Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 654	204 436	237 090	1 464 359	701 214	2 165 573	1 447 417	729 521	2 176 938	49 596	176 129	225 725
20208	14 887	1 814	16 701	36 400	2 954	39 354	33 687	3 061	36 748	17 600	1 707	19 307
20209	4 600	5 737	10 337	1 063 527	88 691	1 152 218	1 064 527	90 822	1 155 349	3 600	3 606	7 206
30102	353 483	0	353 483	7 587 013	0	7 587 013	7 785 533	0	7 785 533	154 963	0	154 963
30110	30 287	999 262	1 029 549	12 541 649	113 360	12 655 009	12 507 661	178 577	12 686 238	64 275	934 045	998 320
30114	0	1 296 980	1 296 980	0	2 840 825	2 840 825	0	3 319 244	3 319 244	0	818 561	818 561
30202	26 410	0	26 410	0	0	0	282	0	282	26 128	0	26 128
30204	28 818	0	28 818	0	0	0	2 228	0	2 228	26 590	0	26 590
30215	340	490	830	0	58	58	0	80	80	340	468	808
30221	0	0	0	0	3 100	3 100	0	3 100	3 100	0	0	0
30233	1 270	130	1 400	64 374	3 159	67 533	64 543	3 086	67 629	1 101	203	1 304
30424	77	196 826	196 903	2 085 164	14 168	2 099 332	2 085 148	29 402	2 114 550	93	181 592	181 685
31902	0	0	0	8 370 000	0	8 370 000	8 120 000	0	8 120 000	250 000	0	250 000
31903	240 000	0	240 000	2 010 000	0	2 010 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000
32201	0	9 191	9 191	0	1 082	1 082	0	1 503	1 503	0	8 770	8 770
45201	191 934	0	191 934	343 703	0	343 703	369 278	0	369 278	166 359	0	166 359
45206	160 895	0	160 895	0	0	0	0	0	0	160 895	0	160 895
45207	254 487	934	255 421	0	23 021	23 021	9 393	2 917	12 310	245 094	21 038	266 132
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45407	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
45502	3 000	0	3 000	400	0	400	3 400	0	3 400	0	0	0
45503	6 550	0	6 550	0	0	0	6 550	0	6 550	0	0	0
45504	23 200	0	23 200	10 750	0	10 750	23 200	0	23 200	10 750	0	10 750
45505	15 584	0	15 584	0	0	0	10 622	0	10 622	4 962	0	4 962
45506	258 249	191 878	450 127	0	43 931	43 931	14 683	33 956	48 639	243 566	201 853	445 419
45507	50 679	8 786	59 465	910	10 661	11 571	1 267	3 025	4 292	50 322	16 422	66 744
45509	1 509	3 609	5 118	3 597	1 997	5 594	4 411	3 976	8 387	695	1 630	2 325
45708	33	101	134	64	172	236	33	101	134	64	172	236
45815	672	0	672	5	0	5	0	0	0	677	0	677
45915	17	0	17	0	28	28	0	28	28	17	0	17
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	0	30 601 358	30 601 358	0	30 601 358	30 601 358	0	0	0
47423	124 906	82	124 988	40	8	48	44	12	56	124 902	78	124 980
47427	14 034	1 521	15 555	17 409	1 747	19 156	16 947	1 566	18 513	14 496	1 702	16 198
51401	0	0	0	87 220	0	87 220	87 220	0	87 220	0	0	0
51406	87 101	76 902	164 003	119	5 742	5 861	87 220	11 487	98 707	0	71 157	71 157
60302	1 871	0	1 871	2 727	0	2 727	176	0	176	4 422	0	4 422
60308	23	0	23	131	0	131	137	0	137	17	0	17
60310	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
60312	1 569	0	1 569	6 970	0	6 970	6 474	0	6 474	2 065	0	2 065
60314	0	0	0	0	915	915	0	915	915	0	0	0
60401	29 359	0	29 359	368	0	368	24	0	24	29 703	0	29 703
60701	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	345	0	345	184	0	184	247	0	247	282	0	282
61009	478	0	478	89	0	89	89	0	89	478	0	478
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	87 220	0	87 220	87 220	0	87 220	0	0	0
61403	2 546	0	2 546	1 069	0	1 069	455	0	455	3 160	0	3 160
61702	1 911	0	1 911	816	0	816	0	0	0	2 727	0	2 727
70606	729 881	0	729 881	257 353	0	257 353	157	0	157	987 077	0	987 077
70608	1 846 255	0	1 846 255	570 889	0	570 889	0	0	0	2 417 144	0	2 417 144
70611	2 222	0	2 222	1 111	0	1 111	0	0	0	3 333	0	3 333
70706	3 576 183	0	3 576 183	22	0	22	3 576 205	0	3 576 205	0	0	0
70708	4 837 927	0	4 837 927	0	0	0	4 837 927	0	4 837 927	0	0	0
