Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 713	114 933	164 646	1 479 119	822 668	2 301 787	1 489 393	752 272	2 241 665	39 439	185 329	224 768
20208	10 971	775	11 746	35 150	2 071	37 221	36 938	2 059	38 997	9 183	787	9 970
20209	4 100	4 057	8 157	945 089	93 740	1 038 829	949 189	97 797	1 046 986	0	0	0
30102	131 008	0	131 008	10 851 730	0	10 851 730	10 806 200	0	10 806 200	176 538	0	176 538
30110	31 051	500 159	531 210	15 789 604	342 877	16 132 481	15 782 263	334 083	16 116 346	38 392	508 953	547 345
30114	0	398 143	398 143	0	3 250 979	3 250 979	0	3 326 942	3 326 942	0	322 180	322 180
30202	16 745	0	16 745	502	0	502	0	0	0	17 247	0	17 247
30204	8 456	0	8 456	184	0	184	0	0	0	8 640	0	8 640
30215	340	530	870	0	77	77	0	24	24	340	583	923
30221	0	0	0	0	80 307	80 307	0	43 670	43 670	0	36 637	36 637
30233	2 746	59	2 805	73 426	5 970	79 396	75 716	6 029	81 745	456	0	456
30424	71	147 811	147 882	3 627 765	99 887	3 727 652	3 627 637	215 819	3 843 456	199	31 879	32 078
30425	0	4 927	4 927	0	929	929	0	277	277	0	5 579	5 579
31902	1 500 000	0	1 500 000	9 270 000	0	9 270 000	10 770 000	0	10 770 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
32201	0	9 936	9 936	0	1 439	1 439	0	443	443	0	10 932	10 932
45201	88 578	0	88 578	167 610	0	167 610	181 652	0	181 652	74 536	0	74 536
45204	12 035	0	12 035	0	0	0	12 035	0	12 035	0	0	0
45205	17 940	0	17 940	0	0	0	17 940	0	17 940	0	0	0
45206	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45207	362 952	26 993	389 945	0	5 088	5 088	5 067	1 518	6 585	357 885	30 563	388 448
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45407	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
45504	400	0	400	0	0	0	100	0	100	300	0	300
45505	99 505	0	99 505	0	0	0	82 505	0	82 505	17 000	0	17 000
45506	101 017	81 825	182 842	80 500	9 581	90 081	18 430	40 097	58 527	163 087	51 309	214 396
45507	124 538	122 503	247 041	0	133 969	133 969	3 690	123 032	126 722	120 848	133 440	254 288
45509	1 081	1 843	2 924	1 778	2 472	4 250	2 309	1 832	4 141	550	2 483	3 033
45708	0	17	17	0	172	172	0	189	189	0	0	0
45812	9 849	0	9 849	0	0	0	0	0	0	9 849	0	9 849
45815	715	0	715	0	0	0	5	0	5	710	0	710
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	126 959	30 135 257	30 262 216	126 959	30 135 257	30 262 216	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	124 908	66	124 974	261	14	275	249	3	252	124 920	77	124 997
47427	14 803	8 080	22 883	13 299	2 769	16 068	18 569	1 036	19 605	9 533	9 813	19 346
60302	9 629	0	9 629	232	0	232	379	0	379	9 482	0	9 482
60308	16	0	16	416	0	416	245	0	245	187	0	187
60310	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
60312	1 732	0	1 732	7 396	0	7 396	8 003	0	8 003	1 125	0	1 125
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	22 945	0	22 945	127	0	127	2 956	0	2 956	20 116	0	20 116
60701	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	22	0	22	11	0	11	33	0	33	0	0	0
61008	386	0	386	932	0	932	1 317	0	1 317	1	0	1
61009	367	0	367	54	0	54	348	0	348	73	0	73
61209	0	0	0	2 956	0	2 956	2 956	0	2 956	0	0	0
61403	3 389	0	3 389	91	0	91	408	0	408	3 072	0	3 072
61702	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
70606	3 549 355	0	3 549 355	400 415	0	400 415	134	0	134	3 949 636	0	3 949 636
