Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30104 | 1 118 421 | 0 | 1 118 421 | 1 199 144 | 0 | 1 199 144 | ||||||
| 30110 | 201 046 | 2 585 853 | 2 786 899 | 221 486 | 4 185 988 | 4 407 474 | ||||||
| 30114 | 0 | 3 358 064 | 3 358 064 | 0 | 3 862 457 | 3 862 457 | ||||||
| 30213 | 350 947 | 0 | 350 947 | 350 947 | 0 | 350 947 | ||||||
| 30215 | 400 850 | 0 | 400 850 | 400 850 | 0 | 400 850 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 915 295 | 24 552 | 939 847 | 819 157 | 15 773 | 834 930 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 2 138 000 | 0 | 2 138 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | 23 370 000 | 0 | 23 370 000 | ||||||
| 32208 | 0 | 433 185 | 433 185 | 0 | 469 766 | 469 766 | ||||||
| 32302 | 0 | 4 269 481 | 4 269 481 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 056 912 | 3 056 912 | ||||||
| 47301 | 0 | 1 606 185 | 1 606 185 | 0 | 2 125 290 | 2 125 290 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 3 433 | 1 629 | 5 062 | 5 676 | 1 723 | 7 399 | ||||||
| 47427 | 21 519 | 690 | 22 209 | 7 360 | 724 | 8 084 | ||||||
| 50104 | 1 098 996 | 1 781 684 | 2 880 680 | 1 088 147 | 1 937 184 | 3 025 331 | ||||||
| 60204 | 2 395 | 0 | 2 395 | 2 395 | 0 | 2 395 | ||||||
| 60302 | 7 289 | 0 | 7 289 | 7 282 | 0 | 7 282 | ||||||
| 60306 | 735 | 0 | 735 | 551 | 0 | 551 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 60310 | 825 | 0 | 825 | 1 324 | 0 | 1 324 | ||||||
| 60312 | 47 068 | 0 | 47 068 | 72 656 | 0 | 72 656 | ||||||
| 60314 | 4 432 | 4 490 | 8 922 | 2 860 | 4 007 | 6 867 | ||||||
| 60323 | 457 | 0 | 457 | 463 | 0 | 463 | ||||||
| 60401 | 102 417 | 0 | 102 417 | 102 417 | 0 | 102 417 | ||||||
| 60901 | 86 320 | 0 | 86 320 | 86 642 | 0 | 86 642 | ||||||
| 60906 | 335 | 0 | 335 | 75 | 0 | 75 | ||||||
| 61002 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | ||||||
| 61008 | 36 772 | 0 | 36 772 | 36 444 | 0 | 36 444 | ||||||
| 61009 | 2 988 | 0 | 2 988 | 4 063 | 0 | 4 063 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 11 255 | 0 | 11 255 | 12 057 | 0 | 12 057 | ||||||
| 61702 | 369 998 | 0 | 369 998 | 390 982 | 0 | 390 982 | ||||||
| 61703 | 2 231 | 0 | 2 231 | 2 231 | 0 | 2 231 | ||||||
| 61904 | 19 713 | 0 | 19 713 | 19 713 | 0 | 19 713 | ||||||
| 70606 | 42 704 995 | 0 | 42 704 995 | 51 743 612 | 0 | 51 743 612 | ||||||
| 70607 | 97 428 | 0 | 97 428 | 151 001 | 0 | 151 001 | ||||||
| 70608 | 10 228 260 | 0 | 10 228 260 | 12 684 758 | 0 | 12 684 758 | ||||||
| 70611 | 456 268 | 0 | 456 268 | 457 271 | 0 | 457 271 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 78 440 711 | 14 065 813 | 92 506 524 | 93 251 609 | 15 659 824 | 108 911 433 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
| 10601 | 3 097 | 0 | 3 097 | 3 097 | 0 | 3 097 | ||||||
| 10701 | 388 901 | 0 | 388 901 | 388 901 | 0 | 388 901 | ||||||
| 10801 | 9 032 893 | 0 | 9 032 893 | 9 032 893 | 0 | 9 032 893 | ||||||
| 30109 | 5 947 341 | 2 656 834 | 8 604 175 | 7 515 099 | 3 550 568 | 11 065 667 | ||||||
| 30111 | 606 915 | 941 615 | 1 548 530 | 660 093 | 964 582 | 1 624 675 | ||||||
| 30126 | 335 806 | 0 | 335 806 | 463 495 | 0 | 463 495 | ||||||
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30226 | 437 529 | 0 | 437 529 | 389 347 | 0 | 389 347 | ||||||
