Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	19 481	0	19 481	0	0	0	0	0	0	19 481	0	19 481
20202	50 912	64 860	115 772	47 203	28 925	76 128	59 871	32 066	91 937	38 244	61 719	99 963
20208	5 259	156	5 415	12 055	315	12 370	8 507	324	8 831	8 807	147	8 954
20209	0	0	0	10 910	0	10 910	10 910	0	10 910	0	0	0
30102	102 267	0	102 267	13 881 038	0	13 881 038	13 862 746	0	13 862 746	120 559	0	120 559
30110	4 964	403 822	408 786	511 913	68 704	580 617	502 734	90 772	593 506	14 143	381 754	395 897
30114	0	58 715	58 715	0	389 179	389 179	0	342 307	342 307	0	105 587	105 587
30202	27 371	0	27 371	1 154	0	1 154	0	0	0	28 525	0	28 525
30215	340	622	962	0	39	39	0	71	71	340	590	930
30221	0	0	0	6 820	0	6 820	6 820	0	6 820	0	0	0
30233	50	0	50	48 160	589	48 749	48 004	589	48 593	206	0	206
304.1	43	28 293	28 336	277 870	1 808	279 678	277 873	3 684	281 557	40	26 417	26 457
30602	0	0	0	400 138	0	400 138	400 138	0	400 138	0	0	0
31902	0	0	0	2 310 000	0	2 310 000	2 310 000	0	2 310 000	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	5 995 970	0	5 995 970	6 365 970	0	6 365 970	1 130 000	0	1 130 000
32002	0	0	0	1 590 000	0	1 590 000	1 590 000	0	1 590 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000
32201	0	11 660	11 660	0	729	729	0	1 336	1 336	0	11 053	11 053
45201	38 007	0	38 007	99 304	0	99 304	89 942	0	89 942	47 369	0	47 369
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	29 800	0	29 800	2 200	0	2 200	2 000	0	2 000	30 000	0	30 000
45206	44 624	0	44 624	2 446	0	2 446	86	0	86	46 984	0	46 984
45207	109 079	0	109 079	0	0	0	86	0	86	108 993	0	108 993
45208	205 808	0	205 808	0	0	0	1 912	0	1 912	203 896	0	203 896
45216	46 041	0	46 041	2 770	0	2 770	278	0	278	48 533	0	48 533
45407	30 192	0	30 192	0	0	0	0	0	0	30 192	0	30 192
45408	100 006	0	100 006	0	0	0	0	0	0	100 006	0	100 006
45416	20 800	0	20 800	98	0	98	0	0	0	20 898	0	20 898
45506	17 715	0	17 715	3 000	0	3 000	327	0	327	20 388	0	20 388
45507	27 924	35 505	63 429	0	2 222	2 222	1 150	4 069	5 219	26 774	33 658	60 432
45509	100	663	763	653	1 222	1 875	621	1 408	2 029	132	477	609
45523	6 783	0	6 783	637	0	637	625	0	625	6 795	0	6 795
45708	3	0	3	13	0	13	0	0	0	16	0	16
45811	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45812	1 979	0	1 979	6	0	6	7	0	7	1 978	0	1 978
45815	452	284	736	0	18	18	0	33	33	452	269	721
45915	697	2 814	3 511	5	176	181	0	323	323	702	2 667	3 369
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
474.1	0	0	0	5 269	391 152	396 421	5 269	391 152	396 421	0	0	0
47421	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
47423	62 824	54	62 878	29	4	33	1 609	6	1 615	61 244	52	61 296
47427	11 689	228	11 917	7 557	218	7 775	5 899	113	6 012	13 347	333	13 680
47447	234	0	234	72	0	72	71	0	71	235	0	235
47465	1 782	0	1 782	1 223	0	1 223	239	0	239	2 766	0	2 766
47502	0	0	0	5 690	0	5 690	5 690	0	5 690	0	0	0
50116	1 412 268	0	1 412 268	406 400	0	406 400	609 156	0	609 156	1 209 512	0	1 209 512
50121	44	0	44	80	0	80	4	0	4	120	0	120
50606	18 399	0	18 399	0	0	0	0	0	0	18 399	0	18 399
50621	1 422	0	1 422	0	0	0	29	0	29	1 393	0	1 393
60302	0	0	0	5 789	0	5 789	249	0	249	5 540	0	5 540
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	160	0	160	138	0	138	298	0	298	0	0	0
60310	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
60312	2 634	0	2 634	1 608	0	1 608	907	0	907	3 335	0	3 335
60315	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60323	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
