Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 723	0	12 723	1 530	0	1 530	0	0	0	14 253	0	14 253
20202	71 517	75 068	146 585	2 117 336	2 032 674	4 150 010	2 119 216	2 033 769	4 152 985	69 637	73 973	143 610
20209	0	0	0	1 243 563	86 507	1 330 070	1 243 563	86 507	1 330 070	0	0	0
30102	5 793	0	5 793	5 732 030	0	5 732 030	5 660 414	0	5 660 414	77 409	0	77 409
30110	3 526	14 980	18 506	2 906 044	560 827	3 466 871	2 908 330	560 425	3 468 755	1 240	15 382	16 622
30202	8 246	0	8 246	0	0	0	252	0	252	7 994	0	7 994
30204	3 106	0	3 106	28	0	28	0	0	0	3 134	0	3 134
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30221	0	0	0	2 988 020	0	2 988 020	2 988 020	0	2 988 020	0	0	0
30233	0	0	0	780	3 395	4 175	780	3 395	4 175	0	0	0
30413	0	0	0	554 197	11 995	566 192	554 197	11 995	566 192	0	0	0
30424	5 518	0	5 518	1 196 106	0	1 196 106	1 197 843	0	1 197 843	3 781	0	3 781
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	122	0	122	856 648	0	856 648	856 699	0	856 699	71	0	71
31902	100 000	0	100 000	1 275 000	0	1 275 000	1 105 000	0	1 105 000	270 000	0	270 000
45106	5 819	0	5 819	1 461	0	1 461	1 280	0	1 280	6 000	0	6 000
45108	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
45203	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
45204	81 727	0	81 727	13 666	0	13 666	32 233	0	32 233	63 160	0	63 160
45205	11 756	0	11 756	10 781	0	10 781	11 459	0	11 459	11 078	0	11 078
45206	456 054	0	456 054	145 716	0	145 716	151 499	0	151 499	450 271	0	450 271
45207	281 065	0	281 065	2 000	0	2 000	3 597	0	3 597	279 468	0	279 468
45505	380	0	380	0	0	0	44	0	44	336	0	336
45506	10 731	0	10 731	1 020	0	1 020	1 941	0	1 941	9 810	0	9 810
45507	4 457	0	4 457	0	0	0	81	0	81	4 376	0	4 376
45812	744	0	744	269	0	269	0	0	0	1 013	0	1 013
45814	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
45815	3 059	0	3 059	449	0	449	0	0	0	3 508	0	3 508
45912	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47404	0	2 520	2 520	0	566 964	566 964	0	567 791	567 791	0	1 693	1 693
47408	0	0	0	14 877 423	15 565 344	30 442 767	14 877 423	15 565 344	30 442 767	0	0	0
47423	1 394	0	1 394	5 687	413 088	418 775	475	413 088	413 563	6 606	0	6 606
47427	1 889	0	1 889	106	1	107	1 889	1	1 890	106	0	106
50104	48 968	0	48 968	262 253	0	262 253	311 221	0	311 221	0	0	0
50105	5 398	0	5 398	12 880	0	12 880	5 649	0	5 649	12 629	0	12 629
50106	171 155	0	171 155	141 903	0	141 903	190 039	0	190 039	123 019	0	123 019
50107	235 028	0	235 028	114 680	0	114 680	117 119	0	117 119	232 589	0	232 589
50110	0	83 099	83 099	0	18 399	18 399	0	5 174	5 174	0	96 324	96 324
50118	0	0	0	306 389	0	306 389	306 389	0	306 389	0	0	0
50121	7 503	0	7 503	2 683	0	2 683	2 854	0	2 854	7 332	0	7 332
50211	0	593 906	593 906	0	399 694	399 694	0	248 118	248 118	0	745 482	745 482
50218	0	138 962	138 962	0	208 907	208 907	0	347 869	347 869	0	0	0
50221	71 266	0	71 266	2 448	0	2 448	7	0	7	73 707	0	73 707
60302	949	0	949	0	0	0	937	0	937	12	0	12
60306	50	0	50	31	0	31	0	0	0	81	0	81
60308	46	0	46	273	0	273	300	0	300	19	0	19
60310	14	0	14	700	0	700	703	0	703	11	0	11
60312	3 300	0	3 300	4 720	0	4 720	5 954	0	5 954	2 066	0	2 066
60314	331	0	331	0	0	0	119	0	119	212	0	212
60315	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60323	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60336	319	0	319	70	0	70	364	0	364	25	0	25
60401	22 782	0	22 782	3	0	3	0	0	0	22 785	0	22 785
60415	0	0	0	8 755	0	8 755	8 755	0	8 755	0	0	0
60804	0	0	0	8 752	0	8 752	0	0	0	8 752	0	8 752
60901	8 848	0	8 848	611	0	611	0	0	0	9 459	0	9 459
60906	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
