Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 930	102 204	145 134	1 112 569	565 268	1 677 837	1 128 075	596 779	1 724 854	27 424	70 693	98 117
20208	9 728	584	10 312	24 250	1 133	25 383	24 305	1 146	25 451	9 673	571	10 244
20209	4 300	4 170	8 470	735 647	94 017	829 664	735 547	94 141	829 688	4 400	4 046	8 446
30102	230 243	0	230 243	6 728 457	0	6 728 457	6 780 734	0	6 780 734	177 966	0	177 966
30110	15 046	374 766	389 812	26 888 591	42 416	26 931 007	26 885 119	53 324	26 938 443	18 518	363 858	382 376
30114	0	1 217 671	1 217 671	0	560 313	560 313	0	591 439	591 439	0	1 186 545	1 186 545
30202	19 634	0	19 634	1 312	0	1 312	0	0	0	20 946	0	20 946
30204	9 187	0	9 187	2 505	0	2 505	0	0	0	11 692	0	11 692
30215	340	536	876	0	23	23	0	40	40	340	519	859
30221	0	0	0	0	1 280	1 280	0	1 280	1 280	0	0	0
30233	512	67	579	48 373	4 658	53 031	47 617	3 996	51 613	1 268	729	1 997
30424	53	74 380	74 433	341 436	3 877	345 313	341 477	5 756	347 233	12	72 501	72 513
30425	0	5 206	5 206	0	272	272	0	403	403	0	5 075	5 075
31902	0	0	0	19 460 000	0	19 460 000	18 960 000	0	18 960 000	500 000	0	500 000
31903	850 000	0	850 000	5 990 000	0	5 990 000	5 840 000	0	5 840 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32004	1 800 000	0	1 800 000	1 000 000	0	1 000 000	1 800 000	0	1 800 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	10 058	10 058	0	431	431	0	753	753	0	9 736	9 736
45201	70 878	0	70 878	145 610	0	145 610	133 019	0	133 019	83 469	0	83 469
45207	178 307	23 318	201 625	0	1 185	1 185	4 146	2 789	6 935	174 161	21 714	195 875
45208	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
45407	97 621	0	97 621	50 595	0	50 595	0	0	0	148 216	0	148 216
45504	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45505	30 500	0	30 500	10 000	0	10 000	25 500	0	25 500	15 000	0	15 000
45506	147 387	36 208	183 595	550	1 552	2 102	1 113	2 710	3 823	146 824	35 050	181 874
45507	81 847	72 158	154 005	0	3 093	3 093	370	5 400	5 770	81 477	69 851	151 328
45509	190	1 246	1 436	1 372	1 330	2 702	1 113	1 158	2 271	449	1 418	1 867
45708	0	0	0	0	377	377	0	5	5	0	372	372
45812	9 849	0	9 849	0	0	0	0	0	0	9 849	0	9 849
45815	679	0	679	0	0	0	7	0	7	672	0	672
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	0	17 160 546	17 160 546	0	17 160 546	17 160 546	0	0	0
47415	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	104 163	69	104 232	729	44	773	331	46	377	104 561	67	104 628
47427	15 602	330	15 932	22 561	337	22 898	23 179	335	23 514	14 984	332	15 316
60306	365	0	365	784	0	784	27	0	27	1 122	0	1 122
60308	88	0	88	143	0	143	145	0	145	86	0	86
60310	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
60312	3 106	0	3 106	5 751	0	5 751	6 353	0	6 353	2 504	0	2 504
60314	0	0	0	0	369	369	0	369	369	0	0	0
60323	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
60336	727	0	727	180	0	180	102	0	102	805	0	805
60401	19 791	0	19 791	157	0	157	75	0	75	19 873	0	19 873
60415	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60901	2 391	0	2 391	0	0	0	0	0	0	2 391	0	2 391
61008	29	0	29	524	0	524	165	0	165	388	0	388
61009	72	0	72	50	0	50	29	0	29	93	0	93
61209	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61403	665	0	665	570	0	570	188	0	188	1 047	0	1 047
61702	2 752	0	2 752	0	0	0	735	0	735	2 017	0	2 017
70606	1 423 835	0	1 423 835	107 908	0	107 908	62	0	62	1 531 681	0	1 531 681