60336	525	0	525	594	0	594	202	0	202	917	0	917
60347	107	0	107	108	0	108	54	0	54	161	0	161
60401	20 849	0	20 849	0	0	0	0	0	0	20 849	0	20 849
60804	94 424	0	94 424	0	0	0	0	0	0	94 424	0	94 424
60901	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
60906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	194	0	194	276	0	276	288	0	288	182	0	182
61009	1 110	0	1 110	52	0	52	5	0	5	1 157	0	1 157
61210	0	0	0	609 156	0	609 156	609 156	0	609 156	0	0	0
61702	8 287	0	8 287	0	0	0	0	0	0	8 287	0	8 287
70606	219 458	0	219 458	47 914	0	47 914	297	0	297	267 075	0	267 075
70607	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
70608	354 006	0	354 006	122 790	0	122 790	0	0	0	476 796	0	476 796
70611	9 581	0	9 581	248	0	248	5 788	0	5 788	4 041	0	4 041
Итого по активу (баланс)	4 624 727	607 676	5 232 403	26 870 337	885 300	27 755 637	27 136 786	868 253	28 005 039	4 358 278	624 723	4 983 001
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	491 622	0	491 622	0	0	0	0	0	0	491 622	0	491 622
30129	122	0	122	23	0	23	19	0	19	118	0	118
30220	0	0	0	0	20 081	20 081	0	20 081	20 081	0	0	0
30232	61	78	139	62 023	4 529	66 552	62 019	4 451	66 470	57	0	57
405	42 186	0	42 186	3 141	0	3 141	3 126	0	3 126	42 171	0	42 171
407	1 267 328	138 220	1 405 548	3 553 317	362 860	3 916 177	3 188 412	351 083	3 539 495	902 423	126 443	1 028 866
408.1	75 015	1 706	76 721	122 161	609	122 770	108 144	512	108 656	60 998	1 609	62 607
40807	101	1 955	2 056	0	224	224	0	122	122	101	1 853	1 954
40817	117 177	276 959	394 136	285 562	76 507	362 069	296 662	58 881	355 543	128 277	259 333	387 610
40820	555	9 567	10 122	564	1 108	1 672	835	600	1 435	826	9 059	9 885
40912	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
42103	43 200	24 874	68 074	19 027	2 850	21 877	16 827	1 556	18 383	41 000	23 580	64 580
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	3 010	0	3 010	18 010	0	18 010
42105	19 800	0	19 800	0	0	0	0	0	0	19 800	0	19 800
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	44 073	0	44 073	84 415	0	84 415	59 732	0	59 732	19 390	0	19 390
42304	52 562	0	52 562	0	0	0	112	0	112	52 674	0	52 674
42305	614 524	171 120	785 644	155 825	48 268	204 093	166 087	39 421	205 508	624 786	162 273	787 059
42309	291	0	291	0	0	0	3	0	3	294	0	294
45215	58 052	0	58 052	4 805	0	4 805	4 956	0	4 956	58 203	0	58 203
45217	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45415	26 790	0	26 790	0	0	0	0	0	0	26 790	0	26 790
45417	11 218	0	11 218	291	0	291	0	0	0	10 927	0	10 927
45515	42 558	0	42 558	5 030	0	5 030	3 070	0	3 070	40 598	0	40 598
45524	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	2 803	0	2 803	38	0	38	22	0	22	2 787	0	2 787
45918	3 511	0	3 511	323	0	323	181	0	181	3 369	0	3 369
47407	0	0	0	389 075	5 282	394 357	389 075	5 282	394 357	0	0	0
47411	14 464	1 922	16 386	6 617	679	7 296	2 219	304	2 523	10 066	1 547	11 613
47416	40	0	40	9 085	1 561	10 646	9 234	2 575	11 809	189	1 014	1 203
47422	687	0	687	6 763	0	6 763	6 731	0	6 731	655	0	655
47424	442	0	442	635	0	635	193	0	193	0	0	0
47425	33 887	0	33 887	8 254	0	8 254	9 336	0	9 336	34 969	0	34 969
47426	327	0	327	31	0	31	152	5	157	448	5	453
47452	13 142	0	13 142	643	0	643	72	0	72	12 571	0	12 571
47466	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
47501	15 151	0	15 151	2 241	0	2 241	5 690	0	5 690	18 600	0	18 600
50120	234	0	234	234	0	234	0	0	0	0	0	0
