Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 469	50 463	101 932	2 023 150	488 674	2 511 824	1 996 054	507 816	2 503 870	78 565	31 321	109 886
20208	7 579	2 504	10 083	19 000	3 334	22 334	15 546	3 284	18 830	11 033	2 554	13 587
20209	3 600	2 079	5 679	1 339 434	51 554	1 390 988	1 339 434	51 531	1 390 965	3 600	2 102	5 702
30102	76 929	0	76 929	9 138 854	0	9 138 854	9 104 446	0	9 104 446	111 337	0	111 337
30110	13 359	21 050	34 409	1 014 886	83 999	1 098 885	1 014 031	82 707	1 096 738	14 214	22 342	36 556
30114	0	674 920	674 920	0	4 924 763	4 924 763	0	5 239 813	5 239 813	0	359 870	359 870
30202	22 757	0	22 757	0	0	0	2 782	0	2 782	19 975	0	19 975
30204	13 176	0	13 176	586	0	586	0	0	0	13 762	0	13 762
30213	13 553	3 880	17 433	44 462	4 695	49 157	44 943	4 710	49 653	13 072	3 865	16 937
30221	0	644	644	0	0	0	0	644	644	0	0	0
30233	1 544	277	1 821	55 935	9 501	65 436	56 691	9 740	66 431	788	38	826
30402	0	0	0	3 280 212	0	3 280 212	3 280 212	0	3 280 212	0	0	0
31902	100 000	0	100 000	2 210 000	0	2 210 000	2 310 000	0	2 310 000	0	0	0
31903	0	0	0	520 000	0	520 000	270 000	0	270 000	250 000	0	250 000
32201	0	4 184	4 184	0	221	221	0	207	207	0	4 198	4 198
32208	18 450	20 826	39 276	0	1 106	1 106	1 500	950	2 450	16 950	20 982	37 932
32209	0	4 683	4 683	0	255	255	0	140	140	0	4 798	4 798
32305	0	6 135	6 135	0	27	27	0	6 162	6 162	0	0	0
32306	0	0	0	0	6 459	6 459	0	304	304	0	6 155	6 155
32307	0	29 665	29 665	0	1 618	1 618	0	889	889	0	30 394	30 394
32308	0	116 155	116 155	0	7 228	7 228	0	5 229	5 229	0	118 154	118 154
32309	0	55 769	55 769	0	10 386	10 386	0	1 720	1 720	0	64 435	64 435
45201	116 678	0	116 678	284 418	0	284 418	261 203	0	261 203	139 893	0	139 893
45206	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45207	255 898	123 079	378 977	28 350	6 588	34 938	9 145	11 788	20 933	275 103	117 879	392 982
45208	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
45503	0	0	0	0	2 261	2 261	0	0	0	0	2 261	2 261
45505	44 485	2 044	46 529	12 300	108	12 408	42 831	236	43 067	13 954	1 916	15 870
45506	344 097	261 753	605 850	85 270	14 579	99 849	24 635	11 926	36 561	404 732	264 406	669 138
45507	21 008	0	21 008	0	0	0	523	0	523	20 485	0	20 485
45509	942	1 315	2 257	3 029	1 496	4 525	2 719	1 155	3 874	1 252	1 656	2 908
45708	0	38	38	0	102	102	0	2	2	0	138	138
45812	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
45815	649	775	1 424	145	14	159	125	623	748	669	166	835
45915	45	38	83	24	3	27	28	15	43	41	26	67
47001	340	258	598	0	13	13	0	13	13	340	258	598
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	15 279	0	15 279	2 586 647	0	2 586 647	2 589 928	0	2 589 928	11 998	0	11 998
47408	0	0	0	560 367	9 225 428	9 785 795	560 367	9 225 428	9 785 795	0	0	0
47410	0	9 888	9 888	0	539	539	0	296	296	0	10 131	10 131
47417	0	0	0	54	143	197	54	143	197	0	0	0
47423	1 631	97	1 728	5 269	286	5 555	6 271	289	6 560	629	94	723
47427	2 002	862	2 864	10 910	3 637	14 547	10 790	3 363	14 153	2 122	1 136	3 258
51401	0	0	0	51 989	0	51 989	51 989	0	51 989	0	0	0
51405	51 683	0	51 683	50 341	0	50 341	51 989	0	51 989	50 035	0	50 035
51406	88 014	0	88 014	633	0	633	0	0	0	88 647	0	88 647
52503	25 969	0	25 969	0	0	0	247	0	247	25 722	0	25 722
60302	5 325	0	5 325	221	0	221	78	0	78	5 468	0	5 468
60306	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
60308	25	0	25	93	0	93	83	0	83	35	0	35
60310	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60312	460 813	0	460 813	4 950	0	4 950	4 761	0	4 761	461 002	0	461 002
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	19 303	0	19 303	0	0	0	0	0	0	19 303	0	19 303
