Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	731 289	0	731 289	209 476 426	0	209 476 426	208 873 207	0	208 873 207	1 334 508	0	1 334 508
30110	86 729	1 380 521	1 467 250	13 537 252	3 669 058	17 206 310	13 484 827	4 118 746	17 603 573	139 154	930 833	1 069 987
30114	0	4 099 639	4 099 639	0	45 093 607	45 093 607	0	45 126 727	45 126 727	0	4 066 519	4 066 519
30213	350 947	0	350 947	0	0	0	0	0	0	350 947	0	350 947
30215	115	0	115	647	0	647	0	0	0	762	0	762
30221	0	0	0	0	13 539	13 539	0	13 539	13 539	0	0	0
30233	249 014	16 589	265 603	32 513 715	2 442 287	34 956 002	32 484 857	2 445 003	34 929 860	277 872	13 873	291 745
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	16 984	0	16 984	16 984	0	16 984	0	0	0
31901	0	0	0	23 400 000	0	23 400 000	23 400 000	0	23 400 000	0	0	0
31902	3 356 000	0	3 356 000	59 543 000	0	59 543 000	62 899 000	0	62 899 000	0	0	0
31903	13 000 000	0	13 000 000	52 145 000	0	52 145 000	48 983 000	0	48 983 000	16 162 000	0	16 162 000
31904	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
32208	0	440 322	440 322	0	19 588	19 588	0	31 438	31 438	0	428 472	428 472
32302	0	271 209	271 209	0	18 258 222	18 258 222	0	18 529 431	18 529 431	0	0	0
32303	0	0	0	0	7 581 377	7 581 377	0	6 088 936	6 088 936	0	1 492 441	1 492 441
47301	0	1 064 478	1 064 478	0	48 314	48 314	0	76 055	76 055	0	1 036 737	1 036 737
47404	0	0	0	12 862 611	0	12 862 611	12 862 611	0	12 862 611	0	0	0
47408	0	0	0	165 636	14 436 191	14 601 827	165 636	14 436 191	14 601 827	0	0	0
47423	9 007	1 467	10 474	44 266	66	44 332	45 800	106	45 906	7 473	1 427	8 900
47427	21 809	156	21 965	135 013	371	135 384	149 561	363	149 924	7 261	164	7 425
50104	1 043 049	0	1 043 049	8 200	0	8 200	16 988	0	16 988	1 034 261	0	1 034 261
50121	953	0	953	0	0	0	30	0	30	923	0	923
60302	81 156	0	81 156	22	0	22	70 342	0	70 342	10 836	0	10 836
60306	53	0	53	269	0	269	99	0	99	223	0	223
60308	35	0	35	48	0	48	83	0	83	0	0	0
60310	942	0	942	1 162	0	1 162	0	0	0	2 104	0	2 104
60312	195 127	0	195 127	109 492	0	109 492	66 900	0	66 900	237 719	0	237 719
60314	1 983	58 292	60 275	100	702	802	1 040	1 139	2 179	1 043	57 855	58 898
60323	85	0	85	176	0	176	121	0	121	140	0	140
60401	46 676	0	46 676	3 928	0	3 928	0	0	0	50 604	0	50 604
60901	47 108	0	47 108	0	0	0	0	0	0	47 108	0	47 108
60906	10 678	0	10 678	6 092	0	6 092	0	0	0	16 770	0	16 770
61002	15	0	15	8	0	8	0	0	0	23	0	23
61008	38 516	0	38 516	4 666	0	4 666	5 346	0	5 346	37 836	0	37 836
61009	2 308	0	2 308	811	0	811	146	0	146	2 973	0	2 973
61209	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
61403	7 985	0	7 985	851	0	851	1 908	0	1 908	6 928	0	6 928
61702	255 339	0	255 339	0	0	0	0	0	0	255 339	0	255 339
61703	6 694	0	6 694	0	0	0	0	0	0	6 694	0	6 694
61904	29 213	0	29 213	4 934	0	4 934	0	0	0	34 147	0	34 147
70606	2 156 296	0	2 156 296	3 098 862	0	3 098 862	248	0	248	5 254 910	0	5 254 910
70607	7 196	0	7 196	30	0	30	178	0	178	7 048	0	7 048
70608	1 549 532	0	1 549 532	855 525	0	855 525	0	0	0	2 405 057	0	2 405 057
70611	142 266	0	142 266	71 315	0	71 315	0	0	0	213 581	0	213 581
Итого по активу (баланс)	23 431 115	7 332 673	30 763 788	421 007 774	91 563 322	512 571 096	416 529 645	90 867 674	507 397 319	27 909 244	8 028 321	35 937 565
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	4 357 652	0	4 357 652	0	0	0	0	0	0	4 357 652	0	4 357 652
30109	5 155 602	2 099 709	7 255 311	30 759 811	8 570 535	39 330 346	31 184 148	8 657 228	39 841 376	5 579 939	2 186 402	7 766 341
30111	428 755	710 207	1 138 962	15 587 955	10 176 614	25 764 569	15 593 502	10 310 167	25 903 669	434 302	843 760	1 278 062
