Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	2 443 938	0	2 443 938	178 321 979	0	178 321 979	178 741 120	0	178 741 120	2 024 797	0	2 024 797
30110	37 254	5 574 734	5 611 988	14 723 959	14 900 809	29 624 768	14 713 739	15 104 687	29 818 426	47 474	5 370 856	5 418 330
30114	0	1 320 898	1 320 898	0	72 575 571	72 575 571	0	71 142 018	71 142 018	0	2 754 451	2 754 451
30213	292 539	0	292 539	30 626	0	30 626	0	0	0	323 165	0	323 165
30221	0	0	0	498 139	0	498 139	498 139	0	498 139	0	0	0
30233	183 604	15 592	199 196	26 444 292	1 950 487	28 394 779	26 341 938	1 895 984	28 237 922	285 958	70 095	356 053
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31902	0	0	0	50 044 000	0	50 044 000	48 738 000	0	48 738 000	1 306 000	0	1 306 000
31903	11 442 310	0	11 442 310	62 895 000	0	62 895 000	61 337 310	0	61 337 310	13 000 000	0	13 000 000
32208	0	480 002	480 002	0	20 376	20 376	0	22 310	22 310	0	478 068	478 068
32302	0	0	0	0	28 807 964	28 807 964	0	28 807 964	28 807 964	0	0	0
32303	0	1 610 071	1 610 071	0	9 587 557	9 587 557	0	11 197 628	11 197 628	0	0	0
47301	0	1 159 270	1 159 270	0	49 363	49 363	0	53 885	53 885	0	1 154 748	1 154 748
47404	0	0	0	16 230 663	0	16 230 663	16 230 663	0	16 230 663	0	0	0
47408	0	0	0	105 116	17 453 140	17 558 256	105 116	17 453 140	17 558 256	0	0	0
47423	15 631	2 230	17 861	36 877	93	36 970	44 308	120	44 428	8 200	2 203	10 403
47427	7 114	205	7 319	129 612	115	129 727	118 874	238	119 112	17 852	82	17 934
50104	1 024 299	0	1 024 299	8 206	0	8 206	3	0	3	1 032 502	0	1 032 502
50121	6 071	0	6 071	14	0	14	840	0	840	5 245	0	5 245
60302	1 092	0	1 092	0	0	0	86	0	86	1 006	0	1 006
60306	439	0	439	102	0	102	248	0	248	293	0	293
60310	1 787	0	1 787	361	0	361	1 704	0	1 704	444	0	444
60312	86 719	0	86 719	94 585	0	94 585	80 996	0	80 996	100 308	0	100 308
60314	2 983	1 265	4 248	0	2 423	2 423	2	440	442	2 981	3 248	6 229
60323	79	0	79	26	280	306	19	280	299	86	0	86
60401	50 047	0	50 047	0	0	0	0	0	0	50 047	0	50 047
60415	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
60901	29 685	0	29 685	5 337	0	5 337	0	0	0	35 022	0	35 022
60906	0	0	0	5 337	0	5 337	5 337	0	5 337	0	0	0
61002	162	0	162	0	0	0	147	0	147	15	0	15
61008	50 813	0	50 813	2 475	0	2 475	5 521	0	5 521	47 767	0	47 767
61009	1 586	0	1 586	32	0	32	399	0	399	1 219	0	1 219
61403	11 763	0	11 763	20	0	20	2 968	0	2 968	8 815	0	8 815
61702	230 215	0	230 215	0	0	0	0	0	0	230 215	0	230 215
61703	6 694	0	6 694	0	0	0	0	0	0	6 694	0	6 694
61904	31 159	0	31 159	0	0	0	0	0	0	31 159	0	31 159
70606	24 798 914	0	24 798 914	4 731 500	0	4 731 500	409	0	409	29 530 005	0	29 530 005
70607	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
70608	13 543 632	0	13 543 632	860 954	0	860 954	0	0	0	14 404 586	0	14 404 586
70611	536 479	0	536 479	74 537	0	74 537	0	0	0	611 016	0	611 016
Итого по активу (баланс)	57 841 146	10 164 267	68 005 413	355 244 590	145 348 178	500 592 768	349 968 727	145 678 694	495 647 421	63 117 009	9 833 751	72 950 760
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	4 857 652	0	4 857 652	250 000	0	250 000	0	0	0	4 607 652	0	4 607 652
30109	4 476 355	2 861 182	7 337 537	31 678 637	11 975 886	43 654 523	31 486 821	11 665 709	43 152 530	4 284 539	2 551 005	6 835 544
30111	504 170	916 839	1 421 009	18 768 551	11 993 283	30 761 834	18 871 034	12 042 192	30 913 226	606 653	965 748	1 572 401
30126	187 059	0	187 059	54 969	0	54 969	143 355	0	143 355	275 445	0	275 445
30223	444	0	444	14 453	0	14 453	14 931	0	14 931	922	0	922
30226	87 406	0	87 406	4 144	0	4 144	74 111	0	74 111	157 373	0	157 373
30232	2 800 611	2 545 488	5 346 099	105 934 069	62 334 318	168 268 387	105 996 632	62 456 111	168 452 743	2 863 174	2 667 281	5 530 455
31501	99 874	0	99 874	2 585	0	2 585	19 640	0	19 640	116 929	0	116 929
31601	0	1 263	1 263	0	59	59	0	54	54	0	1 258	1 258
32211	96 000	0	96 000	386	0	386	0	0	0	95 614	0	95 614
32311	161 007	0	161 007	3 992 777	0	3 992 777	3 831 770	0	3 831 770	0	0	0
406	612	0	612	81 066	0	81 066	83 164	0	83 164	2 710	0	2 710
