Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 902	0	12 902	1 942	0	1 942	0	0	0	14 844	0	14 844
20202	67 588	73 772	141 360	1 402 841	1 160 682	2 563 523	1 420 915	1 167 058	2 587 973	49 514	67 396	116 910
20209	0	0	0	779 650	39 413	819 063	779 650	39 413	819 063	0	0	0
30102	206 239	0	206 239	13 733 328	0	13 733 328	13 870 520	0	13 870 520	69 047	0	69 047
30110	1 204	15 388	16 592	13 642 583	197 907	13 840 490	13 552 302	204 387	13 756 689	91 485	8 908	100 393
30202	7 669	0	7 669	0	0	0	1 215	0	1 215	6 454	0	6 454
30204	2 920	0	2 920	0	0	0	413	0	413	2 507	0	2 507
30210	0	0	0	145 015	0	145 015	145 015	0	145 015	0	0	0
30221	0	0	0	10 291 050	8	10 291 058	10 291 050	8	10 291 058	0	0	0
30233	0	0	0	842	2 159	3 001	842	2 159	3 001	0	0	0
30413	0	0	0	105 020	0	105 020	105 020	0	105 020	0	0	0
30424	47 779	0	47 779	2 919 623	0	2 919 623	2 914 269	0	2 914 269	53 133	0	53 133
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	20	0	20	390 923	0	390 923	390 927	0	390 927	16	0	16
31902	0	0	0	6 285 000	0	6 285 000	6 260 000	0	6 260 000	25 000	0	25 000
45106	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45107	2 596	0	2 596	0	0	0	2 596	0	2 596	0	0	0
45108	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	58 576	0	58 576	31 001	0	31 001	39 550	0	39 550	50 027	0	50 027
45205	35 995	0	35 995	21 775	0	21 775	24 779	0	24 779	32 991	0	32 991
45206	413 413	0	413 413	308 963	0	308 963	283 759	0	283 759	438 617	0	438 617
45207	247 725	0	247 725	21 200	0	21 200	1 142	0	1 142	267 783	0	267 783
45505	465	0	465	1 200	0	1 200	25	0	25	1 640	0	1 640
45506	9 735	0	9 735	830	0	830	875	0	875	9 690	0	9 690
45507	2 021	0	2 021	0	0	0	165	0	165	1 856	0	1 856
45811	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
45812	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
45815	884	0	884	462	0	462	0	0	0	1 346	0	1 346
45912	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45915	58	0	58	2	0	2	0	0	0	60	0	60
47404	0	2 664	2 664	0	192 982	192 982	0	192 538	192 538	0	3 108	3 108
47408	0	0	0	25 646 774	26 336 526	51 983 300	25 646 774	26 336 526	51 983 300	0	0	0
47423	1 173	0	1 173	8 119	34 393	42 512	8 109	34 393	42 502	1 183	0	1 183
47427	2 302	0	2 302	2 042	0	2 042	2 302	0	2 302	2 042	0	2 042
50104	49 666	0	49 666	99 105	0	99 105	49 239	0	49 239	99 532	0	99 532
50105	36 946	0	36 946	12 580	0	12 580	43 171	0	43 171	6 355	0	6 355
50106	103 885	0	103 885	52 150	0	52 150	51 271	0	51 271	104 764	0	104 764
50107	75 714	0	75 714	37 645	0	37 645	46 954	0	46 954	66 405	0	66 405
50110	0	106 329	106 329	0	9 645	9 645	0	8 589	8 589	0	107 385	107 385
50121	6 118	0	6 118	545	0	545	921	0	921	5 742	0	5 742
50211	0	783 039	783 039	0	145 447	145 447	0	101 714	101 714	0	826 772	826 772
50218	0	25 929	25 929	0	42 062	42 062	0	67 991	67 991	0	0	0
50221	63 499	0	63 499	153	0	153	5 264	0	5 264	58 388	0	58 388
51401	0	0	0	79 999	0	79 999	79 999	0	79 999	0	0	0
60302	11	0	11	9 258	0	9 258	1 778	0	1 778	7 491	0	7 491
60306	22	0	22	27	0	27	0	0	0	49	0	49
60308	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60310	20	0	20	184	0	184	186	0	186	18	0	18
60312	767	0	767	4 650	0	4 650	4 054	0	4 054	1 363	0	1 363
60314	237	0	237	0	0	0	132	0	132	105	0	105
60315	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60336	59	0	59	368	0	368	124	0	124	303	0	303
60401	22 651	0	22 651	0	0	0	0	0	0	22 651	0	22 651
60901	8 474	0	8 474	62	0	62	0	0	0	8 536	0	8 536
60906	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61008	4	0	4	279	0	279	113	0	113	170	0	170
61009	4	0	4	147	0	147	147	0	147	4	0	4
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	271 543	0	271 543	271 543	0	271 543	0	0	0
