Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 355 656	0	1 355 656	268 127 663	0	268 127 663	268 724 467	0	268 724 467	758 852	0	758 852
30110	968 412	2 555 512	3 523 924	20 990 852	16 692 163	37 683 015	21 785 530	17 015 575	38 801 105	173 734	2 232 100	2 405 834
30114	0	2 956 981	2 956 981	0	90 117 040	90 117 040	0	90 117 008	90 117 008	0	2 957 013	2 957 013
30213	350 947	0	350 947	0	0	0	0	0	0	350 947	0	350 947
30215	12 430	0	12 430	55 572	0	55 572	0	0	0	68 002	0	68 002
30233	382 603	18 066	400 669	41 854 929	2 616 560	44 471 489	41 815 076	2 615 237	44 430 313	422 456	19 389	441 845
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	500 000	232 333	732 333	500 000	847	500 847	0	231 486	231 486
31902	0	0	0	104 670 000	0	104 670 000	87 919 000	0	87 919 000	16 751 000	0	16 751 000
31903	19 311 000	0	19 311 000	85 231 000	0	85 231 000	102 962 000	0	102 962 000	1 580 000	0	1 580 000
32208	0	440 928	440 928	0	15 370	15 370	0	16 474	16 474	0	439 824	439 824
32302	0	0	0	0	44 999 031	44 999 031	0	41 720 041	41 720 041	0	3 278 990	3 278 990
32303	0	3 485 297	3 485 297	0	10 830 859	10 830 859	0	14 316 156	14 316 156	0	0	0
47301	0	1 475 845	1 475 845	0	51 725	51 725	0	55 144	55 144	0	1 472 426	1 472 426
47404	0	0	0	22 908 007	589	22 908 596	22 908 007	589	22 908 596	0	0	0
47408	0	0	0	437 796	24 810 099	25 247 895	437 796	24 810 099	25 247 895	0	0	0
47423	7 724	1 469	9 193	49 417	40	49 457	50 212	1 075	51 287	6 929	434	7 363
47427	12 365	232	12 597	136 218	1 746	137 964	145 331	1 627	146 958	3 252	351	3 603
50104	853 875	1 187 870	2 041 745	6 712	45 828	52 540	491	45 732	46 223	860 096	1 187 966	2 048 062
50116	47 536	0	47 536	360	0	360	0	0	0	47 896	0	47 896
50121	9 192	0	9 192	0	0	0	1 016	0	1 016	8 176	0	8 176
60302	3 133	0	3 133	0	0	0	211	0	211	2 922	0	2 922
60306	326	0	326	172	0	172	279	0	279	219	0	219
60308	0	0	0	121	0	121	64	0	64	57	0	57
60310	2 377	0	2 377	459	0	459	2 279	0	2 279	557	0	557
60312	74 878	0	74 878	122 660	0	122 660	107 641	0	107 641	89 897	0	89 897
60314	2 580	3 734	6 314	529	4 075	4 604	6	699	705	3 103	7 110	10 213
60323	187	0	187	136	0	136	17	0	17	306	0	306
60401	64 720	0	64 720	0	0	0	0	0	0	64 720	0	64 720
60901	76 030	0	76 030	1 352	0	1 352	0	0	0	77 382	0	77 382
60906	0	0	0	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	0	0	0
61002	28	0	28	0	0	0	18	0	18	10	0	10
61008	36 721	0	36 721	2 869	0	2 869	4 214	0	4 214	35 376	0	35 376
61009	3 389	0	3 389	146	0	146	1 651	0	1 651	1 884	0	1 884
61209	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61403	6 785	0	6 785	265	0	265	2 221	0	2 221	4 829	0	4 829
61702	284 651	0	284 651	0	0	0	0	0	0	284 651	0	284 651
61703	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463
61904	19 954	0	19 954	0	0	0	0	0	0	19 954	0	19 954
70606	38 053 728	0	38 053 728	6 484 888	0	6 484 888	1 712	0	1 712	44 536 904	0	44 536 904
70607	20 992	0	20 992	1 020	0	1 020	0	0	0	22 012	0	22 012
70608	8 784 449	0	8 784 449	832 720	0	832 720	0	0	0	9 617 169	0	9 617 169
70611	519 468	0	519 468	172 111	0	172 111	0	0	0	691 579	0	691 579
Итого по активу (баланс)	71 273 599	12 125 934	83 399 533	552 589 455	190 417 458	743 006 913	547 370 720	190 716 303	738 087 023	76 492 334	11 827 089	88 319 423
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	6 358 416	0	6 358 416	0	0	0	0	0	0	6 358 416	0	6 358 416
30109	6 793 374	2 615 033	9 408 407	37 167 224	12 826 649	49 993 873	36 152 996	12 275 612	48 428 608	5 779 146	2 063 996	7 843 142
30111	474 956	966 425	1 441 381	19 609 830	17 549 148	37 158 978	19 571 195	17 569 383	37 140 578	436 321	986 660	1 422 981
30126	405 210	0	405 210	80 448	0	80 448	730	0	730	325 492	0	325 492
30223	338	0	338	10 632	0	10 632	10 977	0	10 977	683	0	683
30226	186 507	0	186 507	3 040	0	3 040	13 627	0	13 627	197 094	0	197 094
30232	2 942 900	2 788 959	5 731 859	128 599 472	77 171 818	205 771 290	128 670 515	77 314 772	205 985 287	3 013 943	2 931 913	5 945 856