| 30232 | 3 362 770 | 3 343 846 | 6 706 616 | 3 834 587 | 3 266 626 | 7 101 213 | ||||||
| 31501 | 357 113 | 33 532 | 390 645 | 369 119 | 36 388 | 405 507 | ||||||
| 31601 | 5 446 | 5 148 | 10 594 | 5 446 | 5 583 | 11 029 | ||||||
| 32311 | 426 948 | 0 | 426 948 | 366 829 | 0 | 366 829 | ||||||
| 406 | 4 168 | 0 | 4 168 | 3 657 | 0 | 3 657 | ||||||
| 407 | 2 081 362 | 4 694 571 | 6 775 933 | 2 991 688 | 4 906 522 | 7 898 210 | ||||||
| 40807 | 22 | 29 548 | 29 570 | 22 | 32 044 | 32 066 | ||||||
| 40903 | 1 701 278 | 222 617 | 1 923 895 | 1 816 449 | 242 091 | 2 058 540 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44001 | 0 | 23 698 | 23 698 | 0 | 25 794 | 25 794 | ||||||
| 47308 | 804 662 | 0 | 804 662 | 1 064 347 | 0 | 1 064 347 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 4 | 4 | 62 | 0 | 62 | ||||||
| 47422 | 34 549 | 19 797 | 54 346 | 186 459 | 16 201 | 202 660 | ||||||
| 47425 | 4 032 | 0 | 4 032 | 4 740 | 0 | 4 740 | ||||||
| 47426 | 3 413 | 0 | 3 413 | 3 292 | 0 | 3 292 | ||||||
| 50120 | 58 296 | 0 | 58 296 | 111 868 | 0 | 111 868 | ||||||
| 60206 | 1 198 | 0 | 1 198 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 105 441 | 0 | 105 441 | 53 034 | 0 | 53 034 | ||||||
| 60305 | 21 851 | 0 | 21 851 | 12 856 | 0 | 12 856 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 296 | 0 | 296 | 448 | 0 | 448 | ||||||
| 60311 | 4 420 | 0 | 4 420 | 193 | 0 | 193 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 158 | 0 | 158 | 157 | 0 | 157 | ||||||
| 60324 | 24 354 | 0 | 24 354 | 37 533 | 0 | 37 533 | ||||||
| 60335 | 9 009 | 0 | 9 009 | 7 174 | 0 | 7 174 | ||||||
| 60349 | 58 123 | 0 | 58 123 | 58 157 | 0 | 58 157 | ||||||
| 60414 | 17 779 | 0 | 17 779 | 18 134 | 0 | 18 134 | ||||||
| 60903 | 50 151 | 0 | 50 151 | 52 640 | 0 | 52 640 | ||||||
| 61304 | 7 797 | 0 | 7 797 | 7 914 | 0 | 7 914 | ||||||
| 61910 | 3 412 | 0 | 3 412 | 3 466 | 0 | 3 466 | ||||||
| 61912 | 8 150 | 0 | 8 150 | 8 150 | 0 | 8 150 | ||||||
| 70601 | 44 190 158 | 0 | 44 190 158 | 53 355 512 | 0 | 53 355 512 | ||||||
| 70602 | 33 011 | 0 | 33 011 | 33 011 | 0 | 33 011 | ||||||
| 70603 | 10 373 572 | 0 | 10 373 572 | 12 954 288 | 0 | 12 954 288 | ||||||
| 70615 | 28 893 | 0 | 28 893 | 49 877 | 0 | 49 877 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 80 535 314 | 11 971 210 | 92 506 524 | 95 865 034 | 13 046 399 | 108 911 433 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 3 470 | 0 | 3 470 | 4 102 | 0 | 4 102 | ||||||
| 90902 | 20 | 0 | 20 | 58 | 0 | 58 | ||||||
| 91203 | 1 802 | 0 | 1 802 | 1 702 | 0 | 1 702 | ||||||
| 91414 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | ||||||
| 91501 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | ||||||
| 91502 | 244 | 0 | 244 | 244 | 0 | 244 | ||||||
| 91803 | 4 923 | 0 | 4 923 | 5 089 | 0 | 5 089 | ||||||
| 99998 | 476 234 | 0 | 476 234 | 478 092 | 0 | 478 092 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 086 762 | 0 | 1 086 762 | 1 089 356 | 0 | 1 089 356 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 474 580 | 0 | 474 580 | 476 406 | 0 | 476 406 | ||||||
| 91508 | 1 654 | 0 | 1 654 | 1 686 | 0 | 1 686 | ||||||
| 99999 | 610 528 | 0 | 610 528 | 611 264 | 0 | 611 264 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 086 762 | 0 | 1 086 762 | 1 089 356 | 0 | 1 089 356 | ||||||
Страница была полезной?