70608	5 819 527	0	5 819 527	312 021	0	312 021	0	0	0	6 131 548	0	6 131 548
70611	23 777	0	23 777	73	0	73	0	0	0	23 850	0	23 850
Итого по активу (баланс)	12 920 525	1 422 657	14 343 182	48 088 559	34 990 266	83 078 825	47 324 484	35 082 379	82 406 863	13 684 600	1 330 544	15 015 144
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	255 596	0	255 596	0	0	0	0	0	0	255 596	0	255 596
30109	7	164	171	0	7	7	0	24	24	7	181	188
30220	0	0	0	0	456	456	0	456	456	0	0	0
30232	13	96	109	121 658	21 163	142 821	121 648	21 141	142 789	3	74	77
31304	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
405	850 702	0	850 702	54 745	0	54 745	118 971	0	118 971	914 928	0	914 928
407	966 720	323 374	1 290 094	7 479 207	1 564 274	9 043 481	7 213 361	1 555 004	8 768 365	700 874	314 104	1 014 978
408.1	30 644	63	30 707	216 617	7 629	224 246	217 342	7 623	224 965	31 369	57	31 426
408.2	99 725	146 464	246 189	610 427	524 071	1 134 498	641 371	546 844	1 188 215	130 669	169 237	299 906
40905	0	0	0	6 492	0	6 492	6 492	0	6 492	0	0	0
40906	0	0	0	429 322	0	429 322	429 322	0	429 322	0	0	0
40909	0	0	0	1 437	3 516	4 953	1 437	3 516	4 953	0	0	0
40910	0	0	0	477	830	1 307	477	830	1 307	0	0	0
40911	0	0	0	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	0	0	0
40912	0	0	0	567	1 676	2 243	567	1 676	2 243	0	0	0
40913	0	0	0	74	93	167	74	93	167	0	0	0
41605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42103	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42104	40 778	0	40 778	16 391	0	16 391	16 729	0	16 729	41 116	0	41 116
42105	64 165	25 171	89 336	7 216	1 123	8 339	7 109	3 647	10 756	64 058	27 695	91 753
42106	34 340	0	34 340	4 000	0	4 000	1 100	0	1 100	31 440	0	31 440
42303	446	37 358	37 804	450	39 528	39 978	8 750	32 584	41 334	8 746	30 414	39 160
42304	5 597	813	6 410	6 545	40 127	46 672	4 353	49 800	54 153	3 405	10 486	13 891
42305	36 579	59 279	95 858	358	2 806	3 164	4 099	9 201	13 300	40 320	65 674	105 994
42306	252 993	487 370	740 363	46 068	164 664	210 732	83 360	218 256	301 616	290 285	540 962	831 247
42309	24 132	0	24 132	68	0	68	1 504	0	1 504	25 568	0	25 568
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	14 175	0	14 175	2 386	0	2 386	5 804	0	5 804	17 593	0	17 593
45415	18 600	0	18 600	0	0	0	7 440	0	7 440	26 040	0	26 040
45515	67 544	0	67 544	6 694	0	6 694	20 331	0	20 331	81 181	0	81 181
45715	1	0	1	15	0	15	14	0	14	0	0	0
45818	10 564	0	10 564	5	0	5	0	0	0	10 559	0	10 559
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	30 102 678	128 434	30 231 112	30 102 678	128 434	30 231 112	0	0	0
47411	16 131	16 514	32 645	516	9 323	9 839	2 831	3 338	6 169	18 446	10 529	28 975
47416	265	0	265	13 004	0	13 004	14 592	0	14 592	1 853	0	1 853
47422	1 479	14	1 493	1 259	0	1 259	1 336	2	1 338	1 556	16	1 572
47425	11 660	0	11 660	8 985	0	8 985	8 216	0	8 216	10 891	0	10 891
47426	9 527	956	10 483	752	43	795	2 035	244	2 279	10 810	1 157	11 967
52304	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
52305	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
52306	164 290	0	164 290	0	0	0	0	0	0	164 290	0	164 290
52501	4 743	0	4 743	0	0	0	1 764	0	1 764	6 507	0	6 507
60301	2 094	0	2 094	11 328	0	11 328	9 808	0	9 808	574	0	574
