	0	0
30221	0	1	1	3 871 497	0	3 871 497	3 871 497	1	3 871 498	0	0	0
30233	0	0	0	1 640	5 849	7 489	1 640	5 849	7 489	0	0	0
30424	15 905	0	15 905	4 542 080	0	4 542 080	4 554 880	0	4 554 880	3 105	0	3 105
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1	0	1	1 420 287	0	1 420 287	1 420 283	0	1 420 283	5	0	5
31902	0	0	0	7 644 000	0	7 644 000	7 644 000	0	7 644 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	3 056 000	0	3 056 000	2 806 000	0	2 806 000	400 000	0	400 000
32202	0	0	0	879 997	0	879 997	879 997	0	879 997	0	0	0
32203	0	0	0	199 999	0	199 999	199 999	0	199 999	0	0	0
45106	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
45107	7 624	0	7 624	2 380	0	2 380	105	0	105	9 899	0	9 899
45108	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
45203	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45204	72 840	0	72 840	26 837	0	26 837	40 243	0	40 243	59 434	0	59 434
45205	204 231	0	204 231	12 273	0	12 273	117 286	0	117 286	99 218	0	99 218
45206	442 713	0	442 713	47 275	0	47 275	69 027	0	69 027	420 961	0	420 961
45207	341 535	0	341 535	0	0	0	8 030	0	8 030	333 505	0	333 505
45503	0	0	0	105	0	105	75	0	75	30	0	30
45504	160	0	160	0	0	0	40	0	40	120	0	120
45505	4 010	0	4 010	1 300	0	1 300	4 700	0	4 700	610	0	610
45506	5 126	0	5 126	0	0	0	173	0	173	4 953	0	4 953
45507	236	0	236	0	0	0	39	0	39	197	0	197
45812	41 234	0	41 234	29 311	0	29 311	225	0	225	70 320	0	70 320
45814	1 220	0	1 220	0	0	0	20	0	20	1 200	0	1 200
45815	439	0	439	43	0	43	0	0	0	482	0	482
45911	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45912	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45915	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47404	0	776 863	776 863	0	2 183 908	2 183 908	0	2 554 669	2 554 669	0	406 102	406 102
47408	0	0	0	37 058 301	36 229 658	73 287 959	37 058 301	36 229 658	73 287 959	0	0	0
47415	8 093	0	8 093	179 940	0	179 940	6 450	0	6 450	181 583	0	181 583
47423	17 744	0	17 744	182 081	1 477 654	1 659 735	180 942	1 477 654	1 658 596	18 883	0	18 883
47427	2 761	17	2 778	3 514	6	3 520	2 761	23	2 784	3 514	0	3 514
50110	0	73 658	73 658	0	3 174	3 174	0	7 376	7 376	0	69 456	69 456
50211	0	57 903	57 903	0	2 546	2 546	0	5 006	5 006	0	55 443	55 443
60302	25 823	0	25 823	0	0	0	0	0	0	25 823	0	25 823
60306	424	0	424	217	0	217	483	0	483	158	0	158
60308	0	0	0	109	0	109	102	0	102	7	0	7
60310	33	0	33	420	0	420	424	0	424	29	0	29
60312	6 205	0	6 205	8 729	0	8 729	7 200	0	7 200	7 734	0	7 734
60314	106	0	106	423	0	423	134	0	134	395	0	395
60315	0	0	0	30 567	0	30 567	30 143	0	30 143	424	0	424
60323	68	0	68	190	0	190	121	0	121	137	0	137
60336	521	0	521	198	0	198	304	0	304	415	0	415
60401	23 809	0	23 809	0	0	0	0	0	0	23 809	0	23 809
60804	8 752	0	8 752	0	0	0	0	0	0	8 752	0	8 752
60901	10 719	0	10 719	0	0	0	0	0	0	10 719	0	10 719
60906	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
61002	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61008	46	0	46	237	0	237	184	0	184	99	0	99
61009	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	6 664	0	6 664	6 664	0	6 664	0	0	0
61403	810	0	810	115	0	115	137	0	137	788	0	788
61702	25 884	0	25 884	0	0	0	0	0	0	25 884	0	25 884
70606	1 872 669	0	1 872 669	313 402	0	313 402	8	0	8	2 186 063	0	2 186 063
70607	2 195	0	2 195	32	0	32	0	0	0	2 227	0	2 227
70608	1 180 075	0	1 180 075	88 347	0	88 347	0	0	0	1 268 422	0	1 268 422
70611	5 680	0	5 680	12	0	12	0	0	0	5 692	0	5 692
