• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"
Регистрационный номер
3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 23 0 23 0 0 0 23 0 23
10610 14 253 0 14 253 14 253 0 14 253 14 253 0 14 253 14 253 0 14 253
20202 179 281 121 489 300 770 1 842 116 1 837 149 3 679 265 1 827 652 1 861 265 3 688 917 193 745 97 373 291 118
20209 0 0 0 992 428 158 635 1 151 063 992 428 106 402 1 098 830 0 52 233 52 233
30102 108 847 0 108 847 10 587 128 0 10 587 128 10 620 798 0 10 620 798 75 177 0 75 177
30110 2 031 18 311 20 342 8 576 505 607 545 9 184 050 8 576 869 620 753 9 197 622 1 667 5 103 6 770
30202 8 907 0 8 907 119 0 119 0 0 0 9 026 0 9 026
30204 3 547 0 3 547 0 0 0 115 0 115 3 432 0 3 432
30210 0 0 0 1 490 0 1 490 1 490 0 1 490 0 0 0
30221 0 0 0 7 548 850 0 7 548 850 7 548 850 0 7 548 850 0 0 0
30233 0 0 0 1 113 1 026 2 139 1 113 1 026 2 139 0 0 0
30424 279 0 279 3 228 411 0 3 228 411 3 223 974 0 3 223 974 4 716 0 4 716
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30602 95 0 95 1 187 801 0 1 187 801 1 187 865 0 1 187 865 31 0 31
31902 370 000 0 370 000 3 975 000 0 3 975 000 4 225 000 0 4 225 000 120 000 0 120 000
32202 0 0 0 149 998 0 149 998 149 998 0 149 998 0 0 0
45108 3 622 0 3 622 0 0 0 98 0 98 3 524 0 3 524
45203 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
45204 73 588 0 73 588 54 596 0 54 596 52 509 0 52 509 75 675 0 75 675
45205 20 898 0 20 898 6 025 0 6 025 15 499 0 15 499 11 424 0 11 424
45206 355 590 0 355 590 107 872 0 107 872 16 141 0 16 141 447 321 0 447 321
45207 277 137 0 277 137 130 000 0 130 000 30 382 0 30 382 376 755 0 376 755
45505 286 0 286 0 0 0 196 0 196 90 0 90
45506 5 265 0 5 265 1 320 0 1 320 841 0 841 5 744 0 5 744
45507 3 418 0 3 418 0 0 0 612 0 612 2 806 0 2 806
45812 1 324 0 1 324 600 0 600 0 0 0 1 924 0 1 924
45815 25 0 25 7 0 7 0 0 0 32 0 32
45912 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
47404 0 81 475 81 475 0 538 091 538 091 0 614 630 614 630 0 4 936 4 936
47408 0 0 0 4 694 593 5 378 026 10 072 619 4 694 593 5 378 026 10 072 619 0 0 0
47415 0 0 0 273 0 273 273 0 273 0 0 0
47423 26 313 0 26 313 15 715 314 067 329 782 655 314 067 314 722 41 373 0 41 373
47427 59 0 59 2 353 0 2 353 59 0 59 2 353 0 2 353
50104 0 0 0 153 061 0 153 061 50 769 0 50 769 102 292 0 102 292
50105 19 384 0 19 384 60 858 0 60 858 4 901 0 4 901 75 341 0 75 341
50106 50 503 0 50 503 134 0 134 50 637 0 50 637 0 0 0
50107 87 105 0 87 105 396 193 0 396 193 321 304 0 321 304 161 994 0 161 994
50110 0 24 428 24 428 0 1 602 1 602 0 1 292 1 292 0 24 738 24 738
50121 3 208 0 3 208 1 017 0 1 017 1 176 0 1 176 3 049 0 3 049
50211 0 775 192 775 192 0 139 459 139 459 0 76 404 76 404 0 838 247 838 247
50221 75 563 0 75 563 2 136 0 2 136 3 991 0 3 991 73 708 0 73 708
52503 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60302 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
60306 126 0 126 122 0 122 0 0 0 248 0 248
60308 0 0 0 111 0 111 89 0 89 22 0 22
60310 6 0 6 938 0 938 937 0 937 7 0 7
60312 1 738 0 1 738 4 197 0 4 197 4 170 0 4 170 1 765 0 1 765
60314 345 0 345 0 0 0 124 0 124 221 0 221
60315 0 0 0 701 0 701 701 0 701 0 0 0
60323 29 0 29 17 0 17 0 0 0 46 0 46
60336 561 0 561 118 0 118 160 0 160 519 0 519
60401 23 082 0 23 082 0 0 0 0 0 0 23 082 0 23 082
60804 8 752 0 8 752 0 0 0 0 0 0 8 752 0 8 752
60901 9 545 0 9 545 416 0 416 0 0 0 9 961 0 9 961
60906 0 0 0 416 0 416 416 0 416 0 0 0
61008 191 0 191 132 0 132 83 0 83 240 0 240