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	9	0	9	8	0	8	1	0	1
61008	411	0	411	228	0	228	268	0	268	371	0	371
61009	773	0	773	201	0	201	175	0	175	799	0	799
61210	0	0	0	51 989	0	51 989	51 989	0	51 989	0	0	0
61403	2 903	0	2 903	33	0	33	310	0	310	2 626	0	2 626
70606	675 458	0	675 458	65 551	0	65 551	21	0	21	740 988	0	740 988
70608	761 886	0	761 886	93 365	0	93 365	0	0	0	855 251	0	855 251
70611	4 991	0	4 991	1 095	0	1 095	0	0	0	6 086	0	6 086
Итого по активу (баланс)	3 336 949	1 393 381	4 730 330	23 544 413	14 849 017	38 393 430	23 106 569	15 171 123	38 277 692	3 774 793	1 071 275	4 846 068
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	15 802	0	15 802	0	0	0	0	0	0	15 802	0	15 802
10801	124 127	0	124 127	0	0	0	0	0	0	124 127	0	124 127
30109	13	80	93	0	4	4	0	4	4	13	80	93
30232	816	179	995	158 508	18 311	176 819	158 313	18 367	176 680	621	235	856
40502	699	0	699	1 444	0	1 444	2 170	0	2 170	1 425	0	1 425
40701	28 916	63 262	92 178	67 029	6 575	73 604	67 592	7 426	75 018	29 479	64 113	93 592
40702	1 256 088	29 236	1 285 324	9 039 223	2 567 458	11 606 681	8 841 524	2 544 783	11 386 307	1 058 389	6 561	1 064 950
40703	7 502	2	7 504	3 035	557	3 592	2 552	557	3 109	7 019	2	7 021
40802	33 772	9	33 781	149 608	5 418	155 026	140 077	5 418	145 495	24 241	9	24 250
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	1	28 677	28 678	0	52 136	52 136	0	39 923	39 923	1	16 464	16 465
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	126 987	88 358	215 345	545 871	77 630	623 501	584 441	91 434	675 875	165 557	102 162	267 719
40820	5 778	9 415	15 193	3 462	8 923	12 385	1 480	9 967	11 447	3 796	10 459	14 255
40821	0	0	0	18	0	18	21	0	21	3	0	3
40901	6 386	0	6 386	0	0	0	0	0	0	6 386	0	6 386
40903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	6 813	0	6 813	6 813	0	6 813	0	0	0
40906	0	0	0	613 019	0	613 019	613 019	0	613 019	0	0	0
40909	0	0	0	710	1 998	2 708	710	1 998	2 708	0	0	0
40910	0	0	0	136	1 311	1 447	136	1 311	1 447	0	0	0
40911	0	0	0	5 572	0	5 572	5 572	0	5 572	0	0	0
40912	0	0	0	270	2 509	2 779	270	2 509	2 779	0	0	0
40913	0	0	0	65	1 332	1 397	65	1 332	1 397	0	0	0
42003	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42102	0	0	0	85 081	0	85 081	85 081	0	85 081	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
42105	71 100	9 978	81 078	0	494	494	1 200	527	1 727	72 300	10 011	82 311
42106	1 450	0	1 450	0	0	0	1 000	0	1 000	2 450	0	2 450
42206	30 150	0	30 150	0	0	0	0	0	0	30 150	0	30 150
42301	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
42303	200	0	200	201	0	201	4 226	0	4 226	4 225	0	4 225
42304	2 071	1 354	3 425	540	67	607	1 594	72	1 666	3 125	1 359	4 484
42305	6 702	45 118	51 820	146	32 048	32 194	150	26 073	26 223	6 706	39 143	45 849
42306	140 239	476 509	616 748	43 663	23 418	67 081	83 980	39 083	123 063	180 556	492 174	672 730
42307	4 316	8 384	12 700	4 657	8 537	13 194	341	371	712	0	218	218
42309	5	0	5	8	0	8	2 756	0	2 756	2 753	0	2 753
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	21	0	21	18	0	18	12	0	12	15	0	15
42312	24	0	24	6	0	6	6	0	6	24	0	24
42313	57	0	57	3	0	3	3	0	3	57	0	57
42314	102	0	102	0	0	0	9	0	9	111	0	111
42315	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42505	0	9 493	9 493	0	285	285	0	518	518	0	9 726	9 726
42506	0	31 465	31 465	0	1 194	1 194	0	1 693	1 693	0	31 964	31 964
42606	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	11 531	0	11 531	2 815	0	2 815	6 303	0	6 303	15 019	0	15 019
45515	3 138	0	3 138	1 083	0	1 083	1 597	0	1 597	3 652	0	3 652
45715	3	0	3	0	0	0	7	0	7	10	0	10
45818	1 072	0	1 072	8	0	8	28	0	28	1 092	0	1 092