61403	417	0	417	0	0	0	63	0	63	354	0	354
61702	18 296	0	18 296	2 819	0	2 819	0	0	0	21 115	0	21 115
70606	2 514 126	0	2 514 126	244 914	0	244 914	18	0	18	2 759 022	0	2 759 022
70607	1 716	0	1 716	999	0	999	135	0	135	2 580	0	2 580
70608	2 049 490	0	2 049 490	162 431	0	162 431	0	0	0	2 211 921	0	2 211 921
70611	37 431	0	37 431	1 864	0	1 864	9 259	0	9 259	30 036	0	30 036
Итого по активу (баланс)	6 122 257	1 007 121	7 129 378	76 733 895	28 161 224	104 895 119	76 317 673	28 154 776	104 472 449	6 538 479	1 013 569	7 552 048
Пассив
10208	181 617	0	181 617	0	0	0	0	0	0	181 617	0	181 617
10603	63 499	0	63 499	5 264	0	5 264	153	0	153	58 388	0	58 388
10609	0	0	0	1 942	0	1 942	1 942	0	1 942	0	0	0
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	215 679	0	215 679	0	0	0	0	0	0	215 679	0	215 679
30126	1	0	1	0	0	0	904	0	904	905	0	905
30232	0	0	0	4 934	4 829	9 763	4 934	4 829	9 763	0	0	0
30236	0	0	0	10	117	127	10	117	127	0	0	0
30607	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
32901	25 000	0	25 000	65 000	0	65 000	40 000	0	40 000	0	0	0
407	303 560	11 329	314 889	3 237 396	136 205	3 373 601	3 251 522	129 878	3 381 400	317 686	5 002	322 688
408.1	3 921	0	3 921	18 303	0	18 303	19 333	0	19 333	4 951	0	4 951
408.2	11 358	30 043	41 401	233 793	116 251	350 044	244 586	121 819	366 405	22 151	35 611	57 762
40905	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
40909	0	0	0	536	1 276	1 812	536	1 276	1 812	0	0	0
40910	0	0	0	26	879	905	26	879	905	0	0	0
40911	0	0	0	3 618	252	3 870	3 618	252	3 870	0	0	0
40912	0	0	0	1 518	4 800	6 318	1 518	4 800	6 318	0	0	0
40913	0	0	0	83	830	913	83	830	913	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	0	720 814	720 814	0	52 825	52 825	0	65 888	65 888	0	733 877	733 877
42108	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42206	88	0	88	88	0	88	0	0	0	0	0	0
42303	149 263	19 096	168 359	63 629	26 077	89 706	73 010	28 224	101 234	158 644	21 243	179 887
42304	11 503	2 131	13 634	3 776	526	4 302	743	668	1 411	8 470	2 273	10 743
42305	14 818	53 609	68 427	525	21 535	22 060	25	29 477	29 502	14 318	61 551	75 869
42306	378 797	81 682	460 479	157 790	56 000	213 790	160 590	19 481	180 071	381 597	45 163	426 760
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42309	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	1 419	0	1 419	260	0	260	450	0	450	1 609	0	1 609
45215	41 359	0	41 359	29 800	0	29 800	29 644	0	29 644	41 203	0	41 203
45515	6 462	0	6 462	849	0	849	606	0	606	6 219	0	6 219
45818	5 330	0	5 330	0	0	0	475	0	475	5 805	0	5 805
45918	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
47407	0	0	0	26 316 718	25 666 175	51 982 893	26 316 718	25 666 175	51 982 893	0	0	0
47411	6 399	1 508	7 907	1 489	276	1 765	5 162	415	5 577	10 072	1 647	11 719
47416	0	0	0	550	0	550	689	0	689	139	0	139
47422	3 002	0	3 002	19 611	0	19 611	24 403	0	24 403	7 794	0	7 794
47425	86 240	0	86 240	46 152	0	46 152	56 688	0	56 688	96 776	0	96 776
47426	0	3 433	3 433	0	245	245	0	3 700	3 700	0	6 888	6 888
50120	1 716	0	1 716	135	0	135	999	0	999	2 580	0	2 580
52301	2 108	0	2 108	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	2 108	0	2 108
52305	14 017	27 471	41 488	6 400	2 565	8 965	2 400	2 631	5 031	10 017	27 537	37 554
52306	6 274	2 369	8 643	0	176	176	250	217	467	6 524	2 410	8 934
52406	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0
52501	970	9	979	207	0	207	96	24	120	859	33	892
60301	1 778	0	1 778	2 545	0	2 545	2 545	0	2 545	1 778	0	1 778
60305	1 744	0	1 744	5 500	0	5 500	5 355	0	5 355	1 599	0	1 599