70616	6 236	0	6 236	0	0	0	0	0	0	6 236	0	6 236
Итого по активу (баланс)	4 934 556	1 241 389	6 175 945	80 448 533	44 486 799	124 935 332	79 781 711	45 021 675	124 803 386	5 601 378	706 513	6 307 891
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	360 596	0	360 596	0	0	0	0	0	0	360 596	0	360 596
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	12 784	12 784	0	12 784	12 784	0	0	0
30232	0	0	0	3 045	7 934	10 979	3 056	7 934	10 990	11	0	11
407	359 604	88 590	448 194	1 869 259	158 317	2 027 576	1 659 144	132 701	1 791 845	149 489	62 974	212 463
408.1	19 137	0	19 137	75 273	0	75 273	76 657	0	76 657	20 521	0	20 521
40817	34 264	81 790	116 054	248 827	105 558	354 385	240 959	127 734	368 693	26 396	103 966	130 362
40820	217	1 132	1 349	1 011	13 686	14 697	796	13 612	14 408	2	1 058	1 060
40905	0	0	0	635	942	1 577	635	942	1 577	0	0	0
40909	0	0	0	993	4 247	5 240	993	4 247	5 240	0	0	0
40910	0	0	0	5	654	659	5	654	659	0	0	0
40911	0	0	0	2 360	257	2 617	2 360	257	2 617	0	0	0
40912	0	0	0	549	6 956	7 505	549	6 956	7 505	0	0	0
40913	0	0	0	357	1 903	2 260	357	1 903	2 260	0	0	0
42007	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
42105	0	111 547	111 547	0	9 394	9 394	0	4 568	4 568	0	106 721	106 721
42107	0	806 875	806 875	0	63 614	63 614	0	31 429	31 429	0	774 690	774 690
42108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	0	273	273	0	20	20	0	17	17	0	270	270
42303	246 294	0	246 294	79 730	0	79 730	110 793	0	110 793	277 357	0	277 357
42304	93 104	3 116	96 220	36 224	1 558	37 782	16 532	83	16 615	73 412	1 641	75 053
42305	3 361	8 407	11 768	0	2 980	2 980	745	354	1 099	4 106	5 781	9 887
42306	194 313	36 917	231 230	19 027	19 640	38 667	12 797	21 383	34 180	188 083	38 660	226 743
42307	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
42309	53	0	53	1 573	0	1 573	1 586	0	1 586	66	0	66
42603	96	0	96	448	0	448	592	0	592	240	0	240
42604	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
42606	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
45115	1 706	0	1 706	1	0	1	49	0	49	1 754	0	1 754
45215	27 493	0	27 493	5 764	0	5 764	3 601	0	3 601	25 330	0	25 330
45515	4 244	0	4 244	2 156	0	2 156	611	0	611	2 699	0	2 699
45818	42 893	0	42 893	245	0	245	29 354	0	29 354	72 002	0	72 002
45918	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47407	0	0	0	36 163 757	35 190 661	71 354 418	36 163 757	35 190 661	71 354 418	0	0	0
47411	5 250	627	5 877	3 303	81	3 384	2 626	56	2 682	4 573	602	5 175
47416	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0
47422	1 620	0	1 620	6 600	0	6 600	6 460	0	6 460	1 480	0	1 480
47425	161 825	0	161 825	47 370	0	47 370	27 887	0	27 887	142 342	0	142 342
47426	0	7 762	7 762	0	11 576	11 576	0	3 903	3 903	0	89	89
50120	601	0	601	0	0	0	32	0	32	633	0	633
50220	251	0	251	162	0	162	0	0	0	89	0	89
52301	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52305	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
52306	767	14 978	15 745	0	1 102	1 102	0	554	554	767	14 430	15 197
52307	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
52406	10 021	0	10 021	10 021	0	10 021	0	0	0	0	0	0
52501	45	9	54	0	1	1	371	2	373	416	10	426
60301	0	0	0	1 062	0	1 062	1 232	0	1 232	170	0	170
60305	1 420	0	1 420	8 460	0	8 460	9 031	0	9 031	1 991	0	1 991
60307	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60309	81	0	81	119	0	119	38	0	38	0	0	0
60311	290	0	290	1 645	0	1 645	1 388	0	1 388	33	0	33
60322	4	0	4	48	0	48	48	0	48	4	0	4
