Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	919 730	0	919 730	210 168 089	0	210 168 089	210 645 413	0	210 645 413	442 406	0	442 406
30110	176 991	2 458 790	2 635 781	20 342 258	18 446 301	38 788 559	18 009 948	12 772 866	30 782 814	2 509 301	8 132 225	10 641 526
30114	0	2 980 002	2 980 002	0	82 948 956	82 948 956	0	82 693 429	82 693 429	0	3 235 529	3 235 529
30213	350 947	0	350 947	0	0	0	0	0	0	350 947	0	350 947
30215	68 002	0	68 002	125 589	0	125 589	0	0	0	193 591	0	193 591
30233	464 113	19 202	483 315	47 104 755	2 689 417	49 794 172	46 746 439	2 690 925	49 437 364	822 429	17 694	840 123
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	1 292 000	0	1 292 000	36 579 000	0	36 579 000	37 871 000	0	37 871 000	0	0	0
31903	16 000 000	0	16 000 000	73 398 000	0	73 398 000	89 398 000	0	89 398 000	0	0	0
31904	0	0	0	27 326 470	0	27 326 470	0	0	0	27 326 470	0	27 326 470
32208	0	443 316	443 316	0	15 989	15 989	0	21 543	21 543	0	437 762	437 762
32302	0	3 228 241	3 228 241	0	39 353 307	39 353 307	0	42 581 548	42 581 548	0	0	0
32303	0	0	0	0	12 774 121	12 774 121	0	11 856 608	11 856 608	0	917 513	917 513
47301	0	1 484 316	1 484 316	0	55 043	55 043	0	72 193	72 193	0	1 467 166	1 467 166
47404	0	0	0	17 654 721	0	17 654 721	17 254 721	0	17 254 721	400 000	0	400 000
47408	0	0	0	502 599	18 964 701	19 467 300	502 599	18 964 701	19 467 300	0	0	0
47423	8 053	438	8 491	50 681	15	50 696	53 686	21	53 707	5 048	432	5 480
47427	4 575	372	4 947	135 622	1 805	137 427	121 456	1 786	123 242	18 741	391	19 132
50104	866 114	1 431 201	2 297 315	6 711	56 858	63 569	493	71 161	71 654	872 332	1 416 898	2 289 230
50116	501 856	0	501 856	3 405	0	3 405	0	0	0	505 261	0	505 261
50121	8 462	0	8 462	2 831	0	2 831	4 775	0	4 775	6 518	0	6 518
60302	2 904	0	2 904	0	0	0	0	0	0	2 904	0	2 904
60306	151	0	151	224	0	224	252	0	252	123	0	123
60308	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60310	6 375	0	6 375	1 216	0	1 216	0	0	0	7 591	0	7 591
60312	69 873	0	69 873	120 169	0	120 169	157 782	0	157 782	32 260	0	32 260
60314	2 271	6 741	9 012	56	349	405	45	4 510	4 555	2 282	2 580	4 862
60323	306	0	306	445	0	445	303	0	303	448	0	448
60401	94 555	0	94 555	2 248	0	2 248	2 873	0	2 873	93 930	0	93 930
60415	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60901	77 505	0	77 505	245	0	245	0	0	0	77 750	0	77 750
60906	0	0	0	855	0	855	245	0	245	610	0	610
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	33 182	0	33 182	6 358	0	6 358	6 873	0	6 873	32 667	0	32 667
61009	1 890	0	1 890	541	0	541	218	0	218	2 213	0	2 213
61209	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61403	5 847	0	5 847	11 465	0	11 465	1 879	0	1 879	15 433	0	15 433
61702	348 050	0	348 050	0	0	0	0	0	0	348 050	0	348 050
61703	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463
61904	19 954	0	19 954	505	0	505	0	0	0	20 459	0	20 459
70606	50 784 322	0	50 784 322	6 258 081	0	6 258 081	4 069	0	4 069	57 038 334	0	57 038 334
70607	23 382	0	23 382	5 172	0	5 172	275	0	275	28 279	0	28 279
70608	10 667 131	0	10 667 131	949 330	0	949 330	0	0	0	11 616 461	0	11 616 461
70611	862 246	0	862 246	1 451	0	1 451	0	0	0	863 697	0	863 697
Итого по активу (баланс)	83 668 260	12 052 619	95 720 879	440 766 419	175 306 862	616 073 281	420 783 671	171 731 291	592 514 962	103 651 008	15 628 190	119 279 198
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	6 358 416	0	6 358 416	0	0	0	0	0	0	6 358 416	0	6 358 416
30109	5 687 118	2 277 430	7 964 548	36 930 660	10 811 433	47 742 093	44 409 496	12 924 189	57 333 685	13 165 954	4 390 186	17 556 140
30111	437 423	1 029 102	1 466 525	17 026 215	14 175 426	31 201 641	17 367 888	14 318 203	31 686 091	779 096	1 171 879	1 950 975
30126	326 643	0	326 643	32 297	0	32 297	29 207	0	29 207	323 553	0	323 553
30223	747	0	747	10 514	0	10 514	9 767	0	9 767	0	0	0
30226	223 499	0	223 499	1 866	0	1 866	172 817	0	172 817	394 450	0	394 450
30232	2 824 886	2 571 407	5 396 293	129 572 891	62 275 350	191 848 241	130 362 028	63 384 164	193 746 192	3 614 023	3 680 221	7 294 244
