Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
10610	14 253	0	14 253	0	0	0	0	0	0	14 253	0	14 253
20202	69 637	73 973	143 610	1 738 604	1 492 503	3 231 107	1 737 467	1 425 925	3 163 392	70 774	140 551	211 325
20209	0	0	0	808 529	53 342	861 871	808 529	53 342	861 871	0	0	0
30102	77 409	0	77 409	5 539 286	0	5 539 286	5 529 081	0	5 529 081	87 614	0	87 614
30110	1 240	15 382	16 622	4 503 617	645 960	5 149 577	4 503 287	653 500	5 156 787	1 570	7 842	9 412
30202	7 994	0	7 994	49	0	49	0	0	0	8 043	0	8 043
30204	3 134	0	3 134	54	0	54	0	0	0	3 188	0	3 188
30210	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
30221	0	0	0	3 581 885	0	3 581 885	3 581 885	0	3 581 885	0	0	0
30233	0	0	0	686	2 255	2 941	686	2 255	2 941	0	0	0
30413	0	0	0	0	28 492	28 492	0	28 492	28 492	0	0	0
30424	3 781	0	3 781	1 318 916	0	1 318 916	1 316 968	0	1 316 968	5 729	0	5 729
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	71	0	71	521 775	0	521 775	521 777	0	521 777	69	0	69
31902	270 000	0	270 000	2 055 000	0	2 055 000	2 205 000	0	2 205 000	120 000	0	120 000
32202	0	0	0	93 378	0	93 378	93 378	0	93 378	0	0	0
45106	6 000	0	6 000	0	0	0	2 900	0	2 900	3 100	0	3 100
45108	3 740	0	3 740	0	0	0	59	0	59	3 681	0	3 681
45204	63 160	0	63 160	46 602	0	46 602	44 841	0	44 841	64 921	0	64 921
45205	11 078	0	11 078	14 743	0	14 743	2 141	0	2 141	23 680	0	23 680
45206	450 271	0	450 271	168 804	0	168 804	199 241	0	199 241	419 834	0	419 834
45207	279 468	0	279 468	0	0	0	3 597	0	3 597	275 871	0	275 871
45505	336	0	336	200	0	200	251	0	251	285	0	285
45506	9 810	0	9 810	910	0	910	3 980	0	3 980	6 740	0	6 740
45507	4 376	0	4 376	0	0	0	875	0	875	3 501	0	3 501
45812	1 013	0	1 013	422	0	422	111	0	111	1 324	0	1 324
45814	196	0	196	0	0	0	196	0	196	0	0	0
45815	3 508	0	3 508	8	0	8	3 499	0	3 499	17	0	17
45912	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47404	0	1 693	1 693	0	630 909	630 909	0	631 792	631 792	0	810	810
47408	0	0	0	14 285 659	14 605 817	28 891 476	14 285 659	14 605 817	28 891 476	0	0	0
47423	6 606	0	6 606	10 575	449 684	460 259	856	449 684	450 540	16 325	0	16 325
47427	106	0	106	82	0	82	106	0	106	82	0	82
50105	12 629	0	12 629	51 545	0	51 545	44 921	0	44 921	19 253	0	19 253
50106	123 019	0	123 019	26 587	0	26 587	51 422	0	51 422	98 184	0	98 184
50107	232 589	0	232 589	188 276	0	188 276	76 733	0	76 733	344 132	0	344 132
50110	0	96 324	96 324	0	6 416	6 416	0	8 982	8 982	0	93 758	93 758
50121	7 332	0	7 332	4 221	0	4 221	1 383	0	1 383	10 170	0	10 170
50211	0	745 482	745 482	0	88 929	88 929	0	85 681	85 681	0	748 730	748 730
50221	73 707	0	73 707	4 555	0	4 555	2 486	0	2 486	75 776	0	75 776
60302	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
60306	81	0	81	85	0	85	0	0	0	166	0	166
60308	19	0	19	71	0	71	90	0	90	0	0	0
60310	11	0	11	375	0	375	378	0	378	8	0	8
60312	2 066	0	2 066	5 283	0	5 283	5 204	0	5 204	2 145	0	2 145
60314	212	0	212	0	0	0	122	0	122	90	0	90
60315	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
60323	39	0	39	5	0	5	15	0	15	29	0	29
60336	25	0	25	177	0	177	138	0	138	64	0	64
60401	22 785	0	22 785	297	0	297	0	0	0	23 082	0	23 082
60415	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60804	8 752	0	8 752	0	0	0	0	0	0	8 752	0	8 752
60901	9 459	0	9 459	51	0	51	0	0	0	9 510	0	9 510
60906	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61008	72	0	72	112	0	112	62	0	62	122	0	122
61009	4	0	4	244	0	244	0	0	0	248	0	248
61010	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
