Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 746	98 852	151 598	1 957 614	597 182	2 554 796	1 972 369	651 048	2 623 417	37 991	44 986	82 977
20208	17 097	1 145	18 242	76 000	3 307	79 307	71 189	3 467	74 656	21 908	985	22 893
20209	2 600	2 231	4 831	1 080 000	46 824	1 126 824	1 082 600	49 055	1 131 655	0	0	0
30102	137 045	0	137 045	15 266 132	0	15 266 132	15 131 828	0	15 131 828	271 349	0	271 349
30110	28 647	22 202	50 849	14 534 013	42 978	14 576 991	14 511 820	29 561	14 541 381	50 840	35 619	86 459
30114	0	1 004 221	1 004 221	0	7 763 950	7 763 950	0	7 448 534	7 448 534	0	1 319 637	1 319 637
30202	22 968	0	22 968	0	0	0	5 325	0	5 325	17 643	0	17 643
30204	14 488	0	14 488	0	0	0	3 085	0	3 085	11 403	0	11 403
30215	340	266	606	0	4	4	0	8	8	340	262	602
30221	0	0	0	0	40 410	40 410	0	40 410	40 410	0	0	0
30233	1 411	7	1 418	151 978	5 828	157 806	152 660	5 708	158 368	729	127	856
30424	195	0	195	5 163 137	0	5 163 137	5 126 145	0	5 126 145	37 187	0	37 187
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
31902	0	0	0	9 060 000	0	9 060 000	9 060 000	0	9 060 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 380 000	0	1 380 000	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0
31904	0	0	0	410 000	0	410 000	0	0	0	410 000	0	410 000
32201	0	4 979	4 979	1 031	77	1 108	1 031	147	1 178	0	4 909	4 909
32308	0	18 945	18 945	0	448	448	0	539	539	0	18 854	18 854
45201	266 972	0	266 972	448 542	0	448 542	524 454	0	524 454	191 060	0	191 060
45206	125 284	0	125 284	0	0	0	15 284	0	15 284	110 000	0	110 000
45207	329 883	152 719	482 602	30 000	2 541	32 541	73 831	10 662	84 493	286 052	144 598	430 650
45503	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45505	55 222	11 617	66 839	14 378	131	14 509	57 015	11 748	68 763	12 585	0	12 585
45506	498 412	211 008	709 420	14 600	6 200	20 800	117 981	9 823	127 804	395 031	207 385	602 416
45507	20 868	14 107	34 975	0	217	217	597	906	1 503	20 271	13 418	33 689
45509	1 253	2 280	3 533	4 759	1 870	6 629	5 195	2 228	7 423	817	1 922	2 739
45708	0	46	46	20	41	61	20	87	107	0	0	0
45815	2 583	0	2 583	150	0	150	580	0	580	2 153	0	2 153
45915	47	0	47	23	0	23	30	0	30	40	0	40
47101	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47408	0	0	0	1 245 849	20 671 716	21 917 565	1 245 849	20 671 716	21 917 565	0	0	0
47417	1	0	1	6	0	6	7	0	7	0	0	0
47423	154 844	52	154 896	2 152	1 371	3 523	2 150	1 371	3 521	154 846	52	154 898
47427	10 115	889	11 004	12 205	3 448	15 653	13 905	3 379	17 284	8 415	958	9 373
51405	51 106	0	51 106	361	0	361	0	0	0	51 467	0	51 467
51406	85 368	0	85 368	611	0	611	0	0	0	85 979	0	85 979
60302	3 711	0	3 711	107	0	107	96	0	96	3 722	0	3 722
60308	49	0	49	170	0	170	189	0	189	30	0	30
60310	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0
60312	3 461	0	3 461	8 929	0	8 929	11 302	0	11 302	1 088	0	1 088
60401	18 702	0	18 702	4 077	0	4 077	1 048	0	1 048	21 731	0	21 731
60701	0	0	0	4 078	0	4 078	4 078	0	4 078	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	8	0	8	3	0	3	11	0	11	0	0	0
61008	391	0	391	402	0	402	656	0	656	137	0	137
61009	419	0	419	517	0	517	506	0	506	430	0	430
61209	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
61403	1 765	0	1 765	38	0	38	258	0	258	1 545	0	1 545
70606	852 248	0	852 248	121 575	0	121 575	111	0	111	973 712	0	973 712
70608	790 720	0	790 720	72 733	0	72 733	0	0	0	863 453	0	863 453
70611	2 426	0	2 426	0	0	0	0	0	0	2 426	0	2 426
Итого по активу (баланс)	3 757 515	1 548 221	5 305 736	51 068 421	29 188 584	80 257 005	50 779 436	28 940 475	79 719 911	4 046 500	1 796 330	5 842 830
