Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 070	193 692	221 762	1 257 517	832 895	2 090 412	1 252 933	822 151	2 075 084	32 654	204 436	237 090
20208	20 118	2 047	22 165	23 600	2 132	25 732	28 831	2 365	31 196	14 887	1 814	16 701
20209	4 600	6 479	11 079	941 654	119 533	1 061 187	941 654	120 275	1 061 929	4 600	5 737	10 337
30102	134 609	0	134 609	9 210 684	0	9 210 684	8 991 810	0	8 991 810	353 483	0	353 483
30110	23 602	1 132 015	1 155 617	11 155 206	119 896	11 275 102	11 148 521	252 649	11 401 170	30 287	999 262	1 029 549
30114	0	1 151 398	1 151 398	0	3 947 898	3 947 898	0	3 802 316	3 802 316	0	1 296 980	1 296 980
30202	26 086	0	26 086	324	0	324	0	0	0	26 410	0	26 410
30204	26 152	0	26 152	2 666	0	2 666	0	0	0	28 818	0	28 818
30215	340	551	891	0	57	57	0	118	118	340	490	830
30221	0	0	0	0	40 066	40 066	0	40 066	40 066	0	0	0
30233	2 287	0	2 287	57 369	3 328	60 697	58 386	3 198	61 584	1 270	130	1 400
30424	258	223 833	224 091	3 556 401	17 702	3 574 103	3 556 582	44 709	3 601 291	77	196 826	196 903
31902	0	0	0	6 200 810	0	6 200 810	6 200 810	0	6 200 810	0	0	0
31903	1 050 000	0	1 050 000	1 040 000	0	1 040 000	1 850 000	0	1 850 000	240 000	0	240 000
32004	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32201	0	10 339	10 339	0	1 061	1 061	0	2 209	2 209	0	9 191	9 191
45201	164 054	0	164 054	316 413	0	316 413	288 533	0	288 533	191 934	0	191 934
45206	160 895	0	160 895	0	0	0	0	0	0	160 895	0	160 895
45207	260 320	5 296	265 616	0	354	354	5 833	4 716	10 549	254 487	934	255 421
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45407	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
45502	0	827	827	3 000	9	3 009	0	836	836	3 000	0	3 000
45503	1 800	3 446	5 246	4 750	37	4 787	0	3 483	3 483	6 550	0	6 550
45504	23 200	4 549	27 749	0	49	49	0	4 598	4 598	23 200	0	23 200
45505	21 039	690	21 729	1 250	7	1 257	6 705	697	7 402	15 584	0	15 584
45506	247 189	211 531	458 720	16 040	32 377	48 417	4 980	52 030	57 010	258 249	191 878	450 127
45507	51 053	4 653	55 706	910	6 245	7 155	1 284	2 112	3 396	50 679	8 786	59 465
45509	1 678	4 720	6 398	2 646	3 009	5 655	2 815	4 120	6 935	1 509	3 609	5 118
45708	11	107	118	33	110	143	11	116	127	33	101	134
45815	572	0	572	100	0	100	0	0	0	672	0	672
45915	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	0	29 653 581	29 653 581	0	29 653 581	29 653 581	0	0	0
47423	124 912	93	125 005	50	53	103	56	64	120	124 906	82	124 988
47427	15 468	1 901	17 369	18 125	1 642	19 767	19 559	2 022	21 581	14 034	1 521	15 555
51406	86 549	87 223	173 772	552	7 102	7 654	0	17 423	17 423	87 101	76 902	164 003
60302	1 487	0	1 487	474	0	474	90	0	90	1 871	0	1 871
60308	26	0	26	88	0	88	91	0	91	23	0	23
60310	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60312	1 229	0	1 229	5 265	0	5 265	4 925	0	4 925	1 569	0	1 569
60401	30 011	0	30 011	0	0	0	652	0	652	29 359	0	29 359
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61008	399	0	399	112	0	112	166	0	166	345	0	345
61009	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
61209	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
61403	2 764	0	2 764	0	0	0	218	0	218	2 546	0	2 546
61702	1 911	0	1 911	0	0	0	0	0	0	1 911	0	1 911
70606	441 404	0	441 404	290 301	0	290 301	1 824	0	1 824	729 881	0	729 881
70608	889 649	0	889 649	956 606	0	956 606	0	0	0	1 846 255	0	1 846 255
70611	1 118	0	1 118	2 199	0	2 199	1 095	0	1 095	2 222	0	2 222
70706	3 583 509	0	3 583 509	216	0	216	7 542	0	7 542	3 576 183	0	3 576 183
70708	4 837 927	0	4 837 927	0	0	0	0	0	0	4 837 927	0	4 837 927