61210	0	0	0	204 236	0	204 236	204 236	0	204 236	0	0	0
61403	759	0	759	10	0	10	107	0	107	662	0	662
61702	47 996	0	47 996	0	0	0	0	0	0	47 996	0	47 996
70606	685 563	0	685 563	163 386	0	163 386	4	0	4	848 945	0	848 945
70607	4 155	0	4 155	276	0	276	20	0	20	4 411	0	4 411
70608	425 083	0	425 083	139 203	0	139 203	0	0	0	564 286	0	564 286
70611	10 936	0	10 936	2 774	0	2 774	0	0	0	13 710	0	13 710
Итого по активу (баланс)	2 957 527	932 854	3 890 381	35 483 080	18 004 307	53 487 387	35 235 213	17 945 470	53 180 683	3 205 394	991 691	4 197 085
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	73 707	0	73 707	2 486	0	2 486	4 555	0	4 555	75 776	0	75 776
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	226 086	0	226 086	0	0	0	0	0	0	226 086	0	226 086
30126	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
30232	5	0	5	4 810	3 669	8 479	4 805	3 669	8 474	0	0	0
30607	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	325 213	14 397	339 610	1 758 310	78 583	1 836 893	1 662 401	75 550	1 737 951	229 304	11 364	240 668
408.1	11 466	0	11 466	28 068	0	28 068	26 750	0	26 750	10 148	0	10 148
408.2	13 124	50 342	63 466	314 020	84 526	398 546	315 418	83 843	399 261	14 522	49 659	64 181
40905	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
40909	0	0	0	563	2 231	2 794	563	2 231	2 794	0	0	0
40910	0	0	0	23	307	330	23	307	330	0	0	0
40911	0	0	0	2 716	1 231	3 947	2 716	1 231	3 947	0	0	0
40912	0	0	0	1 972	3 093	5 065	1 972	3 093	5 065	0	0	0
40913	0	0	0	154	252	406	154	252	406	0	0	0
42007	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
42102	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42107	0	652 123	652 123	0	47 507	47 507	0	49 227	49 227	0	653 843	653 843
42108	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
42303	204 075	24 434	228 509	144 339	4 319	148 658	187 548	25 359	212 907	247 284	45 474	292 758
42304	96 640	29 891	126 531	29 401	2 232	31 633	23 533	2 645	26 178	90 772	30 304	121 076
42305	13 726	56 420	70 146	607	10 090	10 697	941	17 063	18 004	14 060	63 393	77 453
42306	339 947	106 865	446 812	256 519	21 468	277 987	259 831	13 988	273 819	343 259	99 385	442 644
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42309	18	0	18	0	0	0	4	0	4	22	0	22
42603	700	0	700	0	0	0	5	0	5	705	0	705
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	4 197	0	4 197	1 469	0	1 469	0	0	0	2 728	0	2 728
45215	30 538	0	30 538	15 292	0	15 292	8 295	0	8 295	23 541	0	23 541
45515	6 376	0	6 376	3 683	0	3 683	612	0	612	3 305	0	3 305
45818	4 503	0	4 503	3 628	0	3 628	302	0	302	1 177	0	1 177
45918	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47407	0	0	0	14 535 927	13 804 842	28 340 769	14 535 927	13 804 842	28 340 769	0	0	0
47411	8 465	1 970	10 435	2 021	1 581	3 602	4 316	310	4 626	10 760	699	11 459
47416	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
47422	1 237	0	1 237	22 975	0	22 975	23 153	0	23 153	1 415	0	1 415
47425	117 595	0	117 595	58 571	0	58 571	35 484	0	35 484	94 508	0	94 508
47426	14	3 015	3 029	106	220	326	92	3 343	3 435	0	6 138	6 138
50120	602	0	602	613	0	613	11	0	11	0	0	0
50220	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	152	0	152	152	0	152
52305	3 900	0	3 900	0	0	0	107	0	107	4 007	0	4 007
52306	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
52307	3 360	0	3 360	0	0	0	0	0	0	3 360	0	3 360
52406	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
52501	139	0	139	0	0	0	41	0	41	180	0	180
60301	0	0	0	3 597	0	3 597	3 597	0	3 597	0	0	0
