Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 619 | 0 | 619 | 619 | 0 | 619 | ||||||
| 30104 | 1 033 081 | 0 | 1 033 081 | 315 935 | 0 | 315 935 | ||||||
| 30110 | 162 889 | 5 975 386 | 6 138 275 | 1 132 533 | 13 467 721 | 14 600 254 | ||||||
| 30114 | 0 | 784 408 | 784 408 | 0 | 476 623 | 476 623 | ||||||
| 30213 | 350 947 | 0 | 350 947 | 350 947 | 0 | 350 947 | ||||||
| 30215 | 446 935 | 0 | 446 935 | 446 935 | 0 | 446 935 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 868 915 | 20 248 | 889 163 | 1 406 199 | 88 167 | 1 494 366 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 21 944 000 | 0 | 21 944 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31904 | 0 | 0 | 0 | 34 955 000 | 0 | 34 955 000 | ||||||
| 32208 | 0 | 459 776 | 459 776 | 0 | 479 347 | 479 347 | ||||||
| 32302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32303 | 0 | 2 711 694 | 2 711 694 | 0 | 4 163 362 | 4 163 362 | ||||||
| 47301 | 0 | 2 251 310 | 2 251 310 | 0 | 2 350 326 | 2 350 326 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 479 995 | 0 | 479 995 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 3 191 | 1 687 | 4 878 | 2 515 | 1 779 | 4 294 | ||||||
| 47427 | 7 514 | 885 | 8 399 | 26 691 | 1 357 | 28 048 | ||||||
| 50104 | 1 106 192 | 1 868 700 | 2 974 892 | 1 160 883 | 1 953 391 | 3 114 274 | ||||||
| 60204 | 2 395 | 0 | 2 395 | 2 395 | 0 | 2 395 | ||||||
| 60302 | 2 728 | 0 | 2 728 | 2 728 | 0 | 2 728 | ||||||
| 60306 | 132 | 0 | 132 | 66 | 0 | 66 | ||||||
| 60308 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 1 078 | 0 | 1 078 | 43 952 | 0 | 43 952 | ||||||
| 60312 | 46 852 | 0 | 46 852 | 38 980 | 0 | 38 980 | ||||||
| 60314 | 1 995 | 3 451 | 5 446 | 1 970 | 1 639 | 3 609 | ||||||
| 60323 | 315 | 0 | 315 | 284 | 0 | 284 | ||||||
| 60401 | 102 110 | 0 | 102 110 | 102 110 | 0 | 102 110 | ||||||
| 60901 | 94 557 | 0 | 94 557 | 97 471 | 0 | 97 471 | ||||||
| 60906 | 277 | 0 | 277 | 78 | 0 | 78 | ||||||
| 61002 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 61008 | 37 428 | 0 | 37 428 | 35 709 | 0 | 35 709 | ||||||
| 61009 | 2 089 | 0 | 2 089 | 2 731 | 0 | 2 731 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 7 589 | 0 | 7 589 | 16 741 | 0 | 16 741 | ||||||
| 61702 | 516 594 | 0 | 516 594 | 516 594 | 0 | 516 594 | ||||||
| 61703 | 2 231 | 0 | 2 231 | 2 231 | 0 | 2 231 | ||||||
| 61904 | 19 713 | 0 | 19 713 | 248 781 | 0 | 248 781 | ||||||
| 61911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 75 479 290 | 0 | 75 479 290 | 83 503 560 | 0 | 83 503 560 | ||||||
| 70607 | 184 840 | 0 | 184 840 | 188 087 | 0 | 188 087 | ||||||
| 70608 | 16 417 554 | 0 | 16 417 554 | 17 669 599 | 0 | 17 669 599 | ||||||
| 70611 | 715 428 | 0 | 715 428 | 798 260 | 0 | 798 260 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 119 569 502 | 14 077 545 | 133 647 047 | 143 560 584 | 22 983 712 | 166 544 296 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
| 10601 | 3 097 | 0 | 3 097 | 3 097 | 0 | 3 097 | ||||||
| 10701 | 388 901 | 0 | 388 901 | 388 901 | 0 | 388 901 | ||||||
| 10801 | 9 032 893 | 0 | 9 032 893 | 9 032 893 | 0 | 9 032 893 | ||||||
| 30109 | 6 036 644 | 7 014 365 | 13 051 009 | 16 479 621 | 14 554 664 | 31 034 285 | ||||||
| 30111 | 582 315 | 1 081 036 | 1 663 351 | 782 795 | 1 373 015 | 2 155 810 | ||||||
| 30126 | 94 129 | 0 | 94 129 | 57 195 | 0 | 57 195 | ||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30226 | 599 605 | 0 | 599 605 | 998 891 | 0 | 998 891 | ||||||
| 30232 | 3 237 327 | 2 886 846 | 6 124 173 | 3 864 806 | 2 931 982 | 6 796 788 | ||||||
| 31501 | 401 950 | 41 433 | 443 383 | 424 125 | 44 125 | 468 250 | ||||||