31501	334 775	2 901	337 676	330	109	439	3 254	101	3 355	337 699	2 893	340 592
31601	1 865	1 160	3 025	0	44	44	18	41	59	1 883	1 157	3 040
32311	348 530	0	348 530	5 593 967	0	5 593 967	5 573 336	0	5 573 336	327 899	0	327 899
406	3 600	0	3 600	50 180	0	50 180	50 199	0	50 199	3 619	0	3 619
407	2 937 496	3 772 517	6 710 013	52 976 487	165 703	53 142 190	51 306 083	446 458	51 752 541	1 267 092	4 053 272	5 320 364
40807	22	1 204	1 226	0	45	45	0	42	42	22	1 201	1 223
40903	1 559 520	225 820	1 785 340	11 209 733	103 762	11 313 495	11 209 352	96 626	11 305 978	1 559 139	218 684	1 777 823
40911	0	0	0	19 347 854	0	19 347 854	19 347 854	0	19 347 854	0	0	0
47308	739 373	0	739 373	1 713	0	1 713	0	0	0	737 660	0	737 660
47403	0	0	0	0	22 872 322	22 872 322	0	22 872 322	22 872 322	0	0	0
47407	0	0	0	22 919 711	2 293 886	25 213 597	22 919 711	2 293 886	25 213 597	0	0	0
47416	80	0	80	3 158	3 025	6 183	3 081	3 025	6 106	3	0	3
47422	117 209	14 805	132 014	213 992	50 208	264 200	279 924	43 386	323 310	183 141	7 983	191 124
47425	7 537	0	7 537	4 977	0	4 977	4 192	0	4 192	6 752	0	6 752
47426	4 373	0	4 373	5 008	0	5 008	4 028	0	4 028	3 393	0	3 393
50120	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60301	1 613	0	1 613	175 766	0	175 766	176 203	0	176 203	2 050	0	2 050
60305	8 954	0	8 954	14 542	0	14 542	17 284	0	17 284	11 696	0	11 696
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	1 206	0	1 206	1 248	0	1 248	214	0	214	172	0	172
60311	64	0	64	50 357	0	50 357	50 443	0	50 443	150	0	150
60313	0	0	0	552	335	887	552	335	887	0	0	0
60322	0	0	0	9 110	0	9 110	9 110	0	9 110	0	0	0
60324	34 997	0	34 997	33 801	0	33 801	22 052	0	22 052	23 248	0	23 248
60335	3 948	0	3 948	3 183	0	3 183	3 584	0	3 584	4 349	0	4 349
60349	35 244	0	35 244	0	0	0	933	0	933	36 177	0	36 177
60414	14 923	0	14 923	0	0	0	239	0	239	15 162	0	15 162
60903	26 066	0	26 066	0	0	0	2 595	0	2 595	28 661	0	28 661
61304	3 713	0	3 713	103	0	103	0	0	0	3 610	0	3 610
61910	2 881	0	2 881	0	0	0	55	0	55	2 936	0	2 936
61912	5 995	0	5 995	0	0	0	0	0	0	5 995	0	5 995
70601	40 441 753	0	40 441 753	6 052	0	6 052	6 901 125	0	6 901 125	47 336 826	0	47 336 826
70602	22 365	0	22 365	0	0	0	0	0	0	22 365	0	22 365
70603	8 773 924	0	8 773 924	0	0	0	827 960	0	827 960	9 601 884	0	9 601 884
70615	27 081	0	27 081	0	0	0	0	0	0	27 081	0	27 081
Итого по пассиву (баланс)	73 010 709	10 388 824	83 399 533	298 092 476	133 037 054	431 129 530	303 133 431	132 915 989	436 049 420	78 051 664	10 267 759	88 319 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 888	0	2 888	72	0	72	3	0	3	2 957	0	2 957
91203	2 139	0	2 139	127	0	127	211	0	211	2 055	0	2 055
91414	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91501	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91502	268	0	268	0	0	0	24	0	24	244	0	244
91803	2 765	0	2 765	1 224	0	1 224	0	0	0	3 989	0	3 989
99998	270 082	0	270 082	79 385	0	79 385	48	0	48	349 419	0	349 419
Итого по активу (баланс)	878 211	0	878 211	80 808	0	80 808	286	0	286	958 733	0	958 733
Пассив
91507	268 395	0	268 395	0	0	0	79 384	0	79 384	347 779	0	347 779
91508	1 687	0	1 687	47	0	47	0	0	0	1 640	0	1 640
99999	608 129	0	608 129	215	0	215	1 400	0	1 400	609 314	0	609 314
Итого по пассиву (баланс)	878 211	0	878 211	262	0	262	80 784	0	80 784	958 733	0	958 733
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 078 671	1 078 671	0	1 078 671	1 078 671	0	0	0
99996	0	0	0	1 078 415	0	1 078 415	1 078 415	0	1 078 415	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 078 415	1 078 671	2 157 086	1 078 415	1 078 671	2 157 086	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 078 415	0	1 078 415	1 078 415	0	1 078 415	0	0	0
99997	0	0	0	1 078 671	0	1 078 671	1 078 671	0	1 078 671	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 157 086	0	2 157 086	2 157 086	0	2 157 086	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?