70711	14 784	0	14 784	13	0	13	14 797	0	14 797	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 426 590	2 998 679	16 425 269	37 216 669	34 458 191	71 674 860	44 820 206	35 017 737	79 837 943	5 823 053	2 439 133	8 262 186
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
10801	197 877	0	197 877	0	0	0	0	0	0	197 877	0	197 877
30109	13	152	165	0	25	25	0	18	18	13	145	158
30220	0	0	0	0	2 555	2 555	0	2 555	2 555	0	0	0
30232	111	34	145	137 558	23 697	161 255	137 850	23 750	161 600	403	87	490
31304	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31305	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
40502	1 194	0	1 194	3 907	0	3 907	2 793	0	2 793	80	0	80
40503	713 734	0	713 734	63 105	0	63 105	110 900	0	110 900	761 529	0	761 529
40701	219 584	233 819	453 403	1 640 498	297 523	1 938 021	1 674 404	96 432	1 770 836	253 490	32 728	286 218
40702	852 670	184 679	1 037 349	6 459 185	2 730 574	9 189 759	6 317 062	2 765 425	9 082 487	710 547	219 530	930 077
40703	15 734	7 896	23 630	11 316	2 394	13 710	8 781	809	9 590	13 199	6 311	19 510
40802	21 023	372	21 395	72 706	700	73 406	73 944	360	74 304	22 261	32	22 293
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	0	39 856	39 856	0	32 463	32 463	0	33 694	33 694	0	41 087	41 087
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	136 590	181 021	317 611	513 171	697 114	1 210 285	498 346	663 167	1 161 513	121 765	147 074	268 839
40820	9 298	9 372	18 670	3 526	4 280	7 806	3 233	4 093	7 326	9 005	9 185	18 190
40821	37	0	37	34 699	0	34 699	34 662	0	34 662	0	0	0
40905	0	0	0	4 239	0	4 239	4 239	0	4 239	0	0	0
40906	0	0	0	454 334	0	454 334	454 334	0	454 334	0	0	0
40909	0	0	0	817	1 330	2 147	817	1 330	2 147	0	0	0
40910	0	0	0	489	825	1 314	489	825	1 314	0	0	0
40911	0	0	0	11 568	0	11 568	11 568	0	11 568	0	0	0
40912	0	0	0	158	1 197	1 355	158	1 197	1 355	0	0	0
40913	0	0	0	157	346	503	157	346	503	0	0	0
41605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42005	82 001	0	82 001	0	0	0	5 000	0	5 000	87 001	0	87 001
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42104	64 500	0	64 500	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	64 500	0	64 500
42105	171 765	23 283	195 048	110 000	3 807	113 807	0	2 740	2 740	61 765	22 216	83 981
42106	4 540	0	4 540	0	0	0	1 000	0	1 000	5 540	0	5 540
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42303	1 937	0	1 937	1 942	0	1 942	1 948	0	1 948	1 943	0	1 943
42304	1 740	0	1 740	954	0	954	3 266	0	3 266	4 052	0	4 052
42305	14 609	51 189	65 798	10 587	25 797	36 384	4 370	33 853	38 223	8 392	59 245	67 637
42306	110 674	867 423	978 097	63 454	425 242	488 696	87 603	178 146	265 749	134 823	620 327	755 150
42309	23 700	0	23 700	209	0	209	3	0	3	23 494	0	23 494
42311	12	0	12	9	0	9	6	0	6	9	0	9
42312	21	0	21	18	0	18	3	0	3	6	0	6
42313	27	0	27	0	0	0	9	0	9	36	0	36
42314	117	0	117	6	0	6	3	0	3	114	0	114
42315	180	0	180	0	0	0	6	0	6	186	0	186
42605	1 168	1 976	3 144	0	4 172	4 172	0	2 196	2 196	1 168	0	1 168
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	28 888	0	28 888	8 484	0	8 484	7 646	0	7 646	28 050	0	28 050
45415	0	0	0	0	0	0	217	0	217	217	0	217
45515	38 475	0	38 475	15 413	0	15 413	26 887	0	26 887	49 949	0	49 949
45715	4	0	4	4	0	4	7	0	7	7	0	7
45818	636	0	636	3	0	3	13	0	13	646	0	646
45918	17	0	17	6	0	6	6	0	6	17	0	17
47407	0	0	0	30 304 032	151	30 304 183	30 304 032	151	30 304 183	0	0	0
47411	9 352	39 361	48 713	2 842	29 842	32 684	867	4 947	5 814	7 377	14 466	21 843
47416	772	665	1 437	161 513	677	162 190	161 192	12	161 204	451	0	451
47422	1 292	13	1 305	2 088	2	2 090	2 087	2	2 089	1 291	13	1 304