60305	2 370	0	2 370	6 131	0	6 131	5 808	0	5 808	2 047	0	2 047
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	29	0	29	0	0	0	32	0	32	61	0	61
60311	828	0	828	2 507	0	2 507	2 376	0	2 376	697	0	697
60322	3	0	3	61	0	61	61	0	61	3	0	3
60324	996	0	996	2 149	0	2 149	2 214	0	2 214	1 061	0	1 061
60335	714	0	714	1 817	0	1 817	1 719	0	1 719	616	0	616
60349	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60405	210	0	210	4	0	4	0	0	0	206	0	206
60414	11 724	0	11 724	0	0	0	389	0	389	12 113	0	12 113
60805	71	0	71	0	0	0	82	0	82	153	0	153
60806	6 399	0	6 399	533	0	533	0	0	0	5 866	0	5 866
60903	2 490	0	2 490	0	0	0	190	0	190	2 680	0	2 680
61701	14 253	0	14 253	0	0	0	0	0	0	14 253	0	14 253
70601	745 925	0	745 925	3	0	3	230 456	0	230 456	976 378	0	976 378
70602	4 837	0	4 837	1 119	0	1 119	4 814	0	4 814	8 532	0	8 532
70603	424 155	0	424 155	0	0	0	140 650	0	140 650	564 805	0	564 805
70615	9 139	0	9 139	0	0	0	0	0	0	9 139	0	9 139
Итого по пассиву (баланс)	2 950 924	939 457	3 890 381	17 207 223	14 066 249	31 273 472	17 493 125	14 087 051	31 580 176	3 236 826	960 259	4 197 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	7 990	0	7 990	259	0	259	0	0	0	8 249	0	8 249
90901	34 065	0	34 065	1 053	0	1 053	11 807	0	11 807	23 311	0	23 311
90902	52 495	0	52 495	27 716	0	27 716	21 902	0	21 902	58 309	0	58 309
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	4 109 200	0	4 109 200	378 000	0	378 000	868 700	0	868 700	3 618 500	0	3 618 500
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91604	1 577	0	1 577	6	0	6	370	0	370	1 213	0	1 213
91803	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99998	4 640 026	0	4 640 026	1 182 947	0	1 182 947	800 786	0	800 786	5 022 187	0	5 022 187
Итого по активу (баланс)	9 147 424	0	9 147 424	1 589 982	0	1 589 982	1 703 565	0	1 703 565	9 033 841	0	9 033 841
Пассив
91003	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91004	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91311	3 360	0	3 360	0	0	0	0	0	0	3 360	0	3 360
91312	628 599	0	628 599	11 355	0	11 355	751	0	751	617 995	0	617 995
91314	0	0	0	97 575	0	97 575	97 575	0	97 575	0	0	0
91315	3 591 090	0	3 591 090	390 569	0	390 569	763 534	0	763 534	3 964 055	0	3 964 055
91316	229	0	229	229	0	229	0	0	0	0	0	0
91317	365 287	0	365 287	300 955	0	300 955	320 984	0	320 984	385 316	0	385 316
91507	51 461	0	51 461	0	0	0	0	0	0	51 461	0	51 461
99999	4 507 398	0	4 507 398	902 721	0	902 721	406 977	0	406 977	4 011 654	0	4 011 654
Итого по пассиву (баланс)	9 147 424	0	9 147 424	1 703 507	0	1 703 507	1 589 924	0	1 589 924	9 033 841	0	9 033 841
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	673 820	686 803	1 360 623	7 186 101	7 430 666	14 616 767	7 789 755	8 073 566	15 863 321	70 166	43 903	114 069
94101	0	28 492	28 492	0	0	0	0	28 492	28 492	0	0	0
99996	1 388 277	0	1 388 277	14 614 341	0	14 614 341	15 888 633	0	15 888 633	113 985	0	113 985
Итого по активу (баланс)	2 062 097	715 295	2 777 392	21 800 442	7 430 666	29 231 108	23 678 388	8 102 058	31 780 446	184 151	43 903	228 054
Пассив
96901	688 138	700 139	1 388 277	8 042 872	7 845 762	15 888 634	7 398 941	7 215 400	14 614 341	44 207	69 777	113 984
99997	1 389 115	0	1 389 115	15 891 812	0	15 891 812	14 616 767	0	14 616 767	114 070	0	114 070
Итого по пассиву (баланс)	2 077 253	700 139	2 777 392	23 934 684	7 845 762	31 780 446	22 015 708	7 215 400	29 231 108	158 277	69 777	228 054

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?