Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 397 | 0 | 397 | 397 | 0 | 397 | ||||||
| 30104 | 1 060 608 | 0 | 1 060 608 | 18 421 | 0 | 18 421 | ||||||
| 30110 | 327 975 | 2 233 520 | 2 561 495 | 158 495 | 9 831 029 | 9 989 524 | ||||||
| 30114 | 0 | 3 700 944 | 3 700 944 | 0 | 390 111 | 390 111 | ||||||
| 30213 | 350 947 | 0 | 350 947 | 350 947 | 0 | 350 947 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 894 035 | 2 894 035 | ||||||
| 30233 | 1 471 650 | 23 202 | 1 494 852 | 1 198 272 | 113 452 | 1 311 724 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 26 086 000 | 0 | 26 086 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31904 | 0 | 0 | 0 | 40 508 000 | 0 | 40 508 000 | ||||||
| 32201 | 0 | 839 529 | 839 529 | 0 | 825 166 | 825 166 | ||||||
| 32208 | 0 | 442 164 | 442 164 | 0 | 427 149 | 427 149 | ||||||
| 32302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32303 | 0 | 5 910 975 | 5 910 975 | 0 | 2 515 386 | 2 515 386 | ||||||
| 32401 | 2 615 | 1 622 | 4 237 | 928 | 1 567 | 2 495 | ||||||
| 32402 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 45807 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45811 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45812 | 285 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45815 | 4 685 | 0 | 4 685 | 4 656 | 0 | 4 656 | ||||||
| 45816 | 5 | 338 | 343 | 5 | 310 | 315 | ||||||
| 45817 | 51 | 4 | 55 | 52 | 4 | 56 | ||||||
| 47301 | 0 | 2 297 852 | 2 297 852 | 0 | 2 221 341 | 2 221 341 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 1 806 | 0 | 1 806 | 1 084 | 317 | 1 401 | ||||||
| 47427 | 11 728 | 967 | 12 695 | 4 687 | 1 105 | 5 792 | ||||||
| 50104 | 1 176 212 | 1 773 315 | 2 949 527 | 1 156 484 | 1 717 685 | 2 874 169 | ||||||
| 50121 | 91 080 | 0 | 91 080 | 83 062 | 0 | 83 062 | ||||||
| 60204 | 2 395 | 0 | 2 395 | 2 395 | 0 | 2 395 | ||||||
| 60221 | 267 | 0 | 267 | 221 | 0 | 221 | ||||||
| 60302 | 370 | 0 | 370 | 369 | 0 | 369 | ||||||
| 60306 | 278 | 0 | 278 | 255 | 0 | 255 | ||||||
| 60308 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 1 465 | 0 | 1 465 | 3 873 | 0 | 3 873 | ||||||
| 60312 | 94 086 | 0 | 94 086 | 62 407 | 0 | 62 407 | ||||||
| 60314 | 3 666 | 9 426 | 13 092 | 3 310 | 1 871 | 5 181 | ||||||
| 60323 | 87 | 0 | 87 | 63 | 0 | 63 | ||||||
| 60401 | 92 526 | 0 | 92 526 | 92 526 | 0 | 92 526 | ||||||
| 60901 | 103 271 | 0 | 103 271 | 104 359 | 0 | 104 359 | ||||||
| 60906 | 2 799 | 0 | 2 799 | 4 785 | 0 | 4 785 | ||||||
| 61008 | 33 291 | 0 | 33 291 | 29 453 | 0 | 29 453 | ||||||
| 61009 | 2 306 | 0 | 2 306 | 2 520 | 0 | 2 520 | ||||||
| 61013 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 733 379 | 0 | 733 379 | 733 379 | 0 | 733 379 | ||||||
| 61904 | 269 986 | 0 | 269 986 | 269 986 | 0 | 269 986 | ||||||
| 70606 | 124 632 207 | 0 | 124 632 207 | 138 885 154 | 0 | 138 885 154 | ||||||
| 70607 | 4 500 | 0 | 4 500 | 15 443 | 0 | 15 443 | ||||||
| 70608 | 10 766 639 | 0 | 10 766 639 | 11 881 188 | 0 | 11 881 188 | ||||||
| 70611 | 1 385 648 | 0 | 1 385 648 | 1 949 387 | 0 | 1 949 387 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 168 725 365 | 17 233 858 | 185 959 223 | 197 666 623 | 20 940 528 | 218 607 151 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
| 10701 | 388 901 | 0 | 388 901 | 388 901 | 0 | 388 901 | ||||||
| 10801 | 8 913 727 | 0 | 8 913 727 | 8 913 727 | 0 | 8 913 727 | ||||||
| 30109 | 8 488 866 | 7 259 221 | 15 748 087 | 20 929 584 | 9 798 861 | 30 728 445 | ||||||
