Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	305	0	305	0	0	0	305	0	305	0	0	0
20202	103 821	49 198	153 019	1 312 888	1 018 572	2 331 460	1 293 353	1 050 884	2 344 237	123 356	16 886	140 242
20209	0	0	0	538 000	38 616	576 616	538 000	38 616	576 616	0	0	0
30102	50 014	0	50 014	6 234 948	0	6 234 948	6 214 648	0	6 214 648	70 314	0	70 314
30110	271	62 948	63 219	7 451 544	207 267	7 658 811	7 451 534	256 344	7 707 878	281	13 871	14 152
30202	5 087	0	5 087	1 433	0	1 433	0	0	0	6 520	0	6 520
30204	1 530	0	1 530	1 039	0	1 039	0	0	0	2 569	0	2 569
30210	0	0	0	65 257	0	65 257	65 257	0	65 257	0	0	0
30221	0	0	0	3 722 810	0	3 722 810	3 722 810	0	3 722 810	0	0	0
30233	0	0	0	5 191	2 362	7 553	5 191	2 362	7 553	0	0	0
30424	435	0	435	1 353 861	0	1 353 861	1 140 998	0	1 140 998	213 298	0	213 298
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	19	0	19	509 120	0	509 120	509 095	0	509 095	44	0	44
31902	370 000	0	370 000	3 607 000	0	3 607 000	3 837 000	0	3 837 000	140 000	0	140 000
45106	5 711	0	5 711	5 116	0	5 116	3 827	0	3 827	7 000	0	7 000
45107	28 761	0	28 761	0	0	0	2 970	0	2 970	25 791	0	25 791
45108	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
45204	0	0	0	1 027	0	1 027	0	0	0	1 027	0	1 027
45205	794	0	794	36 715	0	36 715	330	0	330	37 179	0	37 179
45206	253 921	0	253 921	90 780	0	90 780	97 104	0	97 104	247 597	0	247 597
45207	154 195	0	154 195	95 400	0	95 400	983	0	983	248 612	0	248 612
45406	2 125	0	2 125	0	0	0	355	0	355	1 770	0	1 770
45407	3 191	0	3 191	0	0	0	191	0	191	3 000	0	3 000
45505	3 452	0	3 452	0	0	0	79	0	79	3 373	0	3 373
45506	12 334	0	12 334	1 730	0	1 730	1 344	0	1 344	12 720	0	12 720
45507	3 311	0	3 311	0	0	0	235	0	235	3 076	0	3 076
45812	1 888	0	1 888	0	0	0	0	0	0	1 888	0	1 888
45815	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
45912	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45915	0	0	0	121	0	121	0	0	0	121	0	121
47404	0	108 672	108 672	0	152 235	152 235	0	258 052	258 052	0	2 855	2 855
47408	0	0	0	60 090 484	62 118 714	122 209 198	60 090 484	62 118 714	122 209 198	0	0	0
47423	1 122	0	1 122	1 903	0	1 903	348	0	348	2 677	0	2 677
47427	28	2	30	2 035	0	2 035	28	2	30	2 035	0	2 035
50104	0	0	0	143 870	0	143 870	0	0	0	143 870	0	143 870
50106	51 228	0	51 228	123 087	0	123 087	103 287	0	103 287	71 028	0	71 028
50107	73 204	0	73 204	109 455	0	109 455	132 120	0	132 120	50 539	0	50 539
50110	0	13 830	13 830	0	80 566	80 566	0	12 053	12 053	0	82 343	82 343
50121	493	0	493	4 718	0	4 718	342	0	342	4 869	0	4 869
50211	0	826 158	826 158	0	86 172	86 172	0	125 286	125 286	0	787 044	787 044
50221	19 497	0	19 497	17 420	0	17 420	0	0	0	36 917	0	36 917
51401	0	0	0	89 910	0	89 910	89 910	0	89 910	0	0	0
51403	0	0	0	38 986	0	38 986	38 986	0	38 986	0	0	0
60302	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
60306	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
60308	17	0	17	237	0	237	241	0	241	13	0	13
60310	3	0	3	425	0	425	426	0	426	2	0	2
60312	1 698	0	1 698	11 371	0	11 371	10 488	0	10 488	2 581	0	2 581
60314	0	0	0	423	0	423	170	0	170	253	0	253
60315	0	0	0	255	0	255	0	0	0	255	0	255
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60336	52	0	52	92	0	92	87	0	87	57	0	57
60401	23 608	0	23 608	1 038	0	1 038	424	0	424	24 222	0	24 222
60415	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
60901	7 475	0	7 475	0	0	0	0	0	0	7 475	0	7 475
61008	4	0	4	207	0	207	208	0	208	3	0	3
61009	1	0	1	314	0	314	313	0	313	2	0	2
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
61210	0	0	0	365 478	0	365 478	365 478	0	365 478	0	0	0
61403	204	0	204	140	0	140	26	0	26	318	0	318
61703	10 917	0	10 917	0	0	0	0	0	0	10 917	0	10 917