31501	337 411	7 350	344 761	333	456	789	4 617	5 597	10 214	341 695	12 491	354 186
31601	1 883	1 167	3 050	0	89	89	2 734	1 514	4 248	4 617	2 592	7 209
32311	322 824	0	322 824	5 433 678	0	5 433 678	5 202 605	0	5 202 605	91 751	0	91 751
406	3 637	0	3 637	48 473	0	48 473	48 492	0	48 492	3 656	0	3 656
407	1 322 280	4 081 041	5 403 321	48 749 828	314 785	49 064 613	52 185 397	770 363	52 955 760	4 757 849	4 536 619	9 294 468
40807	22	1 210	1 232	0	59	59	0	44	44	22	1 195	1 217
40903	1 585 711	213 372	1 799 083	11 705 999	113 814	11 819 813	11 975 084	124 699	12 099 783	1 854 796	224 257	2 079 053
40911	0	0	0	19 539 695	0	19 539 695	19 539 695	0	19 539 695	0	0	0
47308	743 616	0	743 616	8 593	0	8 593	0	0	0	735 023	0	735 023
47403	0	0	0	0	17 264 968	17 264 968	0	17 264 968	17 264 968	0	0	0
47407	0	0	0	17 313 010	2 122 567	19 435 577	17 313 010	2 122 567	19 435 577	0	0	0
47416	0	0	0	9 629	2 120	11 749	9 632	2 120	11 752	3	0	3
47422	89 939	9 557	99 496	212 537	2 704	215 241	253 555	924	254 479	130 957	7 777	138 734
47425	7 076	0	7 076	3 228	0	3 228	1 010	0	1 010	4 858	0	4 858
47426	3 654	0	3 654	3 654	0	3 654	4 547	0	4 547	4 547	0	4 547
50120	0	0	0	0	0	0	397	0	397	397	0	397
60301	87 534	0	87 534	119 494	0	119 494	32 340	0	32 340	380	0	380
60305	8 829	0	8 829	67 166	0	67 166	60 583	0	60 583	2 246	0	2 246
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	359	0	359	0	0	0	596	0	596	955	0	955
60311	997	0	997	34 641	0	34 641	33 751	0	33 751	107	0	107
60313	0	0	0	552	205	757	552	205	757	0	0	0
60322	0	0	0	3 973	0	3 973	3 973	0	3 973	0	0	0
60324	30 785	0	30 785	35 024	0	35 024	14 389	0	14 389	10 150	0	10 150
60335	3 708	0	3 708	13 719	0	13 719	10 690	0	10 690	679	0	679
60349	36 365	0	36 365	0	0	0	16 787	0	16 787	53 152	0	53 152
60414	15 443	0	15 443	44	0	44	623	0	623	16 022	0	16 022
60903	31 146	0	31 146	0	0	0	2 559	0	2 559	33 705	0	33 705
61304	3 610	0	3 610	3 610	0	3 610	1	0	1	1	0	1
61910	2 989	0	2 989	0	0	0	55	0	55	3 044	0	3 044
61912	5 995	0	5 995	0	0	0	100	0	100	6 095	0	6 095
70601	53 850 308	0	53 850 308	1 598	0	1 598	6 593 520	0	6 593 520	60 442 230	0	60 442 230
70602	24 024	0	24 024	275	0	275	2 831	0	2 831	26 580	0	26 580
70603	10 669 985	0	10 669 985	0	0	0	940 606	0	940 606	11 610 591	0	11 610 591
70615	90 480	0	90 480	0	0	0	0	0	0	90 480	0	90 480
Итого по пассиву (баланс)	85 529 243	10 191 636	95 720 879	286 883 563	107 083 976	393 967 539	306 606 301	110 919 557	417 525 858	105 251 981	14 027 217	119 279 198
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 296	0	3 296	45	0	45	7	0	7	3 334	0	3 334
90902	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91203	1 954	0	1 954	386	0	386	324	0	324	2 016	0	2 016
91414	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
91501	35 262	0	35 262	0	0	0	35 193	0	35 193	69	0	69
91502	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
91803	4 400	0	4 400	383	0	383	0	0	0	4 783	0	4 783
99998	348 659	0	348 659	0	0	0	30	0	30	348 629	0	348 629
Итого по активу (баланс)	993 815	0	993 815	600 843	0	600 843	635 583	0	635 583	959 075	0	959 075
Пассив
91507	346 985	0	346 985	30	0	30	0	0	0	346 955	0	346 955
91508	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
99999	645 156	0	645 156	635 499	0	635 499	600 789	0	600 789	610 446	0	610 446
Итого по пассиву (баланс)	993 815	0	993 815	635 529	0	635 529	600 789	0	600 789	959 075	0	959 075
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	804 405	804 405	0	804 405	804 405	0	0	0
99996	0	0	0	803 458	0	803 458	803 458	0	803 458	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	803 458	804 405	1 607 863	803 458	804 405	1 607 863	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	803 458	0	803 458	803 458	0	803 458	0	0	0
99997	0	0	0	804 405	0	804 405	804 405	0	804 405	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 607 863	0	1 607 863	1 607 863	0	1 607 863	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?