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	17 630	0	17 630	0	0	0	0	0	0	17 630	0	17 630
10801	158 856	0	158 856	0	0	0	0	0	0	158 856	0	158 856
30109	13	82	95	0	2	2	0	1	1	13	81	94
30232	392	1 241	1 633	280 200	30 384	310 584	280 081	29 351	309 432	273	208	481
31305	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
31501	0	0	0	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0
40502	1 029	0	1 029	2 458	0	2 458	2 023	0	2 023	594	0	594
40503	0	0	0	108 970	0	108 970	225 392	0	225 392	116 422	0	116 422
40701	102 463	3 323	105 786	3 506 786	347 755	3 854 541	3 506 658	391 464	3 898 122	102 335	47 032	149 367
40702	896 112	115 072	1 011 184	14 854 288	3 594 828	18 449 116	14 933 187	3 577 168	18 510 355	975 011	97 412	1 072 423
40703	5 722	3	5 725	12 330	5 858	18 188	19 855	7 756	27 611	13 247	1 901	15 148
40802	43 611	10	43 621	167 473	1 043	168 516	161 204	2 118	163 322	37 342	1 085	38 427
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	0	17 517	17 517	0	2 853	2 853	0	46 080	46 080	0	60 744	60 744
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	143 584	56 653	200 237	672 828	152 527	825 355	653 272	154 954	808 226	124 028	59 080	183 108
40820	4 361	11 982	16 343	2 009	6 059	8 068	1 829	3 602	5 431	4 181	9 525	13 706
40821	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40905	0	0	0	4 363	0	4 363	4 363	0	4 363	0	0	0
40906	0	0	0	529 320	0	529 320	529 320	0	529 320	0	0	0
40909	0	0	0	2 519	1 490	4 009	2 519	1 490	4 009	0	0	0
40910	0	0	0	121	33	154	121	33	154	0	0	0
40911	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0
40912	0	0	0	1 670	1 399	3 069	1 670	1 399	3 069	0	0	0
40913	0	0	0	157	627	784	157	627	784	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42102	17 000	0	17 000	2 013 600	0	2 013 600	2 011 600	0	2 011 600	15 000	0	15 000
42103	109 000	0	109 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	149 000	0	149 000
42104	30 000	498	30 498	0	15	15	0	8	8	30 000	491	30 491
42105	1 685	0	1 685	3 685	0	3 685	5 685	0	5 685	3 685	0	3 685
42106	74 290	11 119	85 409	0	328	328	2 500	173	2 673	76 790	10 964	87 754
42206	30 150	0	30 150	0	0	0	0	0	0	30 150	0	30 150
42301	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42303	2 817	0	2 817	2 822	0	2 822	2 087	0	2 087	2 082	0	2 082
42304	5 330	13 339	18 669	4 639	1 967	6 606	625	5 417	6 042	1 316	16 789	18 105
42305	21 089	60 955	82 044	5 803	10 285	16 088	16 832	15 186	32 018	32 118	65 856	97 974
42306	272 642	672 160	944 802	63 821	88 904	152 725	45 917	108 376	154 293	254 738	691 632	946 370
42309	42 189	0	42 189	8 389	0	8 389	202	0	202	34 002	0	34 002
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	24	0	24	21	0	21	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	42	0	42	15	0	15	3	0	3	30	0	30
42314	147	0	147	18	0	18	12	0	12	141	0	141
42315	123	0	123	3	0	3	6	0	6	126	0	126
42605	1 081	1 029	2 110	0	30	30	0	16	16	1 081	1 015	2 096
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	37 349	0	37 349	13 893	0	13 893	21 593	0	21 593	45 049	0	45 049
45515	37 139	0	37 139	11 688	0	11 688	3 662	0	3 662	29 113	0	29 113
45715	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
45818	2 128	0	2 128	125	0	125	75	0	75	2 078	0	2 078
45918	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
47407	0	0	0	20 609 818	1 260 696	21 870 514	20 609 818	1 260 696	21 870 514	0	0	0
47411	8 607	16 452	25 059	823	2 506	3 329	2 199	3 567	5 766	9 983	17 513	27 496
47416	948	0	948	8 855	1	8 856	8 061	45	8 106	154	44	198
