Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	147 208	96 901	244 109	3 144 948	3 431 133	6 576 081	3 227 981	3 439 347	6 667 328	64 175	88 687	152 862
20209	0	0	0	863 700	0	863 700	863 700	0	863 700	0	0	0
30102	1 059	0	1 059	14 145 810	0	14 145 810	14 125 688	0	14 125 688	21 181	0	21 181
30110	682 164	10 097	692 261	15 464 675	227 785	15 692 460	15 944 003	145 203	16 089 206	202 836	92 679	295 515
30202	5 787	0	5 787	0	0	0	705	0	705	5 082	0	5 082
30204	628	0	628	0	0	0	72	0	72	556	0	556
30221	0	0	0	9 823 100	0	9 823 100	9 823 100	0	9 823 100	0	0	0
30233	0	0	0	6 701	478	7 179	6 701	478	7 179	0	0	0
30424	13 508	0	13 508	1 430 672	0	1 430 672	1 369 016	0	1 369 016	75 164	0	75 164
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
31902	48 000	0	48 000	5 710 000	0	5 710 000	5 658 000	0	5 658 000	100 000	0	100 000
45107	41 185	0	41 185	0	0	0	6 604	0	6 604	34 581	0	34 581
45108	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
45203	3 819	0	3 819	25 000	0	25 000	3 819	0	3 819	25 000	0	25 000
45204	60 455	0	60 455	2 634	0	2 634	60 114	0	60 114	2 975	0	2 975
45205	112 898	0	112 898	0	0	0	30 300	0	30 300	82 598	0	82 598
45206	206 448	0	206 448	157 649	0	157 649	91 056	0	91 056	273 041	0	273 041
45207	146 740	0	146 740	2 500	0	2 500	1 405	0	1 405	147 835	0	147 835
45406	19 300	0	19 300	0	0	0	13 300	0	13 300	6 000	0	6 000
45407	6 002	0	6 002	0	0	0	423	0	423	5 579	0	5 579
45505	200	0	200	19 000	0	19 000	0	0	0	19 200	0	19 200
45506	3 299	0	3 299	1 800	0	1 800	2 210	0	2 210	2 889	0	2 889
45507	5 370	0	5 370	0	0	0	223	0	223	5 147	0	5 147
45811	162	0	162	0	0	0	162	0	162	0	0	0
45812	15 619	0	15 619	0	0	0	0	0	0	15 619	0	15 619
45815	2 305	0	2 305	0	0	0	23	0	23	2 282	0	2 282
45912	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45915	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47404	0	0	0	0	150 420	150 420	0	150 420	150 420	0	0	0
47408	0	0	0	44 026 178	59 948 598	103 974 776	44 026 178	59 948 598	103 974 776	0	0	0
47423	1 140	0	1 140	40	0	40	45	0	45	1 135	0	1 135
47427	1 055	0	1 055	773	0	773	1 055	0	1 055	773	0	773
50110	0	14 024	14 024	0	1 424	1 424	0	1 889	1 889	0	13 559	13 559
60302	4 656	0	4 656	53	0	53	855	0	855	3 854	0	3 854
60306	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
60308	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60310	18	0	18	368	0	368	366	0	366	20	0	20
60312	4 353	0	4 353	4 484	0	4 484	7 987	0	7 987	850	0	850
60323	84	0	84	3	0	3	2	0	2	85	0	85
60401	19 641	0	19 641	1 838	0	1 838	0	0	0	21 479	0	21 479
60701	0	0	0	3 938	0	3 938	3 938	0	3 938	0	0	0
60901	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100
61008	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61009	2	0	2	146	0	146	147	0	147	1	0	1
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	4 238	0	4 238	492	0	492	144	0	144	4 586	0	4 586
61702	1 109	0	1 109	0	0	0	0	0	0	1 109	0	1 109
61703	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
70606	1 185 863	0	1 185 863	404 628	0	404 628	173	0	173	1 590 318	0	1 590 318
70607	536	0	536	0	0	0	381	0	381	155	0	155
70608	121 082	0	121 082	18 145	0	18 145	0	0	0	139 227	0	139 227
70616	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
Итого по активу (баланс)	2 878 183	121 022	2 999 205	95 262 840	63 759 838	159 022 678	95 271 342	63 685 935	158 957 277	2 869 681	194 925	3 064 606
Пассив
10208	181 617	0	181 617	0	0	0	0	0	0	181 617	0	181 617
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	208 670	0	208 670	0	0	0	0	0	0	208 670	0	208 670
30126	6 863	0	6 863	4 798	0	4 798	180	0	180	2 245	0	2 245
30220	0	0	0	0	11 299	11 299	0	11 299	11 299	0	0	0
30232	0	0	0	94	982	1 076	94	982	1 076	0	0	0
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	768 204	1 710	769 914	4 264 495	202 883	4 467 378	3 812 156	211 529	4 023 685	315 865	10 356	326 221
408.1	5 886	0	5 886	86 799	0	86 799	83 442	0	83 442	2 529	0	2 529
408.2	21 116	54 482	75 598	434 582	343 127	777 709	484 223	379 537	863 760	70 757	90 892	161 649
40905	0	0	0	6 604	0	6 604	6 604	0	6 604	0	0	0
40909	0	0	0	84	316	400	84	316	400	0	0	0
40910	0	0	0	0	160	160	0	160	160	0	0	0
40911	0	0	0	371	296	667	371	296	667	0	0	0
40912	0	0	0	25	1 018	1 043	25	1 018	1 043	0	0	0
40913	0	0	0	16	8	24	16	8	24	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	0	0	0	0	0	0	0	66 237	66 237	0	66 237	66 237
42206	81	0	81	0	0	0	2	0	2	83	0	83
42303	129 833	3 868	133 701	173 698	4 115	177 813	107 316	247	107 563	63 451	0	63 451