70608	2 477 285	0	2 477 285	201 675	0	201 675	0	0	0	2 678 960	0	2 678 960
70611	13 489	0	13 489	2 483	0	2 483	0	0	0	15 972	0	15 972
70616	15	0	15	735	0	735	0	0	0	750	0	750
Итого по активу (баланс)	7 709 079	1 922 971	9 632 050	63 186 261	18 442 521	81 628 782	62 754 277	18 522 415	81 276 692	8 141 063	1 843 077	9 984 140
Пассив
10207	430 000	0	430 000	406	0	406	406	0	406	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	361 965	0	361 965	0	0	0	0	0	0	361 965	0	361 965
30220	0	0	0	0	352	352	0	352	352	0	0	0
30232	36	493	529	92 196	25 906	118 102	92 266	25 615	117 881	106	202	308
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
405	1 134 435	0	1 134 435	19 915	0	19 915	47 469	0	47 469	1 161 989	0	1 161 989
407	1 112 782	271 329	1 384 111	5 395 433	367 806	5 763 239	5 286 253	345 978	5 632 231	1 003 602	249 501	1 253 103
408.1	57 430	4 229	61 659	244 136	47 888	292 024	224 311	44 468	268 779	37 605	809	38 414
408.2	92 506	399 751	492 257	772 651	162 963	935 614	776 913	122 456	899 369	96 768	359 244	456 012
40905	0	0	0	2 218	0	2 218	2 218	0	2 218	0	0	0
40906	0	0	0	315 707	0	315 707	315 707	0	315 707	0	0	0
40909	0	0	0	1 218	2 600	3 818	1 218	2 600	3 818	0	0	0
40910	0	0	0	1 677	295	1 972	1 677	295	1 972	0	0	0
40911	0	0	0	2 906	0	2 906	2 906	0	2 906	0	0	0
40912	0	0	0	1 153	1 160	2 313	1 153	1 160	2 313	0	0	0
40913	0	0	0	359	62	421	359	62	421	0	0	0
41605	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42103	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	294 200	0	294 200	294 200	0	294 200
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	65 065	26 486	91 551	0	1 983	1 983	1 100	1 135	2 235	66 165	25 638	91 803
42106	87 645	0	87 645	35 043	0	35 043	19 433	0	19 433	72 035	0	72 035
42303	8 154	0	8 154	8 508	0	8 508	20 834	0	20 834	20 480	0	20 480
42304	2 870	0	2 870	2 356	0	2 356	0	0	0	514	0	514
42305	57 219	52 400	109 619	9 798	8 513	18 311	11 247	6 945	18 192	58 668	50 832	109 500
42306	486 118	420 203	906 321	320 710	49 297	370 007	298 473	55 353	353 826	463 881	426 259	890 140
42309	23 663	0	23 663	31	0	31	18	0	18	23 650	0	23 650
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	48 142	0	48 142	12 383	0	12 383	4 177	0	4 177	39 936	0	39 936
45415	41 333	0	41 333	0	0	0	0	0	0	41 333	0	41 333
45515	65 617	0	65 617	5 192	0	5 192	2 183	0	2 183	62 608	0	62 608
45715	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
45818	10 527	0	10 527	6	0	6	0	0	0	10 521	0	10 521
45918	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47407	0	0	0	17 140 210	1 296	17 141 506	17 140 210	1 296	17 141 506	0	0	0
47411	18 279	3 911	22 190	6 963	466	7 429	3 924	858	4 782	15 240	4 303	19 543
47416	1 042	0	1 042	11 877	534	12 411	12 196	534	12 730	1 361	0	1 361
47422	2 356	14	2 370	1 431	0	1 431	1 450	0	1 450	2 375	14	2 389
47425	9 071	0	9 071	5 554	0	5 554	5 089	0	5 089	8 606	0	8 606
47426	7 850	763	8 613	833	393	1 226	3 862	112	3 974	10 879	482	11 361
52305	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
52306	3 390	0	3 390	0	0	0	0	0	0	3 390	0	3 390
52406	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
52501	445	0	445	85	0	85	33	0	33	393	0	393
60301	498	0	498	3 824	0	3 824	3 818	0	3 818	492	0	492
60305	6 259	0	6 259	10 229	0	10 229	9 703	0	9 703	5 733	0	5 733