47425	8 045	0	8 045	7 791	0	7 791	9 046	0	9 046	9 300	0	9 300
47426	7 647	95	7 742	5 697	16	5 713	3 439	96	3 535	5 389	175	5 564
52306	160 900	0	160 900	0	0	0	0	0	0	160 900	0	160 900
52501	7 158	0	7 158	0	0	0	1 435	0	1 435	8 593	0	8 593
60301	2 689	0	2 689	4 743	0	4 743	4 741	0	4 741	2 687	0	2 687
60305	0	0	0	8 540	0	8 540	8 540	0	8 540	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	361	9	370	361	9	370	0	0	0
60311	547	0	547	635	0	635	729	0	729	641	0	641
60313	0	9	9	0	41	41	0	40	40	0	8	8
60322	27	0	27	21	0	21	1 709	0	1 709	1 715	0	1 715
60601	16 903	0	16 903	25	0	25	344	0	344	17 222	0	17 222
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	486	0	486	94	0	94	95	0	95	487	0	487
70601	836 795	0	836 795	69	0	69	380 344	0	380 344	1 217 070	0	1 217 070
70603	1 823 641	0	1 823 641	0	0	0	466 243	0	466 243	2 289 884	0	2 289 884
70701	3 206 186	0	3 206 186	3 206 505	0	3 206 505	319	0	319	0	0	0
70703	5 283 680	0	5 283 680	5 283 680	0	5 283 680	0	0	0	0	0	0
70715	1 911	0	1 911	2 727	0	2 727	816	0	816	0	0	0
70801	0	0	0	8 426 324	0	8 426 324	8 492 643	0	8 492 643	66 319	0	66 319
Итого по пассиву (баланс)	14 784 054	1 641 215	16 425 269	57 089 709	4 284 779	61 374 488	49 395 212	3 816 193	53 211 405	7 089 557	1 172 629	8 262 186
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	433 019	0	433 019	675 655	0	675 655	8 097	0	8 097	1 100 577	0	1 100 577
90902	119 750	0	119 750	56 501	0	56 501	423	0	423	175 828	0	175 828
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 561 048	128 154	1 689 202	27 000	65 442	92 442	19 600	76 443	96 043	1 568 448	117 153	1 685 601
91502	1 537	0	1 537	0	0	0	0	0	0	1 537	0	1 537
91604	432	112	544	1 691	242	1 933	101	235	336	2 022	119	2 141
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	1 613 238	0	1 613 238	498 480	0	498 480	477 517	0	477 517	1 634 201	0	1 634 201
Итого по активу (баланс)	3 729 060	128 266	3 857 326	1 259 327	65 684	1 325 011	505 738	76 678	582 416	4 482 649	117 272	4 599 921
Пассив
91311	160 900	0	160 900	0	0	0	0	0	0	160 900	0	160 900
91312	1 088 252	0	1 088 252	73 000	0	73 000	71 500	0	71 500	1 086 752	0	1 086 752
91315	1 647	16 601	18 248	0	2 928	2 928	0	1 758	1 758	1 647	15 431	17 078
91316	3 110	0	3 110	910	0	910	910	0	910	3 110	0	3 110
91317	235 839	12 505	248 344	368 915	31 755	400 670	391 683	32 616	424 299	258 607	13 366	271 973
91318	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91507	92 643	0	92 643	0	0	0	0	0	0	92 643	0	92 643
91508	1 603	0	1 603	9	0	9	13	0	13	1 607	0	1 607
99999	2 244 088	0	2 244 088	104 783	0	104 783	826 415	0	826 415	2 965 720	0	2 965 720
Итого по пассиву (баланс)	3 828 220	29 106	3 857 326	547 617	34 683	582 300	1 290 521	34 374	1 324 895	4 571 124	28 797	4 599 921
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 369 242	17 309	1 386 551	27 978 333	44 407	28 022 740	28 096 350	59 963	28 156 313	1 251 225	1 753	1 252 978
99996	1 394 551	0	1 394 551	28 161 803	0	28 161 803	28 287 219	0	28 287 219	1 269 135	0	1 269 135
Итого по активу (баланс)	2 763 793	17 309	2 781 102	56 140 136	44 407	56 184 543	56 383 569	59 963	56 443 532	2 520 360	1 753	2 522 113
Пассив
96901	17 403	1 377 148	1 394 551	59 746	28 227 473	28 287 219	44 088	28 117 715	28 161 803	1 745	1 267 390	1 269 135
99997	1 386 551	0	1 386 551	28 156 313	0	28 156 313	28 022 740	0	28 022 740	1 252 978	0	1 252 978
Итого по пассиву (баланс)	1 403 954	1 377 148	2 781 102	28 216 059	28 227 473	56 443 532	28 066 828	28 117 715	56 184 543	1 254 723	1 267 390	2 522 113
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?