| 30111 | 427 552 | 1 158 595 | 1 586 147 | 510 283 | 1 366 313 | 1 876 596 | ||||||
| 30126 | 444 113 | 0 | 444 113 | 46 813 | 0 | 46 813 | ||||||
| 30226 | 925 305 | 0 | 925 305 | 1 133 916 | 0 | 1 133 916 | ||||||
| 30232 | 2 935 251 | 2 987 479 | 5 922 730 | 2 428 823 | 3 895 171 | 6 323 994 | ||||||
| 31501 | 412 556 | 37 017 | 449 573 | 411 930 | 40 059 | 451 989 | ||||||
| 31601 | 8 281 | 3 973 | 12 254 | 8 186 | 22 410 | 30 596 | ||||||
| 32311 | 709 317 | 0 | 709 317 | 301 846 | 0 | 301 846 | ||||||
| 32403 | 2 320 | 0 | 2 320 | 2 399 | 0 | 2 399 | ||||||
| 407 | 2 694 145 | 2 678 493 | 5 372 638 | 3 233 103 | 2 942 484 | 6 175 587 | ||||||
| 40807 | 483 | 27 047 | 27 530 | 483 | 25 778 | 26 261 | ||||||
| 40903 | 338 630 | 0 | 338 630 | 447 353 | 0 | 447 353 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40914 | 957 644 | 370 190 | 1 327 834 | 1 001 290 | 384 743 | 1 386 033 | ||||||
| 44001 | 0 | 30 453 | 30 453 | 0 | 36 279 | 36 279 | ||||||
| 45818 | 5 229 | 0 | 5 229 | 5 029 | 0 | 5 029 | ||||||
| 47308 | 1 494 725 | 0 | 1 494 725 | 1 444 955 | 0 | 1 444 955 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 47422 | 427 362 | 15 168 | 442 530 | 514 320 | 13 712 | 528 032 | ||||||
| 47425 | 390 | 0 | 390 | 95 | 0 | 95 | ||||||
| 47426 | 3 113 | 0 | 3 113 | 3 411 | 0 | 3 411 | ||||||
| 60301 | 2 518 | 0 | 2 518 | 421 987 | 0 | 421 987 | ||||||
| 60305 | 17 297 | 0 | 17 297 | 5 458 | 0 | 5 458 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 1 309 | 0 | 1 309 | 2 880 | 0 | 2 880 | ||||||
| 60311 | 192 | 0 | 192 | 1 612 | 0 | 1 612 | ||||||
| 60313 | 52 500 | 14 547 | 67 047 | 52 500 | 14 547 | 67 047 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 81 805 | 0 | 81 805 | 35 242 | 0 | 35 242 | ||||||
| 60335 | 6 841 | 0 | 6 841 | 1 648 | 0 | 1 648 | ||||||
| 60349 | 2 831 | 0 | 2 831 | 6 560 | 0 | 6 560 | ||||||
| 60414 | 21 502 | 0 | 21 502 | 21 813 | 0 | 21 813 | ||||||
| 60903 | 70 528 | 0 | 70 528 | 72 306 | 0 | 72 306 | ||||||
| 61910 | 8 354 | 0 | 8 354 | 9 115 | 0 | 9 115 | ||||||
| 61912 | 0 | 0 | 0 | 26 087 | 0 | 26 087 | ||||||
| 70601 | 130 611 385 | 0 | 130 611 385 | 145 710 294 | 0 | 145 710 294 | ||||||
| 70602 | 203 524 | 0 | 203 524 | 206 404 | 0 | 206 404 | ||||||
| 70603 | 10 631 375 | 0 | 10 631 375 | 11 679 264 | 0 | 11 679 264 | ||||||
| 70615 | 86 167 | 0 | 86 167 | 86 167 | 0 | 86 167 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 171 377 040 | 14 582 183 | 185 959 223 | 200 066 794 | 18 540 357 | 218 607 151 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 287 015 | 0 | 287 015 | 284 969 | 0 | 284 969 | ||||||
| 90902 | 473 | 0 | 473 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 91203 | 1 284 | 0 | 1 284 | 1 036 | 0 | 1 036 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 91501 | 19 588 | 0 | 19 588 | 19 588 | 0 | 19 588 | ||||||
| 91502 | 244 | 0 | 244 | 244 | 0 | 244 | ||||||
| 91803 | 5 878 | 0 | 5 878 | 5 889 | 0 | 5 889 | ||||||
| 99998 | 587 792 | 0 | 587 792 | 587 792 | 0 | 587 792 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 202 274 | 0 | 1 202 274 | 1 199 539 | 0 | 1 199 539 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 586 066 | 0 | 586 066 | 586 066 | 0 | 586 066 | ||||||
| 91508 | 1 726 | 0 | 1 726 | 1 726 | 0 | 1 726 | ||||||
| 99999 | 614 482 | 0 | 614 482 | 611 747 | 0 | 611 747 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 202 274 | 0 | 1 202 274 | 1 199 539 | 0 | 1 199 539 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?