70711	14 784	0	14 784	0	0	0	0	0	0	14 784	0	14 784
Итого по активу (баланс)	12 737 135	3 045 390	15 782 525	35 366 508	34 789 143	70 155 651	34 677 053	34 835 854	69 512 907	13 426 590	2 998 679	16 425 269
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
10801	197 877	0	197 877	0	0	0	0	0	0	197 877	0	197 877
30109	13	171	184	0	37	37	0	18	18	13	152	165
30232	136	525	661	131 938	19 570	151 508	131 913	19 079	150 992	111	34	145
31305	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
40502	1 458	0	1 458	4 020	0	4 020	3 756	0	3 756	1 194	0	1 194
40503	730 820	0	730 820	26 457	0	26 457	9 371	0	9 371	713 734	0	713 734
40701	113 526	259 833	373 359	1 013 738	125 724	1 139 462	1 119 796	99 710	1 219 506	219 584	233 819	453 403
40702	893 568	164 401	1 057 969	6 529 096	2 733 493	9 262 589	6 488 198	2 753 771	9 241 969	852 670	184 679	1 037 349
40703	14 874	5 813	20 687	11 177	6 000	17 177	12 037	8 083	20 120	15 734	7 896	23 630
40802	19 803	419	20 222	58 310	384	58 694	59 530	337	59 867	21 023	372	21 395
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	0	28 642	28 642	0	11 574	11 574	0	22 788	22 788	0	39 856	39 856
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	160 039	365 359	525 398	319 557	782 561	1 102 118	296 108	598 223	894 331	136 590	181 021	317 611
40820	9 420	10 619	20 039	1 546	3 785	5 331	1 424	2 538	3 962	9 298	9 372	18 670
40821	4	0	4	2	0	2	35	0	35	37	0	37
40905	0	0	0	2 609	0	2 609	2 609	0	2 609	0	0	0
40906	0	0	0	398 394	0	398 394	398 394	0	398 394	0	0	0
40909	0	0	0	714	2 121	2 835	714	2 121	2 835	0	0	0
40910	0	0	0	534	526	1 060	534	526	1 060	0	0	0
40911	0	0	0	2 455	0	2 455	2 455	0	2 455	0	0	0
40912	0	0	0	627	1 450	2 077	627	1 450	2 077	0	0	0
40913	0	0	0	127	1 189	1 316	127	1 189	1 316	0	0	0
41605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42005	86 001	0	86 001	4 000	0	4 000	0	0	0	82 001	0	82 001
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	64 500	1 379	65 879	0	1 473	1 473	0	94	94	64 500	0	64 500
42105	171 765	26 193	197 958	0	5 596	5 596	0	2 686	2 686	171 765	23 283	195 048
42106	2 740	0	2 740	0	0	0	1 800	0	1 800	4 540	0	4 540
42301	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42303	1 249	0	1 249	319	0	319	1 007	0	1 007	1 937	0	1 937
42304	910	0	910	0	0	0	830	0	830	1 740	0	1 740
42305	13 051	57 373	70 424	925	34 348	35 273	2 483	28 164	30 647	14 609	51 189	65 798
42306	115 614	1 326 712	1 442 326	24 314	647 300	671 614	19 374	188 011	207 385	110 674	867 423	978 097
42309	23 871	0	23 871	171	0	171	0	0	0	23 700	0	23 700
42311	6	0	6	9	0	9	15	0	15	12	0	12
42312	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42313	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42314	126	0	126	12	0	12	3	0	3	117	0	117
42315	171	0	171	0	0	0	9	0	9	180	0	180
42605	1 168	2 223	3 391	0	475	475	0	228	228	1 168	1 976	3 144
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	28 656	0	28 656	5 303	0	5 303	5 535	0	5 535	28 888	0	28 888
45515	42 921	0	42 921	11 167	0	11 167	6 721	0	6 721	38 475	0	38 475
45715	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
45818	572	0	572	0	0	0	64	0	64	636	0	636
45918	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47407	0	0	0	29 516 961	11 748	29 528 709	29 516 961	11 748	29 528 709	0	0	0
47411	8 927	57 122	66 049	413	26 077	26 490	838	8 316	9 154	9 352	39 361	48 713
47416	369	0	369	8 062	128	8 190	8 465	793	9 258	772	665	1 437
47422	1 267	15	1 282	1 090	3	1 093	1 115	1	1 116	1 292	13	1 305