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	35	0	35	0	0	0	37	0	37	72	0	72
60311	428	0	428	1 735	0	1 735	1 668	0	1 668	361	0	361
60322	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
60324	532	0	532	1 091	0	1 091	1 248	0	1 248	689	0	689
60335	527	0	527	1 461	0	1 461	1 417	0	1 417	483	0	483
60349	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60405	116	0	116	2	0	2	0	0	0	114	0	114
60414	9 544	0	9 544	0	0	0	351	0	351	9 895	0	9 895
60903	1 628	0	1 628	0	0	0	170	0	170	1 798	0	1 798
61701	12 902	0	12 902	0	0	0	1 942	0	1 942	14 844	0	14 844
70601	2 526 153	0	2 526 153	9	0	9	241 292	0	241 292	2 767 436	0	2 767 436
70602	6 244	0	6 244	921	0	921	545	0	545	5 868	0	5 868
70603	2 045 843	0	2 045 843	0	0	0	165 093	0	165 093	2 210 936	0	2 210 936
70613	9 026	0	9 026	0	0	0	0	0	0	9 026	0	9 026
70615	17 666	0	17 666	0	0	0	2 819	0	2 819	20 485	0	20 485
Итого по пассиву (баланс)	6 175 884	953 494	7 129 378	30 236 883	26 091 839	56 328 722	30 669 812	26 081 580	56 751 392	6 608 813	943 235	7 552 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 399	2 369	24 768	2 650	217	2 867	6 400	176	6 576	18 649	2 410	21 059
90901	23 308	0	23 308	19 620	0	19 620	7 251	0	7 251	35 677	0	35 677
90902	46 923	0	46 923	24 668	0	24 668	23 261	0	23 261	48 330	0	48 330
91414	3 442 208	0	3 442 208	86 150	0	86 150	161 488	0	161 488	3 366 870	0	3 366 870
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91604	1 265	0	1 265	190	0	190	95	0	95	1 360	0	1 360
99998	3 186 612	0	3 186 612	1 142 202	0	1 142 202	829 289	0	829 289	3 499 525	0	3 499 525
Итого по активу (баланс)	7 024 766	2 369	7 027 135	1 275 480	217	1 275 697	1 027 784	176	1 027 960	7 272 462	2 410	7 274 872
Пассив
91311	8 231	0	8 231	6 203	0	6 203	0	0	0	2 028	0	2 028
91312	557 956	0	557 956	21 027	0	21 027	212 847	0	212 847	749 776	0	749 776
91315	2 268 041	0	2 268 041	438 881	0	438 881	609 432	0	609 432	2 438 592	0	2 438 592
91316	50	0	50	32 556	0	32 556	37 650	0	37 650	5 144	0	5 144
91317	300 873	0	300 873	330 622	0	330 622	276 393	0	276 393	246 644	0	246 644
91507	51 461	0	51 461	0	0	0	5 880	0	5 880	57 341	0	57 341
99999	3 840 523	0	3 840 523	185 650	0	185 650	120 474	0	120 474	3 775 347	0	3 775 347
Итого по пассиву (баланс)	7 027 135	0	7 027 135	1 014 939	0	1 014 939	1 262 676	0	1 262 676	7 274 872	0	7 274 872
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	691 832	662 517	1 354 349	14 230 717	14 093 095	28 323 812	14 108 219	13 964 905	28 073 124	814 330	790 707	1 605 037
99996	1 354 304	0	1 354 304	28 325 031	0	28 325 031	28 074 663	0	28 074 663	1 604 672	0	1 604 672
Итого по активу (баланс)	2 046 136	662 517	2 708 653	42 555 748	14 093 095	56 648 843	42 182 882	13 964 905	56 147 787	2 419 002	790 707	3 209 709
Пассив
96901	663 145	691 159	1 354 304	13 874 972	14 199 691	28 074 663	13 994 939	14 330 092	28 325 031	783 112	821 560	1 604 672
99997	1 354 349	0	1 354 349	28 073 124	0	28 073 124	28 323 812	0	28 323 812	1 605 037	0	1 605 037
Итого по пассиву (баланс)	2 017 494	691 159	2 708 653	41 948 096	14 199 691	56 147 787	42 318 751	14 330 092	56 648 843	2 388 149	821 560	3 209 709
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	273 141,0000	0	0	248 178,0000	0	0	236 330,0000	0	0	284 989,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	273 141,0000	0	0	248 186,0000	0	0	236 338,0000	0	0	284 989,0000
Пассив
98050	0	0	123 141,0000	0	0	211 338,0000	0	0	223 186,0000	0	0	134 989,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	150 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	273 141,0000	0	0	236 338,0000	0	0	248 186,0000	0	0	284 989,0000

Страница была полезной?