Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	846	0	846							846	0	846
11101	0	0	0							0	0	0
30104	1 252 731	0	1 252 731							1 075 047	0	1 075 047
30110	226 541	6 712 318	6 938 859							90 554	5 056 178	5 146 732
30114	0	3 032 828	3 032 828							0	2 756 212	2 756 212
30213	350 947	0	350 947							350 947	0	350 947
30215	0	0	0							0	0	0
30233	1 750 112	66 906	1 817 018							1 770 212	69 296	1 839 508
304.1	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
31902	0	0	0							6 322 000	0	6 322 000
31903	29 066 000	0	29 066 000							21 500 000	0	21 500 000
32201	0	1 113 249	1 113 249							0	1 325 690	1 325 690
32208	0	504 658	504 658							0	507 663	507 663
32302	0	0	0							0	5 832 053	5 832 053
32303	0	4 520 144	4 520 144							0	0	0
32401	865	1 851	2 716							586	1 862	2 448
32402	5	0	5							5	0	5
45807	1	0	1							1	0	1
45808	0	0	0							34	0	34
45811	519	0	519							656	0	656
45812	127	0	127							271	0	271
45813	1	0	1							1	0	1
45815	4 636	0	4 636							4 906	0	4 906
45816	0	801	801							0	802	802
45817	33	4	37							32	5	37
47301	0	3 327 391	3 327 391							0	3 333 711	3 333 711
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	888	0	888							915	0	915
47427	11 133	8	11 141							22 796	12	22 808
50104	2 058 139	2 237 927	4 296 066							2 069 453	2 254 998	4 324 451
50121	111 364	0	111 364							109 576	0	109 576
60204	5 072	0	5 072							5 072	0	5 072
60221	1 249	0	1 249							1 236	0	1 236
60302	28 213	0	28 213							28 214	0	28 214
60306	618	0	618							871	0	871
60308	0	0	0							6	0	6
60310	3 289	0	3 289							5 785	0	5 785
60312	11 179	0	11 179							7 851	0	7 851
60314	0	0	0							0	0	0
60323	94	0	94							79	0	79
60336	0	0	0							9	0	9
60401	384 842	0	384 842							384 718	0	384 718
60415	72 996	0	72 996							81 287	0	81 287
60804	240 625	0	240 625							240 625	0	240 625
60901	107 726	0	107 726							107 726	0	107 726
60906	3 811	0	3 811							3 955	0	3 955
61008	28 324	0	28 324							27 240	0	27 240
61009	2 896	0	2 896							2 542	0	2 542
61010	40	0	40							40	0	40
61209	0	0	0							0	0	0
61702	621 240	0	621 240							730 698	0	730 698
70606	87 943 153	0	87 943 153							102 404 410	0	102 404 410
70607	70 657	0	70 657							76 783	0	76 783
70608	12 525 664	0	12 525 664							13 579 687	0	13 579 687
70611	774 947	0	774 947							884 841	0	884 841
70616	36 833	0	36 833							0	0	0
Итого по активу (баланс)	137 708 356	21 518 085	159 226 441							151 902 513	21 138 482	173 040 995
Пассив
10208	1 000	0	1 000							1 000	0	1 000
10601	4 231	0	4 231							4 231	0	4 231
10701	388 901	0	388 901							388 901	0	388 901
10801	13 323 766	0	13 323 766							11 923 766	0	11 923 766
30109	9 844 086	8 981 895	18 825 981							7 588 671	8 722 570	16 311 241
30111	479 100	1 452 206	1 931 306							724 813	1 227 396	1 952 209
30126	363 939	0	363 939							330 745	0	330 745
30223	3 141	0	3 141							2 469	0	2 469
30226	859 695	0	859 695							869 037	0	869 037
30232	4 091 998	5 139 178	9 231 176							4 441 543	5 320 420	9 761 963
31501	418 603	114 824	533 427							419 203	114 884	534 087
31601	13 221	26 915	40 136							13 221	27 075	40 296
32211	556 624	0	556 624							265 138	0	265 138
32311	542 417	0	542 417							699 846	0	699 846
32403	2 577	0	2 577							2 452	0	2 452
407	1 415 363	1 164 006	2 579 369							2 108 407	1 163 530	3 271 937
40807	882	574 480	575 362							5 461	616 511	621 972
40903	597 620	0	597 620							554 993	0	554 993
40911	0	0	0							0	0	0
40914	1 606 777	245 493	1 852 270							1 636 175	236 461	1 872 636
43701	1 800	0	1 800							1 800	0	1 800
44001	0	55 415	55 415							0	52 956	52 956
45818	5 803	0	5 803							6 365	0	6 365
47308	1 665 524	0	1 665 524							1 668 695	0	1 668 695
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	805	0	805							0	0	0
47422	571 733	10 252	581 985							634 428	13 460	647 888
47425	8	0	8							15	0	15
47426	386	0	386							34	0	34
50120	10 614	0	10 614							14 736	0	14 736
60301	2 785	0	2 785							2 396	0	2 396
60305	20 061	0	20 061							16 619	0	16 619
60307	0	0	0							0	0	0
60309	177	0	177							392	0	392
60311	1 689	0	1 689							3 982	0	3 982
60313	73 843	7 935	81 778							73 843	7 935	81 778
60320	0	0	0							0	0	0
60322	95	0	95							89	0	89
60324	62	0	62							58	0	58
60335	9 094	0	9 094							7 798	0	7 798
60349	41 666	0	41 666							41 672	0	41 672
60414	53 479	0	53 479							54 430	0	54 430
60805	63 415	0	63 415							66 981	0	66 981
60806	190 359	0	190 359							188 575	0	188 575
60903	77 227	0	77 227							78 760	0	78 760
70601	91 623 333	0	91 623 333							107 034 390	0	107 034 390
70602	26 086	0	26 086							26 291	0	26 291
70603	12 499 857	0	12 499 857							13 562 751	0	13 562 751
70615	0	0	0							72 625	0	72 625
Итого по пассиву (баланс)	141 453 842	17 772 599	159 226 441							155 537 797	17 503 198	173 040 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 161	0	13 161							13 161	0	13 161
90902	75	0	75							75	0	75
91203	945	0	945							924	0	924
91414	50 000	0	50 000							50 000	0	50 000
91501	31 666	0	31 666							31 666	0	31 666
91502	244	0	244							244	0	244
91803	4 860	0	4 860							4 861	0	4 861
99998	327	0	327							327	0	327
Итого по активу (баланс)	101 278	0	101 278							101 258	0	101 258
Пассив
91508	327	0	327							327	0	327
99999	100 951	0	100 951							100 931	0	100 931
Итого по пассиву (баланс)	101 278	0	101 278							101 258	0	101 258
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?