61002	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61008	27	0	27	214	0	214	169	0	169	72	0	72
61009	7	0	7	212	0	212	215	0	215	4	0	4
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	316 493	0	316 493	316 493	0	316 493	0	0	0
61403	665	0	665	189	0	189	95	0	95	759	0	759
61702	38 856	0	38 856	9 140	0	9 140	0	0	0	47 996	0	47 996
70606	538 307	0	538 307	147 257	0	147 257	1	0	1	685 563	0	685 563
70607	2 761	0	2 761	1 729	0	1 729	335	0	335	4 155	0	4 155
70608	313 281	0	313 281	111 802	0	111 802	0	0	0	425 083	0	425 083
70611	5 619	0	5 619	5 317	0	5 317	0	0	0	10 936	0	10 936
Итого по активу (баланс)	2 552 116	908 535	3 460 651	35 414 302	19 867 795	55 282 097	35 008 891	19 843 476	54 852 367	2 957 527	932 854	3 890 381
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	71 266	0	71 266	7	0	7	2 448	0	2 448	73 707	0	73 707
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	197 297	0	197 297	0	0	0	28 789	0	28 789	226 086	0	226 086
30126	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
30220	0	0	0	0	1 213	1 213	0	1 213	1 213	0	0	0
30232	0	0	0	3 425	4 967	8 392	3 430	4 967	8 397	5	0	5
30607	17	0	17	0	0	0	7	0	7	24	0	24
31502	0	0	0	205 659	0	205 659	205 659	0	205 659	0	0	0
31503	0	0	0	81 256	0	81 256	81 256	0	81 256	0	0	0
32901	140 000	0	140 000	347 000	0	347 000	207 000	0	207 000	0	0	0
407	160 726	20 966	181 692	1 654 316	91 302	1 745 618	1 818 803	84 733	1 903 536	325 213	14 397	339 610
408.1	1 266	0	1 266	29 914	0	29 914	40 114	0	40 114	11 466	0	11 466
408.2	23 918	52 323	76 241	537 252	200 846	738 098	526 458	198 865	725 323	13 124	50 342	63 466
40905	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
40909	0	0	0	612	3 205	3 817	612	3 205	3 817	0	0	0
40910	0	0	0	38	184	222	38	184	222	0	0	0
40911	0	0	0	2 721	1 568	4 289	2 721	1 568	4 289	0	0	0
40912	0	0	0	723	4 547	5 270	723	4 547	5 270	0	0	0
40913	0	0	0	181	213	394	181	213	394	0	0	0
42007	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
42102	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42107	0	641 242	641 242	0	33 465	33 465	0	44 346	44 346	0	652 123	652 123
42108	4 766	0	4 766	6 686	0	6 686	2 418	0	2 418	498	0	498
42303	142 873	19 454	162 327	40 957	5 028	45 985	102 159	10 008	112 167	204 075	24 434	228 509
42304	55 535	4 942	60 477	37 375	10 902	48 277	78 480	35 851	114 331	96 640	29 891	126 531
42305	12 443	42 908	55 351	273	3 418	3 691	1 556	16 930	18 486	13 726	56 420	70 146
42306	359 646	128 005	487 651	286 463	71 979	358 442	266 764	50 839	317 603	339 947	106 865	446 812
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42309	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
42603	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	4 069	0	4 069	640	0	640	768	0	768	4 197	0	4 197
45215	32 094	0	32 094	16 806	0	16 806	15 250	0	15 250	30 538	0	30 538
45515	6 914	0	6 914	1 048	0	1 048	510	0	510	6 376	0	6 376
45818	3 868	0	3 868	0	0	0	635	0	635	4 503	0	4 503
45918	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47407	0	0	0	15 526 464	14 401 521	29 927 985	15 526 464	14 401 521	29 927 985	0	0	0
47411	6 336	1 745	8 081	1 824	109	1 933	3 953	334	4 287	8 465	1 970	10 435
47416	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
47422	2 519	0	2 519	27 765	0	27 765	26 483	0	26 483	1 237	0	1 237
47425	107 207	0	107 207	27 494	0	27 494	37 882	0	37 882	117 595	0	117 595
47426	0	0	0	92	0	92	106	3 015	3 121	14	3 015	3 029
50120	80	0	80	190	0	190	712	0	712	602	0	602
52305	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
52306	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
52307	3 360	0	3 360	0	0	0	0	0	0	3 360	0	3 360