| 31601 | 7 934 | 5 393 | 13 327 | 7 934 | 5 364 | 13 298 | ||||||
| 32311 | 325 403 | 0 | 325 403 | 499 603 | 0 | 499 603 | ||||||
| 406 | 3 557 | 0 | 3 557 | 3 374 | 0 | 3 374 | ||||||
| 407 | 2 589 308 | 360 988 | 2 950 296 | 5 512 039 | 830 179 | 6 342 218 | ||||||
| 40807 | 9 | 4 708 | 4 717 | 9 | 4 909 | 4 918 | ||||||
| 40903 | 1 556 887 | 338 867 | 1 895 754 | 1 815 548 | 303 277 | 2 118 825 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44001 | 0 | 25 486 | 25 486 | 0 | 38 851 | 38 851 | ||||||
| 47308 | 1 689 316 | 0 | 1 689 316 | 1 763 613 | 0 | 1 763 613 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 4 | 0 | 4 | 6 050 | 0 | 6 050 | ||||||
| 47422 | 364 206 | 12 387 | 376 593 | 419 866 | 13 736 | 433 602 | ||||||
| 47425 | 4 158 | 0 | 4 158 | 3 894 | 0 | 3 894 | ||||||
| 47426 | 3 134 | 0 | 3 134 | 2 104 | 0 | 2 104 | ||||||
| 50120 | 121 467 | 0 | 121 467 | 107 678 | 0 | 107 678 | ||||||
| 60301 | 2 283 | 0 | 2 283 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 16 181 | 0 | 16 181 | 6 013 | 0 | 6 013 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 428 | 0 | 428 | 1 463 | 0 | 1 463 | ||||||
| 60311 | 1 252 | 0 | 1 252 | 1 984 | 0 | 1 984 | ||||||
| 60313 | 0 | 7 676 | 7 676 | 0 | 7 676 | 7 676 | ||||||
| 60322 | 167 | 0 | 167 | 167 | 0 | 167 | ||||||
| 60324 | 30 018 | 0 | 30 018 | 31 896 | 0 | 31 896 | ||||||
| 60335 | 5 977 | 0 | 5 977 | 1 816 | 0 | 1 816 | ||||||
| 60349 | 59 796 | 0 | 59 796 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60414 | 18 755 | 0 | 18 755 | 19 113 | 0 | 19 113 | ||||||
| 60903 | 60 149 | 0 | 60 149 | 63 105 | 0 | 63 105 | ||||||
| 61304 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 61910 | 3 624 | 0 | 3 624 | 3 803 | 0 | 3 803 | ||||||
| 61912 | 8 150 | 0 | 8 150 | 8 017 | 0 | 8 017 | ||||||
| 70601 | 77 738 201 | 0 | 77 738 201 | 85 882 017 | 0 | 85 882 017 | ||||||
| 70602 | 57 252 | 0 | 57 252 | 74 288 | 0 | 74 288 | ||||||
| 70603 | 16 646 268 | 0 | 16 646 268 | 17 991 683 | 0 | 17 991 683 | ||||||
| 70615 | 176 109 | 0 | 176 109 | 176 109 | 0 | 176 109 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 121 867 862 | 11 779 185 | 133 647 047 | 146 436 518 | 20 107 778 | 166 544 296 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 275 979 | 0 | 275 979 | 275 998 | 0 | 275 998 | ||||||
| 90902 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 91203 | 1 671 | 0 | 1 671 | 1 589 | 0 | 1 589 | ||||||
| 91414 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | ||||||
| 91501 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | ||||||
| 91502 | 244 | 0 | 244 | 244 | 0 | 244 | ||||||
| 91803 | 5 282 | 0 | 5 282 | 5 329 | 0 | 5 329 | ||||||
| 99998 | 488 480 | 0 | 488 480 | 488 480 | 0 | 488 480 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 371 744 | 0 | 1 371 744 | 1 371 728 | 0 | 1 371 728 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 486 794 | 0 | 486 794 | 486 794 | 0 | 486 794 | ||||||
| 91508 | 1 686 | 0 | 1 686 | 1 686 | 0 | 1 686 | ||||||
| 99999 | 883 264 | 0 | 883 264 | 883 248 | 0 | 883 248 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 371 744 | 0 | 1 371 744 | 1 371 728 | 0 | 1 371 728 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 353 | 347 353 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 347 280 | 0 | 347 280 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 347 280 | 347 353 | 694 633 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 347 280 | 0 | 347 280 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 347 353 | 0 | 347 353 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 694 633 | 0 | 694 633 | ||||||
Страница была полезной?