60305	0	0	0	32 673	0	32 673	32 673	0	32 673	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60311	556	13	569	609	13	622	542	0	542	489	0	489
60313	0	9	9	0	9	9	0	30	30	0	30	30
60322	42	0	42	35	0	35	1 231	0	1 231	1 238	0	1 238
60601	17 936	0	17 936	2 931	0	2 931	221	0	221	15 226	0	15 226
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	612	0	612	99	0	99	187	0	187	700	0	700
70601	3 669 583	0	3 669 583	0	0	0	199 948	0	199 948	3 869 531	0	3 869 531
70603	5 863 592	0	5 863 592	0	0	0	476 375	0	476 375	6 339 967	0	6 339 967
70615	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
Итого по пассиву (баланс)	13 245 524	1 097 658	14 343 182	39 268 249	2 509 785	41 778 034	39 867 253	2 582 743	42 449 996	13 844 528	1 170 616	15 015 144
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 150 911	0	1 150 911	20 669	0	20 669	19 541	0	19 541	1 152 039	0	1 152 039
90902	159 995	0	159 995	4 792	0	4 792	6 249	0	6 249	158 538	0	158 538
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	4 418	4 418	0	244	244	0	4 662	4 662	0	0	0
91414	2 431 336	166 492	2 597 828	71 672	23 607	95 279	451 040	63 298	514 338	2 051 968	126 801	2 178 769
91502	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
91604	1 512	130	1 642	2 909	386	3 295	320	134	454	4 101	382	4 483
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	1 765 149	0	1 765 149	274 077	0	274 077	302 005	0	302 005	1 737 221	0	1 737 221
Итого по активу (баланс)	5 510 419	171 040	5 681 459	374 119	24 237	398 356	779 155	68 094	847 249	5 105 383	127 183	5 232 566
Пассив
91003	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
91004	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
91311	166 690	0	166 690	0	0	0	0	0	0	166 690	0	166 690
91312	1 264 904	942	1 265 846	96 500	42	96 542	42 035	135	42 170	1 210 439	1 035	1 211 474
91315	2 535	9 108	11 643	0	4 130	4 130	4 272	1 152	5 424	6 807	6 130	12 937
91316	135	0	135	4 525	0	4 525	4 500	0	4 500	110	0	110
91317	215 138	11 570	226 708	189 575	5 959	195 534	214 528	6 124	220 652	240 091	11 735	251 826
91318	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91507	92 435	0	92 435	568	0	568	622	0	622	92 489	0	92 489
91508	1 554	0	1 554	20	0	20	23	0	23	1 557	0	1 557
99999	3 916 310	0	3 916 310	544 093	0	544 093	123 128	0	123 128	3 495 345	0	3 495 345
Итого по пассиву (баланс)	5 659 839	21 620	5 681 459	835 967	10 131	846 098	389 794	7 411	397 205	5 213 666	18 900	5 232 566
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	349 933	49 270	399 203	27 346 264	64 710	27 410 974	27 538 007	113 980	27 651 987	158 190	0	158 190
99996	400 770	0	400 770	27 561 937	0	27 561 937	27 803 312	0	27 803 312	159 395	0	159 395
Итого по активу (баланс)	750 703	49 270	799 973	54 908 201	64 710	54 972 911	55 341 319	113 980	55 455 299	317 585	0	317 585
Пассив
96901	48 841	351 930	400 771	113 321	27 689 992	27 803 313	64 480	27 497 456	27 561 936	0	159 394	159 394
99997	399 202	0	399 202	27 651 986	0	27 651 986	27 410 975	0	27 410 975	158 191	0	158 191
Итого по пассиву (баланс)	448 043	351 930	799 973	27 765 307	27 689 992	55 455 299	27 475 455	27 497 456	54 972 911	158 191	159 394	317 585
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?