Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 013	52 233	102 246	1 298 700	430 905	1 729 605	1 294 365	431 412	1 725 777	54 348	51 726	106 074
20208	15 058	990	16 048	50 200	2 093	52 293	49 926	2 302	52 228	15 332	781	16 113
20209	4 600	3 502	8 102	893 678	68 557	962 235	893 678	68 666	962 344	4 600	3 393	7 993
30102	41 370	0	41 370	8 254 239	0	8 254 239	8 160 390	0	8 160 390	135 219	0	135 219
30110	29 429	20 135	49 564	7 490 102	16 203	7 506 305	7 487 186	17 564	7 504 750	32 345	18 774	51 119
30114	0	2 323 358	2 323 358	0	2 433 095	2 433 095	0	2 985 567	2 985 567	0	1 770 886	1 770 886
30202	65 608	0	65 608	0	0	0	45 228	0	45 228	20 380	0	20 380
30204	47 151	0	47 151	0	0	0	33 548	0	33 548	13 603	0	13 603
30215	340	278	618	0	8	8	0	17	17	340	269	609
30221	0	0	0	0	18 907	18 907	0	18 907	18 907	0	0	0
30233	1 578	64	1 642	70 757	5 005	75 762	69 771	4 365	74 136	2 564	704	3 268
30424	47 606	0	47 606	1 278 709	95 592	1 374 301	1 325 523	3 942	1 329 465	792	91 650	92 442
30425	0	2 778	2 778	0	85	85	0	173	173	0	2 690	2 690
31902	0	0	0	5 030 000	0	5 030 000	4 580 000	0	4 580 000	450 000	0	450 000
31903	0	0	0	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0
32201	0	5 210	5 210	771	159	930	771	324	1 095	0	5 045	5 045
32308	0	911	911	0	28	28	0	56	56	0	883	883
45201	197 199	0	197 199	282 247	0	282 247	278 626	0	278 626	200 820	0	200 820
45204	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	27 000	0	27 000	0	0	0	17 000	0	17 000	10 000	0	10 000
45207	301 194	120 308	421 502	39 000	3 682	42 682	9 126	13 864	22 990	331 068	110 126	441 194
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45505	7 410	348	7 758	0	10	10	39	22	61	7 371	336	7 707
45506	321 756	187 968	509 724	5 700	5 782	11 482	10 298	14 849	25 147	317 158	178 901	496 059
45507	16 479	14 918	31 397	0	453	453	782	1 582	2 364	15 697	13 789	29 486
45509	1 427	2 570	3 997	4 238	802	5 040	3 345	1 766	5 111	2 320	1 606	3 926
45812	131	0	131	0	0	0	131	0	131	0	0	0
45815	1 165	0	1 165	150	0	150	0	0	0	1 315	0	1 315
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	4 567 402	28 504 974	33 072 376	4 567 402	28 504 974	33 072 376	0	0	0
47423	154 897	56	154 953	1 003	272	1 275	1 003	274	1 277	154 897	54	154 951
47427	8 747	1 069	9 816	8 809	2 138	10 947	9 660	2 109	11 769	7 896	1 098	8 994
51405	51 106	0	51 106	349	0	349	0	0	0	51 455	0	51 455
51406	81 716	0	81 716	592	0	592	0	0	0	82 308	0	82 308
60302	399	0	399	39	0	39	39	0	39	399	0	399
60306	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60308	32	0	32	98	0	98	106	0	106	24	0	24
60310	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60312	5 142	0	5 142	4 857	0	4 857	5 203	0	5 203	4 796	0	4 796
60401	22 066	0	22 066	0	0	0	0	0	0	22 066	0	22 066
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61008	221	0	221	162	0	162	243	0	243	140	0	140
61009	445	0	445	87	0	87	54	0	54	478	0	478
61403	2 982	0	2 982	86	0	86	233	0	233	2 835	0	2 835
61702	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
70606	960 471	0	960 471	164 905	0	164 905	508	0	508	1 124 868	0	1 124 868
70608	841 272	0	841 272	203 415	0	203 415	0	0	0	1 044 687	0	1 044 687
70611	4 161	0	4 161	832	0	832	0	0	0	4 993	0	4 993
