Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 080 486	0	1 080 486							5 296 441	0	5 296 441
30110	195 377	5 459 179	5 654 556							52 953	4 207 582	4 260 535
30114	0	4 101 469	4 101 469							0	6 689 069	6 689 069
30213	350 947	0	350 947							350 947	0	350 947
30233	1 103 027	14 986	1 118 013							766 346	52 033	818 379
304.1	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
31902	0	0	0							0	0	0
31903	25 936 000	0	25 936 000							20 000 000	0	20 000 000
31904	0	0	0							1 000 000	0	1 000 000
32201	0	877 324	877 324							0	1 020 309	1 020 309
32208	0	462 237	462 237							0	536 354	536 354
32302	0	0	0							0	5 891 142	5 891 142
32303	0	5 423 518	5 423 518							0	0	0
32401	869	1 695	2 564							960	1 967	2 927
32402	5	0	5							5	0	5
45807	1	0	1							1	0	1
45811	1	0	1							101	0	101
45812	4	353	357							83	0	83
45815	4 602	0	4 602							4 745	0	4 745
45816	119	335	454							10	389	399
45817	53	4	57							52	5	57
47301	0	2 407 403	2 407 403							0	2 794 238	2 794 238
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	998	0	998							1 093	0	1 093
47427	10 564	1 573	12 137							20 269	1 849	22 118
50104	1 023 023	1 868 845	2 891 868							1 028 762	2 124 998	3 153 760
50121	98 026	0	98 026							46 567	0	46 567
60204	2 395	0	2 395							2 395	0	2 395
60221	386	0	386							840	0	840
60302	183 685	0	183 685							164 511	0	164 511
60306	541	0	541							417	0	417
60308	82	0	82							40	0	40
60310	978	0	978							2 796	0	2 796
60312	54 627	0	54 627							59 403	0	59 403
60314	1 734	2 450	4 184							1 733	81 212	82 945
60323	63	0	63							63	0	63
60401	370 503	0	370 503							370 503	0	370 503
60415	0	0	0							1 242	0	1 242
60804	264 323	0	264 323							264 323	0	264 323
60901	87 118	0	87 118							90 146	0	90 146
60906	794	0	794							736	0	736
61008	30 168	0	30 168							28 482	0	28 482
61009	2 615	0	2 615							4 722	0	4 722
61013	57	0	57							57	0	57
61209	0	0	0							0	0	0
61702	579 320	0	579 320							579 320	0	579 320
70606	23 685 968	0	23 685 968							37 904 890	0	37 904 890
70607	5 901	0	5 901							61 814	0	61 814
70608	3 911 462	0	3 911 462							11 387 246	0	11 387 246
70611	282 503	0	282 503							444 075	0	444 075
Итого по активу (баланс)	59 279 325	20 621 371	79 900 696							79 949 089	23 401 147	103 350 236
Пассив
10208	1 000	0	1 000							1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901							388 901	0	388 901
10801	8 663 727	0	8 663 727							8 663 727	0	8 663 727
30109	7 773 519	8 718 922	16 492 441							6 434 916	10 788 164	17 223 080
30111	307 176	1 430 196	1 737 372							261 467	1 397 568	1 659 035
30126	492 176	0	492 176							802 688	0	802 688
30226	673 267	0	673 267							481 055	0	481 055
30232	2 412 703	2 694 187	5 106 890							2 162 603	2 349 729	4 512 332
31501	392 767	45 328	438 095							414 355	52 648	467 003
31601	7 591	24 251	31 842							7 591	28 139	35 730
32311	650 822	0	650 822							706 937	0	706 937
32403	2 422	0	2 422							2 722	0	2 722
407	2 680 725	4 329 692	7 010 417							2 498 625	5 380 100	7 878 725
40807	233	72 711	72 944							233	47 511	47 744
40903	400 381	0	400 381							418 267	0	418 267
40911	0	0	0							0	0	0
40914	983 070	350 853	1 333 923							1 030 489	350 271	1 380 760
44001	0	37 768	37 768							0	44 094	44 094
45818	5 416	0	5 416							5 295	0	5 295
47308	1 565 984	0	1 565 984							1 817 615	0	1 817 615
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							3 937	0	3 937
47422	519 509	15 658	535 167							458 253	14 923	473 176
47425	78	0	78							73	0	73
47426	3 563	0	3 563							4 216	0	4 216
50120	2 427	0	2 427							6 881	0	6 881
60301	3 031	0	3 031							2 452	0	2 452
60305	17 708	0	17 708							18 194	0	18 194
60307	0	0	0							0	0	0
60309	1 776	0	1 776							2 859	0	2 859
60311	231	0	231							1 164	0	1 164
60313	52 500	0	52 500							41 250	0	41 250
60322	178	0	178							179	0	179
60324	30 028	0	30 028							81 800	0	81 800
60335	8 297	0	8 297							8 008	0	8 008
60349	6 479	0	6 479							18 660	0	18 660
60414	35 595	0	35 595							36 688	0	36 688
60805	7 464	0	7 464							11 321	0	11 321
60806	260 912	0	260 912							255 613	0	255 613
60903	53 682	0	53 682							55 202	0	55 202
70601	24 085 860	0	24 085 860							38 254 490	0	38 254 490
70602	18 603	0	18 603							19 056	0	19 056
70603	4 113 038	0	4 113 038							11 960 016	0	11 960 016
70801	5 558 291	0	5 558 291							5 558 291	0	5 558 291
Итого по пассиву (баланс)	62 181 130	17 719 566	79 900 696							82 897 089	20 453 147	103 350 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 472	0	11 472							11 490	0	11 490
90902	21	0	21							21	0	21
91203	1 020	0	1 020							1 079	0	1 079
91414	300 000	0	300 000							300 000	0	300 000
91501	33 476	0	33 476							33 476	0	33 476
91502	244	0	244							244	0	244
91803	6 121	0	6 121							6 016	0	6 016
99998	327	0	327							327	0	327
Итого по активу (баланс)	352 681	0	352 681							352 653	0	352 653
Пассив
91508	327	0	327							327	0	327
99999	352 354	0	352 354							352 326	0	352 326
Итого по пассиву (баланс)	352 681	0	352 681							352 653	0	352 653

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?