61009 334 0 334 26 0 26 0 0 0 360 0 360
61010 11 0 11 4 0 4 0 0 0 15 0 15
61209 0 0 0 282 0 282 282 0 282 0 0 0
61210 0 0 0 463 241 0 463 241 463 241 0 463 241 0 0 0
61403 640 0 640 19 0 19 97 0 97 562 0 562
61702 47 996 0 47 996 0 0 0 0 0 0 47 996 0 47 996
70606 926 234 0 926 234 81 731 0 81 731 2 0 2 1 007 963 0 1 007 963
70607 8 491 0 8 491 528 0 528 2 709 0 2 709 6 310 0 6 310
70608 680 953 0 680 953 118 950 0 118 950 0 0 0 799 903 0 799 903
70611 16 618 0 16 618 2 695 0 2 695 0 0 0 19 313 0 19 313
Итого по активу (баланс) 3 424 226 1 020 895 4 445 121 44 411 637 8 975 600 53 387 237 44 093 057 8 973 865 53 066 922 3 742 806 1 022 630 4 765 436
Пассив
10208 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
10603 75 563 0 75 563 3 991 0 3 991 2 136 0 2 136 73 708 0 73 708
10701 702 0 702 0 0 0 0 0 0 702 0 702
10801 226 086 0 226 086 0 0 0 0 0 0 226 086 0 226 086
30126 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30232 0 0 0 4 268 2 228 6 496 4 268 2 228 6 496 0 0 0
30607 24 0 24 14 0 14 0 0 0 10 0 10
407 228 994 14 248 243 242 2 230 581 114 988 2 345 569 2 286 969 129 868 2 416 837 285 382 29 128 314 510
408.1 12 403 0 12 403 31 322 0 31 322 38 531 0 38 531 19 612 0 19 612
408.2 13 161 54 283 67 444 247 535 79 794 327 329 254 686 81 700 336 386 20 312 56 189 76 501
40905 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
40909 0 0 0 1 064 1 025 2 089 1 064 1 025 2 089 0 0 0
40911 0 0 0 1 460 104 1 564 1 460 104 1 564 0 0 0
40912 0 0 0 2 856 4 110 6 966 2 856 4 110 6 966 0 0 0
40913 0 0 0 23 660 683 23 660 683 0 0 0
42007 4 035 0 4 035 0 0 0 0 0 0 4 035 0 4 035
42102 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
42107 0 692 010 692 010 0 33 974 33 974 0 47 615 47 615 0 705 651 705 651
42108 613 0 613 3 713 0 3 713 3 100 0 3 100 0 0 0
42303 187 482 45 804 233 286 102 293 28 802 131 095 70 224 4 371 74 595 155 413 21 373 176 786
42304 73 880 4 942 78 822 19 026 4 228 23 254 11 942 263 12 205 66 796 977 67 773
42305 13 234 71 526 84 760 104 6 386 6 490 1 751 14 083 15 834 14 881 79 223 94 104
42306 399 092 133 539 532 631 134 166 30 945 165 111 166 935 44 309 211 244 431 861 146 903 578 764
42307 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
42309 22 0 22 282 0 282 282 0 282 22 0 22
42603 840 0 840 814 0 814 0 0 0 26 0 26
43801 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45115 1 209 0 1 209 32 0 32 50 0 50 1 227 0 1 227
45215 22 069 0 22 069 5 077 0 5 077 8 598 0 8 598 25 590 0 25 590
45515 2 690 0 2 690 543 0 543 457 0 457 2 604 0 2 604
45818 1 349 0 1 349 0 0 0 43 0 43 1 392 0 1 392
45918 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
47407 0 0 0 5 289 616 4 358 222 9 647 838 5 289 616 4 358 222 9 647 838 0 0 0
47411 9 212 839 10 051 1 933 131 2 064 3 332 272 3 604 10 611 980 11 591
47416 0 0 0 196 0 196 216 0 216 20 0 20
47422 1 531 0 1 531 16 848 0 16 848 16 503 0 16 503 1 186 0 1 186
47425 100 643 0 100 643 17 763 0 17 763 19 466 0 19 466 102 346 0 102 346
47426 0 0 0 63 0 63 63 3 358 3 421 0 3 358 3 358
50120 0 0 0 18 0 18 266 0 266 248 0 248
50220 0 0 0 0 0 0 23 0 23 23 0 23
52302 0 0 0 1 400 0 1 400 1 400 0 1 400 0 0 0
52304 152 0 152 0 0 0 0 0 0 152 0 152
52305 4 007 0 4 007 0 0 0 3 154 0 3 154 7 161 0 7 161
52306 250 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250
52307 3 360 0 3 360 0 0 0 0 0 0 3 360 0 3 360
52406 481 0 481 1 400 0 1 400 1 400 0 1 400 481 0 481
52501 164 0 164 0 0 0 46 0 46 210 0 210