70606	1 167 360	0	1 167 360	524 907	0	524 907	8	0	8	1 692 259	0	1 692 259
70607	723	0	723	63	0	63	786	0	786	0	0	0
70608	1 006 277	0	1 006 277	246 366	0	246 366	0	0	0	1 252 643	0	1 252 643
70611	1 703	0	1 703	5 506	0	5 506	0	0	0	7 209	0	7 209
Итого по активу (баланс)	3 380 633	1 060 808	4 441 441	86 814 279	63 704 504	150 518 783	85 721 353	63 862 313	149 583 666	4 473 559	902 999	5 376 558
Пассив
10208	181 617	0	181 617	0	0	0	0	0	0	181 617	0	181 617
10603	19 497	0	19 497	0	0	0	17 420	0	17 420	36 917	0	36 917
10609	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	0	1 355	0	1 355
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	208 670	0	208 670	0	0	0	7 009	0	7 009	215 679	0	215 679
30126	0	0	0	0	0	0	425	0	425	425	0	425
30220	0	0	0	0	298	298	0	298	298	0	0	0
30232	0	0	0	1 287	3 824	5 111	1 287	3 824	5 111	0	0	0
30236	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
30607	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
407	165 369	11 864	177 233	2 201 219	80 510	2 281 729	2 422 553	68 721	2 491 274	386 703	75	386 778
408.1	4 260	0	4 260	31 987	0	31 987	31 951	0	31 951	4 224	0	4 224
408.2	14 614	112 965	127 579	359 153	179 319	538 472	362 292	109 050	471 342	17 753	42 696	60 449
40905	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
40909	0	0	0	1 081	2 181	3 262	1 081	2 181	3 262	0	0	0
40910	0	0	0	3 620	177	3 797	3 620	177	3 797	0	0	0
40911	0	0	0	627	370	997	627	370	997	0	0	0
40912	0	0	0	964	3 723	4 687	964	3 723	4 687	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 204	1 204	0	1 204	1 204	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42102	130 000	0	130 000	157 036	0	157 036	54 036	0	54 036	27 000	0	27 000
42107	0	788 339	788 339	0	114 527	114 527	0	78 696	78 696	0	752 508	752 508
42206	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42301	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
42303	106 907	0	106 907	256 570	0	256 570	353 673	0	353 673	204 010	0	204 010
42304	4 697	5 421	10 118	1 797	16 071	17 868	385	14 464	14 849	3 285	3 814	7 099
42305	5 031	82 232	87 263	0	19 253	19 253	1	29 077	29 078	5 032	92 056	97 088
42306	213 119	48 993	262 112	28 208	13 852	42 060	64 185	16 290	80 475	249 096	51 431	300 527
42307	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42309	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	9 148	0	9 148	3 248	0	3 248	4 653	0	4 653	10 553	0	10 553
45215	19 936	0	19 936	2 827	0	2 827	7 302	0	7 302	24 411	0	24 411
45415	74	0	74	9	0	9	0	0	0	65	0	65
45515	2 553	0	2 553	391	0	391	166	0	166	2 328	0	2 328
45818	1 895	0	1 895	2	0	2	0	0	0	1 893	0	1 893
45918	160	0	160	0	0	0	3	0	3	163	0	163
47407	0	0	0	60 233 445	61 991 938	122 225 383	60 233 445	61 991 938	122 225 383	0	0	0
47411	2 727	1 064	3 791	2 096	229	2 325	4 124	467	4 591	4 755	1 302	6 057
47416	0	338	338	270	339	609	280	1	281	10	0	10
47422	517	0	517	10 646	0	10 646	10 507	0	10 507	378	0	378
47425	54 566	0	54 566	13 463	0	13 463	19 768	0	19 768	60 871	0	60 871
47426	0	0	0	0	0	0	21	3 461	3 482	21	3 461	3 482
50120	723	0	723	786	0	786	63	0	63	0	0	0
50220	305	0	305	305	0	305	0	0	0	0	0	0
52301	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028
52305	7 760	0	7 760	0	0	0	0	0	0	7 760	0	7 760
52306	6 274	2 593	8 867	0	376	376	0	258	258	6 274	2 475	8 749
52501	397	0	397	0	0	0	116	0	116	513	0	513
60301	118	0	118	2 922	0	2 922	6 211	0	6 211	3 407	0	3 407
60305	2 582	0	2 582	5 311	0	5 311	4 962	0	4 962	2 233	0	2 233
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
60311	4 926	0	4 926	6 133	0	6 133	4 461	0	4 461	3 254	0	3 254