52406	749	2 107	2 856	268	2 125	2 393	0	18	18	481	0	481
52501	99	0	99	0	0	0	40	0	40	139	0	139
60301	1 034	0	1 034	7 222	0	7 222	6 188	0	6 188	0	0	0
60305	2 872	0	2 872	6 396	0	6 396	5 894	0	5 894	2 370	0	2 370
60307	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60311	626	0	626	1 475	0	1 475	1 677	0	1 677	828	0	828
60322	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
60324	1 845	0	1 845	2 547	0	2 547	1 698	0	1 698	996	0	996
60335	865	0	865	1 917	0	1 917	1 766	0	1 766	714	0	714
60349	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60405	214	0	214	4	0	4	0	0	0	210	0	210
60414	11 341	0	11 341	0	0	0	383	0	383	11 724	0	11 724
60805	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
60806	0	0	0	2 353	0	2 353	8 752	0	8 752	6 399	0	6 399
60903	2 295	0	2 295	0	0	0	195	0	195	2 490	0	2 490
61701	12 723	0	12 723	0	0	0	1 530	0	1 530	14 253	0	14 253
70601	586 535	0	586 535	0	0	0	159 390	0	159 390	745 925	0	745 925
70602	4 135	0	4 135	1 836	0	1 836	2 538	0	2 538	4 837	0	4 837
70603	311 873	0	311 873	0	0	0	112 282	0	112 282	424 155	0	424 155
70615	0	0	0	0	0	0	9 139	0	9 139	9 139	0	9 139
70801	28 789	0	28 789	28 789	0	28 789	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 546 959	913 692	3 460 651	18 890 641	14 836 592	33 727 233	19 294 606	14 862 357	34 156 963	2 950 924	939 457	3 890 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	8 256	2 107	10 363	0	18	18	266	2 125	2 391	7 990	0	7 990
90901	37 090	0	37 090	354	0	354	3 379	0	3 379	34 065	0	34 065
90902	56 405	0	56 405	14 489	0	14 489	18 399	0	18 399	52 495	0	52 495
91414	3 664 000	0	3 664 000	502 200	0	502 200	57 000	0	57 000	4 109 200	0	4 109 200
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91604	1 519	0	1 519	184	0	184	126	0	126	1 577	0	1 577
91803	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99998	3 997 288	0	3 997 288	902 809	0	902 809	260 071	0	260 071	4 640 026	0	4 640 026
Итого по активу (баланс)	8 066 629	2 107	8 068 736	1 420 036	18	1 420 054	339 241	2 125	341 366	9 147 424	0	9 147 424
Пассив
91311	3 360	0	3 360	0	0	0	0	0	0	3 360	0	3 360
91312	613 259	0	613 259	869	0	869	16 209	0	16 209	628 599	0	628 599
91315	3 035 908	0	3 035 908	114 529	0	114 529	669 711	0	669 711	3 591 090	0	3 591 090
91316	24 241	0	24 241	56 012	0	56 012	32 000	0	32 000	229	0	229
91317	269 059	0	269 059	88 661	0	88 661	184 889	0	184 889	365 287	0	365 287
91507	51 461	0	51 461	0	0	0	0	0	0	51 461	0	51 461
99999	4 071 448	0	4 071 448	81 162	0	81 162	517 112	0	517 112	4 507 398	0	4 507 398
Итого по пассиву (баланс)	8 068 736	0	8 068 736	341 233	0	341 233	1 419 921	0	1 419 921	9 147 424	0	9 147 424
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	63 132	93 177	156 309	7 839 835	7 662 291	15 502 126	7 229 147	7 068 665	14 297 812	673 820	686 803	1 360 623
94101	0	0	0	0	40 388	40 388	0	11 896	11 896	0	28 492	28 492
99996	156 152	0	156 152	15 529 329	0	15 529 329	14 297 204	0	14 297 204	1 388 277	0	1 388 277
Итого по активу (баланс)	219 284	93 177	312 461	23 369 164	7 702 679	31 071 843	21 526 351	7 080 561	28 606 912	2 062 097	715 295	2 777 392
Пассив
96901	92 658	63 494	156 152	7 053 319	7 204 584	14 257 903	7 648 799	7 841 229	15 490 028	688 138	700 139	1 388 277
97101	0	0	0	50 529	0	50 529	50 529	0	50 529	0	0	0
99997	156 309	0	156 309	14 298 480	0	14 298 480	15 531 286	0	15 531 286	1 389 115	0	1 389 115
Итого по пассиву (баланс)	248 967	63 494	312 461	21 402 328	7 204 584	28 606 912	23 230 614	7 841 229	31 071 843	2 077 253	700 139	2 777 392

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?