52301	0	38 866	38 866	0	4 453	4 453	0	2 432	2 432	0	36 845	36 845
52305	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
52501	981	0	981	0	0	0	467	0	467	1 448	0	1 448
60301	3 643	0	3 643	4 826	0	4 826	1 580	0	1 580	397	0	397
60305	7 262	0	7 262	12 381	0	12 381	12 093	0	12 093	6 974	0	6 974
60309	0	0	0	0	0	0	174	0	174	174	0	174
60311	5 674	0	5 674	3 697	0	3 697	3 989	0	3 989	5 966	0	5 966
60320	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60322	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60324	117	0	117	1	0	1	1	0	1	117	0	117
60335	5 786	0	5 786	4 373	0	4 373	2 884	0	2 884	4 297	0	4 297
60414	16 641	0	16 641	0	0	0	117	0	117	16 758	0	16 758
60805	21 117	0	21 117	0	0	0	1 389	0	1 389	22 506	0	22 506
60806	76 153	0	76 153	1 678	0	1 678	401	0	401	74 876	0	74 876
60903	2 630	0	2 630	0	0	0	18	0	18	2 648	0	2 648
61701	13 058	0	13 058	0	0	0	0	0	0	13 058	0	13 058
70601	237 809	0	237 809	1 807	0	1 807	59 021	0	59 021	295 023	0	295 023
70602	100	0	100	33	0	33	314	0	314	381	0	381
70603	354 437	0	354 437	0	0	0	122 855	0	122 855	477 292	0	477 292
70801	152 456	0	152 456	0	0	0	0	0	0	152 456	0	152 456
Итого по пассиву (баланс)	4 567 136	665 267	5 232 403	4 748 924	529 106	5 278 030	4 541 228	487 400	5 028 628	4 359 440	623 561	4 983 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	95 000	38 866	133 866	0	2 432	2 432	0	4 453	4 453	95 000	36 845	131 845
90901	742 188	0	742 188	38 492	0	38 492	19 121	0	19 121	761 559	0	761 559
90902	636 590	0	636 590	221	0	221	997	0	997	635 814	0	635 814
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 872 630	5 739	1 878 369	37 375	364	37 739	50 000	730	50 730	1 860 005	5 373	1 865 378
91502	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
91704	6 292	0	6 292	0	0	0	0	0	0	6 292	0	6 292
91802	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
91803	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
99998	2 434 508	0	2 434 508	333 309	0	333 309	309 796	0	309 796	2 458 021	0	2 458 021
Итого по активу (баланс)	5 794 516	44 605	5 839 121	409 397	2 796	412 193	379 914	5 183	385 097	5 823 999	42 218	5 866 217
Пассив
91003	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
91311	0	38 866	38 866	0	4 453	4 453	0	2 432	2 432	0	36 845	36 845
91312	1 606 060	0	1 606 060	91 923	0	91 923	50 692	0	50 692	1 564 829	0	1 564 829
91315	590 607	1 121	591 728	49 401	146	49 547	177 318	72	177 390	718 524	1 047	719 571
91317	184 779	10 993	195 772	160 180	2 539	162 719	99 628	2 013	101 641	124 227	10 467	134 694
91508	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
99999	3 404 613	0	3 404 613	75 298	0	75 298	78 881	0	78 881	3 408 196	0	3 408 196
Итого по пассиву (баланс)	5 788 141	50 980	5 839 121	377 956	7 138	385 094	407 673	4 517	412 190	5 817 858	48 359	5 866 217
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	58 299	58 299	6 305	26 576	32 881	5 824	84 875	90 699	481	0	481
94101	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
99996	58 742	0	58 742	432 971	0	432 971	491 233	0	491 233	480	0	480
Итого по активу (баланс)	58 742	58 299	117 041	839 276	26 576	865 852	897 057	84 875	981 932	961	0	961
Пассив
96901	58 741	0	58 741	485 351	5 882	491 233	426 610	6 362	432 972	0	480	480
99997	58 300	0	58 300	490 699	0	490 699	432 880	0	432 880	481	0	481
Итого по пассиву (баланс)	117 041	0	117 041	976 050	5 882	981 932	859 490	6 362	865 852	481	480	961

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?