Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
30104	1 334 508	0	1 334 508	195 931 622	0	195 931 622	195 967 329	0	195 967 329	1 298 801	0	1 298 801
30110	139 154	930 833	1 069 987	13 113 957	7 063 621	20 177 578	12 945 920	4 671 413	17 617 333	307 191	3 323 041	3 630 232
30114	0	4 066 519	4 066 519	0	47 194 319	47 194 319	0	47 497 364	47 497 364	0	3 763 474	3 763 474
30213	350 947	0	350 947	0	0	0	0	0	0	350 947	0	350 947
30215	762	0	762	384	0	384	0	0	0	1 146	0	1 146
30233	277 872	13 873	291 745	31 331 109	2 196 408	33 527 517	31 320 357	2 123 348	33 443 705	288 624	86 933	375 557
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	0	62 923	62 923	0	62 923	62 923	0	0	0
31901	0	0	0	24 700 000	0	24 700 000	13 000 000	0	13 000 000	11 700 000	0	11 700 000
31902	0	0	0	66 893 000	0	66 893 000	66 893 000	0	66 893 000	0	0	0
31903	16 162 000	0	16 162 000	45 777 000	0	45 777 000	56 565 000	0	56 565 000	5 374 000	0	5 374 000
32208	0	428 472	428 472	0	27 862	27 862	0	23 257	23 257	0	433 077	433 077
32302	0	0	0	0	20 127 317	20 127 317	0	20 127 317	20 127 317	0	0	0
32303	0	1 492 441	1 492 441	0	5 945 058	5 945 058	0	6 378 789	6 378 789	0	1 058 710	1 058 710
47301	0	1 036 737	1 036 737	0	67 414	67 414	0	56 272	56 272	0	1 047 879	1 047 879
47404	0	0	0	13 020 284	0	13 020 284	13 020 284	0	13 020 284	0	0	0
47408	0	0	0	174 325	14 579 470	14 753 795	174 325	14 579 470	14 753 795	0	0	0
47423	7 473	1 427	8 900	47 369	121	47 490	49 405	77	49 482	5 437	1 471	6 908
47427	7 261	164	7 425	131 091	473	131 564	123 187	448	123 635	15 165	189	15 354
50104	1 034 261	0	1 034 261	7 944	62 742	70 686	3	640	643	1 042 202	62 102	1 104 304
50121	923	0	923	2 704	0	2 704	0	0	0	3 627	0	3 627
60302	10 836	0	10 836	42 065	0	42 065	50 238	0	50 238	2 663	0	2 663
60306	223	0	223	54	0	54	81	0	81	196	0	196
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	2 104	0	2 104	410	0	410	1 919	0	1 919	595	0	595
60312	237 719	0	237 719	70 683	0	70 683	63 238	0	63 238	245 164	0	245 164
60314	1 043	57 855	58 898	0	2 497	2 497	6	711	717	1 037	59 641	60 678
60323	140	0	140	18	0	18	65	0	65	93	0	93
60401	50 604	0	50 604	0	0	0	0	0	0	50 604	0	50 604
60901	47 108	0	47 108	16 812	0	16 812	0	0	0	63 920	0	63 920
60906	16 770	0	16 770	42	0	42	16 812	0	16 812	0	0	0
61002	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	37 836	0	37 836	1 779	0	1 779	4 341	0	4 341	35 274	0	35 274
61009	2 973	0	2 973	555	0	555	43	0	43	3 485	0	3 485
61209	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61403	6 928	0	6 928	1 223	0	1 223	2 205	0	2 205	5 946	0	5 946
61702	255 339	0	255 339	0	0	0	0	0	0	255 339	0	255 339
61703	6 694	0	6 694	0	0	0	0	0	0	6 694	0	6 694
61904	34 147	0	34 147	0	0	0	0	0	0	34 147	0	34 147
70606	5 254 910	0	5 254 910	3 195 230	0	3 195 230	179	0	179	8 449 961	0	8 449 961
70607	7 048	0	7 048	0	0	0	2 765	0	2 765	4 283	0	4 283
70608	2 405 057	0	2 405 057	884 902	0	884 902	0	0	0	3 289 959	0	3 289 959
70611	213 581	0	213 581	62 804	0	62 804	42 065	0	42 065	234 320	0	234 320
Итого по активу (баланс)	27 909 244	8 028 321	35 937 565	395 657 520	97 330 225	492 987 745	390 492 921	95 522 029	486 014 950	33 073 843	9 836 517	42 910 360
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	4 357 652	0	4 357 652	250 000	0	250 000	2 500 764	0	2 500 764	6 608 416	0	6 608 416
30109	5 579 939	2 186 402	7 766 341	29 906 020	8 156 778	38 062 798	30 505 025	8 474 992	38 980 017	6 178 944	2 504 616	8 683 560
30111	434 302	843 760	1 278 062	15 070 827	9 168 533	24 239 360	15 109 063	9 132 289	24 241 352	472 538	807 516	1 280 054
30126	406 652	0	406 652	34 243	0	34 243	3 939	0	3 939	376 348	0	376 348
30223	294	0	294	10 519	0	10 519	10 583	0	10 583	358	0	358
30226	132 114	0	132 114	3 124	0	3 124	40 966	0	40 966	169 956	0	169 956
30232	2 317 267	1 777 496	4 094 763	98 584 908	45 160 835	143 745 743	98 941 339	45 380 469	144 321 808	2 673 698	1 997 130	4 670 828