Итого по активу (баланс)	3 343 450	2 736 696	6 080 146	30 442 086	31 588 750	62 030 836	29 634 658	32 072 735	61 707 393	4 150 878	2 252 711	6 403 589
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
10801	197 877	0	197 877	0	0	0	0	0	0	197 877	0	197 877
30109	13	86	99	0	5	5	0	2	2	13	83	96
30232	125	108	233	157 190	20 477	177 667	157 648	20 538	178 186	583	169	752
31304	0	0	0	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000
31305	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
40502	1 809	0	1 809	2 358	0	2 358	2 451	0	2 451	1 902	0	1 902
40503	485 837	0	485 837	244 286	0	244 286	145 232	0	145 232	386 783	0	386 783
40701	86 891	213 902	300 793	3 718 774	446 745	4 165 519	3 730 825	251 269	3 982 094	98 942	18 426	117 368
40702	702 095	43 072	745 167	5 843 549	477 756	6 321 305	5 984 233	474 110	6 458 343	842 779	39 426	882 205
40703	16 532	4 317	20 849	22 337	3 054	25 391	12 942	1 235	14 177	7 137	2 498	9 635
40802	43 717	10	43 727	70 386	1 633	72 019	58 764	1 633	60 397	32 095	10	32 105
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	0	60 785	60 785	0	21 188	21 188	0	3 014	3 014	0	42 611	42 611
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	102 626	78 185	180 811	284 516	138 439	422 955	281 203	342 177	623 380	99 313	281 923	381 236
40820	3 776	7 255	11 031	2 085	2 454	4 539	7 847	1 852	9 699	9 538	6 653	16 191
40821	10	0	10	20	0	20	15	0	15	5	0	5
40905	0	0	0	5 195	7	5 202	5 195	7	5 202	0	0	0
40906	0	0	0	393 530	0	393 530	393 530	0	393 530	0	0	0
40909	0	0	0	1 297	1 247	2 544	1 297	1 247	2 544	0	0	0
40910	0	0	0	607	14	621	607	14	621	0	0	0
40911	0	0	0	2 436	0	2 436	2 436	0	2 436	0	0	0
40912	0	0	0	673	1 880	2 553	673	1 880	2 553	0	0	0
40913	0	0	0	87	692	779	87	692	779	0	0	0
41605	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42102	9 630	0	9 630	111 530	0	111 530	106 400	0	106 400	4 500	0	4 500
42103	500	0	500	630	0	630	130	0	130	0	0	0
42104	31 000	695	31 695	0	43	43	0	21	21	31 000	673	31 673
42105	112 885	0	112 885	0	0	0	1 200	0	1 200	114 085	0	114 085
42106	89 940	12 470	102 410	0	777	777	1 500	380	1 880	91 440	12 073	103 513
42206	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42303	912	0	912	22 654	0	22 654	23 386	0	23 386	1 644	0	1 644
42304	1 400	1 611	3 011	513	114	627	14	3 536	3 550	901	5 033	5 934
42305	36 903	77 389	114 292	28 336	8 929	37 265	16 528	5 184	21 712	25 095	73 644	98 739
42306	297 877	708 936	1 006 813	57 343	83 809	141 152	22 789	87 023	109 812	263 323	712 150	975 473
42309	27 858	0	27 858	1 362	0	1 362	340	0	340	26 836	0	26 836
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	15	0	15	12	0	12	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42313	36	0	36	6	0	6	0	0	0	30	0	30
42314	144	0	144	12	0	12	0	0	0	132	0	132
42315	141	0	141	0	0	0	6	0	6	147	0	147
42605	1 124	1 098	2 222	0	68	68	0	33	33	1 124	1 063	2 187
42614	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
45215	44 163	0	44 163	26 520	0	26 520	24 081	0	24 081	41 724	0	41 724
45515	24 745	0	24 745	701	0	701	138	0	138	24 182	0	24 182
45818	1 230	0	1 230	65	0	65	150	0	150	1 315	0	1 315
45918	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47407	0	0	0	28 439 701	4 565 671	33 005 372	28 439 701	4 565 671	33 005 372	0	0	0
47411	15 817	23 517	39 334	882	2 474	3 356	2 216	3 936	6 152	17 151	24 979	42 130