45918	37	0	37	0	0	0	3	0	3	40	0	40
47407	0	0	0	9 116 077	561 832	9 677 909	9 116 077	561 832	9 677 909	0	0	0
47409	0	9 888	9 888	0	296	296	0	539	539	0	10 131	10 131
47411	3 712	13 197	16 909	445	1 283	1 728	864	3 236	4 100	4 131	15 150	19 281
47416	1 481	0	1 481	24 583	0	24 583	25 368	562	25 930	2 266	562	2 828
47422	0	878	878	12 607	23 472	36 079	12 609	23 311	35 920	2	717	719
47425	10 946	0	10 946	8 048	0	8 048	3 516	0	3 516	6 414	0	6 414
47426	3 890	823	4 713	1	35	36	681	278	959	4 570	1 066	5 636
52306	0	14 485	14 485	0	717	717	0	764	764	0	14 532	14 532
52307	59 288	0	59 288	0	0	0	0	0	0	59 288	0	59 288
52501	0	223	223	0	11	11	0	86	86	0	298	298
60301	1 808	0	1 808	3 636	0	3 636	3 664	0	3 664	1 836	0	1 836
60305	0	0	0	7 789	0	7 789	7 789	0	7 789	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60311	277	0	277	524	0	524	580	0	580	333	0	333
60313	0	27	27	0	27	27	0	5	5	0	5	5
60322	31	0	31	170	0	170	145	0	145	6	0	6
60324	2 668	0	2 668	18	0	18	13	0	13	2 663	0	2 663
60601	16 108	0	16 108	0	0	0	150	0	150	16 258	0	16 258
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	445	0	445	92	0	92	61	0	61	414	0	414
70601	708 081	0	708 081	1	0	1	71 335	0	71 335	779 415	0	779 415
70603	758 130	0	758 130	0	0	0	95 738	0	95 738	853 868	0	853 868
Итого по пассиву (баланс)	3 889 290	841 040	4 730 330	19 907 276	3 397 878	23 305 154	20 036 913	3 383 979	23 420 892	4 018 927	827 141	4 846 068
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92 320	0	92 320	19 667	0	19 667	6 728	0	6 728	105 259	0	105 259
90902	600 199	0	600 199	2 786	0	2 786	19 542	0	19 542	583 443	0	583 443
90907	6 386	0	6 386	10 725	0	10 725	17 111	0	17 111	0	0	0
90908	0	9 888	9 888	0	539	539	0	296	296	0	10 131	10 131
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
91414	1 246 992	416 126	1 663 118	48 126	37 866	85 992	1 750	50 527	52 277	1 293 368	403 465	1 696 833
91604	167	62	229	75	5	80	60	58	118	182	9	191
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	2 693 017	0	2 693 017	486 879	0	486 879	390 406	0	390 406	2 789 490	0	2 789 490
Итого по активу (баланс)	4 644 418	426 076	5 070 494	568 260	38 410	606 670	435 600	50 881	486 481	4 777 078	413 605	5 190 683
Пассив
91311	59 288	14 484	73 772	0	716	716	0	764	764	59 288	14 532	73 820
91312	1 776 672	63 187	1 839 859	12 250	2 579	14 829	59 341	3 384	62 725	1 823 763	63 992	1 887 755
91315	37 881	224 252	262 133	2 435	7 964	10 399	49 060	20 686	69 746	84 506	236 974	321 480
91316	115 050	0	115 050	41 000	0	41 000	14 000	0	14 000	88 050	0	88 050
91317	245 909	63 577	309 486	314 045	9 308	323 353	332 689	6 941	339 630	264 553	61 210	325 763
91507	92 622	0	92 622	97	0	97	0	0	0	92 525	0	92 525
91508	95	0	95	12	0	12	14	0	14	97	0	97
99999	2 377 477	0	2 377 477	80 913	0	80 913	104 629	0	104 629	2 401 193	0	2 401 193
Итого по пассиву (баланс)	4 704 994	365 500	5 070 494	450 752	20 567	471 319	559 733	31 775	591 508	4 813 975	376 708	5 190 683
Г. Срочные сделки
Актив
93001	561 397	5 840	567 237	6 389 602	134 704	6 524 306	6 706 643	140 544	6 847 187	244 356	0	244 356
93801	530	0	530	32 341	0	32 341	32 871	0	32 871	0	0	0
Итого по активу (баланс)	561 927	5 840	567 767	6 421 943	134 704	6 556 647	6 739 514	140 544	6 880 058	244 356	0	244 356
Пассив
96001	5 834	561 927	567 761	140 324	6 724 725	6 865 049	134 490	6 405 315	6 539 805	0	242 517	242 517
96801	6	0	6	24 560	0	24 560	26 393	0	26 393	1 839	0	1 839
Итого по пассиву (баланс)	5 840	561 927	567 767	164 884	6 724 725	6 889 609	160 883	6 405 315	6 566 198	1 839	242 517	244 356
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?