31501	190 531	0	190 531	7 155	0	7 155	96 944	0	96 944	280 320	0	280 320
31601	0	1 128	1 128	0	61	61	0	73	73	0	1 140	1 140
32311	149 244	0	149 244	2 642 189	0	2 642 189	2 598 816	0	2 598 816	105 871	0	105 871
406	3 537	0	3 537	44 138	0	44 138	44 257	0	44 257	3 656	0	3 656
407	2 038 205	1 671 514	3 709 719	40 817 653	121 638	40 939 291	41 187 098	976 307	42 163 405	2 407 650	2 526 183	4 933 833
408.1	22	1 171	1 193	0	181	181	0	330	330	22	1 320	1 342
40903	1 429 274	230 152	1 659 426	10 117 712	121 052	10 238 764	10 187 234	123 468	10 310 702	1 498 796	232 568	1 731 364
40911	0	0	0	15 979 907	0	15 979 907	15 979 907	0	15 979 907	0	0	0
47308	519 778	0	519 778	0	0	0	5 586	0	5 586	525 364	0	525 364
47403	0	0	0	0	12 984 569	12 984 569	0	12 984 569	12 984 569	0	0	0
47407	0	0	0	13 101 756	1 635 456	14 737 212	13 101 756	1 635 456	14 737 212	0	0	0
47416	71	0	71	4 117	608	4 725	4 197	608	4 805	151	0	151
47422	94 346	19 970	114 316	146 323	7 982	154 305	99 361	9 810	109 171	47 384	21 798	69 182
47425	7 145	0	7 145	1 113	0	1 113	528	0	528	6 560	0	6 560
47426	0	0	0	5 309	0	5 309	5 365	0	5 365	56	0	56
50120	151	0	151	151	0	151	0	0	0	0	0	0
60301	1 781	0	1 781	66 353	0	66 353	66 333	0	66 333	1 761	0	1 761
60305	11 710	0	11 710	12 881	0	12 881	13 927	0	13 927	12 756	0	12 756
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	1 778	0	1 778	1 890	0	1 890	345	0	345	233	0	233
60311	29	0	29	70 664	0	70 664	70 664	0	70 664	29	0	29
60313	0	0	0	552	59	611	552	59	611	0	0	0
60320	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
60322	146	0	146	12 443	0	12 443	12 476	0	12 476	179	0	179
60324	37 887	0	37 887	4 695	0	4 695	9 031	0	9 031	42 223	0	42 223
60335	5 033	0	5 033	3 383	0	3 383	3 650	0	3 650	5 300	0	5 300
60349	33 130	0	33 130	0	0	0	93	0	93	33 223	0	33 223
60414	11 731	0	11 731	0	0	0	201	0	201	11 932	0	11 932
60903	11 202	0	11 202	0	0	0	1 780	0	1 780	12 982	0	12 982
61304	8 684	0	8 684	0	0	0	616	0	616	9 300	0	9 300
61910	4 377	0	4 377	0	0	0	91	0	91	4 468	0	4 468
61912	5 973	0	5 973	0	0	0	0	0	0	5 973	0	5 973
70601	6 165 438	0	6 165 438	4 185	0	4 185	3 527 634	0	3 527 634	9 688 887	0	9 688 887
70602	0	0	0	2 765	0	2 765	2 856	0	2 856	91	0	91
70603	2 355 884	0	2 355 884	0	0	0	886 879	0	886 879	3 242 763	0	3 242 763
70801	2 500 764	0	2 500 764	2 500 764	0	2 500 764	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29 205 972	6 731 593	35 937 565	229 657 766	77 357 752	307 015 518	235 269 883	78 718 430	313 988 313	34 818 089	8 092 271	42 910 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 398	0	1 398	37	0	37	0	0	0	1 435	0	1 435
90902	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91203	2 254	0	2 254	71	0	71	218	0	218	2 107	0	2 107
91414	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91501	104	0	104	0	0	0	104	0	104	0	0	0
91502	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
91803	2 492	0	2 492	58	0	58	0	0	0	2 550	0	2 550
99998	258 984	0	258 984	0	0	0	0	0	0	258 984	0	258 984
Итого по активу (баланс)	865 649	0	865 649	166	0	166	322	0	322	865 493	0	865 493
Пассив
91507	257 175	0	257 175	0	0	0	0	0	0	257 175	0	257 175
91508	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
99999	606 665	0	606 665	313	0	313	157	0	157	606 509	0	606 509
Итого по пассиву (баланс)	865 649	0	865 649	313	0	313	157	0	157	865 493	0	865 493
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	538 852	538 852	0	538 852	538 852	0	0	0
99996	0	0	0	538 300	0	538 300	538 300	0	538 300	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	538 300	538 852	1 077 152	538 300	538 852	1 077 152	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	538 300	0	538 300	538 300	0	538 300	0	0	0
99997	0	0	0	538 852	0	538 852	538 852	0	538 852	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 077 152	0	1 077 152	1 077 152	0	1 077 152	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?