47422	860	7	867	3 263	0	3 263	3 458	0	3 458	1 055	7	1 062
47425	11 561	0	11 561	26 654	0	26 654	25 008	0	25 008	9 915	0	9 915
47426	7 165	639	7 804	177	19	196	1 383	72	1 455	8 371	692	9 063
52301	0	0	0	12 510	0	12 510	12 510	0	12 510	0	0	0
52302	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
52306	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52501	0	0	0	10	0	10	33	0	33	23	0	23
60301	1 567	0	1 567	3 609	0	3 609	2 814	0	2 814	772	0	772
60305	5	0	5	8 351	0	8 351	8 346	0	8 346	0	0	0
60309	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60311	502	0	502	801	0	801	850	0	850	551	0	551
60313	0	6	6	0	6	6	0	160	160	0	160	160
60322	100 008	0	100 008	116	0	116	1 379	0	1 379	101 271	0	101 271
60324	11	0	11	0	0	0	188	0	188	199	0	199
60601	15 079	0	15 079	1 048	0	1 048	130	0	130	14 161	0	14 161
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	425	0	425	95	0	95	130	0	130	460	0	460
70601	851 189	0	851 189	27	0	27	140 722	0	140 722	991 884	0	991 884
70603	831 071	0	831 071	0	0	0	67 128	0	67 128	898 199	0	898 199
Итого по пассиву (баланс)	4 323 649	982 087	5 305 736	43 009 982	5 509 615	48 519 597	43 446 932	5 609 759	49 056 691	4 760 599	1 082 231	5 842 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
90901	389 723	0	389 723	29 683	0	29 683	7 611	0	7 611	411 795	0	411 795
90902	140 315	0	140 315	4 365	0	4 365	3 949	0	3 949	140 731	0	140 731
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 657 692	167 871	1 825 563	193 428	6 095	199 523	318 643	6 148	324 791	1 532 477	167 818	1 700 295
91604	831	86	917	685	67	752	622	153	775	894	0	894
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	2 042 313	0	2 042 313	826 611	0	826 611	899 341	0	899 341	1 969 583	0	1 969 583
Итого по активу (баланс)	4 230 924	167 957	4 398 881	1 067 273	6 162	1 073 435	1 242 667	6 301	1 248 968	4 055 530	167 818	4 223 348
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
91312	1 583 073	0	1 583 073	152 200	0	152 200	0	0	0	1 430 873	0	1 430 873
91315	60 071	33 706	93 777	50 159	2 329	52 488	388	2 963	3 351	10 300	34 340	44 640
91316	45 000	0	45 000	35 000	0	35 000	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	215 275	12 482	227 757	560 113	7 045	567 158	724 498	5 290	729 788	379 660	10 727	390 387
91507	92 639	0	92 639	92 480	0	92 480	92 455	0	92 455	92 614	0	92 614
91508	67	0	67	15	0	15	17	0	17	69	0	69
99999	2 356 568	0	2 356 568	348 846	0	348 846	246 043	0	246 043	2 253 765	0	2 253 765
Итого по пассиву (баланс)	4 352 693	46 188	4 398 881	1 238 813	9 374	1 248 187	1 064 401	8 253	1 072 654	4 178 281	45 067	4 223 348
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	566 322	0	566 322	16 070 892	126 573	16 197 465	15 922 432	126 573	16 049 005	714 782	0	714 782
93301	0	0	0	223 948	0	223 948	223 948	0	223 948	0	0	0
93302	0	0	0	223 948	0	223 948	223 948	0	223 948	0	0	0
93801	730	0	730	42 939	0	42 939	42 268	0	42 268	1 401	0	1 401
Итого по активу (баланс)	567 052	0	567 052	16 561 727	126 573	16 688 300	16 412 596	126 573	16 539 169	716 183	0	716 183
Пассив
96001	0	567 052	567 052	126 122	15 945 331	16 071 453	126 122	16 094 066	16 220 188	0	715 787	715 787
96301	0	0	0	0	223 503	223 503	0	223 503	223 503	0	0	0
96302	0	0	0	0	225 432	225 432	0	225 432	225 432	0	0	0
96801	0	0	0	44 268	0	44 268	44 664	0	44 664	396	0	396
Итого по пассиву (баланс)	0	567 052	567 052	170 390	16 394 266	16 564 656	170 786	16 543 001	16 713 787	396	715 787	716 183
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?