407	2 562 008	2 429 353	4 991 361	48 658 789	132 926	48 791 715	47 687 746	499 295	48 187 041	1 590 965	2 795 722	4 386 687
408.1	22	1 366	1 388	0	64	64	0	58	58	22	1 360	1 382
40903	1 169 903	47 220	1 217 123	10 451 324	131 473	10 582 797	10 533 934	178 099	10 712 033	1 252 513	93 846	1 346 359
40911	0	0	0	16 296 046	0	16 296 046	16 296 046	0	16 296 046	0	0	0
47308	581 214	0	581 214	2 268	0	2 268	0	0	0	578 946	0	578 946
47403	0	0	0	0	16 245 191	16 245 191	0	16 245 191	16 245 191	0	0	0
47407	0	0	0	16 239 619	1 285 748	17 525 367	16 239 619	1 285 748	17 525 367	0	0	0
47416	3	0	3	1 077	14 003	15 080	1 089	15 033	16 122	15	1 030	1 045
47422	45 451	21 877	67 328	182 831	12 799	195 630	166 353	6 834	173 187	28 973	15 912	44 885
47425	8 258	0	8 258	539	0	539	1 427	0	1 427	9 146	0	9 146
47426	0	0	0	2 481	0	2 481	2 481	0	2 481	0	0	0
60301	70 426	0	70 426	146 717	0	146 717	77 948	0	77 948	1 657	0	1 657
60305	34 524	0	34 524	33 042	0	33 042	13 887	0	13 887	15 369	0	15 369
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	1 271	0	1 271	1 360	0	1 360	294	0	294	205	0	205
60311	64	0	64	30 462	0	30 462	30 763	0	30 763	365	0	365
60313	0	51 809	51 809	472	51 888	52 360	472	79	551	0	0	0
60320	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
60322	0	0	0	16 410	0	16 410	16 410	0	16 410	0	0	0
60324	4 799	0	4 799	1 722	0	1 722	51 142	0	51 142	54 219	0	54 219
60335	10 149	0	10 149	7 160	0	7 160	2 985	0	2 985	5 974	0	5 974
60349	27 868	0	27 868	0	0	0	228	0	228	28 096	0	28 096
60405	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
60414	11 312	0	11 312	0	0	0	209	0	209	11 521	0	11 521
60903	5 083	0	5 083	0	0	0	1 828	0	1 828	6 911	0	6 911
61304	3 776	0	3 776	0	0	0	0	0	0	3 776	0	3 776
61910	2 672	0	2 672	0	0	0	88	0	88	2 760	0	2 760
61912	5 732	0	5 732	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732
70601	27 373 685	0	27 373 685	5 541	0	5 541	5 086 360	0	5 086 360	32 454 504	0	32 454 504
70602	10 081	0	10 081	840	0	840	14	0	14	9 255	0	9 255
70603	13 517 542	0	13 517 542	0	0	0	856 138	0	856 138	14 373 680	0	14 373 680
70615	20 944	0	20 944	0	0	0	0	0	0	20 944	0	20 944
Итого по пассиву (баланс)	59 129 016	8 876 397	68 005 413	253 110 360	104 177 638	357 287 998	257 838 942	104 394 403	362 233 345	63 857 598	9 093 162	72 950 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 010	0	1 010	67	0	67	0	0	0	1 077	0	1 077
90902	157	0	157	0	0	0	4	0	4	153	0	153
91203	2 456	0	2 456	34	0	34	263	0	263	2 227	0	2 227
91414	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91502	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91803	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
99998	216 423	0	216 423	25	0	25	1 452	0	1 452	214 996	0	214 996
Итого по активу (баланс)	772 525	0	772 525	126	0	126	1 719	0	1 719	770 932	0	770 932
Пассив
91507	214 639	0	214 639	1 452	0	1 452	0	0	0	213 187	0	213 187
91508	1 784	0	1 784	0	0	0	25	0	25	1 809	0	1 809
99999	556 102	0	556 102	261	0	261	95	0	95	555 936	0	555 936
Итого по пассиву (баланс)	772 525	0	772 525	1 713	0	1 713	120	0	120	770 932	0	770 932
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	580 212	580 212	0	580 212	580 212	0	0	0
99996	0	0	0	580 316	0	580 316	580 316	0	580 316	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	580 316	580 212	1 160 528	580 316	580 212	1 160 528	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	580 316	0	580 316	580 316	0	580 316	0	0	0
99997	0	0	0	580 212	0	580 212	580 212	0	580 212	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 160 528	0	1 160 528	1 160 528	0	1 160 528	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 028 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 028 390,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 028 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 028 390,0000
Пассив
98050	0	0	121 200,0000	0	0	107 080,0000	0	0	0,0000	0	0	14 120,0000
98070	0	0	907 190,0000	0	0	0,0000	0	0	107 080,0000	0	0	1 014 270,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 028 390,0000	0	0	107 080,0000	0	0	107 080,0000	0	0	1 028 390,0000

Страница была полезной?