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	344	0	344	277	0	277	328	0	328	395	0	395
60335	1 030	0	1 030	1 800	0	1 800	1 473	0	1 473	703	0	703
60349	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60414	7 714	0	7 714	424	0	424	369	0	369	7 659	0	7 659
60903	512	0	512	0	0	0	148	0	148	660	0	660
61701	8 932	0	8 932	0	0	0	0	0	0	8 932	0	8 932
70601	1 171 099	0	1 171 099	0	0	0	503 587	0	503 587	1 674 686	0	1 674 686
70602	619	0	619	342	0	342	4 718	0	4 718	4 995	0	4 995
70603	1 002 454	0	1 002 454	0	0	0	246 090	0	246 090	1 248 544	0	1 248 544
70613	9 026	0	9 026	0	0	0	0	0	0	9 026	0	9 026
70801	7 010	0	7 010	7 010	0	7 010	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 387 632	1 053 809	4 441 441	63 335 775	62 428 268	125 764 043	64 374 883	62 324 277	126 699 160	4 426 740	949 818	5 376 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	16 062	2 593	18 655	0	259	259	0	376	376	16 062	2 476	18 538
90901	39 588	0	39 588	16 167	0	16 167	19 694	0	19 694	36 061	0	36 061
90902	15 355	0	15 355	987	0	987	84	0	84	16 258	0	16 258
91414	1 984 104	0	1 984 104	227 000	0	227 000	92 790	0	92 790	2 118 314	0	2 118 314
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91604	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
99998	1 571 540	0	1 571 540	532 989	0	532 989	291 647	0	291 647	1 812 882	0	1 812 882
Итого по активу (баланс)	3 829 918	2 593	3 832 511	777 143	259	777 402	404 215	376	404 591	4 202 846	2 476	4 205 322
Пассив
91003	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0
91004	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
91311	13 662	0	13 662	0	0	0	0	0	0	13 662	0	13 662
91312	305 263	0	305 263	2 625	0	2 625	5 060	0	5 060	307 698	0	307 698
91315	964 848	0	964 848	19 221	0	19 221	298 531	0	298 531	1 244 158	0	1 244 158
91316	5 940	0	5 940	4 400	0	4 400	0	0	0	1 540	0	1 540
91317	226 670	0	226 670	262 929	0	262 929	226 926	0	226 926	190 667	0	190 667
91507	55 149	0	55 149	0	0	0	0	0	0	55 149	0	55 149
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 260 971	0	2 260 971	112 943	0	112 943	244 412	0	244 412	2 392 440	0	2 392 440
Итого по пассиву (баланс)	3 832 511	0	3 832 511	404 590	0	404 590	777 401	0	777 401	4 205 322	0	4 205 322
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	37 203	133 845	171 048	31 462 873	32 775 493	64 238 366	29 644 787	30 978 103	60 622 890	1 855 289	1 931 235	3 786 524
94102	0	34 285	34 285	0	38 906	38 906	0	73 191	73 191	0	0	0
99996	205 203	0	205 203	64 271 208	0	64 271 208	60 690 170	0	60 690 170	3 786 241	0	3 786 241
Итого по активу (баланс)	242 406	168 130	410 536	95 734 081	32 814 399	128 548 480	90 334 957	31 051 294	121 386 251	5 641 530	1 931 235	7 572 765
Пассив
96901	57 172	113 745	170 917	29 710 383	30 906 595	60 616 978	31 578 302	32 654 000	64 232 302	1 925 091	1 861 150	3 786 241
96902	0	34 286	34 286	0	73 192	73 192	0	38 906	38 906	0	0	0
99997	205 333	0	205 333	60 696 081	0	60 696 081	64 277 272	0	64 277 272	3 786 524	0	3 786 524
Итого по пассиву (баланс)	262 505	148 031	410 536	90 406 464	30 979 787	121 386 251	95 855 574	32 692 906	128 548 480	5 711 615	1 861 150	7 572 765
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	135 000,0000	0	0	528 000,0000	0	0	380 000,0000	0	0	283 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	135 000,0000	0	0	528 022,0000	0	0	380 022,0000	0	0	283 000,0000
Пассив
98050	0	0	135 000,0000	0	0	380 022,0000	0	0	378 022,0000	0	0	133 000,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	150 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	135 000,0000	0	0	380 022,0000	0	0	528 022,0000	0	0	283 000,0000

Страница была полезной?