60307	6	0	6	8	0	8	4	0	4	2	0	2
60309	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60311	648	0	648	688	0	688	735	0	735	695	0	695
60313	0	10	10	0	10	10	0	9	9	0	9	9
60322	1 447	0	1 447	1 426	0	1 426	21	0	21	42	0	42
60324	70	0	70	15	0	15	0	0	0	55	0	55
60335	6 349	0	6 349	5 410	0	5 410	2 060	0	2 060	2 999	0	2 999
60414	16 497	0	16 497	75	0	75	232	0	232	16 654	0	16 654
60903	619	0	619	0	0	0	92	0	92	711	0	711
70601	1 472 738	0	1 472 738	1 584	0	1 584	153 337	0	153 337	1 624 491	0	1 624 491
70603	2 486 862	0	2 486 862	0	0	0	183 094	0	183 094	2 669 956	0	2 669 956
Итого по пассиву (баланс)	8 452 461	1 179 589	9 632 050	24 551 066	671 524	25 222 590	24 965 452	609 228	25 574 680	8 866 847	1 117 293	9 984 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
90901	1 109 805	0	1 109 805	17 149	0	17 149	10 256	0	10 256	1 116 698	0	1 116 698
90902	161 074	0	161 074	1 745	0	1 745	16 374	0	16 374	146 445	0	146 445
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	12 308	12 308	0	528	528	0	8 061	8 061	0	4 775	4 775
91414	1 515 939	116 361	1 632 300	301 000	5 578	306 578	121 098	13 290	134 388	1 695 841	108 649	1 804 490
91502	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
91604	3 610	646	4 256	1 397	628	2 025	1 764	821	2 585	3 243	453	3 696
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91802	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	1 106 919	0	1 106 919	346 111	0	346 111	308 457	0	308 457	1 144 573	0	1 144 573
Итого по активу (баланс)	3 898 571	129 315	4 027 886	668 202	6 734	674 936	458 750	22 172	480 922	4 108 023	113 877	4 221 900
Пассив
91003	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
91004	0	0	0	2 505	0	2 505	2 505	0	2 505	0	0	0
91311	4 190	0	4 190	800	0	800	0	0	0	3 390	0	3 390
91312	888 011	0	888 011	47 000	0	47 000	77 716	0	77 716	918 727	0	918 727
91315	1 091	4 075	5 166	798	2 747	3 545	0	157	157	293	1 485	1 778
91316	14 760	0	14 760	60 594	0	60 594	60 000	0	60 000	14 166	0	14 166
91317	89 399	11 534	100 933	189 170	3 517	192 687	201 796	2 614	204 410	102 025	10 631	112 656
91318	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91507	92 490	0	92 490	0	0	0	0	0	0	92 490	0	92 490
91508	1 231	0	1 231	13	0	13	10	0	10	1 228	0	1 228
99999	2 920 967	0	2 920 967	171 781	0	171 781	328 141	0	328 141	3 077 327	0	3 077 327
Итого по пассиву (баланс)	4 012 277	15 609	4 027 886	473 973	6 264	480 237	671 480	2 771	674 251	4 209 784	12 116	4 221 900
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	739 620	298	739 918	16 757 628	57 175	16 814 803	16 769 492	57 473	16 826 965	727 756	0	727 756
99996	744 096	0	744 096	16 858 949	0	16 858 949	16 878 032	0	16 878 032	725 013	0	725 013
Итого по активу (баланс)	1 483 716	298	1 484 014	33 616 577	57 175	33 673 752	33 647 524	57 473	33 704 997	1 452 769	0	1 452 769
Пассив
96901	298	743 799	744 097	57 272	16 820 760	16 878 032	56 974	16 801 974	16 858 948	0	725 013	725 013
99997	739 917	0	739 917	16 826 964	0	16 826 964	16 814 803	0	16 814 803	727 756	0	727 756
Итого по пассиву (баланс)	740 215	743 799	1 484 014	16 884 236	16 820 760	33 704 996	16 871 777	16 801 974	33 673 751	727 756	725 013	1 452 769
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Пассив
98070	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?