47416	2 175	0	2 175	9 813	8 587	18 400	7 862	8 709	16 571	224	122	346
47422	1 014	8	1 022	947	1	948	947	0	947	1 014	7	1 021
47425	14 605	0	14 605	41 162	0	41 162	39 583	0	39 583	13 026	0	13 026
47426	5 535	265	5 800	284	16	300	1 832	69	1 901	7 083	318	7 401
60301	1 947	0	1 947	5 459	0	5 459	3 889	0	3 889	377	0	377
60305	0	0	0	8 750	0	8 750	8 750	0	8 750	0	0	0
60309	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60311	610	0	610	732	0	732	580	0	580	458	0	458
60313	0	13	13	0	13	13	0	6	6	0	6	6
60322	13	0	13	140	0	140	1 533	0	1 533	1 406	0	1 406
60324	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60601	15 390	0	15 390	0	0	0	220	0	220	15 610	0	15 610
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	548	0	548	97	0	97	85	0	85	536	0	536
70601	959 637	0	959 637	0	0	0	222 517	0	222 517	1 182 154	0	1 182 154
70603	871 468	0	871 468	0	0	0	151 896	0	151 896	1 023 364	0	1 023 364
70615	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
Итого по пассиву (баланс)	4 846 424	1 233 722	6 080 146	39 540 071	5 786 093	45 326 164	39 875 369	5 774 238	45 649 607	5 181 722	1 221 867	6 403 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	410 853	0	410 853	15 775	0	15 775	9 185	0	9 185	417 443	0	417 443
90902	118 536	0	118 536	8 143	0	8 143	2 672	0	2 672	124 007	0	124 007
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 685 171	67 499	1 752 670	29 211	2 479	31 690	185 400	5 732	191 132	1 528 982	64 246	1 593 228
91604	649	0	649	396	0	396	363	0	363	682	0	682
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 744 479	0	1 744 479	535 530	0	535 530	689 056	0	689 056	1 590 953	0	1 590 953
Итого по активу (баланс)	3 959 738	67 499	4 027 237	589 056	2 479	591 535	886 677	5 732	892 409	3 662 117	64 246	3 726 363
Пассив
91312	1 346 704	0	1 346 704	204 628	0	204 628	73 000	0	73 000	1 215 076	0	1 215 076
91315	19 280	20 404	39 684	0	1 777	1 777	1 211	627	1 838	20 491	19 254	39 745
91316	5 000	0	5 000	500	0	500	0	0	0	4 500	0	4 500
91317	250 787	9 618	260 405	478 645	3 492	482 137	391 562	4 431	395 993	163 704	10 557	174 261
91318	0	0	0	0	0	0	64 684	0	64 684	64 684	0	64 684
91507	92 618	0	92 618	0	0	0	0	0	0	92 618	0	92 618
91508	68	0	68	14	0	14	15	0	15	69	0	69
99999	2 282 758	0	2 282 758	203 064	0	203 064	55 716	0	55 716	2 135 410	0	2 135 410
Итого по пассиву (баланс)	3 997 215	30 022	4 027 237	886 851	5 269	892 120	586 188	5 058	591 246	3 696 552	29 811	3 726 363
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 514 004	6 252	1 520 256	30 568 616	83 831	30 652 447	30 978 272	22 822	31 001 094	1 104 348	67 261	1 171 609
99996	1 519 908	0	1 519 908	30 751 477	0	30 751 477	31 103 566	0	31 103 566	1 167 819	0	1 167 819
Итого по активу (баланс)	3 033 912	6 252	3 040 164	61 320 093	83 831	61 403 924	62 081 838	22 822	62 104 660	2 272 167	67 261	2 339 428
Пассив
96901	6 259	1 513 649	1 519 908	22 790	31 080 776	31 103 566	84 547	30 666 930	30 751 477	68 016	1 099 803	1 167 819
99997	1 520 256	0	1 520 256	31 001 094	0	31 001 094	30 652 447	0	30 652 447	1 171 609	0	1 171 609
Итого по пассиву (баланс)	1 526 515	1 513 649	3 040 164	31 023 884	31 080 776	62 104 660	30 736 994	30 666 930	61 403 924	1 239 625	1 099 803	2 339 428
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?