47425	15 394	0	15 394	14 720	0	14 720	7 371	0	7 371	8 045	0	8 045
47426	5 194	20	5 214	540	8	548	2 993	83	3 076	7 647	95	7 742
52306	160 900	0	160 900	0	0	0	0	0	0	160 900	0	160 900
52501	5 862	0	5 862	0	0	0	1 296	0	1 296	7 158	0	7 158
60301	2 947	0	2 947	6 264	0	6 264	6 006	0	6 006	2 689	0	2 689
60305	0	0	0	8 744	0	8 744	8 744	0	8 744	0	0	0
60307	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60311	284	0	284	332	0	332	595	0	595	547	0	547
60313	0	10	10	0	226	226	0	225	225	0	9	9
60322	27	0	27	17	0	17	17	0	17	27	0	27
60601	17 226	0	17 226	658	0	658	335	0	335	16 903	0	16 903
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	480	0	480	86	0	86	92	0	92	486	0	486
70601	326 584	0	326 584	0	0	0	510 211	0	510 211	836 795	0	836 795
70603	1 044 815	0	1 044 815	0	0	0	778 826	0	778 826	1 823 641	0	1 823 641
70701	3 201 750	0	3 201 750	0	0	0	4 436	0	4 436	3 206 186	0	3 206 186
70703	5 283 680	0	5 283 680	0	0	0	0	0	0	5 283 680	0	5 283 680
70715	1 911	0	1 911	0	0	0	0	0	0	1 911	0	1 911
Итого по пассиву (баланс)	13 475 696	2 306 829	15 782 525	38 145 609	4 415 796	42 561 405	39 453 967	3 750 182	43 204 149	14 784 054	1 641 215	16 425 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	431 819	0	431 819	8 930	0	8 930	7 730	0	7 730	433 019	0	433 019
90902	119 636	0	119 636	3 468	0	3 468	3 354	0	3 354	119 750	0	119 750
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 451 200	154 444	1 605 644	138 000	12 507	150 507	28 152	38 797	66 949	1 561 048	128 154	1 689 202
91502	1 537	0	1 537	0	0	0	0	0	0	1 537	0	1 537
91604	434	0	434	103	112	215	105	0	105	432	112	544
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	1 675 171	0	1 675 171	322 245	0	322 245	384 178	0	384 178	1 613 238	0	1 613 238
Итого по активу (баланс)	3 679 833	154 444	3 834 277	472 746	12 619	485 365	423 519	38 797	462 316	3 729 060	128 266	3 857 326
Пассив
91003	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
91004	0	0	0	2 666	0	2 666	2 666	0	2 666	0	0	0
91311	160 900	0	160 900	0	0	0	0	0	0	160 900	0	160 900
91312	1 088 252	0	1 088 252	0	0	0	0	0	0	1 088 252	0	1 088 252
91315	3 199	27 294	30 493	1 552	12 954	14 506	0	2 261	2 261	1 647	16 601	18 248
91316	3 150	0	3 150	2 150	0	2 150	2 110	0	2 110	3 110	0	3 110
91317	281 242	16 748	297 990	350 669	13 848	364 517	305 266	9 605	314 871	235 839	12 505	248 344
91318	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91507	92 642	0	92 642	0	0	0	1	0	1	92 643	0	92 643
91508	1 606	0	1 606	15	0	15	12	0	12	1 603	0	1 603
99999	2 159 106	0	2 159 106	78 137	0	78 137	163 119	0	163 119	2 244 088	0	2 244 088
Итого по пассиву (баланс)	3 790 235	44 042	3 834 277	435 513	26 802	462 315	473 498	11 866	485 364	3 828 220	29 106	3 857 326
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	783 877	37 911	821 788	26 687 584	167 974	26 855 558	26 102 219	188 576	26 290 795	1 369 242	17 309	1 386 551
99996	819 962	0	819 962	27 014 305	0	27 014 305	26 439 716	0	26 439 716	1 394 551	0	1 394 551
Итого по активу (баланс)	1 603 839	37 911	1 641 750	53 701 889	167 974	53 869 863	52 541 935	188 576	52 730 511	2 763 793	17 309	2 781 102
Пассив
96901	38 858	781 105	819 963	185 777	26 253 940	26 439 717	164 322	26 849 983	27 014 305	17 403	1 377 148	1 394 551
99997	821 787	0	821 787	26 290 794	0	26 290 794	26 855 558	0	26 855 558	1 386 551	0	1 386 551
Итого по пассиву (баланс)	860 645	781 105	1 641 750	26 476 571	26 253 940	52 730 511	27 019 880	26 849 983	53 869 863	1 403 954	1 377 148	2 781 102
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?