30126	409 964	0	409 964	10 135	0	10 135	6 823	0	6 823	406 652	0	406 652
30223	1 006	0	1 006	11 825	0	11 825	11 113	0	11 113	294	0	294
30226	108 314	0	108 314	4 334	0	4 334	28 134	0	28 134	132 114	0	132 114
30232	2 637 101	1 885 079	4 522 180	105 667 305	47 492 992	153 160 297	105 347 471	47 385 409	152 732 880	2 317 267	1 777 496	4 094 763
31501	142 131	0	142 131	0	0	0	48 400	0	48 400	190 531	0	190 531
31601	0	1 159	1 159	0	83	83	0	52	52	0	1 128	1 128
32311	27 121	0	27 121	2 361 446	0	2 361 446	2 483 569	0	2 483 569	149 244	0	149 244
406	3 574	0	3 574	51 524	0	51 524	51 487	0	51 487	3 537	0	3 537
407	1 308 671	1 269 703	2 578 374	42 864 690	552 150	43 416 840	43 594 224	953 961	44 548 185	2 038 205	1 671 514	3 709 719
408.1	22	447 369	447 391	0	465 426	465 426	0	19 228	19 228	22	1 171	1 193
40903	1 342 961	211 431	1 554 392	11 449 231	127 543	11 576 774	11 535 544	146 264	11 681 808	1 429 274	230 152	1 659 426
40911	0	0	0	17 565 559	0	17 565 559	17 565 559	0	17 565 559	0	0	0
47308	533 688	0	533 688	13 910	0	13 910	0	0	0	519 778	0	519 778
47403	0	0	0	0	12 882 765	12 882 765	0	12 882 765	12 882 765	0	0	0
47407	0	0	0	12 902 666	1 661 639	14 564 305	12 902 666	1 661 639	14 564 305	0	0	0
47416	500	348	848	2 977	5 094	8 071	2 548	4 746	7 294	71	0	71
47422	205 690	21 122	226 812	354 112	91 100	445 212	242 768	89 948	332 716	94 346	19 970	114 316
47425	7 659	0	7 659	1 421	0	1 421	907	0	907	7 145	0	7 145
47426	305	0	305	5 983	0	5 983	5 678	0	5 678	0	0	0
50120	330	0	330	179	0	179	0	0	0	151	0	151
60301	1 469	0	1 469	73 193	0	73 193	73 505	0	73 505	1 781	0	1 781
60305	11 517	0	11 517	12 488	0	12 488	12 681	0	12 681	11 710	0	11 710
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	730	0	730	0	0	0	1 048	0	1 048	1 778	0	1 778
60311	297	0	297	66 591	0	66 591	66 323	0	66 323	29	0	29
60313	0	0	0	593	54	647	593	54	647	0	0	0
60322	187	0	187	118	0	118	77	0	77	146	0	146
60324	35 922	0	35 922	11 593	0	11 593	13 558	0	13 558	37 887	0	37 887
60335	5 036	0	5 036	3 564	0	3 564	3 561	0	3 561	5 033	0	5 033
60349	32 332	0	32 332	0	0	0	798	0	798	33 130	0	33 130
60414	11 132	0	11 132	0	0	0	599	0	599	11 731	0	11 731
60903	10 058	0	10 058	0	0	0	1 144	0	1 144	11 202	0	11 202
61304	7 617	0	7 617	0	0	0	1 067	0	1 067	8 684	0	8 684
61910	3 089	0	3 089	0	0	0	1 288	0	1 288	4 377	0	4 377
61912	5 256	0	5 256	0	0	0	717	0	717	5 973	0	5 973
70601	2 920 502	0	2 920 502	1 061	0	1 061	3 245 997	0	3 245 997	6 165 438	0	6 165 438
70602	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
70603	1 510 806	0	1 510 806	0	0	0	845 078	0	845 078	2 355 884	0	2 355 884
70801	2 500 764	0	2 500 764	0	0	0	0	0	0	2 500 764	0	2 500 764
Итого по пассиву (баланс)	24 117 661	6 646 127	30 763 788	239 785 852	82 025 995	321 811 847	244 874 163	82 111 461	326 985 624	29 205 972	6 731 593	35 937 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 468	0	1 468	9	0	9	79	0	79	1 398	0	1 398
90902	152	0	152	0	0	0	3	0	3	149	0	149
91203	2 281	0	2 281	360	0	360	387	0	387	2 254	0	2 254
91414	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91502	424	0	424	0	0	0	156	0	156	268	0	268
91803	2 300	0	2 300	192	0	192	0	0	0	2 492	0	2 492
99998	221 479	0	221 479	37 505	0	37 505	0	0	0	258 984	0	258 984
Итого по активу (баланс)	828 208	0	828 208	38 066	0	38 066	625	0	625	865 649	0	865 649
Пассив
91507	219 670	0	219 670	0	0	0	37 505	0	37 505	257 175	0	257 175
91508	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
99999	606 729	0	606 729	525	0	525	461	0	461	606 665	0	606 665
Итого по пассиву (баланс)	828 208	0	828 208	525	0	525	37 966	0	37 966	865 649	0	865 649

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?