42304	68 502	0	68 502	5 020	43	5 063	6 980	1 036	8 016	70 462	993	71 455
42305	2 998	0	2 998	1 579	107	1 686	205	2 636	2 841	1 624	2 529	4 153
42306	5 342	3 735	9 077	5 143	736	5 879	29 225	1 215	30 440	29 424	4 214	33 638
42307	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
43801	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45115	6 410	0	6 410	711	0	711	394	0	394	6 093	0	6 093
45215	20 900	0	20 900	15 949	0	15 949	23 842	0	23 842	28 793	0	28 793
45415	253	0	253	137	0	137	0	0	0	116	0	116
45515	547	0	547	313	0	313	19 496	0	19 496	19 730	0	19 730
45818	18 008	0	18 008	107	0	107	0	0	0	17 901	0	17 901
45918	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
47407	0	0	0	44 753 865	59 219 870	103 973 735	44 753 865	59 219 870	103 973 735	0	0	0
47411	1 166	64	1 230	1 842	10	1 852	2 021	23	2 044	1 345	77	1 422
47416	0	0	0	511	0	511	811	0	811	300	0	300
47422	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
47425	15 512	0	15 512	10 848	0	10 848	8 212	0	8 212	12 876	0	12 876
47426	1	0	1	48	12	60	47	12	59	0	0	0
50120	536	0	536	381	0	381	0	0	0	155	0	155
52301	18 737	0	18 737	0	0	0	0	0	0	18 737	0	18 737
52304	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	0	0	0	40 000	0	40 000
52305	5 160	0	5 160	0	0	0	0	0	0	5 160	0	5 160
52306	38 665	0	38 665	15 000	0	15 000	0	0	0	23 665	0	23 665
52406	15 237	0	15 237	0	0	0	0	0	0	15 237	0	15 237
52501	3 424	0	3 424	491	0	491	898	0	898	3 831	0	3 831
60301	0	0	0	1 403	0	1 403	1 545	0	1 545	142	0	142
60305	0	0	0	3 452	0	3 452	3 452	0	3 452	0	0	0
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	66	0	66	116	0	116	50	0	50	0	0	0
60311	128	0	128	1 362	0	1 362	1 826	0	1 826	592	0	592
60322	0	0	0	19	0	19	20	0	20	1	0	1
60324	474	0	474	884	0	884	785	0	785	375	0	375
60601	6 596	0	6 596	0	0	0	289	0	289	6 885	0	6 885
61304	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
70601	1 205 493	0	1 205 493	0	0	0	385 327	0	385 327	1 590 820	0	1 590 820
70603	121 542	0	121 542	0	0	0	20 888	0	20 888	142 430	0	142 430
70613	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
Итого по пассиву (баланс)	2 935 346	63 859	2 999 205	49 801 136	59 784 982	109 586 118	49 755 098	59 896 421	109 651 519	2 889 308	175 298	3 064 606
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	56 042	0	56 042	0	0	0	0	0	0	56 042	0	56 042
90901	33 234	0	33 234	22	0	22	16 198	0	16 198	17 058	0	17 058
90902	13 234	0	13 234	66	0	66	2 175	0	2 175	11 125	0	11 125
91414	1 948 253	0	1 948 253	509 975	0	509 975	378 027	0	378 027	2 080 201	0	2 080 201
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	0	0	0	2 032	0	2 032	0	0	0	2 032	0	2 032
91604	1 777	0	1 777	80	0	80	99	0	99	1 758	0	1 758
99998	756 828	0	756 828	260 054	0	260 054	240 511	0	240 511	776 371	0	776 371
Итого по активу (баланс)	3 009 369	0	3 009 369	772 229	0	772 229	637 010	0	637 010	3 144 588	0	3 144 588
Пассив
91311	56 042	0	56 042	0	0	0	0	0	0	56 042	0	56 042
91312	396 382	0	396 382	23 092	0	23 092	1 615	0	1 615	374 905	0	374 905
91315	195 857	0	195 857	72 803	0	72 803	144 603	0	144 603	267 657	0	267 657
91316	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
91317	55 443	0	55 443	144 478	0	144 478	113 836	0	113 836	24 801	0	24 801
91507	50 524	0	50 524	138	0	138	0	0	0	50 386	0	50 386
99999	2 252 541	0	2 252 541	396 499	0	396 499	512 175	0	512 175	2 368 217	0	2 368 217
Итого по пассиву (баланс)	3 009 369	0	3 009 369	637 010	0	637 010	772 229	0	772 229	3 144 588	0	3 144 588
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	165 609	201 645	367 254	25 333 665	30 011 745	55 345 410	24 537 239	28 830 774	53 368 013	962 035	1 382 616	2 344 651
99996	368 976	0	368 976	55 369 307	0	55 369 307	53 393 873	0	53 393 873	2 344 410	0	2 344 410
Итого по активу (баланс)	534 585	201 645	736 230	80 702 972	30 011 745	110 714 717	77 931 112	28 830 774	106 761 886	3 306 445	1 382 616	4 689 061
Пассив
96901	110 888	258 088	368 976	24 129 664	29 264 209	53 393 873	24 988 737	30 380 570	55 369 307	969 961	1 374 449	2 344 410
99997	367 254	0	367 254	53 368 013	0	53 368 013	55 345 410	0	55 345 410	2 344 651	0	2 344 651
Итого по пассиву (баланс)	478 142	258 088	736 230	77 497 677	29 264 209	106 761 886	80 334 147	30 380 570	110 714 717	3 314 612	1 374 449	4 689 061
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000
Пассив
98050	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000

Страница была полезной?