60324	3 029	0	3 029	30 774	0	30 774	32 361	0	32 361	4 616	0	4 616
60335	409	0	409	2 251	0	2 251	2 410	0	2 410	568	0	568
60349	208	0	208	22	0	22	2	0	2	188	0	188
60405	266	0	266	6	0	6	0	0	0	260	0	260
60414	15 957	0	15 957	0	0	0	243	0	243	16 200	0	16 200
60805	1 387	0	1 387	0	0	0	82	0	82	1 469	0	1 469
60806	1 867	0	1 867	266	0	266	0	0	0	1 601	0	1 601
60903	5 868	0	5 868	0	0	0	231	0	231	6 099	0	6 099
61701	8 998	0	8 998	0	0	0	0	0	0	8 998	0	8 998
70601	1 990 455	0	1 990 455	43	0	43	291 084	0	291 084	2 281 496	0	2 281 496
70602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70603	1 172 292	0	1 172 292	0	0	0	111 013	0	111 013	1 283 305	0	1 283 305
70613	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
Итого по пассиву (баланс)	5 013 922	1 162 023	6 175 945	38 660 724	35 613 865	74 274 589	38 843 801	35 562 734	74 406 535	5 196 999	1 110 892	6 307 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	47 209	14 978	62 187	0	554	554	16 000	1 102	17 102	31 209	14 430	45 639
90901	76 774	0	76 774	6 582	0	6 582	1 080	0	1 080	82 276	0	82 276
90902	61 692	0	61 692	55 560	0	55 560	10 670	0	10 670	106 582	0	106 582
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	4 250 660	0	4 250 660	117 709	0	117 709	82 000	0	82 000	4 286 369	0	4 286 369
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91604	1 378	0	1 378	54	0	54	27	0	27	1 405	0	1 405
91803	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99998	5 727 673	0	5 727 673	1 798 146	0	1 798 146	1 828 209	0	1 828 209	5 697 610	0	5 697 610
Итого по активу (баланс)	10 467 458	14 978	10 482 436	1 978 051	554	1 978 605	1 937 987	1 102	1 939 089	10 507 522	14 430	10 521 952
Пассив
91003	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
91004	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
91311	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
91312	745 053	0	745 053	180 676	0	180 676	3 725	0	3 725	568 102	0	568 102
91314	0	0	0	1 162 214	0	1 162 214	1 162 214	0	1 162 214	0	0	0
91315	4 738 056	0	4 738 056	314 629	0	314 629	300 632	0	300 632	4 724 059	0	4 724 059
91316	6 850	0	6 850	7 965	0	7 965	8 485	0	8 485	7 370	0	7 370
91317	164 625	0	164 625	131 411	0	131 411	321 776	0	321 776	354 990	0	354 990
91507	43 089	0	43 089	0	0	0	0	0	0	43 089	0	43 089
99999	4 754 763	0	4 754 763	106 434	0	106 434	176 013	0	176 013	4 824 342	0	4 824 342
Итого по пассиву (баланс)	10 482 436	0	10 482 436	1 934 642	0	1 934 642	1 974 158	0	1 974 158	10 521 952	0	10 521 952
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	2 866	0	2 866	0	0	0	2 866	0	2 866
93901	1 160 812	1 172 882	2 333 694	10 365 824	25 602 299	35 968 123	11 476 530	26 256 928	37 733 458	50 106	518 253	568 359
99996	2 333 251	0	2 333 251	35 938 019	0	35 938 019	37 699 486	0	37 699 486	571 784	0	571 784
Итого по активу (баланс)	3 494 063	1 172 882	4 666 945	46 306 709	25 602 299	71 909 008	49 176 016	26 256 928	75 432 944	624 756	518 253	1 143 009
Пассив
96303	0	0	0	0	12	12	0	2 872	2 872	0	2 860	2 860
96901	1 175 736	1 157 515	2 333 251	26 201 201	11 498 273	37 699 474	25 544 425	10 390 722	35 935 147	518 960	49 964	568 924
99997	2 333 694	0	2 333 694	37 734 180	0	37 734 180	35 971 711	0	35 971 711	571 225	0	571 225
Итого по пассиву (баланс)	3 509 430	1 157 515	4 666 945	63 935 381	11 498 285	75 433 666	61 516 136	10 393 594	71 909 730	1 090 185	52 824	1 143 009

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?