60301 107 0 107 2 779 0 2 779 3 533 0 3 533 861 0 861
60305 2 390 0 2 390 6 338 0 6 338 5 600 0 5 600 1 652 0 1 652
60307 0 0 0 69 0 69 90 0 90 21 0 21
60309 0 0 0 0 0 0 37 0 37 37 0 37
60311 1 188 0 1 188 2 066 0 2 066 7 070 0 7 070 6 192 0 6 192
60322 3 0 3 6 0 6 7 0 7 4 0 4
60324 998 0 998 2 449 0 2 449 2 462 0 2 462 1 011 0 1 011
60335 720 0 720 1 880 0 1 880 1 658 0 1 658 498 0 498
60349 185 0 185 0 0 0 0 0 0 185 0 185
60405 203 0 203 4 0 4 0 0 0 199 0 199
60414 12 480 0 12 480 0 0 0 277 0 277 12 757 0 12 757
60805 236 0 236 0 0 0 82 0 82 318 0 318
60806 5 600 0 5 600 267 0 267 0 0 0 5 333 0 5 333
60903 2 872 0 2 872 0 0 0 193 0 193 3 065 0 3 065
61701 14 253 0 14 253 0 0 0 0 0 0 14 253 0 14 253
70601 1 081 016 0 1 081 016 230 0 230 100 486 0 100 486 1 181 272 0 1 181 272
70602 5 650 0 5 650 3 740 0 3 740 1 152 0 1 152 3 062 0 3 062
70603 682 596 0 682 596 0 0 0 118 446 0 118 446 801 042 0 801 042
70615 9 139 0 9 139 0 0 0 0 0 0 9 139 0 9 139
Итого по пассиву (баланс) 3 427 930 1 017 191 4 445 121 8 138 269 4 665 597 12 803 866 8 431 993 4 692 188 13 124 181 3 721 654 1 043 782 4 765 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 8 249 0 8 249 3 154 0 3 154 0 0 0 11 403 0 11 403
90901 22 402 0 22 402 6 882 0 6 882 1 734 0 1 734 27 550 0 27 550
90902 72 259 0 72 259 37 056 0 37 056 52 705 0 52 705 56 610 0 56 610
91414 3 668 625 0 3 668 625 1 334 079 0 1 334 079 86 144 0 86 144 4 916 560 0 4 916 560
91417 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
91501 2 050 0 2 050 0 0 0 0 0 0 2 050 0 2 050
91604 1 216 0 1 216 6 0 6 3 0 3 1 219 0 1 219
91803 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
99998 5 455 997 0 5 455 997 926 529 0 926 529 692 049 0 692 049 5 690 477 0 5 690 477
Итого по активу (баланс) 9 530 819 0 9 530 819 2 307 706 0 2 307 706 832 635 0 832 635 11 005 890 0 11 005 890
Пассив
91003 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
91311 5 760 0 5 760 0 0 0 0 0 0 5 760 0 5 760
91312 641 984 0 641 984 13 936 0 13 936 43 821 0 43 821 671 869 0 671 869
91314 0 0 0 159 618 0 159 618 159 618 0 159 618 0 0 0
91315 4 295 403 0 4 295 403 205 614 0 205 614 511 597 0 511 597 4 601 386 0 4 601 386
91316 7 410 0 7 410 132 410 0 132 410 125 000 0 125 000 0 0 0
91317 453 979 0 453 979 154 057 0 154 057 63 089 0 63 089 363 011 0 363 011
91507 51 461 0 51 461 26 410 0 26 410 23 400 0 23 400 48 451 0 48 451
99999 4 074 822 0 4 074 822 138 888 0 138 888 1 379 479 0 1 379 479 5 315 413 0 5 315 413
Итого по пассиву (баланс) 9 530 819 0 9 530 819 830 937 0 830 937 2 306 008 0 2 306 008 11 005 890 0 11 005 890
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 33 899 58 708 92 607 1 796 889 2 510 105 4 306 994 1 754 710 2 434 683 4 189 393 76 078 134 130 210 208
94101 0 0 0 49 492 0 49 492 49 492 0 49 492 0 0 0
99996 92 659 0 92 659 4 354 081 0 4 354 081 4 236 649 0 4 236 649 210 091 0 210 091
Итого по активу (баланс) 126 558 58 708 185 266 6 200 462 2 510 105 8 710 567 6 040 851 2 434 683 8 475 534 286 169 134 130 420 299
Пассив
96901 58 831 33 829 92 660 2 447 410 1 703 647 4 151 057 2 523 506 1 744 981 4 268 487 134 927 75 163 210 090
97101 0 0 0 50 855 34 739 85 594 50 855 34 739 85 594 0 0 0
99997 92 606 0 92 606 4 238 884 0 4 238 884 4 356 487 0 4 356 487 210 209 0 210 209
Итого по пассиву (баланс) 151 437 33 829 185 266 6 737 149 1 738 386 8 475 535 6 930 848 1 779 720 8 710 568 345 136 75 163 420 299

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?